Flusso di cassa Dr. Lal PathLabs Limited

Azioni

LALPATHLAB

INE600L01024

Prestatari di assistenza sanitaria

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 12:49:38 14/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.803,05 ^INR	-2,12%		-6,58%	-6,58%

19/12	Antara collabora con il Dr. Lal Pathlabs per rafforzare i suoi servizi di assistenza geriatrica	CI
25/10	DR. LAL PATHLABS LIMITED : Nomura abbassa il rating a Neutral	ZM

55a43acbce844f.rRBFsvjyeNTlYa3L2O0152zFsxINu1IySdcoSa4Bd5E.4Uh96oyzQKTSANz99ZV6nlv8xD9D7D1RIYJAcINTNKXITwHzrKcnuZAGnQ

Dati finanziari pubblicati: DR. LAL PATHLABS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	13,3 Mrd	15,81 Mrd	20,87 Mrd	20,17 Mrd	22,27 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	13,3 Mrd	15,81 Mrd	20,87 Mrd	20,17 Mrd	22,27 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	5,73 Mrd	7,05 Mrd	9,2 Mrd	8,92 Mrd	9,48 Mrd
Utile Lordo	7,58 Mrd	8,77 Mrd	11,68 Mrd	11,25 Mrd	12,79 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,22 Mrd	2,5 Mrd	3,47 Mrd	3,58 Mrd	4,14 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	-	6,16 Mln	36,47 Mln	-
Spese di R&S	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	728 Mln	772 Mln	1,08 Mrd	1,5 Mrd	1,44 Mrd
Altre Spese Operative	1,92 Mrd	1,9 Mrd	2,57 Mrd	2,73 Mrd	2,54 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	4,87 Mrd	5,17 Mrd	7,13 Mrd	7,85 Mrd	8,11 Mrd
Reddito operativo	2,71 Mrd	3,6 Mrd	4,55 Mrd	3,4 Mrd	4,68 Mrd
Spese per interessi, Totale	-153 Mln	-160 Mln	-302 Mln	-375 Mln	-294 Mln
Redditi da interessi e investimenti	456 Mln	439 Mln	473 Mln	332 Mln	554 Mln
Spese per interessi netti	303 Mln	279 Mln	171 Mln	-43,52 Mln	261 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	3,37 Mln	16,52 Mln	1,27 Mln	1,02 Mln	1,24 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3,02 Mrd	3,89 Mrd	4,72 Mrd	3,36 Mrd	4,94 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	83,15 Mln	47,29 Mln	31,62 Mln	64,21 Mln	104 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	1,49 Mln	-1,74 Mln	-6 Mln	8,07 Mln	-2,18 Mln
Elementi Straordinari	5,31 Mln	5,42 Mln	4,95 Mln	6,96 Mln	9,29 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3,11 Mrd	3,94 Mrd	4,75 Mrd	3,44 Mrd	5,05 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	829 Mln	979 Mln	1,25 Mrd	1,03 Mrd	1,43 Mrd
Utili da Attività Continuate	2,28 Mrd	2,96 Mrd	3,5 Mrd	2,41 Mrd	3,62 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	2,28 Mrd	2,96 Mrd	3,5 Mrd	2,41 Mrd	3,62 Mrd
Interessi di minoranza	-16,46 Mln	-48,58 Mln	-54,58 Mln	-22,29 Mln	-45,58 Mln
Risultato Netto - (CE)	2,26 Mrd	2,92 Mrd	3,45 Mrd	2,39 Mrd	3,58 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,26 Mrd	2,92 Mrd	3,45 Mrd	2,39 Mrd	3,58 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,26 Mrd	2,92 Mrd	3,45 Mrd	2,39 Mrd	3,58 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	27,42	35,33	41,7	28,82	43,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	27,42	35,33	41,7	28,82	43,05
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	82,4 Mln	82,54 Mln	82,69 Mln	82,86 Mln	83,11 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	27,37	35,25	41,57	28,74	42,98
EPS diluito - Operazioni continuative	27,37	35,25	41,57	28,74	42,98
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	82,55 Mln	82,74 Mln	82,94 Mln	83,12 Mln	83,24 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	22,67	28,89	35,01	25,07	36,63
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	22,63	28,82	34,9	24,99	36,57
Dividendo Per Azione	12	20	12	12	24
Rapporto di distribuzione	56,53	33,98	33,83	43,13	55,76
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,08 Mrd	3,99 Mrd	5,19 Mrd	4,41 Mrd	5,67 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,72 Mrd	3,62 Mrd	4,78 Mrd	3,93 Mrd	5,21 Mrd
EBIT	2,71 Mrd	3,6 Mrd	4,55 Mrd	3,4 Mrd	4,68 Mrd
EBITDAR	3,23 Mrd	4,14 Mrd	5,45 Mrd	4,66 Mrd	5,94 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	13,85 Mrd	16,33 Mrd	21,4 Mrd	20,59 Mrd	22,96 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	26,7	24,83	26,25	29,88	28,32
Imposte correnti totali	838 Mln	1,02 Mrd	1,26 Mrd	1,08 Mrd	1,48 Mrd
Imposte differite totali	-8,96 Mln	-41,84 Mln	-17,88 Mln	-51,41 Mln	-48,67 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,87 Mrd	2,38 Mrd	2,89 Mrd	2,08 Mrd	3,04 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	150 Mln	156 Mln	199 Mln	223 Mln	200 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	5,02 Mln	4,57 Mln	4,65 Mln	9,9 Mln	13,74 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	342 Mln	307 Mln	368 Mln	508 Mln	733 Mln
Spese di Vendita e Marketing	342 Mln	307 Mln	368 Mln	508 Mln	733 Mln
Spese Generali e Amministrative	1,73 Mrd	2,04 Mrd	2,85 Mrd	2,82 Mrd	3,13 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	151 Mln	148 Mln	261 Mln	249 Mln	272 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	136 Mln	184 Mln	157 Mln	192 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	12,69 Mln	76,41 Mln	91,94 Mln	80,19 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	315 Mln	338 Mln	526 Mln	683 Mln	716 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	166 Mln	204 Mln	323 Mln	228 Mln	217 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	166 Mln	204 Mln	323 Mln	228 Mln	217 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,97 Mrd	2,44 Mrd	3,78 Mrd	2,64 Mrd	3,61 Mrd
Investimenti a breve termine	3,71 Mrd	6,8 Mrd	2,38 Mrd	4,01 Mrd	4,68 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	1,64 Mrd	593 Mln	655 Mln	1,5 Mrd	1,14 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	7,32 Mrd	9,84 Mrd	6,82 Mrd	8,14 Mrd	9,43 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	514 Mln	667 Mln	854 Mln	708 Mln	774 Mln
Altri Crediti	203 Mln	236 Mln	199 Mln	216 Mln	315 Mln
Crediti	9,06 Mln	9,31 Mln	10,68 Mln	13,64 Mln	12,77 Mln
Crediti Totali	726 Mln	912 Mln	1,06 Mrd	938 Mln	1,1 Mrd
Inventario	570 Mln	426 Mln	525 Mln	338 Mln	373 Mln
Spese pagate in anticipo	92,71 Mln	81,69 Mln	139 Mln	128 Mln	164 Mln
Contante Vincolato	1,44 Mln	1,43 Mln	1,43 Mln	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	220 Mln	191 Mln	205 Mln	184 Mln	202 Mln
Totale Attività Correnti	8,93 Mrd	11,45 Mrd	8,75 Mrd	9,73 Mrd	11,27 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,37 Mrd	5,13 Mrd	-	7,79 Mrd	7,95 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,35 Mrd	-2,01 Mrd	-	-3,75 Mrd	-4,48 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,02 Mrd	3,12 Mrd	4,3 Mrd	4,04 Mrd	3,47 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Avviamento	772 Mln	854 Mln	5,5 Mrd	5,48 Mrd	5,48 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	451 Mln	595 Mln	4,11 Mrd	3,58 Mrd	3,04 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	260.000	700.000	1,07 Mln	560.000	320.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	228 Mln	280 Mln	370 Mln	404 Mln	449 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	344 Mln	312 Mln	506 Mln	620 Mln	849 Mln
Totale Attivo	13,74 Mrd	16,61 Mrd	23,53 Mrd	23,86 Mrd	24,56 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,18 Mrd	1,44 Mrd	1,47 Mrd	1,56 Mrd	1,87 Mrd
Spese Maturate, Totale	215 Mln	229 Mln	410 Mln	405 Mln	503 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	954 Mln	700 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	834 Mln	833 Mln	833 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	364 Mln	402 Mln	481 Mln	528 Mln	606 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,89 Mln	49,44 Mln	31,56 Mln	4,97 Mln	133 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	15,06 Mln	95,46 Mln	94,92 Mln	97,19 Mln	117 Mln
Altri Passività Correnti	500 Mln	526 Mln	721 Mln	567 Mln	595 Mln
Totale Passività Correnti	2,27 Mrd	2,74 Mrd	5 Mrd	4,7 Mrd	4,65 Mrd
Debito a lungo termine	-	1,19 Mln	1,67 Mrd	833 Mln	-
Locazioni a lungo termine	930 Mln	1,1 Mrd	1,39 Mrd	1,3 Mrd	1,03 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	-	7,55 Mln	40,39 Mln	29,41 Mln	23,92 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,2 Mrd	3,85 Mrd	8,1 Mrd	6,86 Mrd	5,71 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	833 Mln	833 Mln	833 Mln	834 Mln	835 Mln
Capitale versato aggiuntivo	928 Mln	928 Mln	928 Mln	935 Mln	1,05 Mrd
Utili non distribuiti	8,51 Mrd	10,52 Mrd	12,93 Mrd	14,53 Mrd	16,34 Mrd
Azioni proprie	-241 Mln	-200 Mln	-162 Mln	-119 Mln	-144 Mln
Reddito Globale ed Altri	301 Mln	369 Mln	554 Mln	482 Mln	410 Mln
Capitale Sociale Totale	10,33 Mrd	12,45 Mrd	15,08 Mrd	16,66 Mrd	18,49 Mrd
Interessi di minoranza	212 Mln	310 Mln	355 Mln	332 Mln	361 Mln
Patrimonio Netto	10,54 Mrd	12,76 Mrd	15,44 Mrd	17 Mrd	18,85 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	13,74 Mrd	16,61 Mrd	23,53 Mrd	23,86 Mrd	24,56 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	82,48 Mln	82,62 Mln	82,76 Mln	82,94 Mln	83,21 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	82,48 Mln	82,62 Mln	82,76 Mln	82,94 Mln	83,21 Mln
Valore Contabile / Azione	125,23	150,69	182,22	200,9	222,23
Valore Contabile Netto	9,11 Mrd	11 Mrd	5,48 Mrd	7,6 Mrd	9,97 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	110,4	133,16	66,17	91,66	119,79
Debito Totale	1,29 Mrd	1,5 Mrd	5,33 Mrd	4,19 Mrd	2,47 Mrd
Debito Netto	-6,02 Mrd	-8,34 Mrd	-1,49 Mrd	-3,95 Mrd	-6,96 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	53,55 Mln	54,45 Mln	157 Mln	188 Mln	261 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,21 Mrd	1,19 Mrd	2,08 Mrd	1,99 Mrd	2,17 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	212 Mln	310 Mln	355 Mln	332 Mln	361 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Altri	570 Mln	426 Mln	525 Mln	338 Mln	373 Mln
Terreno - (BS)	110 Mln	110 Mln	-	110 Mln	110 Mln
Edifici, Totale	520 Mln	524 Mln	-	554 Mln	555 Mln
Macchinario, Totale	1,66 Mrd	1,96 Mrd	-	3,05 Mrd	3,29 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	3923	3996	4110	4048	4099
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	166 Mln	215 Mln	285 Mln	345 Mln	315 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	2,26 Mrd	2,92 Mrd	3,45 Mrd	2,39 Mrd	3,58 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	648 Mln	676 Mln	780 Mln	898 Mln	834 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	14,45 Mln	25,15 Mln	228 Mln	532 Mln	533 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	663 Mln	701 Mln	1,01 Mrd	1,43 Mrd	1,37 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	65,43 Mln	70,73 Mln	73,35 Mln	72,26 Mln	68,25 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1,49 Mln	1,74 Mln	6 Mln	-8,07 Mln	2,18 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-83,15 Mln	-47,29 Mln	-31,62 Mln	-64,21 Mln	-104 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	166 Mln	204 Mln	323 Mln	228 Mln	217 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	59,17 Mln	51,26 Mln	-6,96 Mln	112 Mln	7,18 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-411 Mln	-283 Mln	-186 Mln	46,92 Mln	-140 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-40,82 Mln	-204 Mln	-180 Mln	33,35 Mln	-72,96 Mln
Variazione delle scorte	-284 Mln	144 Mln	-99,83 Mln	187 Mln	-35,01 Mln
Variazione dei conti fornitori	381 Mln	269 Mln	34,33 Mln	92,27 Mln	305 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	66 Mln	158 Mln	78,42 Mln	41,78 Mln	161 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,84 Mrd	3,98 Mrd	4,47 Mrd	4,56 Mrd	5,35 Mrd
Spesa per investimenti	-471 Mln	-356 Mln	-941 Mln	-365 Mln	-512 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	6,76 Mln	4,16 Mln	16,47 Mln	5,03 Mln	8,76 Mln
Acquisizioni in Contanti	-278 Mln	-31,5 Mln	-4,58 Mrd	-178 Mln	-3,54 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-325 Mln	-240 Mln	-3,82 Mrd	-80,51 Mln	-62,67 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	398 Mln	-1,89 Mrd	4,33 Mrd	-2,56 Mrd	-147 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	408 Mln	396 Mln	496 Mln	306 Mln	473 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-261 Mln	-2,12 Mrd	-4,49 Mrd	-2,87 Mrd	-243 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	3,45 Mrd	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	3,45 Mrd	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-351 Mln	-235 Mln	-621 Mln	-1,43 Mrd	-1,87 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-351 Mln	-235 Mln	-621 Mln	-1,43 Mrd	-1,87 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	1,66 Mln	1,49 Mln	1,38 Mln	8,72 Mln	34,88 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	1,5 Mln	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-1,28 Mrd	-991 Mln	-1,17 Mrd	-1,03 Mrd	-1,99 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,28 Mrd	-991 Mln	-1,17 Mrd	-1,03 Mrd	-1,99 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-278 Mln	-162 Mln	-304 Mln	-379 Mln	-311 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,9 Mrd	-1,39 Mrd	1,36 Mrd	-2,83 Mrd	-4,14 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-10.000	-	-
Variazione netta della liquidità	673 Mln	476 Mln	1,34 Mrd	-1,14 Mrd	972 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	460.000	158 Mln	304 Mln	377 Mln	294 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,2 Mrd	1,02 Mrd	1,3 Mrd	1,06 Mrd	1,32 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,01 Mrd	2,96 Mrd	-637 Mln	3,43 Mrd	4,14 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,11 Mrd	3,06 Mrd	-449 Mln	3,66 Mrd	4,33 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-317 Mln	-429 Mln	-66,53 Mln	-252 Mln	-324 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-351 Mln	-235 Mln	2,83 Mrd	-1,43 Mrd	-1,87 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	13,74	14,81	14,16	8,98	12,09
Rendimento sul Capitale Totale	15,87	17,23	16,23	10,15	13,76
Rendimento sul Capitale Proprio %	22,7	25,45	24,85	14,9	20,21
Rendimento sul Capitale Proprio	22,84	25,6	25,05	15,08	20,35
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	56,94	55,43	55,94	55,78	57,44
Margine SG&A	16,7	15,8	16,64	17,74	18,57
Margine di EBITDA %	23,12	25,22	24,86	21,88	25,48
Margine di EBITA	20,47	22,91	22,88	19,5	23,42
Margine EBIT %	20,36	22,75	21,78	16,87	21,02
Margine % del Risultato Operativo Continuo	17,11	18,75	16,78	11,95	16,27
Margine Netto di Reddito %	16,98	18,44	16,52	11,84	16,07
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	16,98	18,44	16,52	11,84	16,07
Margine Netto Normalizzato	14,04	15,08	13,87	10,3	13,67
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	15,13	18,7	-3,05	17	18,61
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	15,85	19,34	-2,15	18,16	19,44
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,08	1,04	1,04	0,85	0,92
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,71	5,15	5,63	4,84	5,93
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	25,43	26,78	27,45	25,82	30,04
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	13,4	14,16	19,34	20,66	26,65
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,93	4,18	1,75	2,07	2,42
Rapporto di liquidità immediata	3,53	3,92	1,57	1,93	2,26
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,25	1,45	0,89	0,97	1,15
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	14,39	13,63	13,3	14,14