Finanza Dollar General Corporation

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US2566771059

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Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 11/07/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
113,14 ^USD	+0,78%		-0,85%	+49,22%

10/07	DOLLAR GENERAL CORPORATION : per Loop Capital il titolo è Neutral	ZM
02/07	NationsBenefits si integra con Dollar General per ampliare l'accesso a cibi sani e prodotti essenziali per la salute a milioni di consumatori sanitari negli Stati Uniti	CI

Conto economico previsionale: Dollar General Corporation

Periodo fiscale: Gennaio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Fatturato ¹	33.747	34.220	37.845	38.692	40.612	42.405	44.154	46.003
Variazione	-	1,4%	10,59%	2,24%	4,96%	4,42%	4,12%	4,19%
EBITDA ¹	4.129	3.862	4.053	3.295	2.686	2.958	3.196	3.434
Variazione	-	-6,47%	4,95%	-18,7%	-18,49%	10,12%	8,08%	7,42%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.555	3.221	3.328	2.446	1.714	1.910	2.086	2.276
Variazione	-	-9,4%	3,34%	-26,5%	-29,93%	11,4%	9,22%	9,13%
Interessi pagati ¹	-150,4	-157,5	-211,3	-326,8	-274,3	-252,5	-249	-249,6
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.404	3.063	3.117	2.120	1.440	1.651	1.828	2.025
Variazione	-	-10,02%	1,75%	-31,99%	-32,07%	14,66%	10,75%	10,76%
Risultato netto ¹	2.655	2.399	2.416	1.661	1.125	1.265	1.400	1.552
Variazione	-	-9,64%	0,7%	-31,24%	-32,27%	12,38%	10,73%	10,87%
Data di pubblicazione	18/03/21	17/03/22	16/03/23	14/03/24	13/03/25	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Periodo fiscale: Gennaio	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1
Fatturato ¹	8.684	8.200	8.415	8.401	8.650	8.518	8.651	8.751	9.426	9.465	10.203	9.343	9.796	9.694	9.859	9.914	10.210	10.183	10.304	10.436	10.678	10.588	10.711	10.868	11.097	11.015	11.228	11.288
Variazione	-	-5,58%	2,62%	-0,16%	2,97%	-1,53%	1,57%	1,15%	7,71%	0,42%	7,8%	-8,43%	4,85%	-1,04%	1,7%	0,56%	2,99%	-0,26%	1,19%	1,28%	2,32%	-0,84%	1,15%	1,47%	2,11%	-0,75%	1,94%	0,53%
EBITDA ¹	1.184	919	1.022	1.063	1.008	827,9	963	918,7	1.091	918,3	1.126	942,8	900,7	649	802,6	778,4	788,8	570,8	547,8	828,9	783,2	585,2	789,3	907,9	847,7	651,2	870,8	909,2
Variazione	-	-22,36%	11,21%	4,01%	-5,16%	-17,88%	16,33%	-4,6%	18,71%	-15,79%	22,56%	-16,24%	-4,46%	-27,94%	23,67%	-3,02%	1,33%	-27,63%	-4,03%	51,31%	-5,52%	-25,28%	34,87%	15,04%	-6,63%	-23,18%	33,72%	4,41%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.043	773,1	872,2	908,8	849,6	665,6	796,7	746,2	913,4	735,5	933,2	740,9	692,3	433,5	579,7	546,1	550	323,8	294,2	576,1	514,3	318,1	506,7	616,1	556,8	352	546,2	614,3
Variazione	-	-25,85%	12,82%	4,2%	-6,52%	-21,66%	19,69%	-6,34%	22,42%	-19,47%	26,87%	-20,61%	-6,55%	-37,39%	33,72%	-5,79%	0,71%	-41,12%	-9,14%	95,82%	-10,72%	-38,16%	59,3%	21,6%	-9,63%	-36,78%	55,19%	12,46%
Charge d'intérêts ¹	-39,33	-40,3	-40,27	-40,39	-39,43	-39,2	-38,51	-39,68	-43,1	-53,68	-74,82	-83,04	-84,34	-82,29	-77,12	-72,43	-68,13	-67,85	-65,91	-64,6	-63,19	-62,51	-61,63	-60,64	-60,51	-60,21	-58,03	-47,2
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.003	732,8	832	868,5	810,1	626,4	758,2	706,5	870,3	681,4	858,4	657,8	608	351,2	502,5	473,7	481,8	256	228,3	511,5	450,9	255,2	439,7	555,6	496,2	291,6	487,5	567,2
Variazione	-	-26,96%	13,53%	4,39%	-6,72%	-22,68%	21,04%	-6,82%	23,19%	-21,7%	25,96%	-23,36%	-7,58%	-42,24%	43,1%	-5,74%	1,72%	-46,88%	-10,8%	124,05%	-11,85%	-43,41%	72,31%	26,38%	-10,7%	-41,23%	67,17%	16,34%
Risultato netto ¹	787,6	574,3	642,7	677,7	637	487	597,4	552,7	678	526,2	659,1	514,4	468,8	276,2	401,8	363,3	374,2	196,5	191,2	391,9	343,9	195,5	338,2	425,5	379,8	223,3	373,3	433,9
Variazione	-	-27,09%	11,93%	5,45%	-6,01%	-23,55%	22,67%	-7,49%	22,69%	-22,4%	25,27%	-21,96%	-8,85%	-41,08%	45,45%	-9,58%	2,99%	-47,48%	-2,7%	104,97%	-12,27%	-43,16%	73,05%	25,79%	-10,74%	-41,2%	67,18%	16,23%
Data di pubblicazione	27/08/20	03/12/20	18/03/21	27/05/21	26/08/21	02/12/21	17/03/22	26/05/22	25/08/22	01/12/22	16/03/23	01/06/23	31/08/23	07/12/23	14/03/24	30/05/24	29/08/24	05/12/24	13/03/25	03/06/25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Bilancio previsionale: Dollar General Corporation

Periodo fiscale: Gennaio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Indebitamento Netto ¹	2.754	3.827	6.628	6.463	5.306	4.848	4.335	4.044
Variazione	-	38,96%	73,19%	-2,49%	-17,9%	-8,63%	-10,58%	-6,71%
Data di pubblicazione	18/03/21	17/03/22	16/03/23	14/03/24	13/03/25	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Cash flow previsionale: Dollar General Corporation

Periodo fiscale: Gennaio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPEX ¹	1.028	1.070	1.561	1.700	1.310	1.379	1.407	1.484
Variazione	-	4,13%	45,79%	8,95%	-22,96%	5,3%	1,99%	5,51%
Flusso di cassa libero (FCF) ¹	2.848	1.795	424	691,6	1.686	1.203	1.438	1.262
Variazione	-	-36,97%	-76,38%	63,12%	143,82%	-28,67%	19,52%	-12,18%
Data di pubblicazione	18/03/21	17/03/22	16/03/23	14/03/24	13/03/25	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Ratio finanziari previsionali: Dollar General Corporation

Periodo fiscale: Gennaio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produttività
Margine EBITDA (%)	12,24%	11,29%	10,71%	8,52%	6,61%	6,97%	7,24%	7,46%
Margine EBIT (%)	10,53%	9,41%	8,79%	6,32%	4,22%	4,5%	4,72%	4,95%
Margine EBT (%)	10,09%	8,95%	8,24%	5,48%	3,55%	3,89%	4,14%	4,4%
Margine netto (%)	7,87%	7,01%	6,38%	4,29%	2,77%	2,98%	3,17%	3,37%
Margine FCF (%)	8,44%	5,25%	1,12%	1,79%	4,15%	2,84%	3,26%	2,74%
FCF / Risultato netto (%)	107,27%	74,83%	17,55%	41,63%	149,85%	95,11%	102,66%	81,32%
Redditività
ROA	10,91%	9,19%	8,72%	5,55%	3,63%	3,97%	4,24%	4,59%
ROE	39,74%	37,13%	41,53%	27,03%	15,89%	16,02%	16,3%	16,31%
Salute finanziaria
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,67x	0,99x	1,64x	1,96x	1,98x	1,64x	1,36x	1,18x
Debito/Free cash flow	0,97x	2,13x	15,63x	9,35x	3,15x	4,03x	3,02x	3,2x
Intensità di capitale
CAPEX / CA (%)	3,05%	3,13%	4,12%	4,39%	3,23%	3,25%	3,19%	3,23%
CAPEX / EBITDA (%)	24,9%	27,72%	38,5%	51,6%	48,77%	46,63%	44,01%	43,22%
CAPEX / FCF (%)	36,09%	59,62%	368,09%	245,85%	77,68%	114,68%	97,86%	117,56%
Voci per azione
Flussi di cassa per azione ¹	15,5	12,15	8,77	10,87	13,62	10,82	11,75	13,09
Variazione	-	-21,59%	-27,84%	24,01%	25,21%	-20,55%	8,64%	11,38%
Dividendo/Azione ¹	1,44	1,81	2,24	2,36	2,36	2,387	2,461	2,47
Variazione	-	25,69%	23,76%	5,36%	0%	1,14%	3,09%	0,39%
Attivo netto per azione ¹	27,66	26,56	24,88	30,69	33,71	37,34	41,16	44,85
Variazione	-	-4,01%	-6,29%	23,32%	9,85%	10,77%	10,23%	8,96%
EPS ¹	10,62	10,17	10,68	7,55	5,11	5,747	6,387	7,153
Variazione	-	-4,24%	5,01%	-29,31%	-32,32%	12,46%	11,14%	11,99%
N. Titoli (in migliaia)	245.001	231.707	223.575	219.497	219.926	220.071	220.071	220.071
Data di pubblicazione	18/03/21	17/03/22	16/03/23	14/03/24	13/03/25	-	-	-