Bilancio Dialight plc

Azioni

DIA

GB0033057794

Componenti elettrici

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:19 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
224,00 ^GBX	-1,75%		0,00%	+52,38%

01/08	Dialight plc nomina John Lincoln come Amministratore non esecutivo indipendente Membro dei Comitati di Revisione, Nomine e Remunerazione, e farà parte anche del Comitato per la Trasformazione	CI
31/07	Dialight plc riporta i risultati degli utili per i quindici mesi conclusi il 31 marzo 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: DIALIGHT PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2024
Ricavi	151 Mln	119 Mln	132 Mln	170 Mln	181 Mln
Ricavi Totali	151 Mln	119 Mln	132 Mln	170 Mln	181 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	96,9 Mln	85 Mln	84,6 Mln	115 Mln	127 Mln
Utile Lordo	54,1 Mln	34 Mln	47 Mln	54,6 Mln	54,08 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	51,5 Mln	41,3 Mln	45,2 Mln	50,7 Mln	59,92 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	51,5 Mln	41,3 Mln	45,2 Mln	50,7 Mln	59,92 Mln
Reddito operativo	2,6 Mln	-7,3 Mln	1,8 Mln	3,9 Mln	-5,84 Mln
Spese per interessi, Totale	-1,1 Mln	-1,2 Mln	-1,3 Mln	-1,6 Mln	-3,2 Mln
Spese per interessi netti	-1,1 Mln	-1,2 Mln	-1,3 Mln	-1,6 Mln	-3,2 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-100.000	-320.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,5 Mln	-8,5 Mln	500.000	2,2 Mln	-9,36 Mln
Costi di ristrutturazione	-1,1 Mln	-900.000	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-8,96 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-1,3 Mln	-4,56 Mln
Accordi Legali	-	-700.000	200.000	-400.000	-1,84 Mln
Elementi Straordinari	-12,9 Mln	-	-	-	-2,72 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-12,5 Mln	-10,1 Mln	700.000	500.000	-27,44 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	3,7 Mln	-2,3 Mln	400.000	100.000	-1,44 Mln
Utili da Attività Continuate	-16,2 Mln	-7,8 Mln	300.000	400.000	-26 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-16,2 Mln	-7,8 Mln	300.000	400.000	-26 Mln
Interessi di minoranza	100.000	-100.000	-200.000	-	-
Risultato Netto - (CE)	-16,1 Mln	-7,9 Mln	100.000	400.000	-26 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-16,1 Mln	-7,9 Mln	100.000	400.000	-26 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-16,1 Mln	-7,9 Mln	100.000	400.000	-26 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,49	-0,24	0	0,01	-0,73
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,49	-0,24	0	0,01	-0,73
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	32,54 Mln	32,56 Mln	32,39 Mln	32,57 Mln	35,6 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,49	-0,24	0	0,01	-0,73
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,49	-0,24	0	0,01	-0,73
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	32,54 Mln	32,56 Mln	32,8 Mln	33,23 Mln	35,6 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,03	-0,17	0	0,04	-0,16
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,03	-0,17	0	0,04	-0,16
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	5,8 Mln	-3,6 Mln	5,5 Mln	7,6 Mln	-1,44 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,2 Mln	-6,7 Mln	2,4 Mln	4,7 Mln	-4,88 Mln
EBIT	2,6 Mln	-7,3 Mln	1,8 Mln	3,9 Mln	-5,84 Mln
EBITDAR	6,2 Mln	-3,2 Mln	5,7 Mln	7,8 Mln	-1,7 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-29,6	22,77	57,14	20	5,25
Imposte correnti totali	500.000	-2,6 Mln	700.000	1,9 Mln	880.000
Imposte differite totali	3,2 Mln	300.000	-300.000	-1,8 Mln	-2,32 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,04 Mln	-5,41 Mln	112.500	1,38 Mln	-5,85 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,1 Mln	1,2 Mln	1,3 Mln	1,6 Mln	4 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	200.000	0	0	0	-300.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	27,2 Mln	20,8 Mln	21,3 Mln	25,5 Mln	29,44 Mln
Spese Generali e Amministrative	24,2 Mln	20,4 Mln	23,8 Mln	25,1 Mln	30,72 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	9 Mln	7 Mln	7,4 Mln	10,7 Mln	8,56 Mln
Total delle spese di affitto nette	400.000	400.000	200.000	200.000	100.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	204.650	136.410	74.418	81.528	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	195.350	263.590	125.582	118.472	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	300.000	400.000	600.000	500.000	1,2 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	300.000	400.000	600.000	500.000	1,2 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	500.000	5,3 Mln	1,2 Mln	1,7 Mln	11,5 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	500.000	5,3 Mln	1,2 Mln	1,7 Mln	11,5 Mln
Crediti Commerciali, Totale	20,9 Mln	18,1 Mln	23,7 Mln	26,7 Mln	27,6 Mln
Altri Crediti	2 Mln	1,4 Mln	2,3 Mln	2 Mln	2,2 Mln
Crediti Totali	22,9 Mln	19,5 Mln	26 Mln	28,7 Mln	29,8 Mln
Inventario	46,1 Mln	32,5 Mln	42,4 Mln	53,6 Mln	49,1 Mln
Spese pagate in anticipo	2 Mln	1,4 Mln	1,4 Mln	2,1 Mln	3,3 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	71,5 Mln	58,7 Mln	71 Mln	86,1 Mln	93,7 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	65 Mln	60,9 Mln	67,2 Mln	77,5 Mln	91,2 Mln
Ammortamento accumulato	-37,2 Mln	-38,3 Mln	-43,9 Mln	-53,1 Mln	-69,7 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	27,8 Mln	22,6 Mln	23,3 Mln	24,4 Mln	21,5 Mln
Avviamento	8,7 Mln	8,5 Mln	8,6 Mln	9,2 Mln	0
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,3 Mln	2,4 Mln	2,5 Mln	2,7 Mln	2,3 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,7 Mln	1,4 Mln	1,3 Mln	2,4 Mln	5,8 Mln
Costi differiti a lungo termine	10,3 Mln	10,3 Mln	10,3 Mln	9,5 Mln	5,8 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	7 Mln	6,1 Mln	8,6 Mln	10,1 Mln	11,3 Mln
Totale Attivo	129 Mln	110 Mln	126 Mln	144 Mln	140 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	18,9 Mln	12,2 Mln	21,7 Mln	24,2 Mln	24,2 Mln
Spese Maturate, Totale	800.000	1,4 Mln	800.000	1 Mln	1,1 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	4 Mln	4 Mln	2 Mln	27,9 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	1,6 Mln	1,4 Mln	1,2 Mln	1,2 Mln	2 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,5 Mln	1,5 Mln	1,7 Mln	2,3 Mln	1,4 Mln
Altri Passività Correnti	9,6 Mln	9,4 Mln	11 Mln	12,7 Mln	10,2 Mln
Total Passività Correnti	32,4 Mln	29,9 Mln	40,4 Mln	43,4 Mln	66,8 Mln
Debito a lungo termine	17 Mln	12,7 Mln	12,9 Mln	20,6 Mln	-
Locazioni a lungo termine	10,7 Mln	8,9 Mln	10,8 Mln	10,1 Mln	8,1 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	1,4 Mln	1,2 Mln	1,3 Mln	1,6 Mln	1,6 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	61,5 Mln	52,7 Mln	65,4 Mln	75,7 Mln	76,5 Mln
Azioni ordinarie, Totale	600.000	600.000	600.000	600.000	1,2 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	1 Mln	13 Mln
Utili non distribuiti	52,6 Mln	44,3 Mln	47 Mln	47,5 Mln	32,8 Mln
Azioni proprie	-	-	-700.000	-800.000	-1,2 Mln
Reddito Globale ed Altri	14,3 Mln	12 Mln	12,7 Mln	20,2 Mln	17,9 Mln
Capitale Sociale Totale	67,5 Mln	56,9 Mln	59,6 Mln	68,5 Mln	63,7 Mln
Interessi di minoranza	300.000	400.000	600.000	200.000	200.000
Patrimonio Netto	67,8 Mln	57,3 Mln	60,2 Mln	68,7 Mln	63,9 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	129 Mln	110 Mln	126 Mln	144 Mln	140 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	32,54 Mln	32,56 Mln	32,4 Mln	32,72 Mln	39,64 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	32,54 Mln	32,56 Mln	32,4 Mln	32,72 Mln	39,64 Mln
Valore Contabile / Azione	2,07	1,75	1,84	2,09	1,61
Valore Contabile Netto	56,5 Mln	46 Mln	48,5 Mln	56,6 Mln	61,4 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,74	1,41	1,5	1,73	1,55
Debito Totale	29,3 Mln	27 Mln	28,9 Mln	33,9 Mln	38 Mln
Debito Netto	28,8 Mln	21,7 Mln	27,7 Mln	32,2 Mln	26,5 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-2,3 Mln	-1,1 Mln	-3,9 Mln	-4,5 Mln	-5,4 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,2 Mln	3,2 Mln	1,6 Mln	1,6 Mln	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	300.000	400.000	600.000	200.000	200.000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	17,3 Mln	13,5 Mln	22,2 Mln	22,7 Mln	18,8 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	11,2 Mln	6,1 Mln	8,7 Mln	11,9 Mln	13,4 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	17,2 Mln	12,6 Mln	11,2 Mln	18,8 Mln	16,7 Mln
Inventari - Altri	400.000	300.000	300.000	200.000	200.000
Terreno - (BS)	3 Mln	2,9 Mln	2,9 Mln	3,3 Mln	5,4 Mln
Macchinario, Totale	48,1 Mln	44,5 Mln	47,1 Mln	56 Mln	68,1 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1801	1614	1679	1358	948
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	100.000	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2024
Reddito Netto - (CF)	-16,1 Mln	-7,9 Mln	100.000	400.000	-26 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	4,3 Mln	5,1 Mln	5,3 Mln	4,7 Mln	5,84 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	600.000	600.000	600.000	800.000	960.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	4,9 Mln	5,7 Mln	5,9 Mln	5,5 Mln	6,8 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,4 Mln	2,4 Mln	2,9 Mln	3,7 Mln	5,2 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	1,8 Mln	1,1 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	300.000	-	1,3 Mln	13,52 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	300.000	400.000	600.000	500.000	1,2 Mln
Altre Attività Operative, Totale	3,1 Mln	700.000	0	-800.000	-3,68 Mln
Variazione dei crediti commerciali	8,8 Mln	2,7 Mln	-5,8 Mln	-1,1 Mln	4,16 Mln
Variazione delle scorte	-1,9 Mln	12,6 Mln	-9,6 Mln	-6,7 Mln	12,56 Mln
Variazione dei conti fornitori	-300.000	-6,3 Mln	11,1 Mln	1,3 Mln	-8,72 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-200.000	400.000	-1,2 Mln	-100.000	240.000
Flusso di cassa dalle attività operative	1,8 Mln	12,1 Mln	4 Mln	4 Mln	5,28 Mln
Spesa per investimenti	-6,8 Mln	-800.000	-2,1 Mln	-3,4 Mln	-1,12 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-100.000	-
Disinvestimenti	-1 Mln	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-6,3 Mln	-3,7 Mln	-3,5 Mln	-3,8 Mln	-4,32 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-14,1 Mln	-4,5 Mln	-5,6 Mln	-7,3 Mln	-5,44 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	11,9 Mln	10 Mln	4,2 Mln	8,5 Mln	6,2 Mln
Debito Totale Emesso	11,9 Mln	10 Mln	4,2 Mln	8,5 Mln	4,96 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,2 Mln	-12 Mln	-5,7 Mln	-5,7 Mln	-8,8 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,2 Mln	-12 Mln	-5,7 Mln	-5,7 Mln	-7,04 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	9,6 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-700.000	-100.000	-80.000
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-500.000	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	10,7 Mln	-2 Mln	-2,2 Mln	2,2 Mln	7,44 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-100.000	-800.000	-300.000	1,6 Mln	320.000
Variazione netta della liquidità	-1,7 Mln	4,8 Mln	-4,1 Mln	500.000	7,6 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,1 Mln	1,3 Mln	1,4 Mln	1,8 Mln	3,28 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	600.000	-2,9 Mln	600.000	800.000	2,08 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,64 Mln	9,99 Mln	-1,59 Mln	-5,66 Mln	-
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,32 Mln	10,74 Mln	-775.000	-4,76 Mln	-
Variazione del Capitale Circolante Netto	-11,2 Mln	-11,3 Mln	5,7 Mln	9,6 Mln	-
Debito Netto Emesso / Rimborsato	10,7 Mln	-2 Mln	-1,5 Mln	2,8 Mln	-2,08 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,29	-3,81	0,96	1,81	-
Rendimento sul Capitale Totale	1,74	-5,03	1,3	2,54	-
Rendimento sul Capitale Proprio %	-21,19	-12,47	0,51	0,62	-
Rendimento sul Capitale Proprio	-21,16	-12,7	0,17	0,62	-
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	35,83	28,57	35,71	32,17	29,91
Margine SG&A	34,11	34,71	34,35	29,88	33,14
Margine di EBITDA %	3,84	-3,03	4,18	4,48	-0,8
Margine di EBITA	2,12	-5,63	1,82	2,77	-2,7
Margine EBIT %	1,72	-6,13	1,37	2,3	-3,23
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-10,73	-6,55	0,23	0,24	-14,38
Margine Netto di Reddito %	-10,66	-6,64	0,08	0,24	-14,38
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-10,66	-6,64	0,08	0,24	-14,38
Margine Netto Normalizzato	0,69	-4,55	0,09	0,81	-3,24
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,73	8,39	-1,21	-3,34	-
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,19	9,02	-0,59	-2,81	-
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,2	0,99	1,12	1,26	-
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	7,11	4,72	5,73	7,12	-
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,1	6,1	6,3	6,73	-
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,1	2,16	2,26	2,4	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,21	1,96	1,76	1,98	1,4
Rapporto di liquidità immediata	0,72	0,83	0,67	0,7	0,62
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,06	0,4	0,1	0,09	0,08
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	59,83	59,97	57,97	54,2	-
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	173,65	169,22	161,57	152,22	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	72,13	79,71	65,47	66,32	-
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	161,34	149,49	154,07	140,09	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	43,22	47,12	48,01	49,34	59,47
Debito Totale / Capitale Totale	30,18	32,03	32,44	33,04	37,29
Debito a lungo termine / Capitale proprio	40,86	37,7	39,37	44,69	12,68
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale