Flusso di cassa Distil Plc

Azioni

DIS

GB0030164023

Bevande-Distillati/vini

Tempo differito London S.E. Altri mercati azionari 14:40:14 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,2010 ^GBX	-10,67%		-10,67%	-66,50%

14/08	Distil cerca finanziamenti urgenti dopo il dimezzamento delle entrate	AN
14/08	Le azioni rimangono ottimiste in vista dei dati CPI degli Stati Uniti	AN

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Dati finanziari pubblicati: DISTIL PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	2,44 Mln	3,62 Mln	2,94 Mln	1,32 Mln	1,52 Mln
Ricavi Totali	2,44 Mln	3,62 Mln	2,94 Mln	1,32 Mln	1,52 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	995.000	1,61 Mln	1,31 Mln	636.000	787.000
Utile Lordo	1,45 Mln	2,01 Mln	1,63 Mln	684.000	736.000
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,26 Mln	1,76 Mln	1,7 Mln	1,49 Mln	1,63 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	1,26 Mln	1,76 Mln	1,7 Mln	1,49 Mln	1,63 Mln
Reddito operativo	184.000	254.000	-66.000	-804.000	-890.000
Spese per interessi, Totale	-2000	-11.000	-	-	-
Redditi da interessi e investimenti	-	-	32.000	150.000	150.000
Spese per interessi netti	-2000	-11.000	32.000	150.000	150.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	5000	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	182.000	243.000	-29.000	-654.000	-740.000
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-202.000
Elementi Straordinari	-	-	-66.000	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	182.000	243.000	-95.000	-654.000	-942.000
Oneri Fiscali sul Reddito	-76.000	-100.000	-269.000	94.000	225.000
Utili da Attività Continuate	258.000	343.000	174.000	-748.000	-1,17 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	258.000	343.000	174.000	-748.000	-1,17 Mln
Risultato Netto - (CE)	258.000	343.000	174.000	-748.000	-1,17 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	258.000	343.000	174.000	-748.000	-1,17 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	258.000	343.000	174.000	-748.000	-1,17 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0	0	0	-0	-0
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0	0	0	-0	-0
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	502 Mln	502 Mln	677 Mln	684 Mln	750 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0	0	0	-0	-0
EPS diluito - Operazioni continuative	0	0	0	-0	-0
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	502 Mln	502 Mln	677 Mln	684 Mln	750 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0	0	-0	-0	-0
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0	0	-0	-0	-0
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	197.000	269.000	-50.000	-788.000	-872.000
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	184.000	254.000	-66.000	-804.000	-890.000
EBIT	184.000	254.000	-66.000	-804.000	-890.000
EBITDAR	-	314.000	-3000	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-41,76	-41,15	283,16	-14,37	-23,89
Imposte differite nazionali	-76.000	-100.000	-269.000	94.000	225.000
Imposte differite totali	-76.000	-100.000	-269.000	94.000	225.000
Reddito Netto Normalizzato	113.750	151.875	-18.125	-408.750	-462.500
Interessi sul Debito a Lungo Termine	2000	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	665.000	1,07 Mln	890.000	582.000	515.000
Spese di Vendita e Marketing	665.000	1,07 Mln	890.000	582.000	515.000
Spese Generali e Amministrative	597.000	651.000	746.000	903.000	1,09 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	45.000	47.000	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	34.000	59.000	3000	17.000
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	34.000	59.000	3000	17.000

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	858.000	1,06 Mln	1,56 Mln	717.000	526.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	858.000	1,06 Mln	1,56 Mln	717.000	526.000
Crediti Commerciali, Totale	456.000	477.000	532.000	794.000	412.000
Altri Crediti	69.000	62.000	37.000	42.000	115.000
Crediti Totali	525.000	539.000	569.000	836.000	527.000
Inventario	349.000	553.000	637.000	1,07 Mln	1,2 Mln
Spese pagate in anticipo	18.000	70.000	118.000	47.000	53.000
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-3000	-
Totale Attività Correnti	1,75 Mln	2,22 Mln	2,89 Mln	2,67 Mln	2,31 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	181.000	210.000	225.000	227.000	224.000
Ammortamento accumulato	-28.000	-43.000	-58.000	-74.000	-82.000
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	153.000	167.000	167.000	153.000	142.000
Investimenti a lungo termine	-	-	3 Mln	3 Mln	3 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,58 Mln	1,6 Mln	1,61 Mln	1,63 Mln	1,45 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	76.000	176.000	445.000	351.000	126.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	3000	-
Totale Attivo	3,56 Mln	4,16 Mln	8,1 Mln	7,81 Mln	7,03 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	89.000	214.000	243.000	622.000	357.000
Spese Maturate, Totale	29.000	105.000	267.000	331.000	296.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	7000	8000	-	13.000	-
Altri Passività Correnti	1000	31.000	47.000	38.000	13.000
Totale Passività Correnti	126.000	358.000	557.000	1 Mln	666.000
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	126.000	358.000	557.000	1 Mln	666.000
Azioni ordinarie, Totale	502.000	502.000	684.000	684.000	905.000
Capitale versato aggiuntivo	2,91 Mln	2,91 Mln	6,21 Mln	6,21 Mln	6,7 Mln
Utili non distribuiti	-853.000	-510.000	-336.000	-1,08 Mln	-2,25 Mln
Reddito Globale ed Altri	873.000	907.000	988.000	991.000	1,01 Mln
Capitale Sociale Totale	3,43 Mln	3,81 Mln	7,55 Mln	6,8 Mln	6,37 Mln
Patrimonio Netto	3,43 Mln	3,81 Mln	7,55 Mln	6,8 Mln	6,37 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,56 Mln	4,16 Mln	8,1 Mln	7,81 Mln	7,03 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	502 Mln	502 Mln	684 Mln	684 Mln	905 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	502 Mln	502 Mln	684 Mln	684 Mln	905 Mln
Valore Contabile / Azione	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Valore Contabile Netto	1,85 Mln	2,21 Mln	5,94 Mln	5,17 Mln	4,91 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0	0	0,01	0,01	0,01
Debito Totale	0	0	0	0	0
Debito Netto	-858.000	-1,06 Mln	-1,56 Mln	-717.000	-526.000
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	360.000	376.000	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	261.000	243.000	301.000	502.000	453.000
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	88.000	310.000	336.000	567.000	752.000
Macchinario, Totale	181.000	210.000	225.000	227.000	224.000
Dipendenti a tempo pieno	7	6	5	5	5
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	258.000	343.000	174.000	-748.000	-1,17 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	62.000	15.000	16.000	16.000	18.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	62.000	15.000	16.000	16.000	18.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	1000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	202.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	34.000	74.000	3000	17.000
Altre Attività Operative, Totale	-74.000	-89.000	-306.000	-56.000	82.000
Variazione dei crediti commerciali	-336.000	-66.000	-78.000	-196.000	303.000
Variazione delle scorte	-37.000	-204.000	-84.000	-432.000	-136.000
Variazione dei conti fornitori	28.000	221.000	54.000	447.000	-338.000
Flusso di cassa dalle attività operative	-99.000	254.000	-150.000	-966.000	-1,02 Mln
Spesa per investimenti	-37.000	-29.000	-16.000	-2000	-8000
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-21.000	-21.000	-8000	-27.000	-22.000
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-2,85 Mln	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-58.000	-50.000	-2,87 Mln	-29.000	-30.000
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-51.000	-	-	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-51.000	-	-	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	3,49 Mln	-	707.000
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2000	-	32.000	150.000	150.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-53.000	-	3,52 Mln	150.000	857.000
Variazione netta della liquidità	-210.000	204.000	500.000	-845.000	-191.000
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2000	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-227.250	112.875	46.750	-690.500	-722.250
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-226.000	119.750	46.750	-690.500	-722.250
Variazione del Capitale Circolante Netto	345.000	38.000	-37.000	178.000	171.000
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-51.000	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,37	4,11	-0,67	-6,32	-7,5
Rendimento sul Capitale Totale	3,48	4,39	-0,73	-7	-8,45
Rendimento sul Capitale Proprio %	7,81	9,48	3,06	-10,43	-17,72
Rendimento sul Capitale Proprio	7,81	9,48	3,06	-10,43	-17,72
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	59,24	55,59	55,37	51,82	48,33
Margine SG&A	51,7	48,56	57,61	112,73	106,76
Margine di EBITDA %	8,07	7,44	-1,7	-59,7	-57,26
Margine di EBITA	7,54	7,02	-2,24	-60,91	-58,44
Margine EBIT %	7,54	7,02	-2,24	-60,91	-58,44
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,57	9,49	5,91	-56,67	-76,62
Margine Netto di Reddito %	10,57	9,49	5,91	-56,67	-76,62
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,57	9,49	5,91	-56,67	-76,62
Margine Netto Normalizzato	4,66	4,2	-0,62	-30,97	-30,37
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-9,31	3,12	1,59	-52,31	-47,42
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-9,26	3,31	1,59	-52,31	-47,42
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,71	0,94	0,48	0,17	0,21
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	17,31	22,6	17,62	8,25	10,33
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	8,36	7,75	5,83	1,99	2,53
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,01	3,56	2,21	0,75	0,69
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	13,89	6,21	5,18	2,66	3,47
Rapporto di liquidità immediata	10,98	4,47	3,83	1,55	1,58
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,79	0,71	-0,27	-0,96	-1,53
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	43,78	47,09	62,59	183,33	144,91
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	121,57	102,5	165,4	489,54	528,77
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	26,24	30,55	59,7	147,81	194,1
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	139,11	119,04	168,29	525,05	479,58
Solvibilità a lungo termine
Totale Passività / Totale Attività	3,54	8,6	6,87	12,86	9,47
EBIT / Spese per interessi	92	23,09	-	-	-
EBITDA / Spese per interessi	123	24,45	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	104,5	21,82	-	-	-
Debito Netto / EBITDA	-3,49	-3,95	31,24	0,91	0,6
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-4,11	-4,42	23,67	0,91	0,6
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	1,67	48,14	-18,64	-55,13	15,38
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	1,19	39	-18,96	-58,01	7,6
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	16,57	36,55	-118,59	1476	10,66
EBITA, Crescita % su 1 anno.	15	38,04	-125,98	1118,18	10,7
EBIT, Crescita su 1 anno in %	15	38,04	-125,98	1118,18	10,7
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	61,25	32,95	-49,27	-529,88	56,02
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	61,25	32,95	-49,27	-529,88	56,02
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	13,75	33,52	-111,93	2155,17	13,15
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	61,32	33,14	-70,86	-652,76	42,4
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	256,25	4,61	11,53	49,25	-48,11
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	11,86	58,45	15,19	67,82	12,72
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	18,6	9,15	0	-8,38	-7,19
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	8,68	17,13	94,57	-3,68	-9,92
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	14,52	19,21	168,95	-12,99	-4,95
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	8,07	10,99	98,24	-9,87	-6,41
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-216,47	-356,57	-159,06	544	5,38
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-13,95	-21,62	-44,83	-87,5	300
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	888,04	-149,67	-60,96	-1577,01	5,05
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	882,61	-152,99	-60,96	-1577,01	5,05
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	10,09	22,72	9,78	-39,58	-28,05
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	11,08	18,6	6,14	-41,66	-32,78
EBITDA, CAGR su 2 anni %	9,94	26,16	-49,62	71,15	317,61
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	8,26	26	-40,11	77,91	267,22
EBIT, CAGR % su 2 anni.	8,26	26	-40,11	77,91	267,22
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	28,19	46,42	-17,88	47,67	158,98
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	28,19	46,42	-17,88	47,67	158,98
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	7,67	23,24	-60,08	64,05	405,15
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	28,02	46,55	-37,72	26,91	179,54
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	17,55	93,04	8,01	29,02	-12
Inventario, % CAGR su 2 anni	40,42	33,13	35,1	39,04	37,54
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	26,91	13,78	4,48	-4,28	-7,79
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	4,62	12,82	50,96