Flusso di cassa Domo, Inc.

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DOMO

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Dati finanziari pubblicati: DOMO, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	173 Mln	210 Mln	258 Mln	309 Mln	319 Mln
Ricavi Totali	173 Mln	210 Mln	258 Mln	309 Mln	319 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	55,93 Mln	56,75 Mln	67,15 Mln	73,08 Mln	75,47 Mln
Utile Lordo	117 Mln	153 Mln	191 Mln	236 Mln	244 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	164 Mln	159 Mln	198 Mln	229 Mln	213 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	190.000	444.000	705.000	710.000	703.000
Spese di R&S	69,22 Mln	66,47 Mln	81,03 Mln	95,09 Mln	85,05 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	233 Mln	226 Mln	280 Mln	325 Mln	299 Mln
Reddito operativo	-115 Mln	-72,73 Mln	-89,18 Mln	-89,58 Mln	-55,58 Mln
Spese per interessi, Totale	-12,6 Mln	-12,6 Mln	-13,4 Mln	-15,5 Mln	-19,3 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-12,6 Mln	-12,6 Mln	-13,4 Mln	-15,5 Mln	-19,3 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	3,16 Mln	1,9 Mln	3000	711.000	572.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-125 Mln	-83,42 Mln	-103 Mln	-104 Mln	-74,31 Mln
Svalutazione di attività	-	-800.000	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-125 Mln	-84,22 Mln	-103 Mln	-104 Mln	-74,31 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	754.000	409.000	-461.000	1,18 Mln	1,26 Mln
Utili da Attività Continuate	-126 Mln	-84,63 Mln	-102 Mln	-106 Mln	-75,57 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-126 Mln	-84,63 Mln	-102 Mln	-106 Mln	-75,57 Mln
Risultato Netto - (CE)	-126 Mln	-84,63 Mln	-102 Mln	-106 Mln	-75,57 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-126 Mln	-84,63 Mln	-102 Mln	-106 Mln	-75,57 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-126 Mln	-84,63 Mln	-102 Mln	-106 Mln	-75,57 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-4,57	-2,89	-3,19	-3,1	-2,1
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-4,57	-2,89	-3,19	-3,1	-2,1
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	27,52 Mln	29,31 Mln	32,02 Mln	34,09 Mln	36,05 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-4,57	-2,89	-3,19	-3,1	-2,1
EPS diluito - Operazioni continuative	-4,57	-2,89	-3,19	-3,1	-2,1
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	27,52 Mln	29,31 Mln	32,02 Mln	34,09 Mln	36,05 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-2,84	-1,78	-2	-1,91	-1,29
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-2,84	-1,78	-2	-1,91	-1,29
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-112 Mln	-70,96 Mln	-88,11 Mln	-89,29 Mln	-54,36 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-115 Mln	-72,13 Mln	-88,68 Mln	-89,48 Mln	-55,48 Mln
EBIT	-115 Mln	-72,73 Mln	-89,18 Mln	-89,58 Mln	-55,58 Mln
EBITDAR	-105 Mln	-62,95 Mln	-80,4 Mln	-80,98 Mln	-46,71 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	173 Mln	210 Mln	258 Mln	309 Mln	319 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,6	-0,49	0,45	-1,13	-1,69
Tasse Domestiche Correnti	27.000	32.000	5000	135.000	135.000
Tasse Esterne Correnti	739.000	361.000	80.000	586.000	884.000
Imposte correnti totali	766.000	393.000	85.000	721.000	1,02 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte Estere Differite	-12.000	16.000	-546.000	458.000	292.000
Imposte differite totali	-12.000	16.000	-546.000	458.000	292.000
Reddito Netto Normalizzato	-78,06 Mln	-52,14 Mln	-64,11 Mln	-65,23 Mln	-46,44 Mln
Interessi Capitalizzati	2,6 Mln	2,7 Mln	2,8 Mln	2,8 Mln	2,9 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	15,2 Mln	15,3 Mln	16,2 Mln	18,3 Mln	22,2 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	8,3 Mln	12 Mln	10,8 Mln	13,9 Mln	11,7 Mln
Spese di Vendita e Marketing	128 Mln	117 Mln	144 Mln	173 Mln	164 Mln
Spese Generali e Amministrative	35,94 Mln	41,91 Mln	54,54 Mln	56,05 Mln	49,45 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	72,92 Mln	69,47 Mln	85,33 Mln	100 Mln	90,45 Mln
Totale delle spese di affitto nette	6,9 Mln	8,01 Mln	7,71 Mln	8,32 Mln	7,65 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	8,46 Mln	9,52 Mln	8,73 Mln	9,63 Mln	10,53 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-1,56 Mln	-1,51 Mln	-1,01 Mln	-1,31 Mln	-2,87 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	911.000	2,06 Mln	4,57 Mln	4,5 Mln	4,54 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	6,34 Mln	9,1 Mln	15,85 Mln	24,34 Mln	19,52 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	10,77 Mln	10,94 Mln	21,24 Mln	30,64 Mln	25,02 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	5,64 Mln	11,22 Mln	18,16 Mln	23,68 Mln	14,56 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	190.000	444.000	705.000	710.000	703.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	23,85 Mln	33,75 Mln	60,53 Mln	83,86 Mln	64,35 Mln

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	80,84 Mln	90,79 Mln	83,56 Mln	62,8 Mln	57,24 Mln
Investimenti a breve termine	17,97 Mln	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	98,81 Mln	90,79 Mln	83,56 Mln	62,8 Mln	57,24 Mln
Crediti Commerciali, Totale	47,97 Mln	48,27 Mln	64,15 Mln	78,96 Mln	67,2 Mln
Crediti Totali	47,97 Mln	48,27 Mln	64,15 Mln	78,96 Mln	67,2 Mln
Spese pagate in anticipo	12,81 Mln	12,22 Mln	9,98 Mln	7,45 Mln	9,6 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	3,7 Mln	3,7 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	12,68 Mln	13,89 Mln	15,42 Mln	15,91 Mln	16,01 Mln
Totale Attività Correnti	172 Mln	165 Mln	173 Mln	169 Mln	154 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	31,01 Mln	40,79 Mln	60,8 Mln	65,58 Mln	73,87 Mln
Ammortamento accumulato	-18,19 Mln	-22,38 Mln	-26,82 Mln	-28,94 Mln	-35,12 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	12,82 Mln	18,41 Mln	33,98 Mln	36,63 Mln	38,75 Mln
Avviamento	9,48 Mln	9,48 Mln	9,48 Mln	9,48 Mln	9,48 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	3,86 Mln	3,36 Mln	2,88 Mln	2,79 Mln	2,74 Mln
Costi differiti a lungo termine	17,08 Mln	18,6 Mln	23,18 Mln	22,3 Mln	19,54 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,23 Mln	1,42 Mln	1,98 Mln	2,1 Mln	1,41 Mln
Totale Attivo	217 Mln	216 Mln	245 Mln	242 Mln	226 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,3 Mln	1,08 Mln	4,77 Mln	12,12 Mln	4,31 Mln
Spese Maturate, Totale	46,47 Mln	51,95 Mln	59,98 Mln	49,31 Mln	43,43 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	3,81 Mln	3,44 Mln	4,9 Mln	4,81 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	105 Mln	129 Mln	168 Mln	182 Mln	185 Mln
Totale Passività Correnti	154 Mln	186 Mln	237 Mln	249 Mln	238 Mln
Debito a lungo termine	101 Mln	99,61 Mln	104 Mln	109 Mln	114 Mln
Locazioni a lungo termine	-	1,56 Mln	16,76 Mln	15,27 Mln	11,14 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	4,45 Mln	3,17 Mln	2,42 Mln	3,61 Mln	2,74 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	692.000	226.000
Altri Passività Non Correnti	6,33 Mln	9,64 Mln	10,88 Mln	11,73 Mln	13,78 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	266 Mln	300 Mln	371 Mln	389 Mln	379 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Azioni Preferite - Altre	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	28.000	30.000	33.000	35.000	37.000
Capitale versato aggiuntivo	988 Mln	1,04 Mrd	1,1 Mrd	1,18 Mrd	1,25 Mrd
Utili non distribuiti	-1,04 Mrd	-1,12 Mrd	-1,22 Mrd	-1,33 Mrd	-1,41 Mrd
Reddito Globale ed Altri	389.000	877.000	388.000	-322.000	-180.000
Capitale Sociale Totale	-49,18 Mln	-83,46 Mln	-126 Mln	-146 Mln	-154 Mln
Patrimonio Netto	-49,18 Mln	-83,46 Mln	-126 Mln	-146 Mln	-154 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	217 Mln	216 Mln	245 Mln	242 Mln	226 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	28,34 Mln	31,16 Mln	32,99 Mln	34,84 Mln	38,03 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	28,25 Mln	30,54 Mln	32,99 Mln	34,84 Mln	36,92 Mln
Valore Contabile / Azione	-1,74	-2,73	-3,82	-4,2	-4,16
Valore Contabile Netto	-62,52 Mln	-96,29 Mln	-138 Mln	-159 Mln	-166 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-2,21	-3,15	-4,19	-4,55	-4,49
Debito Totale	101 Mln	105 Mln	124 Mln	129 Mln	129 Mln
Debito Netto	2,26 Mln	14,18 Mln	40,62 Mln	65,98 Mln	72,24 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	55,2 Mln	64,11 Mln	61,71 Mln	66,53 Mln	61,22 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	5,55 Mln	5,94 Mln	5,19 Mln	2,85 Mln	3,16 Mln
Dipendenti a tempo pieno	802	756	917	967	958
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,16 Mln	3,78 Mln	3,79 Mln	2,08 Mln	3,71 Mln
Portafoglio ordini	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-126 Mln	-84,63 Mln	-102 Mln	-106 Mln	-75,57 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,62 Mln	1,16 Mln	563.000	190.000	1,12 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	600.000	600.000	500.000	100.000	100.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	3,22 Mln	1,76 Mln	1,06 Mln	290.000	1,22 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	15,48 Mln	17,38 Mln	20,14 Mln	21,94 Mln	23,17 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	23,85 Mln	33,75 Mln	60,53 Mln	83,86 Mln	64,35 Mln
Altre Attività Operative, Totale	1,96 Mln	8,31 Mln	8,46 Mln	11,5 Mln	9,05 Mln
Variazione dei crediti commerciali	454.000	-305.000	-15,88 Mln	-14,81 Mln	11,76 Mln
Variazione dei conti fornitori	-292.000	-1,34 Mln	3,76 Mln	6,95 Mln	-6,97 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	15,84 Mln	22,51 Mln	38,5 Mln	15,13 Mln	2,1 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-15,07 Mln	-13,3 Mln	-14,07 Mln	-30,19 Mln	-26,53 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-80,22 Mln	-15,87 Mln	379.000	-10,89 Mln	2,58 Mln
Spesa per investimenti	-6,47 Mln	-5,71 Mln	-6,52 Mln	-8 Mln	-11,73 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-65.000	-105.000	-	-	-26.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-17,28 Mln	18,05 Mln	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-23,82 Mln	12,24 Mln	-6,52 Mln	-8 Mln	-11,76 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	6,62 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	6,62 Mln	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-6,62 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-6,62 Mln	-
Emissione di Azioni Ordinarie	9,41 Mln	14,84 Mln	9,75 Mln	2,42 Mln	3,47 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,43 Mln	-1,74 Mln	-10,32 Mln	-	-
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	7,98 Mln	13,1 Mln	-561.000	2,42 Mln	3,47 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-80.000	488.000	-534.000	-599.000	145.000
Variazione netta della liquidità	-96,13 Mln	9,95 Mln	-7,23 Mln	-17,06 Mln	-5,56 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	9,08 Mln	7,59 Mln	7,14 Mln	9,11 Mln	12,59 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	365.000	836.000	625.000	309.000	577.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-33,34 Mln	20,87 Mln	46,91 Mln	26,57 Mln	28,98 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-25,47 Mln	28,75 Mln	55,28 Mln	36,25 Mln	41,04 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-10,68 Mln	-27,12 Mln	-35,81 Mln	5,85 Mln	1,2 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	-	0	-

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-28,33	-20,99	-24,18	-23,01	-14,85
Rendimento sul Capitale Totale	-74,52	-123,84	-565,26	576,88	166,67
Rendimento sul Capitale Proprio %	5401,07	127,62	97,51	77,5	50,39
Rendimento sul Capitale Proprio	5401,07	127,62	97,51	77,5	50,39
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	67,74	73	73,97	76,32	76,34
Margine SG&A	94,3	75,76	76,86	74,31	66,88
Margine di EBITDA %	-64,73	-33,76	-34,16	-28,93	-17,04
Margine di EBITA	-66,24	-34,32	-34,38	-28,99	-17,39
Margine EBIT %	-66,59	-34,6	-34,57	-29,02	-17,42
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-72,47	-40,27	-39,58	-34,2	-23,69
Margine Netto di Reddito %	-72,47	-40,27	-39,58	-34,2	-23,69
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-72,47	-40,27	-39,58	-34,2	-23,69
Margine Netto Normalizzato	-45,02	-24,81	-24,85	-21,14	-14,56
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-19,23	9,93	18,18	8,61	9,08
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-14,69	13,68	21,43	11,75	12,87
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,68	0,97	1,12	1,27	1,36
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	13,65	13,46	9,85	8,74	8,46
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,6	4,37	4,59	4,31	4,37
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,12	0,89	0,73	0,68	0,65
Rapporto di liquidità immediata	0,95	0,75	0,62	0,57	0,52
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,52	-0,09	0	-0,04	0,01
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	101,45	83,79	79,53	84,62	83,62
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	16,01	10,91	15,91	42,18	39,74
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-205,52	-125,78	-98,58	-87,97	-84,32
Debito Totale / Capitale Totale	194,77	487,93	-6922,18	-731,02	-537,91
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-205,52	-121,22	-95,85	-84,62	-81,19
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	194,77	470,23	-6730,49	-703,17	-517,94
Totale Passività / Totale Attività	122,69	138,56	151,51	160,47	168,04
EBIT / Spese per interessi	-9,16	-5,77	-6,65	-5,78	-2,88
EBITDA / Spese per interessi	-8,91	-5	-6	-5,22	-2,42
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-9,42	-5,45	-6,49	-5,74	-3,03
Debito Totale / EBITDA	-0,9	-1,67	-1,54	-1,59	-2,77
Debito Netto / EBITDA	-0,02	-0,23	-0,51	-0,81	-1,55
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,85	-1,53	-1,43	-1,45	-2,22
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,21	-0,47	-0,74	-1,24
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	21,71	21,21	22,73	19,65	3,35
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	26,43	30,62	24,36	23,45	3,38
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-19,39	-36,77	22,78	1,34	-39,12
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-20,19	-37,2	21,59	0,91	-38
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-19,89	-37,01	21,28	0,46	-37,95
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-18,57	-32,65	20,65	3,37	-28,41
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-18,57	-32,65	20,65	3,37	-28,41
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-18,4	-33,21	21,78	1,75	-28,8
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-51,6	-36,76	10,43	-2,91	-32,29
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-0,94	0,64	32,89	23,09	-14,9
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	1,75	43,63	84,57	7,81	5,78
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-25,94	-0,14	13,01	-1,01	-6,8
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-304,1	54,01	43,66	14,7	4,47
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-210,45	69,7	50,95	16,21	4,88
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-38,94	-80,21	-102,39	-2973,35	-123,72
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	1,46	-11,75	14,21	22,69	46,75
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-54,5	-162,6	130,25	-43,36	9,09
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-61,61	-212,87	95,71	-34,42	13,21
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	26,4	21,46	21,97	21,18	11,2
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	35,9	28,51	27,45	23,91	12,97
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-18,96	-28,61	-11,4	11,55	-21,45
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-19,15	-29,21	-12,13	10,77	-20,9
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-18,96	-28,96	-12,12	10,38	-21,05
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-15,64	-25,94	-9,85	11,68	-13,97
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-15,64	-25,94	-9,85	11,68	-13,97
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-15,8	-26,17	-9,38	11,32	-14,88
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-79,69	-44,67	-16,43	3,54	-18,92
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	16,27	-0,15	15,64	27,89	2,35
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %