Flusso di cassa Directa Sim S.p.A.

Azioni

D

IT0001463063

Servizi di Investment Banking & Brokerage

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:45:00 22/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4,080 ^EUR	0,00%		+1,49%	+1,24%

10/01	MILNA MARKET PRE-OPEN: Future mostrano cautela; attesi dati macro	AN
09/01	Mib sopra quota 35.300; su Iveco Group, giù STM	AN

b2.QZtja1S7GPXrILiTdyRPVH77JFDs-lBYzRuyg5BorPo.FKsIAWD2TruNEvD6PnUWMxKiczmplj0Ijmrj294K1Lct8woNMcFao99_iA

Dati finanziari pubblicati: DIRECTA SIM S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da interessi e dividendi, totale	9,15 Mln	10,11 Mln	133.395	12,1 Mln	21,1 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	3,14 Mln	2,66 Mln	3,1 Mln	2,48 Mln	5,36 Mln
Reddito Netto da Interessi - (Modello di Broker / FS)	6,01 Mln	7,45 Mln	-2,96 Mln	9,62 Mln	15,73 Mln
Commissione di Intermediazione	10,13 Mln	16,67 Mln	19,94 Mln	19,5 Mln	19,09 Mln
Operazioni di Trading e Transazioni Principali	-161.514	-160.327	62.235	-172.330	34.969
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev) - (Specifico del Modello)	-16.930	-757.185	-42.789	-22.569	-438.578
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	12,14 Mln	-	-
Ricavi prima della provvista per perdite su prestiti	15,96 Mln	23,2 Mln	29,14 Mln	28,92 Mln	34,42 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	15,96 Mln	23,2 Mln	29,14 Mln	28,92 Mln	34,42 Mln
Salari e Altri Benefici Sociali per Dipendenti	3,77 Mln	5,29 Mln	5,82 Mln	6,47 Mln	7,22 Mln
Costo dei Servizi Forniti, Totale	10,06 Mln	11,76 Mln	12,88 Mln	13,28 Mln	13,6 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	233.656	260.254	308.977	370.087	473.271
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CE) - (Specifico del Modello)	1,73 Mln	1,71 Mln	1,6 Mln	1,54 Mln	1,42 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	42.957	92.332	1,11 Mln	-127.218	-374.174
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	15,84 Mln	19,11 Mln	21,72 Mln	21,53 Mln	22,34 Mln
Risultato operativo - (Banca / Brok. / Modello FS)	118.258	4,08 Mln	7,41 Mln	7,39 Mln	12,08 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	-	26.719	42.903	32.214	27.220
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	2	1	-1	-	-
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	118.260	4,11 Mln	7,46 Mln	7,43 Mln	12,11 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	3986	-	180	-	-10.611
Liquidazioni di Assicurazione - (Specifico al Modello)	-	2725	-	4437	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	4028	-27.927	-18.763	33.875	-181.405
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	126.274	4,08 Mln	7,44 Mln	7,46 Mln	11,91 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	168.408	1,64 Mln	2,2 Mln	1,86 Mln	3,71 Mln
Utili da Attività Continuate	-42.134	2,45 Mln	5,23 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-42.134	2,45 Mln	5,23 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln
Risultato Netto - (CE)	-42.134	2,45 Mln	5,23 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	72.246	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-42.134	2,45 Mln	5,16 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-42.134	2,45 Mln	5,16 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-	-	0,34	0,34	0,48
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-	-	0,34	0,34	0,48
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	-	-	15,03 Mln	16,5 Mln	17,17 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-	-	0,34	0,34	0,48
EPS diluito - Operazioni continuative	-	-	0,34	0,34	0,48
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	-	-	15,03 Mln	16,5 Mln	17,17 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-	-	0,31	0,28	0,44
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-	-	0,31	0,28	0,44
Dividendo Per Azione	-	-	0,15	0,16	0,17
Elementi supplementari
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	133,37	40,08	29,64	24,95	31,17
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	118.054	1,62 Mln	2,19 Mln	1,9 Mln	3,74 Mln
Imposte differite totali	50.354	18.840	13.357	-38.579	-30.852
Reddito Netto Normalizzato	73.913	2,57 Mln	4,66 Mln	4,64 Mln	7,57 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	5776	286	14,02 Mln	9,74 Mln	12,72 Mln
Titoli acquistati nell'ambito di accordi di rivendita	-	-	159.979	-	-
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	15,79 Mln	17,11 Mln	36,07 Mln	41,03 Mln	49,04 Mln
Altri Crediti	8,59 Mln	11,91 Mln	38,26 Mln	35,9 Mln	30,12 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	10 Mln	10,69 Mln	11 Mln	11,44 Mln	12,09 Mln
Ammortamento accumulato	-7,74 Mln	-8,42 Mln	-8,71 Mln	-9,06 Mln	-9,51 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,26 Mln	2,27 Mln	2,29 Mln	2,37 Mln	2,57 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	3,44 Mln	3,31 Mln	2,93 Mln	2,83 Mln	2,68 Mln
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	198.298	98.298	88.494	70.176	60.207
Titoli di Attività Negoziable, Totale	12.323	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	35,77 Mln	20,01 Mln	22.537	20.857	43.186
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	314.169	342.739	256.547	285.816	314.870
Totale Attivo	66,39 Mln	55,06 Mln	94,1 Mln	92,25 Mln	97,54 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	375.040	216.251	336.985	617.278	460.697
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	806.066	1,65 Mln	1,51 Mln	1,56 Mln	1,73 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	41,47 Mln	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	6,76 Mln	33,43 Mln	62,71 Mln	57,21 Mln	54,67 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	5003	316.005	166.244	-	282.508
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	952.057	769.960	1,01 Mln	1,27 Mln	940.372
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	57.570	73.331	-	13.320	-
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	1,16 Mln	1,35 Mln	1,75 Mln	1,68 Mln	1,83 Mln
Passività Totali - (Specifico al Modello)	51,59 Mln	37,81 Mln	67,48 Mln	62,36 Mln	59,92 Mln
Azioni ordinarie, Totale	6 Mln	6 Mln	6,6 Mln	6,6 Mln	7,5 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	3,9 Mln	3,9 Mln	5,2 Mln
Utili non distribuiti	8,24 Mln	10,74 Mln	15,88 Mln	18,98 Mln	24,49 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	562.018	516.614	244.960	413.559	433.924
Capitale Sociale Totale	14,8 Mln	17,25 Mln	26,63 Mln	29,9 Mln	37,63 Mln
Patrimonio Netto	14,8 Mln	17,25 Mln	26,63 Mln	29,9 Mln	37,63 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	66,39 Mln	55,06 Mln	94,1 Mln	92,25 Mln	97,54 Mln
Elementi Supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	-	-	16,5 Mln	16,5 Mln	18,75 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	-	16,5 Mln	16,5 Mln	18,75 Mln
Valore Contabile / Azione	-	-	1,61	1,81	2,01
Valore Contabile Netto	11,36 Mln	13,94 Mln	23,69 Mln	27,06 Mln	34,94 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-	-	1,44	1,64	1,86
Debito Totale	48,23 Mln	33,43 Mln	62,71 Mln	57,21 Mln	54,67 Mln
Debito Netto	48,21 Mln	33,43 Mln	48,52 Mln	47,47 Mln	41,96 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	314.167	342.738	256.547	285.816	314.870
Dipendenti a tempo pieno	-	68	73	78	82

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-42.134	2,45 Mln	5,23 Mln	5,6 Mln	8,2 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	233.656	260.254	308.977	370.087	473.271
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	1,73 Mln	1,71 Mln	1,6 Mln	1,54 Mln	1,42 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	1,97 Mln	1,97 Mln	1,91 Mln	1,91 Mln	1,9 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	970.143	111.853	-10.347	-28.567	-9092
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	7,32 Mln	-859.289	-32,48 Mln	-2,3 Mln	15,61 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	163.053	889.822	143.034	303.957	673.576
Flusso di cassa dalle attività operative	10,38 Mln	4,56 Mln	-25,21 Mln	5,48 Mln	26,38 Mln
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-230.134	-268.760	-330.338	-453.303	-671.870
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-1,6 Mln	-1,58 Mln	-1,22 Mln	-1,44 Mln	-1,27 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	176.298	32.214	27.220
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-1	-	-	-1	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,83 Mln	-1,85 Mln	-1,37 Mln	-1,86 Mln	-1,91 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	4,5 Mln	-	2,2 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-	-	4,5 Mln	-	2,2 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	1
Variazione netta della liquidità	8,55 Mln	2,71 Mln	-22,08 Mln	3,62 Mln	26,67 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	3,14 Mln	2,66 Mln	3,1 Mln	2,48 Mln	5,36 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	168.408	1,64 Mln	2,2 Mln	1,86 Mln	3,71 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-0,05	4,03	7,02	6,01	8,64
Rendimento sul Capitale Proprio %	-0,29	15,27	23,95	19,82	24,29
Rendimento sul Capitale Proprio	-0,29	15,27	23,62	19,82	24,29
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	78,19	77,75	79,78	81,12	84,37
Margine SG&A	64,86	51,25	43,97	49,4	44,86
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-0,26	10,55	17,96	19,37	23,83
Margine Netto di Reddito %	-0,26	10,55	17,96	19,37	23,83
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-0,26	10,55	17,71	19,37	23,83
Margine Netto Normalizzato	0,46	11,07	15,99	16,04	21,98
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,19	0,38	0,39	0,31	0,36
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,38	16,59	29,31	25,15	26,9
Rapporto di liquidità immediata	0,56	9,82	29,3	25,14	26,89
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,24	1,54	-8,35	1,59	7,72
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	325,81	193,77	235,51	191,35	145,3
Debito Totale / Capitale Totale	76,52	65,96	70,2	65,68	59,23
Debito a lungo termine / Capitale proprio	45,69	193,77	235,51	191,35	145,3
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	10,73	65,96	70,2	65,68	59,23
Totale Passività / Totale Attività	77,7	68,67	71,71	67,59	61,43
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	2,01	45,34	25,6	-0,72	18,98
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	4,67	44,53	28,88	0,94	23,76
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-94,08	-5906,92	113,9	7,04	46,39
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-94,08	-5906,92	113,9	7,04	46,39
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-114,71	3264,79	81,48	-0,42	63,04
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-	-	-1,12	40,72
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	1,8	16,54	55,91	12,29	25,85
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-33,04	-17,07	70,91	-1,96	5,73
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	3,57	22,71	72,12	14,23	29,12
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-199,16	-56,04	-914,89	-121,75	381,13
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	108,7	16,78	22,91	37,22	48,22
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	6,67	6,25
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-0,23	21,76	35,11	11,67	8,68
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	1,17	22,99	36,48	14,06	11,77
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-66,14	85,44	1014,49	51,31	25,18
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-66,14	85,44	1014,49	51,31	25,18
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-54,57	126,08	681,43	34,43	27,42
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	-	-	17,96
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-1,53	8,92	34,11	32,31	18,88
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-9,08	-25,48	19,05	29,44	1,81
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-1,87	12,74	44,42	40,22	21,45
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-12,29	-33,98	55,84	33,12	2,28
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	56,12	19,81	29,87	42,61
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	-	-	-	-	6,46
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-3,14	13,1	23,03	21,92	14,05
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-2,65	13,94	24,92	23,42	17,2
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-60,45	88,12	94,48	410,38	49,65
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-60,45	88,12	94,48	410,38	49,65
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-43,77	92,83	110,11	293,24	43,36
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-0,33	4,16	22,34	26,4	30,12
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-12,71	-11,82	-1,73	11,59	21
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-0,58	5,72	29,27	33,56	36,42
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-25,51	-30,33	34,04	-19,17	104,29
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	44,75	-	44,16	25,35	35,72
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-1,26	0,64	10,65	12,52	17,08
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-0,53	0,29	11,44	13,99	19,49
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-38,1	22	50,36	72,43	63,05
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-38,1	22	50,36	72,43	63,05
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-34,81	20,24	62,15	66,92	72,01
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	0,04	1,86	12,23	14,39	20,94
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	0,38	-11,69	-1,18	2,81	-0,33
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-0,55	2,21	15,43	18,07	26,08
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	16,79	-7,07	0,07	-16,48	20,3
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	12,41	17,98	34,2	-	43,54