Rating Digital Turbine, Inc.

Azioni

APPS

US25400W1027

Mercato chiuso - Nasdaq 22:00:00 12/04/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
1,87 USD -8,33% Grafico intraday di Digital Turbine, Inc. -13,82% -72,74%

Riassunto

  • In generale, la società ha fondamenta poco solide nell'ambito di una strategia d'investimento a medio e lungo termine.
  • La situazione di base della società è attualmente debole per avviare una strategia d'investimento a breve termine.

Punti forti

  • In sostanza, con un ratio "enterprise value to sales" di circa 0.91 per l'esercizio in corso, la società appare sottostimata.
  • L'azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.
  • Considerati i flussi di cassa positivi generati dall'attività, il livello di valorizzazione dell'azienda è una risorsa.
  • La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento.
  • In generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

Punti deboli

  • Secondo le previsioni di Standard & Poor's, le prospettive di crescita sul fatturato dell'azienda nei prossimi anni sono molto basse.
  • La crescita prevista attualmente dell'Utile Netto per Azione (EPS) dell'azienda per i prossimi esercizi è un punto debole notevole.
  • La società ha livelli di redditività insufficienti.
  • La situazione finanziaria dell'azienda è caratterizzata da un certo indebitamento e non ha margini di investimento significativi.
  • Durante l'ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo; gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita.
  • Le prospettive di fatturato del gruppo sono state recentemente riviste al ribasso. Tale cambiamento nelle previsioni evidenzia il pessimismo degli analisti riguardo alle vendite della società.
  • Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le aspettative di utili.
  • Recentemente il gruppo non è più favorito dagli analisti. Questi ultimi hanno in gran parte rivisto al ribasso le stime di guadagno.
  • Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono il caso è stato ampiamente rivisto al ribasso.
  • Le stime dei vari analisti che seguono il caso non vanno tutte nella stessa direzione. Tale dispersione implica una mancanza di visibilità legata all'attività oppure opinioni divergenti.
  • I prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l'azienda.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: Software

Variaz. 1 gen. Capi. Rating Invest. ESG Refinitiv
-72,74% 191 Mln
C-
+12,20% 3.135 Mrd
C+
+8,21% 84,99 Mrd
B
+12,29% 83,37 Mrd
B+
-11,27% 54,91 Mrd
B+
-13,17% 53,58 Mrd
B-
+32,03% 50,16 Mrd
D+
+20,03% 42,23 Mrd
D+
+31,56% 30,2 Mrd
D+
-8,50% 25,12 Mrd
C+
Rating Investimento
Rating Trading
ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate
Crescita Benefici
EBITDA / Fatturato
Redditività
Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio
-
EV/Fatturato
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendimento
-

Momentum

Revisione fatturato 1 anno
Revisione fatturato 4 mesi
Revisione fatturato 7 giorni
Revisione EPS 1 anno
Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti
Potencial Target Price
Revisione Target Price 4m
Revisione Parere 4m
Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti
Divergenza Stime
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni
Innovazione
Utilizzo delle risorse

Sociale

Impegno Sociale
Diritti Umani
Responsabilità dei prodotti
Risorse Umane

Governance

Strategia CSR
Management
Azionisti

Controversie

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Analisi tecnica

Timing BT
Timing Mte
Timing LT
RSI
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