Ratings Diös AB

Azioni

DIOS

SE0001634262

Sviluppo e operazioni immobiliari

Mercato chiuso - Nasdaq Stockholm Altri mercati azionari 18:00:00 12/03/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
66,85 ^SEK	+1,06%		-1,69%	+1,83%

10/03	Sofie Stark, responsabile immobiliare di Diös, incrementa la propria partecipazione azionaria	FW
04/03	Il project manager di Diös aumenta la sua partecipazione azionaria	FW

Ratings Surperformance

Trader

Investimento

Globale

Qualità delle pubblicazioni

ESG MSCI

AAA

Ratings ESG MSCI

Ratings Diös AB: Punti di forza e Punti deboli

In generale e in una prospettiva a breve termine, la società presenta una situazione di base interessante.

Punti di forza: Diös AB

Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell'azienda risultano particolarmente elevati.
Il prezzo dell'azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l'azione come relativamente economica.
Nell'ultimo anno, gli analisti che si occupano del caso hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.
Gli analisti hanno da poco aumentato notevolmente le stime sugli utili netti per azione.
La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento.
Negli ultimi quattro mesi, il giudizio degli analisti è notevolmente migliorato.
Le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell'attività sono abbastanza concordi. Si tratta della conseguenza di una buona visibilità legata all'attività del gruppo oppure di una buona comunicazione della società con gli analisti.
La relativa concordanza tra i prezzi obiettivo degli analisti si traduce in una buona visibilità in quanto alla valutazione dell'azienda.

Punti deboli: Diös AB

Secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell'Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato.
La redditività del gruppo è relativamente bassa e rappresenta un punto debole.
La società ha una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.

Rating Fondamentali

		Diös AB
Fondamentali	Fondamentali
Crescita	Crescita Questa valutazione composita è il risultato di una media dei punteggi Crescita Fatturato, Crescita EPS e Crescita FCF. Se l'azienda è coperta da almeno due di queste tre valutazioni, si effettua il calcolo.
Crescita del fatturato	Crescita del fatturato Questa valutazione si basa sulla forza, la costanza e il miglioramento della crescita dei ricavi dell'azienda su un periodo di 6 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per i prossimi 3 anni. Quanto più forte, costante e in miglioramento è la crescita del fatturato, migliore è la valutazione.
Crescita EPS	Crescita EPS Questa valutazione si basa sulla forza, la costanza e il miglioramento della crescita degli utili per azione dell'azienda su un periodo di 6 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per i prossimi 3 anni. Quanto più forte, costante e in miglioramento è la crescita dell'EPS, migliore è la valutazione.
Crescita del FCF	Crescita del FCF Questa valutazione si basa sulla forza, la costanza e il miglioramento della crescita del FCF dell'azienda su un periodo di 6 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per i prossimi 3 anni. Quanto più forte, costante e in miglioramento è la crescita del flusso di cassa, migliore è la valutazione.
Produttività	Produttività Questa valutazione composita è il risultato di una media delle classifiche secondo i punteggi EBITDA Margin Consistency, EBIT Margin Consistency e Net Margin Consistency. Se l'azienda è coperta da almeno due di queste tre valutazioni, si effettua il calcolo.
Margine EBITDA	Margine EBITDA Questa valutazione si basa sul livello e sulla regolarità del margine EBITDA dell'azienda su un periodo di 4 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per gli esercizi futuri. Quanto più elevato e costante è il margine, migliore è la valutazione.
Margine EBIT	Margine EBIT Questa valutazione si basa sul livello e sulla regolarità del margine EBIT dell'azienda su un periodo di 4 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per gli esercizi futuri. Quanto più elevato e costante è il margine EBIT, migliore è la valutazione.
Margine netto	Margine netto Questa valutazione si basa sul livello e sulla regolarità del margine netto dell'azienda su un periodo di 4 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per gli esercizi futuri. Quanto più elevato e costante è il margine netto, migliore è la valutazione.
Redditività	Redditività Questa valutazione composita è il risultato di una media delle classifiche relative alla Consistenza ROE, alla Consistenza ROA e alla Consistenza ROCE al lordo delle imposte. Se l'azienda è coperta da almeno due di queste tre valutazioni, si effettua il calcolo.
ROA	ROA Questa valutazione si basa sul livello e sulla regolarità del ROA dell'azienda su un periodo di 4 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per gli esercizi futuri. Quanto più elevato e costante è il ROA, migliore è la valutazione.	-
ROCE	ROCE Questa valutazione si basa sul livello e sulla regolarità del ROCE ante imposte dell'azienda su un periodo di 4 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per gli esercizi futuri. Quanto più elevato e costante è il ROCE ante imposte, migliore è la valutazione.
ROE	ROE Questa valutazione si basa sul livello e sulla regolarità del ROE dell'azienda su un periodo di 4 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per gli esercizi futuri. Quanto più elevato e costante è il ROE, migliore è la valutazione.
Salute Finanziaria	Salute Finanziaria Questo punteggio composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui punteggi di Leva Finanziaria e Leva dell'Indebitamento. Per poter effettuare il calcolo, la società deve essere coperta da entrambe queste categorie.
Leva del debito	Leva del debito Questa valutazione si basa sul livello medio del rapporto debito netto/patrimonio netto dell'azienda nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato, quello in corso e il successivo. Più basso è questo livello, migliore è la valutazione.
Leva finanziaria	Leva finanziaria Questa valutazione si basa sul livello medio del rapporto debito netto/EBITDA dell'azienda nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato, quello in corso e il successivo. Più basso è questo livello, migliore è la valutazione.
Intensità di capitale	Intensità di capitale

Crescita del bilancio	Crescita del bilancio Questo punteggio si basa sulla forza, la regolarità e il miglioramento del valore contabile totale del bilancio dell'azienda in un arco di tempo di 6 anni (5 tassi di crescita), tenendo conto sia degli ultimi 3 esercizi conclusi che delle prospettive per i prossimi 3 esercizi. Il punteggio è tanto più elevato quanto maggiore, regolare e in miglioramento è la crescita del bilancio.	-
Crescita del bilancio a lungo termine	Crescita del bilancio a lungo termine Questo punteggio si basa sulla forza, la regolarità e il miglioramento del valore contabile totale del bilancio dell'azienda in un arco di tempo di 13 anni (12 tassi di crescita), tenendo conto sia degli ultimi 10 esercizi conclusi che delle prospettive per i prossimi 3 esercizi. Il punteggio è tanto più elevato quanto maggiore, regolare e in miglioramento è la crescita del bilancio.	-
Crescita Entrate LT	Crescita Entrate LT Questa valutazione si basa sulla forza, la costanza e il miglioramento della crescita dei ricavi dell'azienda su un periodo di 12 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per i prossimi 3 anni. Quanto più forte, costante e in miglioramento è la crescita del fatturato, migliore è la valutazione.
Crescita EPS LT	Crescita EPS LT Questa valutazione si basa sulla forza, la costanza e il miglioramento della crescita degli utili per azione dell'azienda su un periodo di 12 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per i prossimi 3 anni. Quanto più forte, costante e in miglioramento è la crescita dell'EPS, migliore è la valutazione.

Più rating

Rating Valutazione

		Diös AB
Valutazione	Valutazione
Valore d'impresa	Valore d'impresa Questo punteggio composito è il risultato di una media dei punteggi EV/fatturato, EV/EBITDA e EV/FCF. Affinché il calcolo venga effettuato, la società deve essere coperta da almeno due di questi tre punteggi.
EV/REVENUE	EV/REVENUE Questa valutazione si basa sul livello medio del rapporto Enterprise Value/Fatturato dell'azienda nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato, quello in corso e il successivo. Per l'ultimo esercizio si utilizza il valore aziendale alla data di pubblicazione. I rapporti successivi, invece, sono calcolati sulla base del valore aziendale stimato. Più basso è questo livello, migliore è la valutazione.
EV/EBITDA	EV/EBITDA Questa valutazione si basa sul livello medio del rapporto Enterprise Value/EBITDA dell'azienda nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato, quello in corso e il successivo. Per l'ultimo esercizio si utilizza il valore aziendale alla data di pubblicazione. I rapporti successivi, invece, sono calcolati sulla base del valore aziendale stimato. Più basso è tale livello, migliore è la valutazione.
EV/FCF	EV/FCF Questa valutazione si basa sul livello medio del rapporto Enterprise Value/FCF dell'azienda nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato, quello in corso e il successivo. Per l'ultimo esercizio si utilizza il valore aziendale alla data di pubblicazione. I rapporti successivi, invece, sono calcolati sulla base del valore aziendale stimato. Più basso è questo livello, migliore è la valutazione.	-
Valore del patrimonio netto	Valore del patrimonio netto Questo punteggio composito è il risultato di una media dei punteggi in base al rapporto prezzo-uili e il rapporto price-to-book. Affinché il calcolo venga effettuato, la società deve essere coperta da entrambi i punteggi.
P/E ratio	P/E ratio Questa valutazione si basa sul livello medio del rapporto Prezzo dell'Azione/EPS dell'azienda nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato, quello in corso e il successivo. Per l'ultimo si utilizza il prezzo dell'azione alla data di pubblicazione. I rapporti successivi, invece, sono calcolati sulla base del valore aziendale stimato. Più basso è questo livello, migliore è la valutazione.
PBR	PBR Questa valutazione si basa sul livello medio del rapporto Capitalizzazione/Capitali dell'azienda nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato, quello in corso e il successivo. Per l'ultimo esercizio vengono utilizzati il prezzo e il numero di azioni alla data di pubblicazione. I rapporti successivi, invece, sono calcolati sulla base del valore aziendale stimato. Più basso è questo livello, migliore è la valutazione.
Rendimento	Rendimento Questa valutazione si basa sul livello e sulla regolarità del rendimento da dividendo dell'azienda su un periodo di 4 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per gli esercizi futuri. Quanto più elevato e costante è il rendimento, migliore è la valutazione.

EV/EBIT	EV/EBIT Questa valutazione si basa sul livello medio del rapporto Enterprise Value/EBIT dell'azienda nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato, quello in corso e il successivo. Per l'ultimo esercizio si utilizza il valore aziendale alla data di pubblicazione. I rapporti successivi, invece, sono calcolati sulla base del valore aziendale stimato. Più basso è questo livello, migliore è la valutazione.
CAPEX/REVENUE	CAPEX/REVENUE Questo rating si basa sul livello medio del rapporto CAPEX/fatturato dell'azienda in un periodo di 4 anni, prendendo in considerazione sia gli ultimi 2 esercizi finanziari che le prospettive per i prossimi 2 esercizi finanziari. Un rapporto medio CAPEX/fatturato più basso si traduce in un rating migliore.

Più rating

Rating Consensus

		Diös AB	Settore	Svezia
Consensus	Consensus Questo rating composito intermedio è il risultato di una media delle classifiche basate su questi rating: Evoluzione degli obiettivi degli analisti a 1 anno, Evoluzione degli obiettivi degli analisti a 4 mesi, Obiettivi degli analisti, Evoluzione delle raccomandazioni degli analisti a 1 anno, Evoluzione delle raccomandazioni degli analisti a 4 mesi, Raccomandazioni degli analisti. Per poter effettuare il calcolo, la società deve essere coperta da almeno 4 di questi 6 rating. Vi consigliamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Raccomandazioni degli analisti	Raccomandazioni degli analisti Questa valutazione si basa sulle raccomandazioni fornite dagli analisti in merito alla società (ossia se raccomandano di acquistare, accumulare, detenere, ridurre o vendere le azioni). La valutazione riflette l'opinione generale degli analisti e tiene conto del numero di raccomandazioni fornite. Quanto più positiva è l'opinione generale adjusted del numero di raccomandazioni, tanto migliore è la valutazione.
Revisione Parere 12m	Revisione Parere 12m Questa valutazione si basa sull'evoluzione dell'opinione generale degli analisti nel corso degli ultimi 12 mesi. L'obiettivo è individuare le aziende per le quali il consensus degli analisti è variato maggiormente. Quanto più positiva è la variazione, maggiore sarà la valutazione.
Revisione Parere 4m	Revisione Parere 4m Questa valutazione si basa sull'evoluzione dell'opinione generale degli analisti nel corso degli ultimi 4 mesi. L'obiettivo è individuare le aziende per le quali il consensus degli analisti è variato maggiormente. Quanto più positiva è la variazione, maggiore sarà la valutazione.
Prezzo obiettivo	Prezzo obiettivo Questa valutazione si basa sul prezzo obiettivo del consensus degli analisti. Più questo obiettivo è superiore al prezzo, migliore è il voto
Revisione prezzo obiettivo 12m	Revisione prezzo obiettivo 12m
Revisione prezzo obiettivo 4m	Revisione prezzo obiettivo 4m Questa valutazione si basa sull'evoluzione del prezzo obiettivo degli analisti nel corso degli ultimi 4 mesi. L'obiettivo è individuare le aziende per le quali il prezzo obiettivo è variato maggiormente. Quanto più positiva è la variazione, maggiore sarà la valutazione.

Revisione Opinione 7gg	Revisione Opinione 7gg
Revisione prezzo obiettivo 7 giorni	Revisione prezzo obiettivo 7 giorni

Più rating

Rating Visibilità

		Diös AB	Settore	Svezia
Visibilità	Visibilità Questo punteggio composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui punteggi del Consenso degli analisti, Divergenza del consenso degli analisti, Potenziale, Divergenza del prezzo obiettivo. Per poter effettuare il calcolo, la società deve essere coperta in tutte queste quattro categorie.
Copertura Analisti	Copertura Analisti Questa valutazione si basa sul numero di stime fornite riguardo lo sviluppo futuro dell'attività. Più un'azienda è monitorata, migliore è la valutazione.
Divergence Opinions	Divergence Opinions Questa valutazione analizza la dispersione delle differenti opinioni degli analisti che compongono il consensus. Quanto più bassa è la divergenza, maggiore sarà la valutazione.
Divergenza delle raccomandazioni degli analisti	Divergenza delle raccomandazioni degli analisti Questa valutazione si basa sulle raccomandazioni fornite dagli analisti in merito alla società (ossia se raccomandano di acquistare, accumulare, detenere, ridurre o vendere le azioni). La valutazione riflette la differenza di opinione tra gli analisti. Minore è la differenza di opinione, migliore è la valutazione.
Divergence Target Price	Divergence Target Price Questa valutazione analizza la dispersione dei differenti prezzi obiettivo degli analisti che compongono il consensus. Quanto più bassa è la divergenza di obiettivi, maggiore sarà la valutazione.
Qualità delle pubblicazioni	Qualità delle pubblicazioni Questa valutazione si basa sulla qualità dei risultati passati della società comparati con le aspettative degli analisti. Quanto più l'azienda ha risultati al di sopra del consensus, migliore è il voto.

Rating Revisioni

		Diös AB	Settore	Svezia
Revisione dei Fondamentali	Revisione dei Fondamentali Questo punteggio composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui punteggi di Revisione del Fatturato a 4 mesi, Revisione del Fatturato a 1 anno, Revisione degli EPS a 4 mesi, Revisione degli EPS a 1 anno. Per poter effettuare il calcolo, la società deve essere coperta in tutte queste quattro categorie.
Revisione fatturato 1 anno	Revisione fatturato 1 anno Il rating « Revisione fatturato 1 anno » poggia sull'evoluzione delle previsioni di fatturato della società per l'esercizio in corso e per quello seguente
Revisione fatturato 4 mesi	Revisione fatturato 4 mesi Questa valutazione si basa sull'evoluzione delle stime di fatturato della società basate sul passato e sulle stime degli analisti per i prossimi anni. Negli ultimi quattro mesi, più le stime di fatturato sono state riviste al rialzo in termini relativi, migliore è la valutazione.
Revisione EPS 1 anno	Revisione EPS 1 anno Il voto “Revisione EPS 1 anno” poggia sull'evoluzione delle previsioni del EPS (Utili per azione) della società per l'esercizio in corso e per l'esercizio seguente. Più le previsioni del EPS sono state recentemente riviste al rialzo da un punto di vista relativo, migliore è il rating
Revisione EPS 4 mesi	Revisione EPS 4 mesi Questa valutazione si basa sull'evoluzione delle stime dell'EPS (utile per azione) della società nel passato e sulle stime degli analisti per i prossimi anni. Negli ultimi quattro mesi, più le stime EPS sono state riviste al rialzo in termini relativi, migliore è la valutazione.

Revisione EPS 7 giorni	Revisione EPS 7 giorni Il voto “Revisione EPS 7 giorni” poggia sull'evoluzione delle previsioni del EPS (Utili per azione) della società per l'esercizio in corso e per l'esercizio seguente. Più le previsioni del EPS sono state recentemente riviste al rialzo da un punto di vista relativo, migliore è il rating
Revisione fatturato 7 giorni	Revisione fatturato 7 giorni Questa valutazione si basa sull'evoluzione delle stime del fatturato dell'azienda in base ai risultati passati e alle stime degli analisti per gli esercizi futuri. Negli ultimi 7 giorni, più le stime di fatturato sono state riviste al rialzo da un punto di vista relativo, maggiore sarà la valutazione.

Più rating

Confronto Settoriale:

Aggiungi a una lista 0 selezionato Solo clienti o iscritti possono usare questa funzione Accedi Registrati	Capi.($)	Investimento	ESG MSCI	Fondamentali	Revisione dei Fondamentali	Valutazione	Visibilità	Consensus
DIÖS AB	1,02 Mrd		AAA
NFINITI INC.	95,45 Mrd	-	-	-	-	-	-	-
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	50,69 Mrd		AA
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	38,23 Mrd		AA
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	33,33 Mrd		A
EMAAR PROPERTIES	29,24 Mrd		A
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	29,18 Mrd		A
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	27,92 Mrd		A
ALPHA DHABI HOLDING	22,02 Mrd		-				-
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	21,23 Mrd		BBB
Media	34,83 Mrd		AA
Media ponderata per Capi.			AA