Flusso di cassa Diös Fastigheter AB

Azioni

DIOS

SE0001634262

Sviluppo e operazioni immobiliari

Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 14:41:32 15/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
76,00 ^SEK	+2,63%		-0,93%	-6,19%

13/01	Handelsbanken apporta diverse modifiche ai suoi preferiti del settore	FW
02/01	Il nuovo CEO di Diös acquista le sue prime azioni per 0,35 milioni di corone svedesi.	FW

9d57e4c81add7d028e.0dNDh-lg8qsMSlr5mKq_JtMdefeDOjOpn_tOmETM-HI.g-oK65BUv_pAAiqezfPPX7VWVLXCTnmbxqIl9GmoqxyaqyHvmzmb2jgfCw

Dati finanziari pubblicati: DIÖS FASTIGHETER AB

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da Locazione	1,48 Mrd	1,51 Mrd	1,59 Mrd	1,79 Mrd	2,3 Mrd
Tariffa per la Gestione della Proprietà	-	-	-	-	-
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	372 Mln	349 Mln	376 Mln	420 Mln	208 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	1,85 Mrd	1,86 Mrd	1,96 Mrd	2,21 Mrd	2,5 Mrd
Spese Immobiliari	667 Mln	659 Mln	678 Mln	740 Mln	793 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	73 Mln	76 Mln	75 Mln	90 Mln	89 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	740 Mln	735 Mln	753 Mln	830 Mln	882 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	1,11 Mrd	1,13 Mrd	1,21 Mrd	1,38 Mrd	1,62 Mrd
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-147 Mln	-170 Mln	-161 Mln	-169 Mln	-1,3 Mrd
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	8 Mln	6 Mln	5 Mln	4 Mln	121 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-139 Mln	-164 Mln	-156 Mln	-165 Mln	-1,18 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-23 Mln	-21 Mln	7 Mln	-29 Mln	-25 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	952 Mln	942 Mln	1,06 Mrd	1,18 Mrd	422 Mln
Costi Totali di Fusione & Ristrutturazione Associati	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	350 Mln	194 Mln	1,81 Mrd	-140 Mln	-1,38 Mrd
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-	16 Mln	4 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,3 Mrd	1,15 Mrd	2,87 Mrd	1,04 Mrd	-963 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	252 Mln	239 Mln	548 Mln	215 Mln	-113 Mln
Utili da Attività Continuate	1,05 Mrd	913 Mln	2,32 Mrd	830 Mln	-850 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	1,05 Mrd	913 Mln	2,32 Mrd	830 Mln	-850 Mln
Interessi di minoranza	-9 Mln	1 Mln	-17 Mln	-	-
Risultato Netto - (CE)	1,04 Mrd	914 Mln	2,31 Mrd	830 Mln	-850 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,04 Mrd	914 Mln	2,31 Mrd	830 Mln	-850 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,04 Mrd	914 Mln	2,31 Mrd	830 Mln	-850 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	7,74	6,81	17,12	5,87	-6,01
Utile di base per azione - Operazioni continuative	7,74	6,81	17,12	5,87	-6,01
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	135 Mln	134 Mln	135 Mln	141 Mln	141 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	7,74	6,81	17,12	5,87	-6,01
EPS diluito - Operazioni continuative	7,74	6,81	17,12	5,87	-6,01
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	135 Mln	134 Mln	135 Mln	141 Mln	141 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,36	4,4	4,8	5,24	1,86
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,36	4,4	4,8	5,24	1,86
Dividendo Per Azione	1,65	3,3	3,52	2	-
Rapporto di distribuzione	38,81	24,18	19,21	44,7	-39,65
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,12 Mrd	1,13 Mrd	1,21 Mrd	1,38 Mrd	1,62 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,12 Mrd	1,13 Mrd	1,21 Mrd	1,38 Mrd	1,62 Mrd
EBIT	1,11 Mrd	1,13 Mrd	1,21 Mrd	1,38 Mrd	1,62 Mrd
EBITDAR	1,12 Mrd	1,13 Mrd	1,22 Mrd	1,38 Mrd	1,62 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,85 Mrd	1,88 Mrd	1,97 Mrd	2,21 Mrd	2,5 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	19,35	20,75	19,09	20,57	11,73
Tasse Domestiche Correnti	79 Mln	75 Mln	53 Mln	16 Mln	28 Mln
Imposte correnti totali	79 Mln	75 Mln	53 Mln	16 Mln	28 Mln
Imposte differite nazionali	173 Mln	164 Mln	495 Mln	199 Mln	-141 Mln
Imposte differite totali	173 Mln	164 Mln	495 Mln	199 Mln	-141 Mln
Reddito Netto Normalizzato	586 Mln	590 Mln	646 Mln	741 Mln	264 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	4 Mln	4 Mln	4 Mln	4 Mln	4 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	73 Mln	76 Mln	75 Mln	90 Mln	89 Mln
Totale delle spese di affitto nette	1 Mln	2 Mln	2 Mln	1 Mln	1 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	99.232	211.008	182.848	86.872	619.280
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	900.768	1,79 Mln	1,82 Mln	913.128	380.720
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	59 Mln	74 Mln	72 Mln	77 Mln	72 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	22,98 Mrd	24,62 Mrd	28,1 Mrd	31,25 Mrd	31,35 Mrd
Ammortamento accumulato	-45 Mln	-42 Mln	-46 Mln	-47 Mln	-49 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	22,94 Mrd	24,57 Mrd	28,05 Mrd	31,2 Mrd	31,3 Mrd
Totali Attivi Immobiliari	22,94 Mrd	24,57 Mrd	28,05 Mrd	31,2 Mrd	31,3 Mrd
Contanti e Equivalenti	-	-	1,15 Mrd	88 Mln	98 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	26 Mln	33 Mln	38 Mln	31 Mln	34 Mln
Altri Crediti	168 Mln	215 Mln	127 Mln	217 Mln	115 Mln
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln	-
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	0	0	0	0	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	27 Mln	56 Mln	19 Mln	41 Mln	111 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	38 Mln	143 Mln	43 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	25 Mln	12 Mln	12 Mln	11 Mln	11 Mln
Totale Attivo	23,19 Mrd	24,89 Mrd	29,44 Mrd	31,73 Mrd	31,71 Mrd
Passività
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	5,91 Mrd	3,03 Mrd	5,68 Mrd	5,48 Mrd	6,57 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	-	5 Mln	4 Mln	7 Mln	9 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	206 Mln	63 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	6,23 Mrd	10,22 Mrd	9,07 Mrd	10,78 Mrd	10,51 Mrd
Locazioni a lungo termine	53 Mln	55 Mln	54 Mln	52 Mln	74 Mln
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	118 Mln	96 Mln	81 Mln	159 Mln	143 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	10 Mln	5 Mln	5 Mln	34 Mln	68 Mln
Ricavi non maturati, corrente	341 Mln	320 Mln	331 Mln	405 Mln	440 Mln
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	297 Mln	252 Mln	197 Mln	305 Mln	626 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	1,52 Mrd	1,69 Mrd	2,18 Mrd	2,38 Mrd	2,24 Mrd
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	9 Mln	10 Mln	11 Mln	27 Mln	61 Mln
Passività Totali - (Specifico al Modello)	14,7 Mrd	15,74 Mrd	17,62 Mrd	19,63 Mrd	20,75 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	269 Mln	269 Mln	284 Mln	284 Mln	284 Mln
Capitale versato aggiuntivo	3,51 Mrd	3,51 Mrd	4,29 Mrd	4,29 Mrd	4,29 Mrd
Utili non distribuiti	4,64 Mrd	5,31 Mrd	7,17 Mrd	7,53 Mrd	6,39 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-1 Mln
Capitale Sociale Totale	8,43 Mrd	9,09 Mrd	11,75 Mrd	12,1 Mrd	10,97 Mrd
Interessi di minoranza	58 Mln	57 Mln	74 Mln	-	-
Patrimonio Netto	8,48 Mrd	9,15 Mrd	11,82 Mrd	12,1 Mrd	10,97 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	23,19 Mrd	24,89 Mrd	29,44 Mrd	31,73 Mrd	31,71 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	135 Mln	134 Mln	141 Mln	141 Mln	141 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	135 Mln	134 Mln	141 Mln	141 Mln	141 Mln
Valore Contabile / Azione	62,64	67,81	83,12	85,57	77,55
Valore Contabile Netto	8,43 Mrd	9,09 Mrd	11,75 Mrd	12,1 Mrd	10,97 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	62,64	67,81	83,12	85,57	77,55
Debito Totale	12,4 Mrd	13,37 Mrd	14,81 Mrd	16,32 Mrd	17,17 Mrd
Debito Netto	12,4 Mrd	13,37 Mrd	13,62 Mrd	16,09 Mrd	17,02 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	8 Mln	16 Mln	16 Mln	8 Mln	8 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	58 Mln	57 Mln	74 Mln	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	7 Mln	7 Mln	7 Mln	7 Mln	7 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Edifici, Totale	13,74 Mrd	15,66 Mrd	19,73 Mrd	21,57 Mrd	21,76 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	146	156	140	153	142
Dipendenti a tempo parziale	7	6	4	4	4
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	11 Mln	20 Mln	22 Mln	23 Mln	31 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,04 Mrd	914 Mln	2,31 Mrd	830 Mln	-850 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	5 Mln	5 Mln	8 Mln	5 Mln	7 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	1 Mln	-	-	-	-
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	6 Mln	5 Mln	8 Mln	5 Mln	7 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione totale delle attività	-	-	-	-	-
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-29 Mln	-80 Mln	91 Mln	-106 Mln	24 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	62 Mln	-91 Mln	-60 Mln	178 Mln	41 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	-172 Mln	-35 Mln	-1,33 Mrd	230 Mln	1,76 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	908 Mln	713 Mln	1,01 Mrd	1,14 Mrd	984 Mln
Acquisizione di Beni Immobiliari, Totale	-1,48 Mrd	-1,56 Mrd	-1,92 Mrd	-3,31 Mrd	-1,63 Mrd
Vendita Totale di Attività Immobiliari	146 Mln	141 Mln	240 Mln	28 Mln	178 Mln
Vendita Netta / Acquisizione di Beni Immobiliari	-1,33 Mrd	-1,42 Mrd	-1,68 Mrd	-3,28 Mrd	-1,45 Mrd
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,33 Mrd	-1,42 Mrd	-1,68 Mrd	-3,28 Mrd	-1,45 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	8 Mln	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,07 Mrd	1,2 Mrd	1,66 Mrd	1,6 Mrd	965 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	1,08 Mrd	1,2 Mrd	1,66 Mrd	1,6 Mrd	965 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-143 Mln	-63 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-252 Mln	-107 Mln	-134 Mln	-88 Mln	-149 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-252 Mln	-250 Mln	-197 Mln	-88 Mln	-149 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	800 Mln	9 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-29 Mln	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-404 Mln	-221 Mln	-443 Mln	-371 Mln	-337 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-404 Mln	-221 Mln	-443 Mln	-371 Mln	-337 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	-6 Mln	-65 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	423 Mln	702 Mln	1,81 Mrd	1,08 Mrd	479 Mln
Variazione netta della liquidità	-	-	1,15 Mrd	-1,06 Mrd	10 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	170 Mln	196 Mln	189 Mln	302 Mln	693 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	79 Mln	75 Mln	53 Mln	16 Mln	28 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	827 Mln	952 Mln	1,46 Mrd	1,51 Mrd	816 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	797 Mln	433 Mln	722 Mln	945 Mln	614 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	889 Mln	539 Mln	822 Mln	1,05 Mrd	1,42 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-187 Mln	170 Mln	-58 Mln	-184 Mln	-403 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,15	2,93	2,78	2,82	3,2
Rendimento sul Capitale Totale	3,48	3,24	3,08	3,13	3,58
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,87	10,36	22,16	6,94	-7,37
Rendimento sul Capitale Proprio	12,84	10,44	22,13	6,96	-7,37
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	64,02	64,61	65,46	66,5	68,33
Margine SG&A	3,94	4,08	3,82	4,07	3,55
Margine di EBITDA %	60,19	60,58	61,84	62,47	64,78
Margine di EBITA	60,14	60,53	61,64	62,43	64,78
Margine EBIT %	60,09	60,53	61,64	62,43	64,78
Margine % del Risultato Operativo Continuo	56,63	49,03	118,34	37,57	-33,95
Margine Netto di Reddito %	56,15	49,09	117,47	37,57	-33,95
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	56,15	49,09	117,47	37,57	-33,95
Margine Netto Normalizzato	31,61	31,67	32,92	33,53	10,53
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	43,01	23,26	36,76	42,79	24,51
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	47,96	28,97	41,89	47,57	56,86
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	47,05	51,29	44,7	51,86	70,65
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,03	0,08	0,22	0,08	0,05
Rapporto di liquidità immediata	0,03	0,07	0,21	0,07	0,04
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,13	0,19	0,16	0,18	0,13
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	7,76	7,14	8,16	7,04	5,17
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	47,34	59,43	47,64	59,19	69,5
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	146,2	146,15	125,24	134,84	156,51
Debito Totale / Capitale Totale	59,38	59,37	55,6	57,42	61,02
Debito a lungo termine / Capitale proprio	74,1	112,33	77,16	89,51	96,5
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	30,1	45,63	34,26	38,12	37,62
Totale Passività / Totale Attività	63,41	63,25	59,84	61,86	65,42
EBIT / Spese per interessi	7,58	6,63	7,52	8,16	1,25
EBITDA / Spese per interessi	7,62	6,66	7,57	8,19	1,26
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	7,62	6,66	7,57	8,19	1,26
Debito Totale / EBITDA	11,08	11,81	12,16	11,79	10,54
Debito Netto / EBITDA	11,08	11,81	11,18	11,62	10,45
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	11,08	11,81	12,16	11,79	10,54
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	11,08	11,81	11,18	11,62	10,45
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	2,43	0,43	5,42	12,53	13,41
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	4,12	1,35	6,82	14,32	16,55
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	4,2	1,08	7,62	13,67	17,62
EBITA, Crescita % su 1 anno.	4,21	1,08	7,36	13,97	17,71
EBIT, Crescita su 1 anno in %	4,21	1,17	7,36	13,97	17,71
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-21,7	-13,05	154,44	-64,27	-202,41
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-22,2	-12,2	152,3	-64,01	-202,41
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-22,2	-11,97	151,36	-65,73	-202,41
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	3,58	0,64	9,56	14,63	-65,12
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	10,26	7,12	14,16	11,23	0,32
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-29,73	26,92	15,15	-18,42	9,68
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	10,12	7,34	18,27	7,8	-0,06
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	8,16	7,89	29,23	3,01	-9,37
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	8,18	7,89	29,23	3,01	-9,37
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	13,5	-21,48	42,08	12,24	-15,32
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	31,15	-44,99	65,46	27,71	-36,04
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	25,93	-38,66	51,6	28,43	35,56
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-45	100	6,67	-43,18	-
Tasso di Crescita Annuo Composto su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	3,85	1,43	2,9	8,92	12,94
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	4,84	2,73	4,05	10,5	15,39
EBITDA, CAGR su 2 anni %	5,01	2,63	4,3	10,61	15,59
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	5,02	2,63	4,17	10,62	15,78
EBIT, CAGR % su 2 anni.	4,97	2,68	4,22	10,62	15,78
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	1,02