Flusso di cassa DRDGOLD Limited

Azioni

DRD

US26152H3012

Oro

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 16/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
9,260 ^USD	-1,28%		+2,09%	+7,30%

29/11	DRDGOLD Limited ha approvato l'elezione di Johan Holtzhausen (Presidente) e Prudence Lebina come membri del Comitato di revisione.	CI
28/11	DRDGOLD Limited annuncia la modifica del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati del Consiglio di Amministrazione	CI

3dda604903de1f6a5f6866cc16e44.3ElqEEfSFs59ZZlfLX4TA0czGXNrygSaUfw21XV21fE.qhsESROAZYczVbQ3ZUtiWgZVXDAS8zbbGLhz5i8F7bePLDNJcLF_qBA07g

Dati finanziari pubblicati: DRDGOLD LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	4,18 Mrd	5,27 Mrd	5,12 Mrd	5,5 Mrd	6,24 Mrd
Ricavi Totali	4,18 Mrd	5,27 Mrd	5,12 Mrd	5,5 Mrd	6,24 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,94 Mrd	3,39 Mrd	3,74 Mrd	3,91 Mrd	4,43 Mrd
Utile Lordo	1,25 Mrd	1,88 Mrd	1,38 Mrd	1,59 Mrd	1,81 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	308 Mln	64 Mln	161 Mln	168 Mln	192 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	-	-	-	4,6 Mln	6,8 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	-	-
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	52 Mln	44,7 Mln	-	46,1 Mln	56,1 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	360 Mln	109 Mln	161 Mln	219 Mln	255 Mln
Reddito operativo	887 Mln	1,77 Mrd	1,22 Mrd	1,37 Mrd	1,55 Mrd
Spese per interessi, Totale	-7,1 Mln	-6,8 Mln	-6,8 Mln	-5,2 Mln	-4,5 Mln
Redditi da interessi e investimenti	67,4 Mln	185 Mln	183 Mln	268 Mln	178 Mln
Spese per interessi netti	60,3 Mln	178 Mln	176 Mln	263 Mln	173 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-8,4 Mln	7 Mln	9 Mln	8,8 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-7,2 Mln	-4,4 Mln	-62,2 Mln	-13 Mln	-5,9 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	940 Mln	1,94 Mrd	1,34 Mrd	1,63 Mrd	1,73 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-6,22 Mln	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	38,5 Mln	26,2 Mln	29,7 Mln	50,5 Mln	84,5 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	700.000	100.000	6,6 Mln	10,3 Mln	600.000
Liquidazioni di assicurazione	-	-	84,7 Mln	-	1,2 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	979 Mln	1,96 Mrd	1,46 Mrd	1,69 Mrd	1,82 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	344 Mln	524 Mln	334 Mln	405 Mln	488 Mln
Utili da Attività Continuate	635 Mln	1,44 Mrd	1,12 Mrd	1,28 Mrd	1,33 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	635 Mln	1,44 Mrd	1,12 Mrd	1,28 Mrd	1,33 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	635 Mln	1,44 Mrd	1,12 Mrd	1,28 Mrd	1,33 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	635 Mln	1,44 Mrd	1,12 Mrd	1,28 Mrd	1,33 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	635 Mln	1,44 Mrd	1,12 Mrd	1,28 Mrd	1,33 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	8,25	16,84	13,12	14,91	15,43
Utile di base per azione - Operazioni continuative	8,25	16,84	13,12	14,91	15,43
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	76,99 Mln	85,51 Mln	85,68 Mln	85,95 Mln	86,12 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	8,1	16,72	13,06	14,82	15,35
EPS diluito - Operazioni continuative	8,1	16,72	13,06	14,82	15,35
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	78,37 Mln	86,1 Mln	86,1 Mln	86,5 Mln	86,55 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	7,63	14,16	9,8	11,82	12,56
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	7,49	14,06	9,75	11,75	12,5
Dividendo Per Azione	8,5	8	6	8,5	4
Rapporto di distribuzione	88,9	44,51	45,68	40,21	55,07
Rapporto ADR	10	10	10	10	10
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,2 Mrd	2,05 Mrd	1,52 Mrd	1,61 Mrd	1,86 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	939 Mln	1,82 Mrd	1,27 Mrd	1,41 Mrd	1,61 Mrd
EBIT	887 Mln	1,77 Mrd	1,22 Mrd	1,37 Mrd	1,55 Mrd
EBITDAR	1,2 Mrd	2,06 Mrd	1,53 Mrd	1,63 Mrd	1,87 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	35,13	26,67	22,93	24,02	26,87
Tasse Domestiche Correnti	-	-	11,4 Mln	33,3 Mln	7,3 Mln
Imposte correnti totali	-	-	11,4 Mln	33,3 Mln	7,3 Mln
Imposte differite nazionali	21,6 Mln	-4 Mln	-47,2 Mln	-2,9 Mln	61 Mln
Imposte differite totali	21,6 Mln	-4 Mln	-47,2 Mln	-2,9 Mln	61 Mln
Reddito Netto Normalizzato	587 Mln	1,21 Mrd	840 Mln	1,02 Mrd	1,08 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	5,1 Mln	4,5 Mln	4,2 Mln	3,8 Mln	3 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	308 Mln	64 Mln	161 Mln	168 Mln	192 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	-	-	-	4,6 Mln	6,8 Mln
Totale delle spese di affitto nette	7,4 Mln	9,1 Mln	11,1 Mln	16,1 Mln	11,1 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	14,47 Mln	9,72 Mln	11,28 Mln	14,56 Mln	11,6 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-7,07 Mln	-616.179	-176.179	1,54 Mln	-499.411
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	448 Mln	-28,3 Mln	18,4 Mln	22 Mln	26,4 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	448 Mln	-28,3 Mln	18,4 Mln	22 Mln	26,4 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,72 Mrd	2,18 Mrd	2,53 Mrd	2,47 Mrd	522 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,72 Mrd	2,18 Mrd	2,53 Mrd	2,47 Mrd	522 Mln
Crediti Commerciali, Totale	20,5 Mln	56,5 Mln	-	-	-
Altri Crediti	106 Mln	78,8 Mln	143 Mln	130 Mln	353 Mln
Crediti Totali	126 Mln	135 Mln	143 Mln	130 Mln	353 Mln
Inventario	323 Mln	340 Mln	389 Mln	414 Mln	460 Mln
Spese pagate in anticipo	25,1 Mln	17,4 Mln	19,2 Mln	13,6 Mln	35,6 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	186 Mln	124 Mln
Totale Attività Correnti	2,19 Mrd	2,67 Mrd	3,08 Mrd	3,21 Mrd	1,49 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,61 Mrd	4,86 Mrd	5,16 Mrd	6,19 Mrd	9,29 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,99 Mrd	-2,05 Mrd	-2,07 Mrd	-2,29 Mrd	-2,49 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,62 Mrd	2,81 Mrd	3,08 Mrd	3,91 Mrd	6,79 Mrd
Investimenti a lungo termine	195 Mln	167 Mln	151 Mln	169 Mln	180 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	8 Mln	5,8 Mln	14,5 Mln	32,8 Mln	23,4 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	661 Mln	693 Mln	751 Mln	829 Mln	958 Mln
Totale Attivo	5,68 Mrd	6,35 Mrd	7,08 Mrd	8,15 Mrd	9,45 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	348 Mln	353 Mln	429 Mln	525 Mln	721 Mln
Spese Maturate, Totale	358 Mln	157 Mln	169 Mln	175 Mln	197 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	10,1 Mln	16,9 Mln	19,5 Mln	11,3 Mln	6,9 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	29,4 Mln	4,8 Mln	7,6 Mln	6,9 Mln	29,2 Mln
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	-
Totale Passività Correnti	746 Mln	532 Mln	626 Mln	719 Mln	954 Mln
Locazioni a lungo termine	37 Mln	37,9 Mln	32,8 Mln	28,4 Mln	22,3 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	10,1 Mln	10,3 Mln	10,4 Mln	10,5 Mln	10,4 Mln
Passività fiscale differita non corrente	273 Mln	377 Mln	452 Mln	561 Mln	958 Mln
Altri Passività Non Correnti	569 Mln	571 Mln	518 Mln	562 Mln	617 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,64 Mrd	1,53 Mrd	1,64 Mrd	1,88 Mrd	2,56 Mrd
Azioni privilegiate non rimborsabili	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Capitale di preferenza totale	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Azioni ordinarie, Totale	6,21 Mrd	6,21 Mrd	6,21 Mrd	6,21 Mrd	6,21 Mrd
Utili non distribuiti	-2,12 Mrd	-1,34 Mrd	-733 Mln	86,2 Mln	697 Mln
Azioni proprie	-51 Mln	-51 Mln	-35,6 Mln	-21 Mln	-16,7 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	4,04 Mrd	4,82 Mrd	5,44 Mrd	6,27 Mrd	6,89 Mrd
Patrimonio Netto	4,04 Mrd	4,82 Mrd	5,44 Mrd	6,27 Mrd	6,89 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	5,68 Mrd	6,35 Mrd	7,08 Mrd	8,15 Mrd	9,45 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	85,51 Mln	85,51 Mln	85,8 Mln	86,07 Mln	86,15 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	85,51 Mln	85,51 Mln	85,8 Mln	86,07 Mln	86,15 Mln
Valore Contabile / Azione	47,24	56,37	63,4	72,89	79,96
Valore Contabile Netto	4,04 Mrd	4,82 Mrd	5,44 Mrd	6,27 Mrd	6,89 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	47,24	56,37	63,4	72,89	79,96
Debito Totale	47,1 Mln	54,8 Mln	52,3 Mln	39,7 Mln	29,2 Mln
Debito Netto	-1,67 Mrd	-2,13 Mrd	-2,47 Mrd	-2,43 Mrd	-492 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	59,2 Mln	72,8 Mln	88,8 Mln	129 Mln	88,8 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	166 Mln	230 Mln	249 Mln	263 Mln	274 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	95,6 Mln	59,6 Mln	75,1 Mln	67,9 Mln	79,9 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	62,2 Mln	49,9 Mln	64,8 Mln	82,8 Mln	106 Mln
Macchinario, Totale	-	-	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	951	953	943	927	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,6 Mln	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	635 Mln	1,44 Mrd	1,12 Mrd	1,28 Mrd	1,33 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	271 Mln	252 Mln	268 Mln	218 Mln	270 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	52 Mln	44,7 Mln	45 Mln	46,2 Mln	56,3 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	323 Mln	297 Mln	313 Mln	264 Mln	327 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-700.000	-100.000	-6,6 Mln	-10,3 Mln	-600.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-26,2 Mln	-29,7 Mln	-50,5 Mln	-84,5 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	224 Mln	-28,3 Mln	18,4 Mln	22 Mln	26,4 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	39,7 Mln	85,8 Mln	16,4 Mln	105 Mln	372 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-79 Mln	6,9 Mln	25,7 Mln	19,9 Mln	-296 Mln
Variazione delle scorte	-26,4 Mln	-44,7 Mln	-18,9 Mln	-13,6 Mln	-12,9 Mln
Variazione dei conti fornitori	24 Mln	-149 Mln	71,3 Mln	50,5 Mln	198 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-10,6 Mln	-8,1 Mln	-15,2 Mln	-12,6 Mln	-12,8 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,13 Mrd	1,57 Mrd	1,5 Mrd	1,66 Mrd	1,85 Mrd
Spesa per investimenti	-181 Mln	-396 Mln	-584 Mln	-1,15 Mrd	-2,99 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	700.000	100.000	12,2 Mln	900.000	300.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-28,9 Mln	-28,4 Mln	-33,8 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-22,1 Mln	-51 Mln	-25,4 Mln	-13,8 Mln	-23,4 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-202 Mln	-447 Mln	-626 Mln	-1,19 Mrd	-3,04 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-11,4 Mln	-11,6 Mln	-19,7 Mln	-16,9 Mln	-19 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-11,4 Mln	-11,6 Mln	-19,7 Mln	-16,9 Mln	-19 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1,09 Mrd	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-564 Mln	-641 Mln	-513 Mln	-515 Mln	-732 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-564 Mln	-641 Mln	-513 Mln	-515 Mln	-732 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-500.000	-1 Mln	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	509 Mln	-654 Mln	-533 Mln	-532 Mln	-751 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-8,4 Mln	7 Mln	8,9 Mln	-1,8 Mln
Variazione netta della liquidità	1,44 Mrd	465 Mln	346 Mln	-54,2 Mln	-1,95 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	8,7 Mln	7,5 Mln	7,7 Mln	5,2 Mln	4,5 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	240 Mln	452 Mln	263 Mln	315 Mln	72,5 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,33 Mrd	737 Mln	539 Mln	-98,81 Mln	-1,65 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,33 Mrd	742 Mln	543 Mln	-95,56 Mln	-1,65 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-190 Mln	239 Mln	-32,7 Mln	90 Mln	-9,9 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-11,4 Mln	-11,6 Mln	-19,7 Mln	-16,9 Mln	-19 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	11,38	18,42	11,38	11,21	11,04
Rendimento sul Capitale Totale	16,33	24,72	14,73	14,47	14,68
Rendimento sul Capitale Proprio %	18,87	32,5	21,91	21,88	20,19
Rendimento sul Capitale Proprio	18,88	32,5	21,91	21,88	20,19
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	29,8	35,7	27,02	28,84	29
Margine SG&A	7,37	1,21	3,15	3,06	3,08
Margine di EBITDA %	28,58	38,99	29,62	29,34	29,87
Margine di EBITA	22,43	34,48	24,75	25,7	25,81
Margine EBIT %	21,19	33,63	23,87	24,86	24,91
Margine % del Risultato Operativo Continuo	15,17	27,33	21,96	23,31	21,29
Margine Netto di Reddito %	15,17	27,33	21,96	23,31	21,29
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	15,17	27,33	21,96	23,31	21,29
Margine Netto Normalizzato	14,03	22,98	16,4	18,49	17,33
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	31,78	13,99	10,53	-1,8	-26,51
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	31,89	14,07	10,62	-1,74	-26,46
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,86	0,88	0,76	0,72	0,71
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,55	1,94	1,74	1,57	1,17
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	132,39	-	-	-
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	9,36	10,21	10,24	9,74	10,14
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,94	5,03	4,92	4,47	1,57
Rapporto di liquidità immediata	2,47	4,36	4,27	3,62	0,92
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,51	2,96	2,39	2,3	1,94
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	2,76	-	-	-
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	39,12	35,73	35,63	37,47	36,09
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	41,62	37,57	37,71	44,25	50,93
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	0,92	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	1,17	1,14	0,96	0,63	0,42
Debito Totale / Capitale Totale	1,15	1,12	0,95	0,63	0,42
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,92	0,79	0,6	0,45	0,32
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,91	0,78	0,6	0,45	0,32
Totale Passività / Totale Attività	28,81	24,06	23,15	23,06	27,1
EBIT / Spese per interessi	124,87	260,6	179,71	262,75	345,42
EBITDA / Spese per interessi	170,34	304,31	225,68	313,46	418,02
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	144,83	246,12	139,78	93,23	-245,47
Debito Totale / EBITDA	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02
Debito Netto / EBITDA	-1,38	-1,03	-1,61	-1,49	-0,26
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,05	0,03	0,06	0,08	-0,03
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-1,62	-1,27	-2,6	-5,02	0,45
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	51,52	25,9	-2,86	7,38	13,53
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	481,4	50,81	-26,46	15,13	14,16
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	305,77	71,95	-27,78