Flusso di cassa Digi.Com

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Servizi di telecomunicazione senza fili

Prezzo di chiusura BURSA MALAYSIA Altri mercati azionari 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,760 ^MYR	+1,62%		+1,62%	-7,84%

16/08	Celcomdigi Berhad dichiara un secondo dividendo intermedio	CI
16/08	Celcomdigi Berhad dichiara il secondo dividendo intermedio esente da imposte (single-tier) per l'esercizio finanziario che terminerà il 31 dicembre 2024, pagabile il 30 settembre 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: DIGI.COM

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	6,3 Mrd	6,15 Mrd	6,34 Mrd	6,77 Mrd	12,68 Mrd
Altri Ricavi, Totale	16,3 Mln	19,05 Mln	25,78 Mln	29,15 Mln	108 Mln
Ricavi Totali	6,31 Mrd	6,17 Mrd	6,36 Mrd	6,8 Mrd	12,79 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,71 Mrd	1,95 Mrd	2,16 Mrd	2,31 Mrd	4,39 Mrd
Utile Lordo	4,6 Mrd	4,22 Mrd	4,2 Mrd	4,49 Mrd	8,4 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	569 Mln	426 Mln	434 Mln	503 Mln	1,01 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,12 Mrd	1,15 Mrd	1,18 Mrd	1,41 Mrd	3 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	72,42 Mln	67,69 Mln	83,16 Mln	97,33 Mln	234 Mln
Altre Spese Operative	2,2 Mln	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	1,77 Mrd	1,65 Mrd	1,7 Mrd	2,01 Mrd	4,24 Mrd
Reddito operativo	2,83 Mrd	2,57 Mrd	2,5 Mrd	2,48 Mrd	4,16 Mrd
Spese per interessi, Totale	-229 Mln	-198 Mln	-242 Mln	-278 Mln	-616 Mln
Redditi da interessi e investimenti	25,69 Mln	29,92 Mln	30,54 Mln	34,08 Mln	88,88 Mln
Spese per interessi netti	-203 Mln	-168 Mln	-211 Mln	-244 Mln	-527 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	31,04 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-727 Mln	-783 Mln	-776 Mln	-1,02 Mrd	-1,49 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,9 Mrd	1,62 Mrd	1,51 Mrd	1,22 Mrd	2,18 Mrd
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-8,36 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,89 Mrd	1,62 Mrd	1,51 Mrd	1,22 Mrd	2,18 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	459 Mln	401 Mln	353 Mln	455 Mln	614 Mln
Utili da Attività Continuate	1,43 Mrd	1,22 Mrd	1,16 Mrd	764 Mln	1,57 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,43 Mrd	1,22 Mrd	1,16 Mrd	764 Mln	1,57 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-172.000	-14,63 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,43 Mrd	1,22 Mrd	1,16 Mrd	763 Mln	1,55 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,43 Mrd	1,22 Mrd	1,16 Mrd	763 Mln	1,55 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,43 Mrd	1,22 Mrd	1,16 Mrd	763 Mln	1,55 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,18	0,16	0,15	0,09	0,13
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,18	0,16	0,15	0,09	0,13
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	7,78 Mrd	7,78 Mrd	7,78 Mrd	8,12 Mrd	11,73 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,18	0,16	0,15	0,09	0,13
EPS diluito - Operazioni continuative	0,18	0,16	0,15	0,09	0,13
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	7,78 Mrd	7,78 Mrd	7,78 Mrd	8,12 Mrd	11,73 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,15	0,13	0,12	0,09	0,11
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,15	0,13	0,12	0,09	0,11
Dividendo Per Azione	0,18	0,16	0,15	0,12	0,13
Rapporto di distribuzione	100,92	104,43	97,68	132,38	96,74
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,52 Mrd	3,25 Mrd	3,2 Mrd	3,33 Mrd	6,05 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,83 Mrd	2,57 Mrd	2,5 Mrd	2,49 Mrd	4,28 Mrd
EBIT	2,83 Mrd	2,57 Mrd	2,5 Mrd	2,48 Mrd	4,16 Mrd
EBITDAR	3,65 Mrd	3,28 Mrd	3,26 Mrd	3,44 Mrd	6,34 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,28	24,73	23,29	37,32	28,15
Tasse Domestiche Correnti	-	350 Mln	319 Mln	434 Mln	962 Mln
Imposte correnti totali	518 Mln	350 Mln	319 Mln	434 Mln	962 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-58,44 Mln	51,3 Mln	34,1 Mln	19,1 Mln	-349 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,19 Mrd	1,01 Mrd	947 Mln	761 Mln	1,35 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	111 Mln	127 Mln	112 Mln	133 Mln	273 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	70.000	93.000	67.000	67.000	67.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	447 Mln	401 Mln	372 Mln	394 Mln	707 Mln
Totale delle spese di affitto nette	122 Mln	25,46 Mln	61,82 Mln	109 Mln	298 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	57,12 Mln	7,61 Mln	22,97 Mln	24,47 Mln	105 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	65,23 Mln	17,85 Mln	38,85 Mln	84,58 Mln	193 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	367.000	1,87 Mln	1,36 Mln	1,16 Mln	1,02 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	367.000	1,87 Mln	1,36 Mln	1,16 Mln	1,02 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	458 Mln	303 Mln	205 Mln	1,22 Mrd	394 Mln
Investimenti a breve termine	251 Mln	222 Mln	101 Mln	279 Mln	289 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	22.000	24.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	708 Mln	525 Mln	305 Mln	1,5 Mrd	683 Mln
Crediti Commerciali, Totale	520 Mln	455 Mln	489 Mln	1,25 Mrd	1,84 Mrd
Altri Crediti	538 Mln	413 Mln	409 Mln	999 Mln	476 Mln
Crediti Totali	1,06 Mrd	869 Mln	897 Mln	2,25 Mrd	2,32 Mrd
Inventario	90,5 Mln	137 Mln	117 Mln	164 Mln	247 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	-	-	2,51 Mln	3,04 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	104 Mln	141 Mln	162 Mln
Totale Attività Correnti	1,86 Mrd	1,53 Mrd	1,42 Mrd	4,05 Mrd	3,42 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	10,05 Mrd	10,49 Mrd	10,81 Mrd	19,07 Mrd	19,21 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,6 Mrd	-4,57 Mrd	-5,12 Mrd	-5,4 Mrd	-6,64 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,45 Mrd	5,92 Mrd	5,69 Mrd	13,66 Mrd	12,57 Mrd
Investimenti a lungo termine	18,68 Mln	61,81 Mln	26,44 Mln	140 Mln	173 Mln
Avviamento	-	-	-	15,37 Mrd	15,91 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	306 Mln	248 Mln	284 Mln	3,32 Mrd	3,04 Mrd
Crediti a lungo termine	128 Mln	159 Mln	144 Mln	311 Mln	439 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	116 Mln	119 Mln
Costi differiti a lungo termine	66,17 Mln	57,89 Mln	71,69 Mln	112 Mln	135 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	326 Mln	215 Mln	199 Mln	449 Mln	623 Mln
Totale Attivo	8,15 Mrd	8,19 Mrd	7,84 Mrd	37,54 Mrd	36,43 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	248 Mln	194 Mln	222 Mln	502 Mln	588 Mln
Spese Maturate, Totale	743 Mln	867 Mln	894 Mln	2,49 Mrd	2,38 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	-	453 Mln	6,1 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	375 Mln	375 Mln	675 Mln	2,67 Mrd	1,08 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	314 Mln	400 Mln	448 Mln	1,01 Mrd	1,15 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	13.000	-	18,35 Mln	124 Mln	331 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	284 Mln	306 Mln	346 Mln	571 Mln	578 Mln
Altri Passività Correnti	794 Mln	372 Mln	328 Mln	533 Mln	1,32 Mrd
Totale Passività Correnti	2,76 Mrd	2,51 Mrd	2,93 Mrd	8,36 Mrd	7,42 Mrd
Debito a lungo termine	2,73 Mrd	2,5 Mrd	1,83 Mrd	5,75 Mrd	6,56 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,73 Mrd	2,18 Mrd	2,01 Mrd	5 Mrd	4,21 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	15,3 Mln	8,48 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	11.000	29.000	69.000	88.000	61.000
Passività fiscale differita non corrente	218 Mln	269 Mln	303 Mln	1,73 Mrd	1,37 Mrd
Altri Passività Non Correnti	53,28 Mln	120 Mln	136 Mln	373 Mln	401 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,49 Mrd	7,58 Mrd	7,21 Mrd	21,22 Mrd	19,97 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	770 Mln	770 Mln	770 Mln	16,6 Mrd	16,6 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	-110 Mln	-164 Mln	-137 Mln	-384 Mln	-249 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	103.000	914.000
Capitale Sociale Totale	660 Mln	606 Mln	633 Mln	16,21 Mrd	16,35 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	103 Mln	111 Mln
Patrimonio Netto	660 Mln	606 Mln	633 Mln	16,31 Mrd	16,46 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,15 Mrd	8,19 Mrd	7,84 Mrd	37,54 Mrd	36,43 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	7,78 Mrd	7,78 Mrd	7,78 Mrd	11,73 Mrd	11,73 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	7,78 Mrd	7,78 Mrd	7,78 Mrd	11,73 Mrd	11,73 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,08	0,08	0,08	1,38	1,39
Valore Contabile Netto	354 Mln	358 Mln	349 Mln	-2,48 Mrd	-2,6 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,05	0,05	0,04	-0,21	-0,22
Debito Totale	5,15 Mrd	5,45 Mrd	4,96 Mrd	14,89 Mrd	13 Mrd
Debito Netto	4,44 Mrd	4,93 Mrd	4,65 Mrd	13,39 Mrd	12,31 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	11.000	29.000	69.000	88.000	61.000
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	979 Mln	204 Mln	495 Mln	872 Mln	2,39 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	103 Mln	111 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	140 Mln	171 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	90,5 Mln	137 Mln	117 Mln	164 Mln	247 Mln
Terreno - (BS)	29,64 Mln	29,07 Mln	29,07 Mln	46,2 Mln	46,03 Mln
Edifici, Totale	143 Mln	144 Mln	144 Mln	185 Mln	226 Mln
Macchinario, Totale	520 Mln	447 Mln	480 Mln	409 Mln	435 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1535	1473	1438	3818	3527
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	31,02 Mln	38,29 Mln	29,04 Mln	207 Mln	211 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,43 Mrd	1,22 Mrd	1,16 Mrd	763 Mln	1,55 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,12 Mrd	1,15 Mrd	1,18 Mrd	1,41 Mrd	3 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	9,52 Mln	119 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,12 Mrd	1,15 Mrd	1,18 Mrd	1,42 Mrd	3,11 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	72,42 Mln	155 Mln	167 Mln	178 Mln	208 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	15.000	2,6 Mln	15,69 Mln	26,31 Mln	-20,83 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-2000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	678.000	50,83 Mln	1,04 Mln	9,02 Mln	271 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-31,04 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	367.000	1,87 Mln	1,36 Mln	1,16 Mln	1,02 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	77,66 Mln	81,59 Mln	54,51 Mln	38,92 Mln	-31,24 Mln
Altre Attività Operative, Totale	72,7 Mln	86,54 Mln	349 Mln	388 Mln	522 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-282 Mln	135 Mln	-300 Mln	-250 Mln	-1,01 Mrd
Variazione delle scorte	-32,47 Mln	-46,92 Mln	21,78 Mln	33,04 Mln	-73,5 Mln
Variazione dei conti fornitori	-374 Mln	-353 Mln	11,38 Mln	67,29 Mln	697 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-31,81 Mln	22,71 Mln	39,8 Mln	-19,1 Mln	-336.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-78,92 Mln	-97,24 Mln	-98,53 Mln	-115 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,06 Mrd	2,43 Mrd	2,61 Mrd	2,56 Mrd	5,08 Mrd
Spesa per investimenti	-697 Mln	-618 Mln	-682 Mln	-724 Mln	-1,62 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	612.000	110.000	1,11 Mln	3,08 Mln	17,34 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-1,55 Mrd	-402 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	960.000
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-54 Mln	-102 Mln	-121 Mln	-164 Mln	-173 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	24,78 Mln	11,62 Mln	8,57 Mln	10,23 Mln	31,94 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-725 Mln	-709 Mln	-793 Mln	-2,42 Mrd	-2,15 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1 Mrd	150 Mln	-	3,55 Mrd	1,94 Mrd
Debito Totale Emesso	1 Mrd	150 Mln	-	3,55 Mrd	1,94 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-866 Mln	-754 Mln	-776 Mln	-1,66 Mrd	-4,19 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-866 Mln	-754 Mln	-776 Mln	-1,66 Mrd	-4,19 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-1,45 Mrd	-1,28 Mrd	-1,14 Mrd	-1,01 Mrd	-1,5 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,45 Mrd	-1,28 Mrd	-1,14 Mrd	-1,01 Mrd	-1,5 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-7,28 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,31 Mrd	-1,88 Mrd	-1,91 Mrd	879 Mln	-3,76 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	352.000	1,1 Mln	634.000	-350.000	1,39 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-2,51 Mln	-534.000
Variazione netta della liquidità	24,6 Mln	-155 Mln	-98,33 Mln	1,01 Mrd	-824 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	234 Mln	247 Mln	202 Mln	258 Mln	626 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	575 Mln	393 Mln	249 Mln	335 Mln	667 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,81 Mrd	1,89 Mrd	2,01 Mrd	3,06 Mrd	4,14 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,95 Mrd	2,01 Mrd	2,16 Mrd	3,23 Mrd	4,52 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	265 Mln	186 Mln	-54,78 Mln	-969 Mln	-396 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	134 Mln	-604 Mln	-776 Mln	1,89 Mrd	-2,25 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	24,65	19,69	19,51	6,83	6,99
Rendimento sul Capitale Totale	38,56	27,11	26,84	8,43	8,57
Rendimento sul Capitale Proprio %	214,97	192,91	187,64	9,01	9,54
Rendimento sul Capitale Proprio	214,97	192,91	187,64	9,07	9,51
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	72,85	68,4	66,01	66,05	65,68
Margine SG&A	9,01	6,9	6,82	7,39	7,86
Margine di EBITDA %	55,83	52,69	50,29	48,92	47,27
Margine di EBITA	44,84	41,7	39,32	36,61	33,49
Margine EBIT %	44,84	41,7	39,32	36,47	32,56
Margine % del Risultato Operativo Continuo	22,7	19,78	18,27	11,23	12,25
Margine Netto di Reddito %	22,7	19,78	18,27	11,22	12,14
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	22,7	19,78	18,27	11,22	12,14
Margine Netto Normalizzato	18,82	16,43	14,88	11,19	10,54
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	28,65	30,61	31,64	44,96	32,36
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	30,91	32,62	34,01	47,52	35,37
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo