Flusso di cassa Diageo plc

Azioni

DGE

GB0002374006

Bevande-Distillati/vini

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:16 06/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.422,50 ^GBX	-0,25%		+2,98%	-15,18%

05/12	Le azioni di Diageo salgono dopo l'upgrade di Jefferies	MT
05/12	Le azioni europee negoziate negli Stati Uniti come American Depositary salgono nelle contrattazioni del giovedì	MT

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Dati finanziari pubblicati: DIAGEO PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	11,75 Mrd	12,73 Mrd	15,45 Mrd	17,11 Mrd	20,27 Mrd
Ricavi Totali	11,75 Mrd	12,73 Mrd	15,45 Mrd	17,11 Mrd	20,27 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	4,65 Mrd	5,04 Mrd	5,97 Mrd	6,83 Mrd	8 Mrd
Utile Lordo	7,1 Mrd	7,7 Mrd	9,48 Mrd	10,28 Mrd	12,27 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,83 Mrd	2,16 Mrd	2,76 Mrd	3,07 Mrd	3,73 Mrd
Altre Spese Operative	1,76 Mrd	1,79 Mrd	1,91 Mrd	1,92 Mrd	2,54 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	3,6 Mrd	3,94 Mrd	4,67 Mrd	4,98 Mrd	6,27 Mrd
Reddito operativo	3,5 Mrd	3,75 Mrd	4,81 Mrd	5,3 Mrd	6 Mrd
Spese per interessi, Totale	-670 Mln	-602 Mln	-837 Mln	-883 Mln	-1,21 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	331 Mln	258 Mln	470 Mln	271 Mln	294 Mln
Spese per interessi netti	-339 Mln	-344 Mln	-367 Mln	-612 Mln	-918 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	282 Mln	334 Mln	417 Mln	370 Mln	414 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-29 Mln	-28 Mln	-29 Mln	-34 Mln	-45 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3,42 Mrd	3,71 Mrd	4,83 Mrd	5,02 Mrd	5,45 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-50 Mln	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-655 Mln	-	-19 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-1 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-30 Mln	14 Mln	-17 Mln	336 Mln	-70 Mln
Svalutazione di attività	-713 Mln	7 Mln	-317 Mln	-	-16 Mln
Accordi Legali	83 Mln	-12 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-58 Mln	-16 Mln	-38 Mln	-622 Mln	97 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,04 Mrd	3,71 Mrd	4,39 Mrd	4,74 Mrd	5,46 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	589 Mln	907 Mln	1,05 Mrd	970 Mln	1,29 Mrd
Utili da Attività Continuate	1,45 Mrd	2,8 Mrd	3,34 Mrd	3,77 Mrd	4,17 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	1,45 Mrd	2,8 Mrd	3,34 Mrd	3,77 Mrd	4,17 Mrd
Interessi di minoranza	-45 Mln	-139 Mln	-89 Mln	-32 Mln	-296 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,41 Mrd	2,66 Mrd	3,25 Mrd	3,73 Mrd	3,87 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,41 Mrd	2,66 Mrd	3,25 Mrd	3,73 Mrd	3,87 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,41 Mrd	2,66 Mrd	3,25 Mrd	3,73 Mrd	3,87 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,6	1,14	1,4	1,65	1,73
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,6	1,14	1,4	1,65	1,73
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,35 Mrd	2,34 Mrd	2,32 Mrd	2,26 Mrd	2,23 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,6	1,13	1,4	1,64	1,73
EPS diluito - Operazioni continuative	0,6	1,13	1,4	1,64	1,73
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,35 Mrd	2,34 Mrd	2,32 Mrd	2,27 Mrd	2,24 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,89	0,93	1,26	1,37	1,39
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,89	0,93	1,26	1,37	1,39
Dividendo Per Azione	0,7	0,73	0,76	0,8	1,03
Rapporto di distribuzione	116,82	61,88	52,88	47,16	57,93
Rapporto ADR	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,83 Mrd	4,06 Mrd	5,17 Mrd	5,66 Mrd	6,5 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,5 Mrd	3,76 Mrd	4,81 Mrd	5,31 Mrd	6,02 Mrd
EBIT	3,5 Mrd	3,75 Mrd	4,81 Mrd	5,3 Mrd	6 Mrd
EBITDAR	3,88 Mrd	4,09 Mrd	5,21 Mrd	5,72 Mrd	6,58 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	11,75 Mrd	12,73 Mrd	15,45 Mrd	17,11 Mrd	20,27 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	28,83	24,47	23,91	20,48	23,7
Tasse Domestiche Correnti	114 Mln	101 Mln	184 Mln	193 Mln	127 Mln
Tasse Esterne Correnti	564 Mln	712 Mln	883 Mln	840 Mln	979 Mln
Imposte correnti totali	678 Mln	813 Mln	1,07 Mrd	1,03 Mrd	1,11 Mrd
Imposte differite nazionali	30 Mln	67 Mln	2 Mln	31 Mln	55 Mln
Imposte Estere Differite	-119 Mln	27 Mln	-20 Mln	-94 Mln	133 Mln
Imposte differite totali	-89 Mln	94 Mln	-18 Mln	-63 Mln	188 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,09 Mrd	2,18 Mrd	2,93 Mrd	3,11 Mrd	3,11 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	15 Mln	16 Mln	12 Mln	15 Mln	23 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-71 Mln	-18 Mln	-78 Mln	-45 Mln	40 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	1,84 Mrd	2,16 Mrd	2,72 Mrd	3,05 Mrd	3,69 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	1,84 Mrd	2,16 Mrd	2,72 Mrd	3,05 Mrd	3,69 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	34 Mln	40 Mln	43 Mln	53 Mln	69 Mln
Totale delle spese di affitto nette	50 Mln	31 Mln	48 Mln	61 Mln	78 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	17,89 Mln	9,2 Mln	20,11 Mln	25,27 Mln	34,13 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	32,11 Mln	21,8 Mln	27,89 Mln	35,73 Mln	43,87 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	105 Mln	107 Mln	136 Mln	143 Mln	171 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	3 Mln	50 Mln	59 Mln	48 Mln	43 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	3 Mln	50 Mln	59 Mln	48 Mln	43 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,32 Mrd	2,75 Mrd	2,28 Mrd	1,44 Mrd	1,13 Mrd
Investimenti a breve termine	73 Mln	46 Mln	136 Mln	198 Mln	275 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	4 Mln	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,4 Mrd	2,8 Mrd	2,42 Mrd	1,64 Mrd	1,4 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,5 Mrd	1,82 Mrd	2,16 Mrd	2,01 Mrd	2,67 Mrd
Altri Crediti	646 Mln	563 Mln	637 Mln	712 Mln	843 Mln
Crediti Totali	2,14 Mrd	2,38 Mrd	2,79 Mrd	2,72 Mrd	3,52 Mrd
Inventario	5,77 Mrd	6,04 Mrd	7,09 Mrd	7,66 Mrd	9,72 Mrd
Spese pagate in anticipo	157 Mln	150 Mln	290 Mln	229 Mln	274 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	2 Mln	71 Mln	337 Mln	149 Mln	210 Mln
Totale Attività Correnti	11,47 Mrd	11,44 Mrd	12,93 Mrd	12,4 Mrd	15,13 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	8,26 Mrd	8,18 Mrd	9,45 Mrd	9,57 Mrd	13,03 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,33 Mrd	-3,33 Mrd	-3,6 Mrd	-3,43 Mrd	-4,52 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,93 Mrd	4,85 Mrd	5,85 Mrd	6,14 Mrd	8,51 Mrd
Investimenti a lungo termine	3,8 Mrd	3,46 Mrd	3,69 Mrd	3,89 Mrd	5,13 Mrd
Avviamento	1,91 Mrd	1,96 Mrd	2,29 Mrd	2,23 Mrd	2,86 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	9,39 Mrd	8,81 Mrd	9,62 Mrd	9,28 Mrd	11,95 Mrd
Crediti a lungo termine	3 Mln	5 Mln	3 Mln	1 Mln	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	119 Mln	100 Mln	114 Mln	141 Mln	143 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,68 Mrd	1,33 Mrd	2,02 Mrd	1,54 Mrd	1,76 Mrd
Totale Attivo	33,31 Mrd	31,95 Mrd	36,52 Mrd	35,62 Mrd	45,47 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,33 Mrd	2,01 Mrd	2,7 Mrd	2,66 Mrd	3,07 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,82 Mrd	1,93 Mrd	2,47 Mrd	2,1 Mrd	2,65 Mrd
Prestiti a breve termine	350 Mln	210 Mln	55 Mln	249 Mln	514 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,64 Mrd	1,65 Mrd	1,47 Mrd	1,46 Mrd	2,39 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	106 Mln	82 Mln	85 Mln	75 Mln	95 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	246 Mln	146 Mln	252 Mln	135 Mln	136 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	79 Mln	72 Mln	90 Mln	73 Mln	84 Mln
Altri Passività Correnti	916 Mln	1,03 Mrd	1,31 Mrd	867 Mln	935 Mln
Totale Passività Correnti	6,5 Mrd	7,14 Mrd	8,44 Mrd	7,61 Mrd	9,87 Mrd
Debito a lungo termine	14,8 Mrd	12,96 Mrd	14,78 Mrd	15,17 Mrd	18,98 Mrd
Locazioni a lungo termine	364 Mln	281 Mln	390 Mln	373 Mln	509 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	749 Mln	574 Mln	402 Mln	373 Mln	429 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1,97 Mrd	1,94 Mrd	2,32 Mrd	2,18 Mrd	2,95 Mrd
Altri Passività Non Correnti	483 Mln	621 Mln	668 Mln	614 Mln	675 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	24,87 Mrd	23,52 Mrd	27 Mrd	26,33 Mrd	33,4 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	742 Mln	741 Mln	723 Mln	712 Mln	887 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,35 Mrd	1,35 Mrd	1,35 Mrd	1,35 Mrd	1,7 Mrd
Utili non distribuiti	4,34 Mrd	5,06 Mrd	5,39 Mrd	5,71 Mrd	9,78 Mrd
Azioni proprie	-1,94 Mrd	-1,88 Mrd	-1,84 Mrd	-1,81 Mrd	-2,25 Mrd
Reddito Globale ed Altri	2,27 Mrd	1,62 Mrd	2,17 Mrd	1,86 Mrd	-91 Mln
Capitale Sociale Totale	6,77 Mrd	6,9 Mrd	7,8 Mrd	7,82 Mrd	10,03 Mrd
Interessi di minoranza	1,67 Mrd	1,53 Mrd	1,72 Mrd	1,47 Mrd	2,04 Mrd
Patrimonio Netto	8,44 Mrd	8,43 Mrd	9,51 Mrd	9,29 Mrd	12,07 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	33,31 Mrd	31,95 Mrd	36,52 Mrd	35,62 Mrd	45,47 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,33 Mrd	2,34 Mrd	2,28 Mrd	2,24 Mrd	2,22 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,34 Mrd	2,34 Mrd	2,28 Mrd	2,24 Mrd	2,22 Mrd
Valore Contabile / Azione	2,9	2,95	3,42	3,49	4,52
Valore Contabile Netto	-4,53 Mrd	-3,87 Mrd	-4,1 Mrd	-3,69 Mrd	-4,78 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-1,94	-1,66	-1,8	-1,64	-2,15
Debito Totale	17,27 Mrd	15,18 Mrd	16,78 Mrd	17,33 Mrd	22,48 Mrd
Debito Netto	13,87 Mrd	12,38 Mrd	14,36 Mrd	15,69 Mrd	21,08 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-651 Mln	-707 Mln	-1,39 Mrd	-819 Mln	-995 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	400 Mln	248 Mln	384 Mln	488 Mln	624 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,67 Mrd	1,53 Mrd	1,72 Mrd	1,47 Mrd	2,04 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	3,56 Mrd	3,31 Mrd	3,65 Mrd	3,83 Mrd	5,03 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	363 Mln	348 Mln	489 Mln	543 Mln	639 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	4,61 Mrd	4,73 Mrd	5,32 Mrd	5,93 Mrd	7,95 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	799 Mln	969 Mln	1,29 Mrd	1,19 Mrd	1,13 Mrd
Terreno - (BS)	2,14 Mrd	2,16 Mrd	2,65 Mrd	2,66 Mrd	3,62 Mrd
Macchinario, Totale	5 Mrd	4,84 Mrd	5,38 Mrd	5,25 Mrd	7,34 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	27.788	27.783	28.558	30.269	30.092
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	160 Mln	112 Mln	118 Mln	89 Mln	95 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	1,41 Mrd	2,66 Mrd	3,25 Mrd	3,73 Mrd	3,87 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	417 Mln	398 Mln	447 Mln	440 Mln	601 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1 Mln	5 Mln	7 Mln	16 Mln	19 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	418 Mln	403 Mln	454 Mln	456 Mln	620 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	62 Mln	44 Mln	38 Mln	40 Mln	58 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	22 Mln	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	1 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,36 Mrd	-	336 Mln	570 Mln	-185 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-282 Mln	-334 Mln	-227 Mln	-370 Mln	-414 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-341 Mln	550 Mln	264 Mln	-231 Mln	924 Mln
Variazione dei crediti commerciali	523 Mln	-446 Mln	-378 Mln	121 Mln	-66 Mln
Variazione delle scorte	-366 Mln	-443 Mln	-740 Mln	-675 Mln	-156 Mln
Variazione dei conti fornitori	-485 Mln	1,22 Mrd	939 Mln	-621 Mln	-546 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,32 Mrd	3,65 Mrd	3,94 Mrd	3,02 Mrd	4,1 Mrd
Spesa per investimenti	-700 Mln	-626 Mln	-1,1 Mrd	-1,18 Mrd	-1,51 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	14 Mln	13 Mln	17 Mln	13 Mln	14 Mln
Acquisizioni in Contanti	-130 Mln	-488 Mln	-271 Mln	-342 Mln	-6 Mln
Disinvestimenti	11 Mln	14 Mln	82 Mln	462 Mln	87 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-93 Mln	-133 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-4 Mln	-72 Mln	-57 Mln	-47 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-805 Mln	-1,09 Mrd	-1,34 Mrd	-1,2 Mrd	-1,6 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	5,19 Mrd	1,03 Mrd	2,77 Mrd	2,66 Mrd	2,61 Mrd
Debito Totale Emesso	5,19 Mrd	1,03 Mrd	2,77 Mrd	2,66 Mrd	2,61 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,1 Mrd	-2 Mrd	-1,94 Mrd	-1,71 Mrd	-2,16 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,1 Mrd	-2 Mrd	-1,94 Mrd	-1,71 Mrd	-2,16 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	55 Mln	49 Mln	18 Mln	29 Mln	21 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,28 Mrd	-109 Mln	-2,28 Mrd	-1,38 Mrd	-987 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-1,65 Mrd	-1,65 Mrd	-1,72 Mrd	-1,76 Mrd	-2,24 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,65 Mrd	-1,65 Mrd	-1,72 Mrd	-1,76 Mrd	-2,24 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-173 Mln	-119 Mln	-96 Mln	-243 Mln	-350 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,04 Mrd	-2,79 Mrd	-3,26 Mrd	-2,41 Mrd	-3,11 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-120 Mln	-285 Mln	239 Mln	-227 Mln	-33 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-30 Mln
Variazione netta della liquidità	2,43 Mrd	-516 Mln	-426 Mln	-808 Mln	-659 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	493 Mln	440 Mln	438 Mln	685 Mln	1,02 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	901 Mln	852 Mln	949 Mln	1,2 Mrd	1,1 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,19 Mrd	2,07 Mrd	1,7 Mrd	872 Mln	1,56 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,61 Mrd	2,45 Mrd	2,23 Mrd	1,42 Mrd	2,32 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	366 Mln	-232 Mln	231 Mln	1,25 Mrd	638 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	4,08 Mrd	-969 Mln	821 Mln	948 Mln	452 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,78	7,18	8,78	9,18	8,3
Rendimento sul Capitale Totale	9,02	9,51	12,04	12,52	11,01
Rendimento sul Capitale Proprio %	15,64	33,18	37,2	40,05	35,04
Rendimento sul Capitale Proprio	18,62	38,92	44,22	47,81	38,92
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	60,4	60,43	61,34	60,08	60,54
Margine SG&A	15,59	16,95	17,86	17,93	18,41
Margine di EBITDA %	32,58	31,9	33,43	33,07	32,05
Margine di EBITA	29,82	29,5	31,15	31,05	29,69
Margine EBIT %	29,81	29,46	31,11	30,96	29,59
Margine % del Risultato Operativo Continuo	12,37	21,98	21,6	22,01	20,55
Margine Netto di Reddito %	11,99	20,89	21,03	21,82	19,09
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	11,99	20,89	21,03	21,82	19,09
Margine Netto Normalizzato	17,79	17,13	18,95	18,15	15,34
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	10,11	16,27	11,03	5,1	7,72
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	13,67	19,22	14,41	8,32	11,45
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,36	0,39	0,45	0,47	0,45
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,51	2,61	2,89	2,85	2,5
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,4	7,68	7,78	8,22	7,78
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	0,83	0,85	0,91	0,93	0,83
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente