Flusso di cassa Directa Sim S.p.A.

Azioni

D

IT0001463063

Servizi di Investment Banking & Brokerage

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:45:00 05/12/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4,810 ^EUR	+1,26%		+3,66%	+19,35%

25/11	Mib prosegue ribassista; forza su Saipem e Leonardo	AN
25/11	Milano unica in calo; bene Stellantis e Leonardo	AN

3de4f5e8f599f7a54e2e.c1QO9hk6rHi5sFkQ1AAB5uM0CTiTskPerPIcS1OL__w.Gy5Hjm5Rmird0S9BlTZSpJFgZADh2TWKwJoxLRK_mZQgbEyMY2nHNfuEGA

Dati finanziari pubblicati: DIRECTA SIM S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditi da interessi e dividendi, totale	10,11 Mln	133.395	12,1 Mln	21,1 Mln	23,15 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	2,66 Mln	3,1 Mln	2,48 Mln	5,36 Mln	2,37 Mln
Reddito Netto da Interessi - (Modello di Broker / FS)	7,45 Mln	-2,96 Mln	9,62 Mln	15,73 Mln	20,79 Mln
Commissione di Intermediazione	16,67 Mln	19,94 Mln	19,5 Mln	19,09 Mln	22,51 Mln
Operazioni di Trading e Transazioni Principali	-160.327	62.235	-172.330	34.969	-375
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev) - (Specifico del Modello)	-757.185	-42.789	-22.569	-438.578	-229.459
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	-	12,14 Mln	-	-	-
Ricavi prima della provvista per perdite su prestiti	23,2 Mln	29,14 Mln	28,92 Mln	34,42 Mln	43,06 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	23,2 Mln	29,14 Mln	28,92 Mln	34,42 Mln	43,06 Mln
Salari e Altri Benefici Sociali per Dipendenti	5,29 Mln	5,82 Mln	6,47 Mln	7,22 Mln	8,13 Mln
Costo dei Servizi Forniti, Totale	11,76 Mln	12,88 Mln	13,28 Mln	13,6 Mln	14 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	260.254	308.977	370.087	473.271	549.941
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CE) - (Specifico del Modello)	1,71 Mln	1,6 Mln	1,54 Mln	1,42 Mln	1,94 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	92.332	1,11 Mln	-127.218	-374.174	1,58 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	19,11 Mln	21,72 Mln	21,53 Mln	22,34 Mln	26,19 Mln
Risultato operativo - (Banca / Brok. / Modello FS)	4,08 Mln	7,41 Mln	7,39 Mln	12,08 Mln	16,87 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	26.719	42.903	32.214	27.220	38.811
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	1	-1	-	-	-
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	4,11 Mln	7,46 Mln	7,43 Mln	12,11 Mln	16,91 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-	180	-	-10.611	-957
Liquidazioni di Assicurazione - (Specifico al Modello)	2725	-	4437	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-27.927	-18.763	33.875	-181.405	-115.218
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	4,08 Mln	7,44 Mln	7,46 Mln	11,91 Mln	16,79 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1,64 Mln	2,2 Mln	1,86 Mln	3,71 Mln	5,53 Mln
Utili da Attività Continuate	2,45 Mln	5,23 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln	11,26 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	2,45 Mln	5,23 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln	11,26 Mln
Risultato Netto - (CE)	2,45 Mln	5,23 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln	11,26 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	72.246	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,45 Mln	5,16 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln	11,26 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,45 Mln	5,16 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln	11,26 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-	0,34	0,34	0,48	0,6
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-	0,34	0,34	0,48	0,6
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	-	15,03 Mln	16,5 Mln	17,17 Mln	18,75 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-	0,34	0,34	0,48	0,6
EPS diluito - Operazioni continuative	-	0,34	0,34	0,48	0,6
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	-	15,03 Mln	16,5 Mln	17,17 Mln	18,75 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-	0,31	0,28	0,44	0,56
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-	0,31	0,28	0,44	0,56
Dividendo Per Azione	-	0,15	0,16	0,17	0,3
Elementi supplementari
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	40,08	29,64	24,95	31,17	32,94
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	1,62 Mln	2,19 Mln	1,9 Mln	3,74 Mln	5,62 Mln
Imposte differite totali	18.840	13.357	-38.579	-30.852	-84.169
Reddito Netto Normalizzato	2,57 Mln	4,66 Mln	4,64 Mln	7,57 Mln	10,57 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	286	14,02 Mln	9,74 Mln	12,72 Mln	18,94 Mln
Titoli acquistati nell'ambito di accordi di rivendita	-	159.979	-	-	-
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	17,11 Mln	36,07 Mln	41,03 Mln	49,04 Mln	60,2 Mln
Altri Crediti	11,91 Mln	38,26 Mln	35,9 Mln	30,12 Mln	37,37 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	10,69 Mln	11 Mln	11,44 Mln	12,09 Mln	12,37 Mln
Ammortamento accumulato	-8,42 Mln	-8,71 Mln	-9,06 Mln	-9,51 Mln	-10,17 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,27 Mln	2,29 Mln	2,37 Mln	2,57 Mln	2,2 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	3,31 Mln	2,93 Mln	2,83 Mln	2,68 Mln	1,26 Mln
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	98.298	88.494	70.176	60.207	2,06 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	20,01 Mln	22.537	20.857	43.186	119.466
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	342.739	256.547	285.816	314.870	354.791
Totale Attivo	55,06 Mln	94,1 Mln	92,25 Mln	97,54 Mln	123 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	216.251	336.985	617.278	460.697	881.932
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	1,65 Mln	1,51 Mln	1,56 Mln	1,73 Mln	2,44 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	33,43 Mln	62,71 Mln	57,21 Mln	54,67 Mln	68,58 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	316.005	166.244	-	282.508	352.764
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	769.960	1,01 Mln	1,27 Mln	940.372	1,1 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	73.331	-	13.320	-	-
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	1,35 Mln	1,75 Mln	1,68 Mln	1,83 Mln	3,45 Mln
Passività Totali - (Specifico al Modello)	37,81 Mln	67,48 Mln	62,36 Mln	59,92 Mln	76,8 Mln
Azioni ordinarie, Totale	6 Mln	6,6 Mln	6,6 Mln	7,5 Mln	7,5 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	3,9 Mln	3,9 Mln	5,2 Mln	5,2 Mln
Utili non distribuiti	10,74 Mln	15,88 Mln	18,98 Mln	24,49 Mln	32,53 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	516.614	244.960	413.559	433.924	478.845
Capitale Sociale Totale	17,25 Mln	26,63 Mln	29,9 Mln	37,63 Mln	45,72 Mln
Patrimonio Netto	17,25 Mln	26,63 Mln	29,9 Mln	37,63 Mln	45,72 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	55,06 Mln	94,1 Mln	92,25 Mln	97,54 Mln	123 Mln
Elementi Supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	-	16,5 Mln	16,5 Mln	18,75 Mln	18,75 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	16,5 Mln	16,5 Mln	18,75 Mln	18,75 Mln
Valore Contabile / Azione	-	1,61	1,81	2,01	2,44
Valore Contabile Netto	13,94 Mln	23,69 Mln	27,06 Mln	34,94 Mln	44,46 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-	1,44	1,64	1,86	2,37
Debito Totale	33,43 Mln	62,71 Mln	57,21 Mln	54,67 Mln	68,58 Mln
Debito Netto	33,43 Mln	48,52 Mln	47,47 Mln	41,96 Mln	49,63 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	342.738	256.547	285.816	314.870	354.791
Dipendenti a tempo pieno	68	73	78	82	87

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	2,45 Mln	5,23 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln	11,26 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	260.254	308.977	370.087	473.271	549.941
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	1,71 Mln	1,6 Mln	1,54 Mln	1,42 Mln	1,94 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	1,97 Mln	1,91 Mln	1,91 Mln	1,9 Mln	2,49 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	111.853	-10.347	-28.567	-9092	-2 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-859.289	-32,48 Mln	-2,3 Mln	15,61 Mln	2,33 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	889.822	143.034	303.957	673.576	1,75 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	4,56 Mln	-25,21 Mln	5,48 Mln	26,38 Mln	15,81 Mln
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-268.760	-330.338	-453.303	-671.870	-179.189
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-1,58 Mln	-1,22 Mln	-1,44 Mln	-1,27 Mln	-511.491
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-	176.298	32.214	27.220	38.811
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	-1	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,85 Mln	-1,37 Mln	-1,86 Mln	-1,91 Mln	-651.869
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	4,5 Mln	-	2,2 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-	4,5 Mln	-	2,2 Mln	-
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	1	-1
Variazione netta della liquidità	2,71 Mln	-22,08 Mln	3,62 Mln	26,67 Mln	15,16 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,66 Mln	3,1 Mln	2,48 Mln	5,36 Mln	2,37 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,64 Mln	2,2 Mln	1,86 Mln	3,71 Mln	5,53 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,03	7,02	6,01	8,64	10,23
Rendimento sul Capitale Proprio %	15,27	23,95	19,82	24,29	27,02
Rendimento sul Capitale Proprio	15,27	23,62	19,82	24,29	27,02
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	77,75	79,78	81,12	84,37	86
Margine SG&A	51,25	43,97	49,4	44,86	37,4
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,55	17,96	19,37	23,83	26,15
Margine Netto di Reddito %	10,55	17,96	19,37	23,83	26,15
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,55	17,71	19,37	23,83	26,15
Margine Netto Normalizzato	11,07	15,99	16,04	21,98	24,54
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,38	0,39	0,31	0,36	0,39
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	16,59	29,31	25,15	26,9	24,42
Rapporto di liquidità immediata	9,82	29,3	25,14	26,89	24,39
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,54	-8,35	1,59	7,72	3,31
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	193,77	235,51	191,35	145,3	150
Debito Totale / Capitale Totale	65,96	70,2	65,68	59,23	60
Debito a lungo termine / Capitale proprio	193,77	235,51	191,35	145,3	150
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	65,96	70,2	65,68	59,23	60
Totale Passività / Totale Attività	68,67	71,71	67,59	61,43	62,68
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	45,34	25,6	-0,72	18,98	25,12
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	44,53	28,88	0,94	23,76	27,53
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-5906,92	113,9	7,04	46,39	37,29
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-5906,92	113,9	7,04	46,39	37,29
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	3264,79	81,48	-0,42	63,04	39,65
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-	-1,12	40,72	37,29
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	16,54	55,91	12,29	25,85	21,5
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-17,07	70,91	-1,96	5,73	25,6
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	22,71	72,12	14,23	29,12	27,23
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-56,04	-914,89	-121,75	381,13	-40,04
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	16,78	22,91	37,22	48,22	-73,33
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	-	6,67	6,25	76,47
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	21,76	35,11	11,67	8,68	22,01
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	22,99	36,48	14,06	11,77	25,63
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	85,44	1014,49	51,31	25,18	41,77
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	85,44	1014,49	51,31	25,18	41,77
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	126,08	681,43	34,43	27,42	50,89
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	-	17,96	32,99
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	8,92	34,11	32,31	18,88	23,66
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-25,48	19,05	29,44	1,81	15,24
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	12,74	44,42	40,22	21,45	28,17
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-33,98	55,84	33,12	2,28	69,84
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	56,12	19,81	29,87	42,61	-37,13
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	-	-	-	6,46	36,93
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	13,1	23,03	21,92	14,05	13,91
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	13,94	24,92	23,42	17,2	16,8
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	88,12	94,48	410,38	49,65	29,09
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	88,12	94,48	410,38	49,65	29,09
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	92,83	110,11	293,24	43,36	31,37
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-	20,48
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	4,16	22,34	26,4	30,12	19,75
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-11,82	-1,73	11,59	21	9,19
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	5,72	29,27	33,56	36,42	23,35
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-30,33	34,04	-19,17	104,29	-14,4
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	44,16	25,35	35,72	-18,44
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	-	-	-	-	25,99
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	0,64	10,65	12,52	17,08	21,96
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	0,29	11,44	13,99	19,49	24,3
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	22	50,36	72,43	63,05	205,75
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	22	50,36	72,43	63,05	205,75
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	20,24	62,15	66,92	72,01	168,08
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	1,86	12,23	14,39	20,94	25,3
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-11,69	-1,18	2,81	-0,33	13,04
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	2,21	15,43	18,07	26,08	31,38
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-7,07	0,07	-16,48	20,3	8,79
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	17,98	34,2	-	43,54	-4,88