Flusso di cassa Directa Sim S.p.A.

Azioni

D

IT0001463063

Servizi di Investment Banking & Brokerage

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:45:00 13/07/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
7,660 ^EUR	-0,78%		0,00%	+47,31%

09/07	Mi.Mo.Se. acquista 2.750 azioni ordinarie di Directa SIM	AN
29/06	MI.MO.SE. ha acquistato azioni Directa SIM per oltre EUR60.000	AN

3ca848c31e02fa.zSu1JoDXjtGtP4zVRzsRVVBq2F-5C14K0bfdxbZDI5A.t2rsftiG65KARe6kFwxlBTczt2j1aDZtg4a0o90XRKj6Z99hrfq5meJz2Q

Dati finanziari pubblicati: DIRECTA SIM S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Redditi da interessi e dividendi, totale	133.395	12,1 Mln	21,1 Mln	23,15 Mln	22,86 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	3,1 Mln	2,48 Mln	5,36 Mln	2,37 Mln	3,35 Mln
Reddito Netto da Interessi - (Modello di Broker / FS)	-2,96 Mln	9,62 Mln	15,73 Mln	20,79 Mln	19,51 Mln
Commissione di Intermediazione	19,94 Mln	19,5 Mln	19,09 Mln	22,51 Mln	27,39 Mln
Operazioni di Trading e Transazioni Principali	62.235	-172.330	34.969	-375	-579.898
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev) - (Specifico del Modello)	-42.789	-22.569	-438.578	-229.459	-135.292
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	12,14 Mln	-	-	-	-
Ricavi prima della provvista per perdite su prestiti	29,14 Mln	28,92 Mln	34,42 Mln	43,06 Mln	46,19 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	29,14 Mln	28,92 Mln	34,42 Mln	43,06 Mln	46,19 Mln
Salari e Altri Benefici Sociali per Dipendenti	5,82 Mln	6,47 Mln	7,22 Mln	8,13 Mln	8,56 Mln
Costo dei Servizi Forniti, Totale	12,88 Mln	13,28 Mln	13,6 Mln	14 Mln	16,43 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	308.977	370.087	473.271	549.941	526.318
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CE) - (Specifico del Modello)	1,6 Mln	1,54 Mln	1,42 Mln	1,94 Mln	797.080
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	1,11 Mln	-127.218	-374.174	1,58 Mln	1,87 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	21,72 Mln	21,53 Mln	22,34 Mln	26,19 Mln	28,19 Mln
Risultato operativo - (Banca / Brok. / Modello FS)	7,41 Mln	7,39 Mln	12,08 Mln	16,87 Mln	18 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	42.903	32.214	27.220	38.811	-122.962
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-1	-	-	-	-
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	7,46 Mln	7,43 Mln	12,11 Mln	16,91 Mln	17,88 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	180	-	-10.611	-957	169
Liquidazioni di Assicurazione - (Specifico al Modello)	-	4437	-	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-18.763	33.875	-181.405	-115.218	331.869
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	7,44 Mln	7,46 Mln	11,91 Mln	16,79 Mln	18,21 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	2,2 Mln	1,86 Mln	3,71 Mln	5,53 Mln	5,6 Mln
Utili da Attività Continuate	5,23 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln	11,26 Mln	12,61 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	5,23 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln	11,26 Mln	12,61 Mln
Risultato Netto - (CE)	5,23 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln	11,26 Mln	12,61 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	72.246	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	5,16 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln	11,26 Mln	12,61 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	5,16 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln	11,26 Mln	12,61 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,34	0,34	0,48	0,6	0,67
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,34	0,34	0,48	0,6	0,67
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	15,03 Mln	16,5 Mln	17,17 Mln	18,75 Mln	18,75 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,34	0,34	0,48	0,6	0,67
EPS diluito - Operazioni continuative	0,34	0,34	0,48	0,6	0,67
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	15,03 Mln	16,5 Mln	17,17 Mln	18,75 Mln	18,75 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,31	0,28	0,44	0,56	0,6
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,31	0,28	0,44	0,56	0,6
Dividendo Per Azione	0,15	0,16	0,17	0,3	0,6
Elementi supplementari
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	29,64	24,95	31,17	32,94	30,73
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	2,19 Mln	1,9 Mln	3,74 Mln	5,62 Mln	5,55 Mln
Imposte differite totali	13.357	-38.579	-30.852	-84.169	43.769
Reddito Netto Normalizzato	4,66 Mln	4,64 Mln	7,57 Mln	10,57 Mln	11,17 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	14,02 Mln	9,74 Mln	12,72 Mln	18,94 Mln	14,82 Mln
Titoli acquistati nell'ambito di accordi di rivendita	159.979	-	-	-	-
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	36,07 Mln	41,03 Mln	49,04 Mln	60,2 Mln	74,98 Mln
Altri Crediti	38,26 Mln	35,9 Mln	30,12 Mln	37,37 Mln	57,57 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	11 Mln	11,44 Mln	12,09 Mln	12,37 Mln	12,49 Mln
Ammortamento accumulato	-8,71 Mln	-9,06 Mln	-9,51 Mln	-10,17 Mln	-10,66 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,29 Mln	2,37 Mln	2,57 Mln	2,2 Mln	1,82 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	2,93 Mln	2,83 Mln	2,68 Mln	1,26 Mln	1,59 Mln
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	88.494	70.176	60.207	2,06 Mln	1,87 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	22.537	20.857	43.186	119.466	8306
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	-	-	-	-	29.645
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	256.547	285.816	314.870	354.791	-
Totale Attivo	94,1 Mln	92,25 Mln	97,54 Mln	123 Mln	153 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	336.985	617.278	460.697	881.932	763.860
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	1,51 Mln	1,56 Mln	1,73 Mln	2,44 Mln	2,64 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	62,71 Mln	57,21 Mln	54,67 Mln	68,58 Mln	93,05 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	166.244	-	282.508	352.764	32.074
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	1484
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	1,01 Mln	1,27 Mln	940.372	1,1 Mln	1,16 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	-	13.320	-	-	-
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	1,75 Mln	1,68 Mln	1,83 Mln	3,45 Mln	2,46 Mln
Passività Totali - (Specifico al Modello)	67,48 Mln	62,36 Mln	59,92 Mln	76,8 Mln	100 Mln
Azioni ordinarie, Totale	6,6 Mln	6,6 Mln	7,5 Mln	7,5 Mln	7,5 Mln
Capitale versato aggiuntivo	3,9 Mln	3,9 Mln	5,2 Mln	5,2 Mln	5,2 Mln
Utili non distribuiti	15,88 Mln	18,98 Mln	24,49 Mln	32,53 Mln	39,23 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	244.960	413.559	433.924	478.845	635.290
Capitale Sociale Totale	26,63 Mln	29,9 Mln	37,63 Mln	45,72 Mln	52,57 Mln
Patrimonio Netto	26,63 Mln	29,9 Mln	37,63 Mln	45,72 Mln	52,57 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	94,1 Mln	92,25 Mln	97,54 Mln	123 Mln	153 Mln
Elementi Supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	16,5 Mln	16,5 Mln	18,75 Mln	18,75 Mln	18,75 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	16,5 Mln	16,5 Mln	18,75 Mln	18,75 Mln	18,75 Mln
Valore Contabile / Azione	1,61	1,81	2,01	2,44	2,8
Valore Contabile Netto	23,69 Mln	27,06 Mln	34,94 Mln	44,46 Mln	50,98 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,44	1,64	1,86	2,37	2,72
Debito Totale	62,71 Mln	57,21 Mln	54,67 Mln	68,58 Mln	93,05 Mln
Debito Netto	48,52 Mln	47,47 Mln	41,96 Mln	49,63 Mln	78,23 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	256.547	285.816	314.870	354.791	-
Dipendenti a tempo pieno	73	78	82	87	103

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	5,23 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln	11,26 Mln	12,61 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	308.977	370.087	473.271	549.941	570.924
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	1,6 Mln	1,54 Mln	1,42 Mln	1,94 Mln	121.007
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	1,91 Mln	1,91 Mln	1,9 Mln	2,49 Mln	691.931
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	676.073
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	-10.347	-28.567	-9092	-2 Mln	198.962
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-32,48 Mln	-2,3 Mln	15,61 Mln	2,33 Mln	-14,84 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	143.034	303.957	673.576	1,75 Mln	690.126
Flusso di cassa dalle attività operative	-25,21 Mln	5,48 Mln	26,38 Mln	15,81 Mln	30.651
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-330.338	-453.303	-671.870	-179.189	-147.995
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-1,22 Mln	-1,44 Mln	-1,27 Mln	-511.491	-1,13 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	176.298	32.214	27.220	38.811	-122.963
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-	-1	-	-	251.524
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,37 Mln	-1,86 Mln	-1,91 Mln	-651.869	-1,15 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	4,5 Mln	-	2,2 Mln	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	4,5 Mln	-	2,2 Mln	-	-
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	1	-1	-1
Variazione netta della liquidità	-22,08 Mln	3,62 Mln	26,67 Mln	15,16 Mln	-1,12 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	3,1 Mln	2,48 Mln	5,36 Mln	2,37 Mln	3,35 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,2 Mln	1,86 Mln	3,71 Mln	5,53 Mln	5,6 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,02	6,01	8,64	10,23	9,17
Rendimento sul Capitale Proprio %	23,95	19,82	24,29	27,02	25,66
Rendimento sul Capitale Proprio	23,62	19,82	24,29	27,02	25,66
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	79,78	81,12	84,37	86	85,39
Margine SG&A	43,97	49,4	44,86	37,4	39,5
Margine % del Risultato Operativo Continuo	17,96	19,37	23,83	26,15	27,3
Margine Netto di Reddito %	17,96	19,37	23,83	26,15	27,3
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	17,71	19,37	23,83	26,15	27,3
Margine Netto Normalizzato	15,99	16,04	21,98	24,54	24,19
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,39	0,31	0,36	0,39	0,34
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	29,31	25,15	26,9	24,42	32,05
Rapporto di liquidità immediata	29,3	25,14	26,89	24,39	32,05
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-8,35	1,59	7,72	3,31	0,01
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	235,51	191,35	145,3	150	177,01
Debito Totale / Capitale Totale	70,2	65,68	59,23	60	63,9
Debito a lungo termine / Capitale proprio	235,51	191,35	145,3	150	177,01
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	70,2	65,68	59,23	60	63,9
Totale Passività / Totale Attività	71,71	67,59	61,43	62,68	65,57
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	25,6	-0,72	18,98	25,12	7,26
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	28,88	0,94	23,76	27,53	6,5
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	113,9	7,04	46,39	37,29	12,01
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	113,9	7,04	46,39	37,29	12,01
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	81,48	-0,42	63,04	39,65	5,73
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-1,12	40,72	37,29	13,06
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	55,91	12,29	25,85	21,5	14,99
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	70,91	-1,96	5,73	25,6	24,63
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	72,12	14,23	29,12	27,23	14,67
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-914,89	-121,75	381,13	-40,04	-99,81
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	22,91	37,22	48,22	-73,33	-17,41
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	6,67	6,25	76,47	100
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	35,11	11,67	8,68	22,01	15,85
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	36,48	14,06	11,77	25,63	16,54
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	1014,49	51,31	25,18	41,77	24,01
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	1014,49	51,31	25,18	41,77	24,01
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	681,43	34,43	27,42	50,89	21,51
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	17,96	32,99	24,01
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	34,11	32,31	18,88	23,66	18,2
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	19,05	29,44	1,81	15,24	25,11
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	44,42	40,22	21,45	28,17	20,79
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	55,84	33,12	2,28	69,84	-96,59
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	19,81	29,87	42,61	-37,13	-53,07
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	-	-	6,46	36,93	87,87
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	23,03	21,92	14,05	13,91	16,88
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	24,92	23,42	17,2	16,8	18,9
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	94,48	410,38	49,65	29,09	31,06
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	94,48	410,38	49,65	29,09	31,06
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	110,11	293,24	43,36	31,37	34,02
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-	20,48	25,6
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	22,34	26,4	30,12	19,75	20,7
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-1,73	11,59	21	9,19	18,29
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	29,27	33,56	36,42	23,35	23,5
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	34,04	-19,17	104,29	-14,4	-82,25
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	44,16	25,35	35,72	-18,44	-31,14
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	-	-	-	25,99	55,36
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	10,65	12,52	17,08	21,96	14,77
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	11,44	13,99	19,49	24,3	16,94
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	50,36	72,43	63,05	205,75	38,82
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	50,36	72,43	63,05	205,75	38,82
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	62,15	66,92	72,01	168,08	34,19
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	12,23	14,39	20,94	25,3	25,22
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-1,18	2,81	-0,33	13,04	22,63
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	15,43	18,07	26,08	31,38	29,94
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	0,07	-16,48	20,3	8,79	-60,26
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	34,2	-	43,54	-4,88	-11,25