Flusso di cassa Devon Energy Corporation

Azioni

DVN

US25179M1036

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 18:23:28 15/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
38,08 ^USD	+2,41%		+8,69%	+16,73%

17:01	DEVON ENERGY CORPORATION : Johnson Rice & Company abbassa il rating a Neutral	ZM
12:03	DEVON ENERGY CORPORATION : giudizio positivo di Bernstein	ZM

89e638ef78bc13d60d3fb6aa71af95.fY1b4bmTXdGB3rluAD9x0dfgc1vE3mT3Du-EVCivcZA.FsQO0ePEAqjFmfsIaAoDuIKkIheihju7YaGweR7sKdsH5Gq08d0_mc-ZgQ

Dati finanziari pubblicati: DEVON ENERGY CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	5,97 Mrd	4,5 Mrd	13,12 Mrd	18,87 Mrd	14,43 Mrd
Ricavi Totali	5,97 Mrd	4,5 Mrd	13,12 Mrd	18,87 Mrd	14,43 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,74 Mrd	2,95 Mrd	5,7 Mrd	7,54 Mrd	6,54 Mrd
Utile Lordo	2,23 Mrd	1,56 Mrd	7,41 Mrd	11,33 Mrd	7,89 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	475 Mln	338 Mln	391 Mln	395 Mln	408 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	40 Mln	15 Mln	10 Mln	17 Mln	20 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,5 Mrd	1,3 Mrd	2,16 Mrd	2,22 Mrd	2,55 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	18 Mln	-	4 Mln	12 Mln	-
Altre Spese Operative	25 Mln	-169 Mln	1,53 Mrd	662 Mln	5 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,06 Mrd	1,48 Mrd	4,1 Mrd	3,31 Mrd	2,99 Mrd
Reddito operativo	177 Mln	73 Mln	3,32 Mrd	8,02 Mrd	4,9 Mrd
Spese per interessi, Totale	-260 Mln	-259 Mln	-388 Mln	-370 Mln	-369 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	12 Mln	2 Mln	38 Mln	55 Mln
Spese per interessi netti	-260 Mln	-247 Mln	-386 Mln	-332 Mln	-314 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	10 Mln	-23 Mln	27 Mln	23 Mln	6 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-73 Mln	-197 Mln	2,96 Mrd	7,71 Mrd	4,59 Mrd
Costi di ristrutturazione	-84 Mln	-49 Mln	-258 Mln	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	48 Mln	1 Mln	168 Mln	44 Mln	30 Mln
Svalutazione di attività	-	-2,84 Mrd	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	30 Mln	20 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-109 Mln	-3,09 Mrd	2,9 Mrd	7,78 Mrd	4,62 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-30 Mln	-547 Mln	65 Mln	1,74 Mrd	841 Mln
Utili da Attività Continuate	-79 Mln	-2,54 Mrd	2,83 Mrd	6,04 Mrd	3,78 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-274 Mln	-128 Mln	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-353 Mln	-2,67 Mrd	2,83 Mrd	6,04 Mrd	3,78 Mrd
Interessi di minoranza	-2 Mln	-9 Mln	-20 Mln	-22 Mln	-35 Mln
Risultato Netto - (CE)	-355 Mln	-2,68 Mrd	2,81 Mrd	6,02 Mrd	3,75 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	2 Mln	4 Mln	30 Mln	57 Mln	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-357 Mln	-2,68 Mrd	2,78 Mrd	5,96 Mrd	3,75 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-83 Mln	-2,56 Mrd	2,78 Mrd	5,96 Mrd	3,75 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,89	-7,12	4,2	9,15	5,86
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,21	-6,78	4,2	9,15	5,86
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	401 Mln	377 Mln	663 Mln	651 Mln	639 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,89	-7,12	4,19	9,12	5,84
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,21	-6,78	4,19	9,12	5,84
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	401 Mln	377 Mln	665 Mln	653 Mln	642 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,12	-0,35	2,76	7,37	4,44
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,12	-0,35	2,75	7,35	4,42
Dividendo Per Azione	0,35	0,42	1,97	5,17	2,87
Rapporto di distribuzione	-39,44	-5,97	46,75	56,18	49,59
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,71 Mrd	1,39 Mrd	5,51 Mrd	10,28 Mrd	7,48 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	198 Mln	93 Mln	3,34 Mrd	8,04 Mrd	4,93 Mrd
EBIT	177 Mln	73 Mln	3,32 Mrd	8,02 Mrd	4,9 Mrd
EBITDAR	1,72 Mrd	-	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	6,22 Mrd	4,83 Mrd	12,21 Mrd	19,17 Mrd	15,26 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	27,52	17,7	2,24	22,35	18,19
Tasse Domestiche Correnti	-5 Mln	-219 Mln	19 Mln	566 Mln	468 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	-	-3 Mln	-7 Mln	-3 Mln
Imposte correnti totali	-5 Mln	-219 Mln	16 Mln	559 Mln	465 Mln
Imposte differite nazionali	-25 Mln	-328 Mln	40 Mln	1,17 Mrd	376 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	9 Mln	7 Mln	-
Imposte differite totali	-25 Mln	-328 Mln	49 Mln	1,18 Mrd	376 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-47,62 Mln	-132 Mln	1,83 Mrd	4,8 Mrd	2,84 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	10 Mln	282 Mln	388 Mln	370 Mln	369 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	2 Mln	-8 Mln	-12 Mln	-6 Mln	13 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	473 Mln	338 Mln	391 Mln	395 Mln	408 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	39 Mln	14 Mln	9 Mln	16 Mln	19 Mln
Totale delle spese di affitto nette	2 Mln	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	923.520	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,08 Mln	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni - Costi di esplorazione / Costi di perforazione, Totale	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	83 Mln	76 Mln	77 Mln	87 Mln	92 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	31 Mln	11 Mln	21 Mln	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	115 Mln	88 Mln	99 Mln	88 Mln	93 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,46 Mrd	2,05 Mrd	2,1 Mrd	1,31 Mrd	853 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,46 Mrd	2,05 Mrd	2,1 Mrd	1,31 Mrd	853 Mln
Crediti Commerciali, Totale	819 Mln	576 Mln	1,5 Mrd	1,73 Mrd	1,55 Mrd
Altri Crediti	13 Mln	199 Mln	121 Mln	33 Mln	22 Mln
Crediti Totali	832 Mln	775 Mln	1,63 Mrd	1,77 Mrd	1,57 Mrd
Inventario	-	-	-	201 Mln	249 Mln
Contante Vincolato	-	190 Mln	172 Mln	140 Mln	22 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,56 Mrd	248 Mln	352 Mln	469 Mln	460 Mln
Totale Attività Correnti	3,85 Mrd	3,26 Mrd	4,25 Mrd	3,89 Mrd	3,16 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	30,23 Mrd	29,94 Mrd	41,51 Mrd	46,79 Mrd	50,49 Mrd
Ammortamento accumulato	-21,39 Mrd	-24,32 Mrd	-26,26 Mrd	-28,46 Mrd	-30,9 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	8,84 Mrd	5,62 Mrd	15,24 Mrd	18,33 Mrd	19,6 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	402 Mln	440 Mln	666 Mln
Avviamento	753 Mln	753 Mln	753 Mln	753 Mln	753 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	7 Mln	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	277 Mln	283 Mln	371 Mln	307 Mln	319 Mln
Totale Attivo	13,72 Mrd	9,91 Mrd	21,02 Mrd	23,72 Mrd	24,49 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	428 Mln	242 Mln	500 Mln	859 Mln	760 Mln
Spese Maturate, Totale	15 Mln	16 Mln	16 Mln	15 Mln	14 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	251 Mln	483 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	17 Mln	9 Mln	26 Mln	21 Mln	33 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	1,47 Mrd	1,17 Mrd	2,54 Mrd	1,96 Mrd	1,66 Mrd
Totale Passività Correnti	1,93 Mrd	1,44 Mrd	3,09 Mrd	3,1 Mrd	2,95 Mrd
Debito a lungo termine	4,29 Mrd	4,3 Mrd	6,48 Mrd	6,19 Mrd	5,67 Mrd
Locazioni a lungo termine	244 Mln	246 Mln	252 Mln	257 Mln	295 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	229 Mln	243 Mln	433 Mln	163 Mln	172 Mln
Passività fiscale differita non corrente	341 Mln	-	287 Mln	1,46 Mrd	1,84 Mrd
Altri Passività Non Correnti	762 Mln	666 Mln	1,08 Mrd	1,25 Mrd	1,35 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,8 Mrd	6,89 Mrd	11,63 Mrd	12,42 Mrd	12,27 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	38 Mln	38 Mln	66 Mln	65 Mln	64 Mln
Capitale versato aggiuntivo	2,74 Mrd	2,77 Mrd	7,64 Mrd	6,92 Mrd	5,94 Mrd
Utili non distribuiti	3,15 Mrd	208 Mln	1,69 Mrd	4,3 Mrd	6,2 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-13 Mln
Reddito Globale ed Altri	-119 Mln	-127 Mln	-132 Mln	-116 Mln	-124 Mln
Capitale Sociale Totale	5,8 Mrd	2,88 Mrd	9,26 Mrd	11,17 Mrd	12,06 Mrd
Interessi di minoranza	118 Mln	134 Mln	137 Mln	129 Mln	156 Mln
Patrimonio Netto	5,92 Mrd	3,02 Mrd	9,4 Mrd	11,3 Mrd	12,22 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	13,72 Mrd	9,91 Mrd	21,02 Mrd	23,72 Mrd	24,49 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	383 Mln	673 Mln	664 Mln	654 Mln	635 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	382 Mln	382 Mln	663 Mln	653 Mln	636 Mln
Valore Contabile / Azione	15,19	7,55	13,97	17,1	18,97
Valore Contabile Netto	5,05 Mrd	2,13 Mrd	8,51 Mrd	10,41 Mrd	11,31 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	13,22	5,58	12,83	15,95	17,79
Debito Totale	4,56 Mrd	4,55 Mrd	6,76 Mrd	6,72 Mrd	6,48 Mrd
Debito Netto	3,09 Mrd	2,51 Mrd	4,66 Mrd	5,4 Mrd	5,63 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	230 Mln	236 Mln	209 Mln	171 Mln	179 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	16 Mln	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	118 Mln	134 Mln	137 Mln	129 Mln	156 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	368 Mln	339 Mln	527 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	-	-	6
Dipendenti a tempo pieno	1800	1400	1600	1800	1900
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	8 Mln	11 Mln	7 Mln	9 Mln	7 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-355 Mln	-2,68 Mrd	2,81 Mrd	6,02 Mrd	3,75 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,5 Mrd	1,3 Mrd	2,16 Mrd	2,22 Mrd	2,55 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	21 Mln	20 Mln	28 Mln	25 Mln	29 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	18 Mln	-	4 Mln	12 Mln	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,54 Mrd	1,32 Mrd	2,19 Mrd	2,26 Mrd	2,58 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-48 Mln	-1 Mln	-168 Mln	-44 Mln	-30 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	2,84 Mrd	-	-	5 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	115 Mln	88 Mln	99 Mln	88 Mln	93 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	28 Mln	-110 Mln	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	877 Mln	-13 Mln	81 Mln	437 Mln	290 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-3 Mln	231 Mln	-526 Mln	-142 Mln	191 Mln
Variazione dei conti fornitori	-54 Mln	-38 Mln	539 Mln	152 Mln	-335 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	91 Mln	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-25 Mln	-288 Mln	-220 Mln	-236 Mln	0
Flusso di cassa dalle attività operative	2,07 Mrd	1,35 Mrd	4,9 Mrd	8,53 Mrd	6,54 Mrd
Spesa per investimenti	-1,94 Mrd	-1,16 Mrd	-2,01 Mrd	-5,12 Mrd	-3,95 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	390 Mln	34 Mln	79 Mln	39 Mln	26 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	344 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	10 Mln	-76 Mln	-53 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	2,47 Mrd	481 Mln	-	39 Mln	32 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	921 Mln	-646 Mln	-1,57 Mrd	-5,12 Mrd	-3,94 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-162 Mln	-	-1,3 Mrd	-	-242 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-162 Mln	-	-1,3 Mrd	-	-242 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,87 Mrd	-56 Mln	-634 Mln	-804 Mln	-1,08 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-140 Mln	-160 Mln	-1,32 Mrd	-3,38 Mrd	-1,86 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-140 Mln	-160 Mln	-1,32 Mrd	-3,38 Mrd	-1,86 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-	-97 Mln	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,46 Mrd	7 Mln	-41 Mln	-30 Mln	-8 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-3,64 Mrd	-306 Mln	-3,29 Mrd	-4,21 Mrd	-3,18 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	45 Mln	-9 Mln	1 Mln	-11 Mln	3 Mln
Variazione netta della liquidità	-602 Mln	393 Mln	34 Mln	-817 Mln	-579 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	308 Mln	259 Mln	404 Mln	370 Mln	378 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	6 Mln	171 Mln	-116 Mln	438 Mln	400 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-860 Mln	826 Mln	2,81 Mrd	1,35 Mrd	1,43 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-697 Mln	988 Mln	3,05 Mrd	1,58 Mrd	1,67 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	518 Mln	-695 Mln	-693 Mln	655 Mln	127 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-162 Mln	-	-1,3 Mrd	-	-242 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,66	0,39	13,4	22,4	12,71
Rendimento sul Capitale Totale	0,92	0,51	17,47	29,34	16,69
Rendimento sul Capitale Proprio %	-1,05	-56,9	45,63	58,34	32,17
Rendimento sul Capitale Proprio	-1,11	-58,85	45,82	58,33	32,26
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	37,39	34,58	56,52	60,03	54,68
Margine SG&A	7,96	7,51	2,98	2,09	2,83
Margine di EBITDA %	28,7	30,93	41,98	54,47	51,87
Margine di EBITA	3,32	2,07	25,5	42,63	34,17
Margine EBIT %	2,97	1,62	25,29	42,49	33,97
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-1,32	-56,47	21,6	31,99	26,21
Margine Netto di Reddito %	-5,95	-59,52	21,45	31,87	25,97
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-1,39	-56,76	21,22	31,57	25,97
Margine Netto Normalizzato	-0,8	-2,93	13,94	25,42	19,65
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-14,41	18,34	21,39	7,15	9,94
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-11,68	21,93	23,24	8,37	11,54
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,36	0,38	0,85	0,84	0,6
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,69	0,62	1,26	1,12	0,76
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,36	6,46	12,61	11,65	8,78
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	-	47,9	29,06
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2	2,26	1,38	1,25	1,07
Rapporto di liquidità immediata	1,19	1,96	1,21	0,99	0,82
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,07	0,94	1,59	2,75	2,22
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	49,56	56,69	28,95	31,32	41,55
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	-	7,62	12,56
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	46,78	41,62	23,74	32,5	44,86
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-	6,44	9,26
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	76,94	150,81	71,92	59,47	53,07
Debito Totale / Capitale Totale	43,48	60,13	41,83	37,29	34,67
Debito a lungo termine / Capitale proprio