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DOLLAR TREE, INC.

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I titoli dei consumatori divergono, mentre Walmart delude, citando l'inflazione

17-05-2022 | 22:15
The sign outside the Target store in Arvada

I titoli azionari dei beni di consumo discrezionali e dei beni di prima necessità sono stati scambiati in direzioni opposte martedì, mentre i dati incoraggianti sulle vendite al dettaglio sono stati contrastati da guadagni e obiettivi finanziari deludenti di Walmart, che ha dato la colpa all'inflazione elevata.

Le azioni di Walmart hanno chiuso in ribasso dell'11,4% dopo aver registrato un calo degli utili trimestrali del 25% e aver tagliato le prospettive di profitto per l'intero anno, a causa dell'aumento del costo del carburante e del costo del lavoro, mentre gli acquirenti, schiacciati da un'inflazione elevata da decenni per quanto riguarda i bisogni primari come il cibo, hanno ridotto gli acquisti di articoli non essenziali.

Questo ha messo le azioni di Walmart sulla buona strada per il più grande calo percentuale giornaliero dal crollo dell'11,79% del 16 ottobre 1987, l'ultima sessione di trading prima del crollo del mercato azionario del "lunedì nero", in cui il Dow Jones Industrial Average è crollato di oltre il 22%.

Trascinate da Walmart, le azioni di Target Corp hanno chiuso in ribasso di oltre l'1% in vista della relazione sugli utili prevista per mercoledì mattina. Dollar General e Dollar Tree sono scese entrambe del 3%.

Ma mentre il settore dei beni di consumo dell'S&P 500 è sceso dell'1%, il settore dei beni di consumo discrezionali del benchmark ha guadagnato il 2,7%, grazie al fatto che alcune azioni di abbigliamento, viaggi e case automobilistiche hanno guadagnato terreno.

I dati hanno mostrato che le vendite al dettaglio degli Stati Uniti sono aumentate fortemente nel mese di aprile, in quanto i consumatori hanno speso di più in veicoli a motore grazie ai miglioramenti dell'offerta. Hanno anche speso di più nei ristoranti, stimolando l'economia all'inizio di questo trimestre.

Il contrasto, secondo alcuni strateghi, è dovuto al fatto che l'impennata dell'inflazione ha un impatto maggiore sui clienti a basso reddito che fanno acquisti da Walmart o nei negozi di dollari, rispetto ai consumatori che possono ancora acquistare articoli più costosi da aziende come Under Armour, in crescita del 4%, Ralph Lauren, in crescita del 3,8% e PVH Corp in crescita del 3,4%.

Dal momento che gli aumenti dei prezzi derivanti dalla guerra tra Russia e Ucraina hanno riguardato acquisti di cui "il consumatore non può fare a meno", come l'alimentazione e l'energia, ha detto Eric Theoret, stratega macro globale di Manulife, i consumatori a basso reddito stanno assistendo a un "vero e proprio shock del reddito".

"In termini di capacità di spesa, il consumatore di fascia bassa è anche molto più vicino ad aver esaurito i propri risparmi pandemici. Per quanto riguarda i guadagni, stiamo assistendo a solidi aumenti salariali nei quintili più bassi, ma anche questi non riescono a tenere il passo con l'inflazione, erodendo la capacità di spesa dei consumatori", ha detto Theoret.

Questa tendenza è stata evidenziata anche dalle azioni di aziende alimentari confezionate come Kraft Heinz, in calo del 2% e General Mills, in calo dello 0,7%, dopo che Walmart ha dichiarato che gli acquirenti sono passati a prodotti più economici a marchio del negozio rispetto a quelli di marchi noti.

Tuttavia, anche se alcuni consumatori più ricchi sono alla ricerca di risparmi nei negozi di alimentari, i dati sulle vendite al dettaglio hanno mostrato che le persone hanno ancora denaro da spendere, ha osservato Lindsey Bell, capo stratega dei mercati e del denaro presso Ally.

"Il consumatore continua a spendere. Il consumatore non è morto... Il consumatore è davvero interessato a spendere il proprio denaro in servizi ed esperienze", ha detto Bell, notando che potrebbe essere una parte del motivo per cui le azioni dei negozi di abbigliamento sono in aumento.

"Uscire, partecipare a diverse attività richiede un abbigliamento adeguato", ha detto.

Inoltre, finora nel 2022, il settore dei beni di prima necessità ha sovraperformato, registrando un calo dell'1% da un anno all'altro, rispetto al crollo del 25,9% circa delle azioni dei beni di consumo discrezionali.

"Gli investitori stanno iniziando a rendersi conto di aver dato per spacciati i titoli del settore dei beni di consumo discrezionali in generale, con una grande uscita dal settore dei beni di consumo discrezionali verso i beni di prima necessità", ha detto Bell.

Jim Paulsen, capo stratega degli investimenti presso The Leuthold Group a Minneapolis, ha osservato che anche se i consumatori sono molto timorosi in questo momento, "sono davvero in buona forma".

"Quasi tutte le paure che abbiamo sono legate a un'unica paura: l'inflazione", ha detto Paulsen. Ma ritiene che l'inflazione possa stabilizzarsi, il che significa che gli investitori e i consumatori possono smettere di preoccuparsi di cose come l'aumento dei rendimenti obbligazionari, i rialzi dei tassi della Federal Reserve o una recessione imminente.

"Se l'inflazione si sta stabilizzando, aumenterà la fiducia dei consumatori. Credo che questo si propagherà sia a Main Street che a Wall Street", ha detto.


ę MarketScreener con Reuters 2022
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Dati finanziari
Fatturato 2023 28 120 M - 26 900 M
Risultato netto 2023 1 831 M - 1 751 M
Indebitamento netto 2023 1 942 M - 1 858 M
P/E ratio 2023 19,2x
Rendimento 2023 -
Capitalizzazione 34 997 M 34 997 M 33 478 M
VS / Fatturato 2023 1,31x
VS / Fatturato 2024 1,23x
N. di dipendenti 136 226
Flottante 98,6%
Grafico DOLLAR TREE, INC.
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Dollar Tree, Inc.: grafico analisi tecnica Dollar Tree, Inc. | MarketScreener
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Trend analisi tecnica DOLLAR TREE, INC.
Breve TermineMedio TermineLungo Termine
TrendRialzistaNeutraleRialzista
Evoluzione del Conto dei Risultati
Consensus
Vendita
Buy
Raccomandazione media ACCUMULATE
Numero di analisti 27
Ultimo prezzo di chiusura 155,85 $
Prezzo obiettivo medio 171,10 $
Differenza / Target Medio 9,79%
Revisioni EPS
Dirigenti e Amministratori
Michael A. Witynski President, Chief Executive Officer & Director
Kevin S. Wampler Chief Financial Officer
Richard W. Dreiling Executive Chairman
James A. Paisley Chief Information Officer
Thomas R. OĺBoyle Chief Operating Officer
Settore e Concorrenza
Var. 1genCapi. (M$)
DOLLAR TREE, INC.11.19%35 086
COSTCO WHOLESALE CORPORATION-17.24%208 153
THE TJX COMPANIES-24.80%66 889
TARGET CORPORATION-37.56%65 799
WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.-8.45%60 273
DOLLAR GENERAL CORPORATION4.76%56 080