Flusso di cassa Dollar Tree, Inc.

Azioni

DLTR

US2567461080

Distribuzione discount

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 20:54:17 16/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
71,33 ^USD	+1,41%		-2,54%	-5,20%

10/01	Dollar Tree, Inc. annuncia le dimissioni di Lawrence Gatta, Jr. da Chief Merchandising Officer - Family Dollar	CI
08/01	+72% nel 2024: la performance borsistica mozzafiato di Walmart

9bca3471d4ed4e.DcvgpJf1NhpkfhLtPzoDPjSFSAaGnHKtgpJshQqPIAU.RK2rzaXNaWwmE1iUZnA1SGboAFHo-TGes-Ep7FjicEE-mITv47tdKDc2Ig

Dati finanziari pubblicati: DOLLAR TREE, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	23,61 Mrd	25,51 Mrd	26,31 Mrd	28,32 Mrd	30,58 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	11,4 Mln	13,5 Mln	22,2 Mln
Ricavi Totali	23,61 Mrd	25,51 Mrd	26,32 Mrd	28,33 Mrd	30,6 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	14,66 Mrd	17,68 Mrd	18,58 Mrd	19,4 Mrd	21,19 Mrd
Utile Lordo	8,95 Mrd	7,82 Mrd	7,75 Mrd	8,94 Mrd	9,42 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	7,37 Mrd	5,6 Mrd	5,9 Mrd	6,66 Mrd	7,62 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	48,1 Mln	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	7,37 Mrd	5,65 Mrd	5,9 Mrd	6,66 Mrd	7,62 Mrd
Reddito operativo	1,58 Mrd	2,18 Mrd	1,85 Mrd	2,28 Mrd	1,8 Mrd
Spese per interessi, Totale	-162 Mln	-147 Mln	-132 Mln	-125 Mln	-107 Mln
Spese per interessi netti	-162 Mln	-147 Mln	-132 Mln	-125 Mln	-107 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1,4 Mln	-800.000	-300.000	-400.000	-100.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,42 Mrd	2,03 Mrd	1,72 Mrd	2,15 Mrd	1,69 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-594 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-313 Mln	-	-	-	-1,07 Mrd
Svalutazione di attività	-9,1 Mln	-4,6 Mln	-4,4 Mln	-39,9 Mln	-958 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-56,7 Mln
Elementi Straordinari	-300.000	-286 Mln	-80 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,1 Mrd	1,74 Mrd	1,63 Mrd	2,11 Mrd	-989 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	272 Mln	398 Mln	304 Mln	495 Mln	9,7 Mln
Utili da Attività Continuate	827 Mln	1,34 Mrd	1,33 Mrd	1,62 Mrd	-998 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	827 Mln	1,34 Mrd	1,33 Mrd	1,62 Mrd	-998 Mln
Risultato Netto - (CE)	827 Mln	1,34 Mrd	1,33 Mrd	1,62 Mrd	-998 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	827 Mln	1,34 Mrd	1,33 Mrd	1,62 Mrd	-998 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	827 Mln	1,34 Mrd	1,33 Mrd	1,62 Mrd	-998 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,49	5,68	5,83	7,24	-4,55
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,49	5,68	5,83	7,24	-4,55
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	237 Mln	236 Mln	228 Mln	223 Mln	220 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3,47	5,65	5,8	7,21	-4,55
EPS diluito - Operazioni continuative	3,47	5,65	5,8	7,21	-4,55
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	238 Mln	237 Mln	229 Mln	224 Mln	220 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	3,74	5,37	4,71	6,02	4,81
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3,73	5,35	4,69	6	4,81
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,23 Mrd	2,87 Mrd	2,57 Mrd	3,04 Mrd	2,64 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,64 Mrd	2,23 Mrd	1,89 Mrd	2,31 Mrd	1,8 Mrd
EBIT	1,58 Mrd	2,18 Mrd	1,85 Mrd	2,28 Mrd	1,8 Mrd
EBITDAR	4,14 Mrd	4,82 Mrd	4,59 Mrd	5,14 Mrd	4,82 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	26,32 Mrd	28,33 Mrd	30,6 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,73	22,87	18,64	23,46	-0,98
Tasse Domestiche Correnti	263 Mln	367 Mln	327 Mln	372 Mln	268 Mln
Tasse Esterne Correnti	100.000	200.000	100.000	100.000	-
Imposte correnti totali	263 Mln	367 Mln	328 Mln	372 Mln	268 Mln
Imposte differite nazionali	33,6 Mln	28,8 Mln	-26,2 Mln	118 Mln	-264 Mln
Imposte Estere Differite	-24,6 Mln	2 Mln	3 Mln	4,5 Mln	5,9 Mln
Imposte differite totali	9 Mln	30,8 Mln	-23,2 Mln	123 Mln	-259 Mln
Reddito Netto Normalizzato	888 Mln	1,27 Mrd	1,07 Mrd	1,34 Mrd	1,06 Mrd
Interessi Capitalizzati	2,4 Mln	3,2 Mln	1,1 Mln	3,8 Mln	5,9 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	103 Mln	80,8 Mln	93,9 Mln	99,5 Mln	110 Mln
Spese di Vendita e Marketing	103 Mln	80,8 Mln	93,9 Mln	99,5 Mln	110 Mln
Totale delle spese di affitto nette	1,91 Mrd	1,95 Mrd	2,03 Mrd	2,09 Mrd	2,18 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	351 Mln	239 Mln	221 Mln	215 Mln	192 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,56 Mrd	1,71 Mrd	1,81 Mrd	1,88 Mrd	1,99 Mrd
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	12,9 Mln	15,4 Mln	18,3 Mln	19,7 Mln	22,4 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	48,5 Mln	68,5 Mln	61,6 Mln	90,7 Mln	74,3 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	61,4 Mln	83,9 Mln	79,9 Mln	110 Mln	96,7 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	539 Mln	1,42 Mrd	985 Mln	643 Mln	685 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	539 Mln	1,42 Mrd	985 Mln	643 Mln	685 Mln
Crediti Commerciali, Totale	113 Mln	-	-	-	-
Altri Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	113 Mln	-	-	-	-
Inventario	3,52 Mrd	3,43 Mrd	4,37 Mrd	5,45 Mrd	5,11 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	94,9 Mln	207 Mln	257 Mln	275 Mln	335 Mln
Totale Attività Correnti	4,27 Mrd	5,05 Mrd	5,61 Mrd	6,37 Mrd	6,13 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	14,3 Mrd	15,21 Mrd	16,27 Mrd	17,46 Mrd	19,26 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,19 Mrd	-4,76 Mrd	-5,36 Mrd	-6,03 Mrd	-6,63 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	10,11 Mrd	10,44 Mrd	10,9 Mrd	11,43 Mrd	12,63 Mrd
Avviamento	1,98 Mrd	1,98 Mrd	1,98 Mrd	1,98 Mrd	914 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	3,1 Mrd	3,1 Mrd	3,1 Mrd	3,1 Mrd	2,15 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	24,4 Mln	23,2 Mln	20,3 Mln	15 Mln	9 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	90,7 Mln	97,2 Mln	105 Mln	127 Mln	186 Mln
Totale Attivo	19,57 Mrd	20,7 Mrd	21,72 Mrd	23,02 Mrd	22,02 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,34 Mrd	1,48 Mrd	1,88 Mrd	1,9 Mrd	2,06 Mrd
Spese Maturate, Totale	398 Mln	611 Mln	586 Mln	529 Mln	683 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	250 Mln	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	1,28 Mrd	1,35 Mrd	1,41 Mrd	1,45 Mrd	1,51 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	62,7 Mln	86,3 Mln	82,6 Mln	58,1 Mln	52,7 Mln
Altri Passività Correnti	220 Mln	204 Mln	216 Mln	289 Mln	384 Mln
Totale Passività Correnti	3,55 Mrd	3,73 Mrd	4,18 Mrd	4,23 Mrd	4,7 Mrd
Debito a lungo termine	3,52 Mrd	3,23 Mrd	3,42 Mrd	3,42 Mrd	3,43 Mrd
Locazioni a lungo termine	4,98 Mrd	5,07 Mrd	5,15 Mrd	5,26 Mrd	5,45 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	985 Mln	1,01 Mrd	987 Mln	1,11 Mrd	841 Mln
Altri Passività Non Correnti	287 Mln	375 Mln	277 Mln	263 Mln	299 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	13,32 Mrd	13,41 Mrd	14 Mrd	14,27 Mrd	14,71 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,4 Mln	2,3 Mln	2,2 Mln	2,2 Mln	2,2 Mln
Capitale versato aggiuntivo	2,45 Mrd	2,14 Mrd	1,24 Mrd	668 Mln	230 Mln
Utili non distribuiti	3,84 Mrd	5,18 Mrd	6,51 Mrd	8,12 Mrd	7,12 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-39,8 Mln	-35,2 Mln	-35,2 Mln	-41,2 Mln	-43,6 Mln
Capitale Sociale Totale	6,25 Mrd	7,29 Mrd	7,72 Mrd	8,75 Mrd	7,31 Mrd
Patrimonio Netto	6,25 Mrd	7,29 Mrd	7,72 Mrd	8,75 Mrd	7,31 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	19,57 Mrd	20,7 Mrd	21,72 Mrd	23,02 Mrd	22,02 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	237 Mln	233 Mln	225 Mln	221 Mln	218 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	237 Mln	233 Mln	225 Mln	221 Mln	218 Mln
Valore Contabile / Azione	26,42	31,22	34,29	39,56	33,56
Valore Contabile Netto	1,17 Mrd	2,2 Mrd	2,63 Mrd	3,67 Mrd	4,25 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,95	9,43	11,7	16,58	19,5
Debito Totale	10,03 Mrd	9,64 Mrd	9,97 Mrd	10,13 Mrd	10,39 Mrd
Debito Netto	9,49 Mrd	8,22 Mrd	8,99 Mrd	9,48 Mrd	9,7 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	-	-	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	15,29 Mrd	15,62 Mrd	16,21 Mrd	16,74 Mrd	17,47 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	3,52 Mrd	3,43 Mrd	4,37 Mrd	5,45 Mrd	5,11 Mrd
Terreno - (BS)	234 Mln	239 Mln	240 Mln	243 Mln	248 Mln
Edifici, Totale	1,4 Mrd	1,52 Mrd	1,57 Mrd	1,63 Mrd	1,8 Mrd
Macchinario, Totale	3,81 Mrd	4,23 Mrd	4,7 Mrd	5,26 Mrd	5,9 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	56.900	60.217	61.886	65.025	65.894
Dipendenti a tempo parziale	136.200	139.110	148.679	142.523	145.932

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	827 Mln	1,34 Mrd	1,33 Mrd	1,62 Mrd	-998 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	592 Mln	638 Mln	678 Mln	738 Mln	841 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	52,9 Mln	48,1 Mln	38,5 Mln	29,9 Mln	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	645 Mln	687 Mln	716 Mln	768 Mln	841 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	6,9 Mln	4 Mln	8,9 Mln	4,6 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	313 Mln	-	-	-	2,53 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	61,4 Mln	83,9 Mln	79,9 Mln	110 Mln	96,7 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	33,6 Mln	49,7 Mln	31,8 Mln	182 Mln	-238 Mln
Variazione delle scorte	13,6 Mln	97,1 Mln	-940 Mln	-1,09 Mrd	336 Mln
Variazione dei conti fornitori	-79,8 Mln	143 Mln	404 Mln	16,8 Mln	164 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	2,7 Mln	23,6 Mln	-3,7 Mln	-24,5 Mln	-5,5 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	46 Mln	287 Mln	-193 Mln	27,5 Mln	-41,9 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,87 Mrd	2,72 Mrd	1,43 Mrd	1,61 Mrd	2,68 Mrd
Spesa per investimenti	-1,03 Mrd	-899 Mln	-1,02 Mrd	-1,25 Mrd	-2,1 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	9,1 Mln	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	14,6 Mln	-	1,3 Mln	-5 Mln	-6,3 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,02 Mrd	-890 Mln	-1,02 Mrd	-1,25 Mrd	-2,11 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	750 Mln	-	555 Mln	1,07 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	1,2 Mrd	-	-
Debito Totale Emesso	-	750 Mln	1,2 Mrd	555 Mln	1,07 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-750 Mln	-	-555 Mln	-1,07 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-500 Mln	-550 Mln	-1 Mrd	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-500 Mln	-1,3 Mrd	-1 Mrd	-555 Mln	-1,07 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	15,2 Mln	17 Mln	17,8 Mln	9,3 Mln	10 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-225 Mln	-417 Mln	-992 Mln	-696 Mln	-540 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-59,3 Mln	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-710 Mln	-950 Mln	-836 Mln	-687 Mln	-530 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-500.000	900.000	-400.000	-1,2 Mln	-1 Mln
Variazione netta della liquidità	139 Mln	878 Mln	-425 Mln	-327 Mln	45,9 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	170 Mln	153 Mln	176 Mln	132 Mln	131 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	267 Mln	358 Mln	363 Mln	401 Mln	274 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	630 Mln	1,61 Mrd	253 Mln	-115 Mln	577 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	725 Mln	1,69 Mrd	327 Mln	-41,08 Mln	643 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-62,5 Mln	-461 Mln	604 Mln	1,09 Mrd	-685 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-500 Mln	-550 Mln	197 Mln	0	0

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,99	6,76	5,45	6,36	4,98
Rendimento sul Capitale Totale	7,56	8,2	6,68	7,78	6,14
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,9	19,82	17,7	19,62	-12,43
Rendimento sul Capitale Proprio	13,9	19,82	17,7	19,62	-12,43
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	37,91	30,67	29,43	31,54	30,77
Margine SG&A	31,2	21,94	22,4	23,5	24,91
Margine di EBITDA %	9,44	11,23	9,75	10,74	8,62
Margine di EBITA	6,93	8,73	7,17	8,14	5,87
Margine EBIT %	6,71	8,54	7,03	8,03	5,87
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,5	5,26	5,04	5,7	-3,26
Margine Netto di Reddito %	3,5	5,26	5,04	5,7	-3,26
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,5	5,26	5,04	5,7	-3,26
Margine Netto Normalizzato	3,76	4,98	4,08	4,74	3,45
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,67	6,3	0,96	-0,41	1,88
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,07	6,64	1,24	-0,14	2,1
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,43	1,27	1,24	1,27	1,36
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,48	2,48	2,47	2,54	2,54
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	220,46	-	-	-	-
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,15	5,09	4,77	3,95	4,01
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,2	1,35	1,34	1,51	1,31
Rapporto di liquidità immediata	0,18	0,38	0,24	0,15	0,15
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,53	0,73	0,34	0,38	0,57
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	1,65	-	-	-	-
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	87,63	71,51	76,37	92,11	92,48
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	34,21	29,15	31,38	33,63	35,26
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	55,07	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	160,37	132,32	129,17	115,71	142,03
Debito Totale / Capitale Totale	61,59	56,96	56,36	53,64	58,68
Debito a lungo termine / Capitale proprio	135,92	113,81	110,93	99,15	121,34
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	52,2	48,99	48,41	45,96	50,14
Totale Passività / Totale Attività	68,05	64,8	64,47	61,99	66,79
EBIT / Spese per interessi	9,79	14,79	13,97	18,17	16,82
EBITDA / Spese per interessi	25,59	32,71	34,68	40,99	45,13
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	19,2	26,6	26,97	31,03	25,46
Debito Totale / EBITDA	2,42	2	2,17	1,97	2,15
Debito Netto / EBITDA	2,29	1,71	1,96	1,85	2,01
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,23	2,46	2,79	2,6	3,82
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	3,06	2,1	2,52	2,44	3,57
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	3,45	8,04	3,18	7,64	8,02
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	28,85	11,13	-1	15,48	5,4
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-9,51	28,51	-10,33	20,23	-13,38
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-14,21	36,01	-15,06	24,36	-21,1
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-14,04	37,52	-14,95	25,36	-21,1
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-151,99	62,26	-1,04	21,65	-161,81
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %