Flusso di cassa Digital Turbine, Inc.

Azioni

APPS

US25400W1027

Software

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,000 ^USD	+1,52%		+10,50%	+18,34%

15/11	Aggiornamento settoriale: i titoli tecnologici si ritirano nel tardo pomeriggio	MT
15/11	Le azioni di Digital Turbine scendono dopo il declassamento a Underperform da parte di BofA Securities	MT

7a553a.RVzNoSH1V03O0MeiApvUVFqBXa8ezei5XZr9DMpO_Dc.PRifzkqzNCGX4arBVfixBynEB-1J-b_-MeuTdJwPuw83EKyXb7cfJquosA

Dati finanziari pubblicati: DIGITAL TURBINE, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	139 Mln	314 Mln	748 Mln	666 Mln	544 Mln
Ricavi Totali	139 Mln	314 Mln	748 Mln	666 Mln	544 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	85,04 Mln	181 Mln	400 Mln	346 Mln	297 Mln
Utile Lordo	53,67 Mln	133 Mln	347 Mln	320 Mln	247 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	28,44 Mln	53,24 Mln	179 Mln	214 Mln	222 Mln
Spese di R&S	12,02 Mln	20,12 Mln	50,02 Mln	54,25 Mln	50,58 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	40,46 Mln	73,36 Mln	229 Mln	268 Mln	273 Mln
Reddito operativo	13,21 Mln	59,21 Mln	118 Mln	52,09 Mln	-25,25 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-1,04 Mln	-8,29 Mln	-23,35 Mln	-30,47 Mln
Redditi da interessi e investimenti	41.000	40.000	-	-	-
Spese per interessi netti	41.000	-1 Mln	-8,29 Mln	-23,35 Mln	-30,47 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	2,06 Mln	-1,03 Mln	101.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-9,35 Mln	-146.000	-958.000	229.000	-694.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3,9 Mln	58,06 Mln	111 Mln	27,94 Mln	-56,31 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-9,42 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-26,24 Mln	-4,1 Mln	-2,05 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-337 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-16,2 Mln	-41,09 Mln	-1,83 Mln	-712.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3,9 Mln	41,86 Mln	43,97 Mln	22,02 Mln	-405 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-10,38 Mln	-13,03 Mln	8,4 Mln	5,15 Mln	15,32 Mln
Utili da Attività Continuate	14,28 Mln	54,88 Mln	35,57 Mln	16,87 Mln	-420 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-380.000	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	13,9 Mln	54,88 Mln	35,57 Mln	16,87 Mln	-420 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-23.000	-197.000	220.000
Risultato Netto - (CE)	13,9 Mln	54,88 Mln	35,55 Mln	16,67 Mln	-420 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	13,9 Mln	54,88 Mln	35,55 Mln	16,67 Mln	-420 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	14,28 Mln	54,88 Mln	35,55 Mln	16,67 Mln	-420 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,16	0,62	0,37	0,17	-4,16
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,17	0,62	0,37	0,17	-4,16
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	84,59 Mln	88,51 Mln	95,2 Mln	98,78 Mln	101 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,16	0,57	0,35	0,16	-4,16
EPS diluito - Operazioni continuative	0,16	0,57	0,35	0,16	-4,16
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	89,56 Mln	96,15 Mln	103 Mln	102 Mln	101 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,03	0,41	0,73	0,17	-0,35
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,03	0,38	0,68	0,17	-0,35
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	13,88 Mln	63,96 Mln	172 Mln	127 Mln	54,57 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	13,21 Mln	61,99 Mln	167 Mln	117 Mln	39,11 Mln
EBIT	13,21 Mln	59,21 Mln	118 Mln	52,09 Mln	-25,25 Mln
EBITDAR	14,98 Mln	65,58 Mln	-	-	59,52 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-265,68	-31,12	19,11	23,37	-3,78
Tasse Domestiche Correnti	182.000	204.000	939.000	599.000	-
Tasse Esterne Correnti	-55.000	38.000	7,44 Mln	10,31 Mln	8,26 Mln
Imposte correnti totali	127.000	242.000	8,38 Mln	10,91 Mln	8,26 Mln
Imposte differite nazionali	-10,55 Mln	-13,39 Mln	135.000	-404.000	11,42 Mln
Imposte Estere Differite	50.000	120.000	-110.000	-5,36 Mln	-4,36 Mln
Imposte differite totali	-10,5 Mln	-13,27 Mln	25.000	-5,77 Mln	7,06 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,44 Mln	36,29 Mln	69,54 Mln	17,27 Mln	-34,98 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	107.000	1,04 Mln	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	11,24 Mln	19,3 Mln	62,8 Mln	62,1 Mln	59,79 Mln
Spese Generali e Amministrative	17,2 Mln	33,94 Mln	116 Mln	152 Mln	162 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	12,02 Mln	20,12 Mln	52,72 Mln	56,49 Mln	58,2 Mln
Totale delle spese di affitto nette	1,09 Mln	1,61 Mln	-	-	4,95 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	675.434	-	-	2,96 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	935.566	-	-	1,99 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	3,35 Mln	5,88 Mln	19,3 Mln	30,4 Mln	33,76 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	1000	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,35 Mln	5,88 Mln	19,3 Mln	30,4 Mln	33,76 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	21,53 Mln	30,78 Mln	127 Mln	75,06 Mln	33,6 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	21,53 Mln	30,78 Mln	127 Mln	75,06 Mln	33,6 Mln
Crediti Commerciali, Totale	33,14 Mln	61,98 Mln	263 Mln	178 Mln	191 Mln
Crediti Totali	33,14 Mln	61,98 Mln	263 Mln	178 Mln	191 Mln
Spese pagate in anticipo	3,65 Mln	4,28 Mln	20,57 Mln	12,32 Mln	7,7 Mln
Contante Vincolato	125.000	340.000	394.000	500.000	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	10,02 Mln
Totale Attività Correnti	58,45 Mln	97,38 Mln	411 Mln	266 Mln	242 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	18,67 Mln	27,13 Mln	64,83 Mln	83,24 Mln	110 Mln
Ammortamento accumulato	-6,25 Mln	-10,58 Mln	-18,3 Mln	-33,84 Mln	-55,29 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	12,42 Mln	16,54 Mln	46,52 Mln	49,4 Mln	54,91 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	18,14 Mln
Avviamento	69,26 Mln	80,18 Mln	560 Mln	562 Mln	220 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	43,88 Mln	53,3 Mln	441 Mln	380 Mln	314 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	12,96 Mln	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	5,73 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	732.000	9,88 Mln	10,85 Mln
Totale Attivo	184 Mln	260 Mln	1,46 Mrd	1,27 Mrd	866 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	31,58 Mln	34,95 Mln	168 Mln	119 Mln	159 Mln
Spese Maturate, Totale	23,73 Mln	56,01 Mln	124 Mln	80,2 Mln	18 Mln
Prestiti a breve termine	1,19 Mln	14,56 Mln	12,5 Mln	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	1,39 Mln	1,49 Mln	4,54 Mln	3,96 Mln	3,04 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	14,37 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	24,92 Mln	4,13 Mln	76,42 Mln	17,42 Mln	41,42 Mln
Totale Passività Correnti	82,81 Mln	111 Mln	385 Mln	221 Mln	236 Mln
Debito a lungo termine	18,5 Mln	-	521 Mln	411 Mln	383 Mln
Locazioni a lungo termine	5,24 Mln	4,06 Mln	11 Mln	5,82 Mln	5,75 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	19,98 Mln	13,94 Mln	20,42 Mln
Altri Passività Non Correnti	1000	48.000	5,27 Mln	8,1 Mln	5,92 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	107 Mln	115 Mln	942 Mln	659 Mln	652 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Capitale di preferenza totale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Azioni ordinarie, Totale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Capitale versato aggiuntivo	360 Mln	373 Mln	746 Mln	822 Mln	858 Mln
Utili non distribuiti	-282 Mln	-227 Mln	-192 Mln	-175 Mln	-595 Mln
Azioni proprie	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
Reddito Globale ed Altri	-591.000	-903.000	-39,34 Mln	-41,94 Mln	-48,96 Mln
Capitale Sociale Totale	77,35 Mln	145 Mln	514 Mln	605 Mln	214 Mln
Interessi di minoranza	-	-	1,64 Mln	2,06 Mln	-
Patrimonio Netto	77,45 Mln	145 Mln	516 Mln	607 Mln	214 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	184 Mln	260 Mln	1,46 Mrd	1,27 Mrd	866 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	87,33 Mln	93,32 Mln	98,39 Mln	99,99 Mln	103 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	87,29 Mln	89,95 Mln	97,16 Mln	99,46 Mln	102 Mln
Valore Contabile / Azione	0,89	1,61	5,29	6,08	2,09
Valore Contabile Netto	-35,79 Mln	11,54 Mln	-486 Mln	-336 Mln	-320 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,41	0,13	-5	-3,38	-3,13
Debito Totale	26,32 Mln	20,11 Mln	549 Mln	420 Mln	392 Mln
Debito Netto	4,79 Mln	-10,67 Mln	422 Mln	345 Mln	359 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	8,74 Mln	12,89 Mln	-	-	39,62 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	1,64 Mln	2,06 Mln	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	12,33 Mln	21,45 Mln	4,69 Mln	5,63 Mln	9,13 Mln
Dipendenti a tempo pieno	207	280	844	777	754
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	4,06 Mln	5,49 Mln	8,39 Mln	10,21 Mln	9,71 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	13,9 Mln	54,88 Mln	35,55 Mln	16,67 Mln	-420 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	670.000	1,97 Mln	4,62 Mln	10,19 Mln	15,46 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	2,78 Mln	48,42 Mln	64,61 Mln	64,36 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	670.000	4,76 Mln	53,04 Mln	74,8 Mln	79,81 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,68 Mln	2,45 Mln	5,13 Mln	7,11 Mln	4,95 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	337 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	3,35 Mln	5,88 Mln	19,3 Mln	30,4 Mln	33,76 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	2,87 Mln	-	-	-	3,2 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-2,29 Mln	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	9,96 Mln	255.000	41,11 Mln	-1,21 Mln	6,31 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-2,43 Mln	-25,38 Mln	-73,66 Mln	83,89 Mln	-19,25 Mln
Variazione dei conti fornitori	16,17 Mln	-1,9 Mln	31,76 Mln	-48,83 Mln	40,19 Mln
Variazione delle imposte differite	40.000	-12,95 Mln	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-12,53 Mln	34,8 Mln	-27,5 Mln	-49,46 Mln	-36,71 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	31,38 Mln	62,8 Mln	84,74 Mln	113 Mln	28,68 Mln
Spesa per investimenti	-4,84 Mln	-9,2 Mln	-23,28 Mln	-23,86 Mln	-24,28 Mln
Acquisizioni in Contanti	-41,87 Mln	-28,6 Mln	-149 Mln	-2,71 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-8,5 Mln	-19,63 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	65.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-46,72 Mln	-37,81 Mln	-172 Mln	-35,06 Mln	-43,85 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	20 Mln	15 Mln	549 Mln	25,5 Mln	50 Mln
Debito Totale Emesso	20 Mln	15 Mln	549 Mln	25,5 Mln	50 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-20 Mln	-52,77 Mln	-149 Mln	-77,13 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-20 Mln	-52,77 Mln	-149 Mln	-77,13 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	6,49 Mln	7,21 Mln	4,3 Mln	2,02 Mln	2,87 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-8,6 Mln	-6,71 Mln	-1,29 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-313.000	-17,42 Mln	-307 Mln	-99.000	-3,75 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	26,18 Mln	-15,22 Mln	185 Mln	-128 Mln	-29,3 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-235.000	-312.000	-1,94 Mln	-1,63 Mln	2,52 Mln
Variazione netta della liquidità	10,6 Mln	9,46 Mln	96,04 Mln	-51,6 Mln	-41,95 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	101.000	922.000	5,98 Mln	20,19 Mln	30,72 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	927.000	1,72 Mln	5,66 Mln	1,53 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	40,35 Mln	24,02 Mln	177 Mln	43,71 Mln	60,45 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	40,35 Mln	24,58 Mln	182 Mln	57,47 Mln	78,59 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-31,24 Mln	16,22 Mln	-54,14 Mln	62,71 Mln	-1,03 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	20 Mln	-5 Mln	496 Mln	-124 Mln	-27,13 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,19	16,65	8,62	2,39	-1,48
Rendimento sul Capitale Totale	11,78	28,21	12,09	3,13	-1,93
Rendimento sul Capitale Proprio %	25,09	49,32	10,76	3	-102,4
Rendimento sul Capitale Proprio	25,14	49,36	10,78	2,98	-102,63
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	38,69	42,28	46,43	48,09	45,45
Margine SG&A	20,5	16,98	23,89	32,12	40,79
Margine di EBITDA %	10,01	20,4	22,94	19,05	10,02
Margine di EBITA	9,52	19,77	22,32	17,52	7,18
Margine EBIT %	9,52	18,88	15,85	7,82	-4,64
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,29	17,5	4,76	2,53	-77,22
Margine Netto di Reddito %	10,02	17,5	4,75	2,5	-77,18
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,29	17,5	4,75	2,5	-77,18
Margine Netto Normalizzato	1,76	11,57	9,3	2,59	-6,42
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	29,09	7,66	23,7	6,56	11,1
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	29,09	7,84	24,3	8,63	14,43
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,04	1,41	0,87	0,49	0,51
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	17,5	21,65	23,71	13,88	10,44
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,97	6,59	4,6	3,02	2,95
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,71	0,88	1,07	1,2	1,03
Rapporto di liquidità immediata	0,66	0,83	1,01	1,15	0,95
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,38	0,56	0,22	0,51	0,12
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	73,67	55,36	79,37	120,95	124,09
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	100,04	67,08	92,42	151,62	171,61
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	33,99	13,86	106,32	69,21	183,36
Debito Totale / Capitale Totale	25,37	12,17	51,53	40,9	64,71
Debito a lungo termine / Capitale proprio	30,66	2,8	103,02	68,56	181,94
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	22,88	2,46	49,93	40,52	64,21
Totale Passività / Totale Attività	57,91	44,27	64,61	52,05	75,28
EBIT / Spese per interessi	-	56,77	14,3	2,23	-0,83
EBITDA / Spese per interessi	-	62,87	20,89	5,43	1,95
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	54,05	18,08	4,41	1,16
Debito Totale / EBITDA	1,76	0,31	3,17	3,31	6,59
Debito Netto / EBITDA	0,32	-0,16	2,44	2,72	6,03
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	2,6	0,36	3,66	4,08	11,13
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,47	-0,19	2,82	3,35	10,18
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	33,93	126,06	138,41	-10,93	-18,24
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	50,92	147	161,83	-7,74	-22,72
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	224,04	353,65	154,56	-25,8	-57,33
EBITA, Crescita % su 1 anno.	283,51	361,59	155,18	-29,86	-66,77
EBIT, Crescita su 1 anno in %	283,51	348,15	89,2	-55,84	-147,56
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-431,94	284,34	-35,19	-52,57	-2592,28
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-331,28	294,85	-35,23