Flusso di cassa Deutsche Börse AG

Azioni

DB1

DE0005810055

Operatori del mercato finanziario e delle materie prime

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1fb50bb0d77.SrHrN1evUK9Cb2uU99bddVZmvrxpcPtag_agL2NI7_I.CP-DcTTZM5w0Nw3bvJi8IhQvhv44Mc8ryIHVd1A_q50HnI9DOeoc4ignAA

Dati finanziari pubblicati: DEUTSCHE BÖRSE AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,05 Mrd	3,52 Mrd	4,22 Mrd	4,69 Mrd	5,13 Mrd
Entrate della Divisione Finanziaria	246 Mln	197 Mln	143 Mln	532 Mln	962 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev)	-	-	-	48,7 Mln	-
Altri Ricavi, Totale	-	1,3 Mln	1,9 Mln	800.000	1,4 Mln
Ricavi Totali	3,3 Mrd	3,72 Mrd	4,36 Mrd	5,27 Mrd	6,1 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	379 Mln	543 Mln	937 Mln	996 Mln	1,06 Mrd
Spese per interessi - Divisione Finanziaria	-	-	-	-	-
Utile Lordo	2,92 Mrd	3,17 Mrd	3,43 Mrd	4,28 Mrd	5,04 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	765 Mln	839 Mln	1,03 Mrd	1,26 Mrd	1,45 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	224 Mln	256 Mln	282 Mln	334 Mln	385 Mln
Altre Spese Operative	352 Mln	358 Mln	457 Mln	489 Mln	579 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,34 Mrd	1,45 Mrd	1,77 Mrd	2,08 Mrd	2,41 Mrd
Reddito operativo	1,58 Mrd	1,72 Mrd	1,65 Mrd	2,2 Mrd	2,63 Mrd
Spese per interessi, Totale	-11,3 Mln	-97,7 Mln	-69,2 Mln	-79,9 Mln	-111 Mln
Redditi da interessi e investimenti	17,1 Mln	50,3 Mln	118 Mln	24,8 Mln	43 Mln
Spese per interessi netti	5,8 Mln	-47,4 Mln	48,9 Mln	-55,1 Mln	-67,9 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	1,8 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,1 Mln	300.000	-100.000	1,7 Mln	3,9 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-50 Mln	-3,4 Mln	-2,4 Mln	-1,3 Mln	-7,2 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,53 Mrd	1,67 Mrd	1,7 Mrd	2,14 Mrd	2,56 Mrd
Costi di ristrutturazione	-42,1 Mln	-36,4 Mln	-25,4 Mln	-31,9 Mln	-55,7 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-119 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-15,8 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	19,8 Mln	-	12,5 Mln	-
Svalutazione di attività	-1,8 Mln	-8,2 Mln	-11,8 Mln	-14,6 Mln	-33,7 Mln
Elementi Straordinari	-92,8 Mln	-	46,9 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,4 Mrd	1,53 Mrd	1,71 Mrd	2,11 Mrd	2,45 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	363 Mln	403 Mln	444 Mln	543 Mln	655 Mln
Utili da Attività Continuate	1,04 Mrd	1,13 Mrd	1,26 Mrd	1,56 Mrd	1,8 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	1,04 Mrd	1,13 Mrd	1,26 Mrd	1,56 Mrd	1,8 Mrd
Interessi di minoranza	-31,5 Mln	-45,2 Mln	-55,2 Mln	-68,8 Mln	-72,8 Mln
Risultato Netto - (CE)	1 Mrd	1,08 Mrd	1,21 Mrd	1,49 Mrd	1,72 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1 Mrd	1,08 Mrd	1,21 Mrd	1,49 Mrd	1,72 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1 Mrd	1,08 Mrd	1,21 Mrd	1,49 Mrd	1,72 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	5,47	5,89	6,59	8,14	9,35
Utile di base per azione - Operazioni continuative	5,47	5,89	6,59	8,14	9,35
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	183 Mln	183 Mln	184 Mln	184 Mln	184 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	5,47	5,89	6,58	8,12	9,34
EPS diluito - Operazioni continuative	5,47	5,89	6,58	8,12	9,34
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	183 Mln	183 Mln	184 Mln	184 Mln	185 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	5,06	5,45	5,49	6,91	8,28
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	5,06	5,45	5,48	6,9	8,26
Dividendo Per Azione	2,9	3	3,2	3,6	3,8
Rapporto di distribuzione	49,31	49,25	45,52	39,32	38,37
Rapporto ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,66 Mrd	1,86 Mrd	1,78 Mrd	2,33 Mrd	2,79 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,61 Mrd	1,76 Mrd	1,72 Mrd	2,28 Mrd	2,72 Mrd
EBIT	1,58 Mrd	1,72 Mrd	1,65 Mrd	2,2 Mrd	2,63 Mrd
EBITDAR	1,69 Mrd	1,9 Mrd	1,82 Mrd	2,38 Mrd	2,84 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	3,32 Mrd	3,76 Mrd	4,45 Mrd	5,33 Mrd	6,13 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,94	26,35	26	25,79	26,71
Tasse Domestiche Correnti	245 Mln	310 Mln	313 Mln	276 Mln	313 Mln
Tasse Esterne Correnti	133 Mln	104 Mln	130 Mln	202 Mln	333 Mln
Imposte correnti totali	378 Mln	414 Mln	444 Mln	479 Mln	645 Mln
Imposte differite nazionali	-6,4 Mln	-9,9 Mln	-3,7 Mln	62,3 Mln	19,7 Mln
Imposte Estere Differite	-9 Mln	-2 Mln	3,6 Mln	2,4 Mln	-10,2 Mln
Imposte differite totali	-15,4 Mln	-11,9 Mln	-100.000	64,7 Mln	9,5 Mln
Reddito Netto Normalizzato	928 Mln	999 Mln	1,01 Mrd	1,27 Mrd	1,53 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	5,2 Mln	5,5 Mln	5,2 Mln	6,7 Mln	8,1 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	2,7 Mln	2,2 Mln	1,4 Mln	1,4 Mln	1,6 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	21,9 Mln	15,6 Mln	15,9 Mln	26,5 Mln	28,3 Mln
Spese di Vendita e Marketing	21,9 Mln	15,6 Mln	15,9 Mln	26,5 Mln	28,3 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	122 Mln	143 Mln	144 Mln	182 Mln	221 Mln
Total delle spese di affitto nette	33,3 Mln	34,1 Mln	40,3 Mln	44,1 Mln	49,6 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,14 Mln	6,44 Mln	3,85 Mln	4,83 Mln	6,25 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	32,16 Mln	27,66 Mln	36,45 Mln	39,27 Mln	43,35 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	4,1 Mln	4,8 Mln	4,8 Mln	6,3 Mln	60,1 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	37,4 Mln	17,8 Mln	16,8 Mln	29,8 Mln	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	41,5 Mln	22,6 Mln	21,6 Mln	36,1 Mln	60,1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	888 Mln	1,47 Mrd	1,03 Mrd	1,28 Mrd	1,66 Mrd
Investimenti a breve termine	616 Mln	256 Mln	454 Mln	578 Mln	471 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	400.000	-	11,6 Mln	1 Mln	14,3 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,5 Mrd	1,72 Mrd	1,49 Mrd	1,85 Mrd	2,14 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	7,21 Mrd	7,32 Mrd	8,94 Mrd	12,92 Mrd	18,72 Mrd
Altri Crediti	376 Mln	579 Mln	2,66 Mrd	2,25 Mrd	928 Mln
Crediti	6,39 Mrd	6,18 Mrd	4,27 Mrd	5,61 Mrd	-
Crediti Totali	13,98 Mrd	14,08 Mrd	15,87 Mrd	20,78 Mrd	19,65 Mrd
Spese pagate in anticipo	66,5 Mln	67,6 Mln	93 Mln	128 Mln	127 Mln
Contante Vincolato	29,99 Mrd	38,42 Mrd	78,54 Mrd	93,54 Mrd	53,67 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	79,92 Mrd	83,88 Mrd	106 Mrd	132 Mrd	139 Mrd
Totale Attività Correnti	125 Mrd	138 Mrd	202 Mrd	248 Mrd	214 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	780 Mln	912 Mln	1,09 Mrd	1,22 Mrd	1,25 Mrd
Ammortamento accumulato	-297 Mln	-388 Mln	-505 Mln	-608 Mln	-661 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	482 Mln	523 Mln	585 Mln	615 Mln	592 Mln
Investimenti a lungo termine	832 Mln	1,24 Mrd	2,11 Mrd	2,36 Mrd	2,32 Mrd
Avviamento	3,47 Mrd	3,96 Mrd	5,6 Mrd	5,91 Mrd	8,21 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,45 Mrd	1,64 Mrd	2,47 Mrd	2,54 Mrd	4,15 Mrd
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	300.000	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	124 Mln	162 Mln	140 Mln	61,8 Mln	73,3 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	5,7 Mln	10,5 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	5,35 Mrd	7,07 Mrd	9,57 Mrd	9,27 Mrd	8,06 Mrd
Totale Attivo	137 Mrd	153 Mrd	223 Mrd	269 Mrd	238 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	207 Mln	389 Mln	704 Mln	2,04 Mrd	1,51 Mrd
Spese Maturate, Totale	130 Mln	91,5 Mln	101 Mln	121 Mln	464 Mln
Prestiti a breve termine	336 Mln	1,75 Mrd	2,2 Mrd	752 Mln	1,16 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	599 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	41,5 Mln	51,1 Mln	63,6 Mln	70,8 Mln	85 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	232 Mln	267 Mln	245 Mln	335 Mln	439 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	24,4 Mln	30,9 Mln	136 Mln	172 Mln	203 Mln
Altri Passività Correnti	121 Mrd	133 Mrd	198 Mrd	242 Mrd	208 Mrd
Total Passività Correnti	122 Mrd	135 Mrd	202 Mrd	246 Mrd	211 Mrd
Debito a lungo termine	2,29 Mrd	3,12 Mrd	3,04 Mrd	4,12 Mrd	7,1 Mrd
Locazioni a lungo termine	341 Mln	358 Mln	423 Mln	411 Mln	384 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	13,6 Mln	11,9 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	194 Mln	222 Mln	149 Mln	23,9 Mln	152 Mln
Passività fiscale differita non corrente	226 Mln	217 Mln	338 Mln	388 Mln	789 Mln
Altri Passività Non Correnti	5,56 Mrd	7,12 Mrd	9,68 Mrd	9,22 Mrd	7,77 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	131 Mrd	146 Mrd	215 Mrd	260 Mrd	228 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	190 Mln	190 Mln	190 Mln	190 Mln	190 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,34 Mrd	1,35 Mrd	1,36 Mrd	1,37 Mrd	-
Utili non distribuiti	4,72 Mrd	5,18 Mrd	6,16 Mrd	7,34 Mrd	7,89 Mrd
Azioni proprie	-472 Mln	-465 Mln	-458 Mln	-450 Mln	-351 Mln
Reddito Globale ed Altri	-52,1 Mln	-92,6 Mln	-61,6 Mln	22,7 Mln	1,93 Mrd
Capitale Sociale Totale	5,74 Mrd	6,17 Mrd	7,19 Mrd	8,47 Mrd	9,66 Mrd
Interessi di minoranza	375 Mln	388 Mln	549 Mln	589 Mln	439 Mln
Patrimonio Netto	6,11 Mrd	6,56 Mrd	7,74 Mrd	9,06 Mrd	10,1 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	137 Mrd	153 Mrd	223 Mrd	269 Mrd	238 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	183 Mln	184 Mln	184 Mln	184 Mln	185 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	183 Mln	184 Mln	184 Mln	184 Mln	185 Mln
Valore Contabile / Azione	31,27	33,61	39,18	46,11	52,19
Valore Contabile Netto	819 Mln	572 Mln	-869 Mln	20,3 Mln	-2,7 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,47	3,11	-4,73	0,11	-14,58
Debito Totale	3 Mrd	5,28 Mrd	6,32 Mrd	5,36 Mrd	8,72 Mrd
Debito Netto	1,5 Mrd	3,55 Mrd	4,83 Mrd	3,5 Mrd	6,58 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	193 Mln	208 Mln	224 Mln	12 Mln	48,1 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	266 Mln	273 Mln	322 Mln	353 Mln	397 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	375 Mln	388 Mln	549 Mln	589 Mln	439 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	44,5 Mln	89,5 Mln	88,9 Mln	112 Mln	114 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	390 Mln	440 Mln	485 Mln	546 Mln	529 Mln
Dipendenti a tempo pieno	6158	6523	10.200	11.078	14.502
Dipendenti a tempo parziale	617	715	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	7,1 Mln	9,2 Mln	8,8 Mln	6,3 Mln	8,3 Mln
Portafoglio ordini	-	6 Mrd	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1 Mrd	1,08 Mrd	1,21 Mrd	1,49 Mrd	1,72 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	93,9 Mln	101 Mln	116 Mln	129 Mln	146 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	32,5 Mln	38,5 Mln	71 Mln	83 Mln	90,3 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	126 Mln	139 Mln	186 Mln	212 Mln	236 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	98 Mln	117 Mln	95,4 Mln	122 Mln	148 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1 Mln	-19 Mln	300.000	-57,9 Mln	100.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,8 Mln	8,2 Mln	11,8 Mln	21,1 Mln	33,7 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-30 Mln	4 Mln	-440 Mln	638 Mln	293 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-106 Mln	-78,6 Mln	-358 Mln	-1,42 Mrd	485 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-167 Mln	161 Mln	204 Mln	1,47 Mrd	-371 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	926 Mln	1,41 Mrd	909 Mln	2,48 Mrd	2,55 Mrd
Spesa per investimenti	-61,9 Mln	-61,2 Mln	-37,8 Mln	-110 Mln	-49,5 Mln
Acquisizioni in Contanti	-666 Mln	-448 Mln	-1,84 Mrd	-186 Mln	-3,84 Mrd
Disinvestimenti	100.000	20,2 Mln	-	27,1 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-120 Mln	-132 Mln	-168 Mln	-216 Mln	-218 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	188 Mln	-2,3 Mln	-855 Mln	-820 Mln	-260 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-62,2 Mln	-164 Mln	735 Mln	-103 Mln	373 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-723 Mln	-788 Mln	-2,17 Mrd	-1,41 Mrd	-4 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	2,7 Mrd	1,06 Mrd	130 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	946 Mln	999 Mln	1,08 Mrd	2,97 Mrd
Debito Totale Emesso	-	946 Mln	3,7 Mrd	2,14 Mrd	3,1 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-1,9 Mrd	-2,4 Mrd	-126 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-42,6 Mln	-650 Mln	-419 Mln	-75,9 Mln	-126 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-42,6 Mln	-650 Mln	-2,32 Mrd	-2,47 Mrd	-252 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	6,2 Mln	9,1 Mln	8,7 Mln	11,9 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-495 Mln	-532 Mln	-551 Mln	-588 Mln	-662 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-495 Mln	-532 Mln	-551 Mln	-588 Mln	-662 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	631 Mln	-26,6 Mln	-40,9 Mln	-37,8 Mln	108 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	99,4 Mln	-254 Mln	799 Mln	-951 Mln	2,29 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	3,9 Mln	-8,9 Mln	-6,3 Mln	-37,8 Mln	-1,7 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-100.000	-	-
Variazione netta della liquidità	306 Mln	361 Mln	-467 Mln	88,2 Mln	844 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	323 Mln	352 Mln	341 Mln	660 Mln	1,8 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	494 Mln	382 Mln	471 Mln	365 Mln	576 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-584 Mln	-131 Mln	1,88 Mrd	2,18 Mrd	1,21 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-577 Mln	-70,41 Mln	1,93 Mrd	2,23 Mrd	1,28 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,65 Mrd	1,23 Mrd	-796 Mln	-817 Mln	539 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-42,6 Mln	295 Mln	1,38 Mrd	-338 Mln	2,85 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,66	0,74	0,55	0,56	0,65
Rendimento sul Capitale Totale	12,08	10,28	7,98	9,63