Flusso di cassa DuPont de Nemours, Inc.

Azioni

DD

US26614N1028

Chimica-diversificata

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 13/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
74,43 ^USD	+2,38%		-0,43%	-2,39%

19/12	DUPONT DE NEMOURS, INC. : da Citigroup è Buy	ZM
17/12	DUPONT DE NEMOURS, INC. : BMO Capital rimane Neutral	ZM

daa4a986d2759fc36f37.UxSAdGGguY3vBObq2lKz5s6_ZxGjcKiSM25d0BjyzJY.C3jLADPk7d-JS4WmrzjYl4_xJEfKGp3obAgUsky1i9s1Vq1AWOGUyL49ow

Dati finanziari pubblicati: DUPONT DE NEMOURS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	21,51 Mrd	20,4 Mrd	16,65 Mrd	13,02 Mrd	12,07 Mrd
Ricavi Totali	21,51 Mrd	20,4 Mrd	16,65 Mrd	13,02 Mrd	12,07 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	13,8 Mrd	13,52 Mrd	10,8 Mrd	8,4 Mrd	7,84 Mrd
Utile Lordo	7,71 Mrd	6,88 Mrd	5,85 Mrd	4,62 Mrd	4,23 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,59 Mrd	2,2 Mrd	1,8 Mrd	1,44 Mrd	1,42 Mrd
Spese di R&S	955 Mln	860 Mln	618 Mln	536 Mln	508 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	1,05 Mrd	2,12 Mrd	725 Mln	590 Mln	600 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	4,59 Mrd	5,18 Mrd	3,15 Mrd	2,56 Mrd	2,52 Mrd
Reddito operativo	3,12 Mrd	1,69 Mrd	2,7 Mrd	2,05 Mrd	1,71 Mrd
Spese per interessi, Totale	-668 Mln	-767 Mln	-525 Mln	-492 Mln	-396 Mln
Redditi da interessi e investimenti	55 Mln	10 Mln	4 Mln	50 Mln	155 Mln
Spese per interessi netti	-613 Mln	-757 Mln	-521 Mln	-442 Mln	-241 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	84 Mln	191 Mln	94 Mln	75 Mln	51 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-110 Mln	-56 Mln	-53 Mln	15 Mln	-73 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	99 Mln	47 Mln	4 Mln	20 Mln	10 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,58 Mrd	1,12 Mrd	2,23 Mrd	1,72 Mrd	1,46 Mrd
Costi di ristrutturazione	-314 Mln	-188 Mln	-55 Mln	-61 Mln	-146 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-1,6 Mrd	-594 Mln	-133 Mln	-193 Mln	-20 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-1,18 Mrd	-3,21 Mrd	-	-	-804 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	37 Mln	19 Mln	3 Mln	-79 Mln	19 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	120 Mln	623 Mln	168 Mln	63 Mln	-
Svalutazione di attività	-	-661 Mln	-15 Mln	-	-
Accordi Legali	-48 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-74 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-474 Mln	-2,9 Mrd	2,2 Mrd	1,45 Mrd	504 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	140 Mln	-23 Mln	392 Mln	387 Mln	-29 Mln
Utili da Attività Continuate	-614 Mln	-2,87 Mrd	1,8 Mrd	1,06 Mrd	533 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	1,21 Mrd	-49 Mln	4,71 Mrd	4,86 Mrd	-71 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	600 Mln	-2,92 Mrd	6,52 Mrd	5,92 Mrd	462 Mln
Interessi di minoranza	-102 Mln	-28 Mln	-48 Mln	-49 Mln	-39 Mln
Risultato Netto - (CE)	498 Mln	-2,95 Mrd	6,47 Mrd	5,87 Mrd	423 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	1 Mln	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	497 Mln	-2,95 Mrd	6,47 Mrd	5,87 Mrd	423 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-717 Mln	-2,9 Mrd	1,76 Mrd	1,01 Mrd	494 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,67	-4,01	11,92	11,77	0,94
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,96	-3,95	3,24	2,03	1,1
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	746 Mln	736 Mln	543 Mln	498 Mln	450 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,67	-4,02	11,89	11,75	0,93
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,96	-3,95	3,23	2,03	1,09
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	746 Mln	736 Mln	544 Mln	499 Mln	451 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,02	0,91	2,48	2,06	1,93
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,02	0,91	2,47	2,05	1,93
Dividendo Per Azione	2,16	1,2	1,2	1,32	1,44
Rapporto di distribuzione	323,49	-29,89	9,74	11,11	153,9
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	5,18 Mrd	4,79 Mrd	4,1 Mrd	3,18 Mrd	2,86 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	4,16 Mrd	3,81 Mrd	3,43 Mrd	2,64 Mrd	2,31 Mrd
EBIT	3,12 Mrd	1,69 Mrd	2,7 Mrd	2,05 Mrd	1,71 Mrd
EBITDAR	5,37 Mrd	5,01 Mrd	4,21 Mrd	3,33 Mrd	3,02 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-29,54	0,79	17,85	26,73	-5,75
Tasse Domestiche Correnti	27 Mln	139 Mln	175 Mln	218 Mln	89 Mln
Tasse Esterne Correnti	591 Mln	469 Mln	507 Mln	373 Mln	246 Mln
Imposte correnti totali	618 Mln	608 Mln	682 Mln	591 Mln	335 Mln
Imposte differite nazionali	-426 Mln	-450 Mln	-215 Mln	-207 Mln	-51 Mln
Imposte Estere Differite	-52 Mln	-181 Mln	-75 Mln	3 Mln	-313 Mln
Imposte differite totali	-478 Mln	-631 Mln	-290 Mln	-204 Mln	-364 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,51 Mrd	671 Mln	1,34 Mrd	1,02 Mrd	870 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	-74 Mln	-33 Mln	-52 Mln	-28 Mln	9 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	955 Mln	860 Mln	618 Mln	536 Mln	508 Mln
Totale delle spese di affitto nette	186 Mln	225 Mln	112 Mln	144 Mln	160 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	64,88 Mln	68,25 Mln	34,47 Mln	57,31 Mln	59,94 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	121 Mln	157 Mln	77,53 Mln	86,69 Mln	100 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	106 Mln	112 Mln	76 Mln	75 Mln	74 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	106 Mln	112 Mln	76 Mln	75 Mln	74 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,54 Mrd	2,54 Mrd	2,01 Mrd	3,66 Mrd	2,39 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	1,3 Mrd	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,54 Mrd	2,54 Mrd	2,01 Mrd	4,96 Mrd	2,39 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	3,04 Mrd	2,87 Mrd	2,12 Mrd	1,57 Mrd	1,51 Mrd
Altri Crediti	662 Mln	589 Mln	539 Mln	881 Mln	836 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	3,7 Mrd	3,46 Mrd	2,66 Mrd	2,45 Mrd	2,35 Mrd
Inventario	4,32 Mrd	3,73 Mrd	2,86 Mrd	2,33 Mrd	2,15 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	224 Mln	161 Mln	191 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	37 Mln	25 Mln	12 Mln	7 Mln	411 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	399 Mln	1,12 Mrd	292 Mln	1,36 Mrd	24 Mln
Totale Attività Correnti	10 Mrd	10,88 Mrd	8,06 Mrd	11,27 Mrd	7,51 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	15,67 Mrd	16,62 Mrd	12,17 Mrd	10,6 Mrd	11,21 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,97 Mrd	-6 Mrd	-4,74 Mrd	-4,45 Mrd	-4,84 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	10,7 Mrd	10,62 Mrd	7,43 Mrd	6,16 Mrd	6,37 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,23 Mrd	1,08 Mrd	981 Mln	733 Mln	1,07 Mrd
Avviamento	33,15 Mrd	30,24 Mrd	19,58 Mrd	16,66 Mrd	16,72 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	13,59 Mrd	11,14 Mrd	8,44 Mrd	5,5 Mrd	5,81 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	236 Mln	234 Mln	143 Mln	109 Mln	312 Mln
Costi differiti a lungo termine	325 Mln	370 Mln	703 Mln	439 Mln	415 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	165 Mln	6,33 Mrd	361 Mln	489 Mln	338 Mln
Totale Attivo	69,4 Mrd	70,9 Mrd	45,71 Mrd	41,36 Mrd	38,55 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,93 Mrd	2,96 Mrd	2,61 Mrd	2,1 Mrd	1,68 Mrd
Spese Maturate, Totale	804 Mln	852 Mln	713 Mln	704 Mln	723 Mln
Prestiti a breve termine	1,83 Mrd	-	150 Mln	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	2 Mrd	5 Mln	-	300 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	139 Mln	170 Mln	101 Mln	90 Mln	97 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	240 Mln	205 Mln	278 Mln	233 Mln	154 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	69 Mln	16 Mln	25 Mln	11 Mln	1 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	331 Mln	487 Mln	383 Mln	292 Mln	448 Mln
Totale Passività Correnti	8,35 Mrd	4,7 Mrd	4,26 Mrd	3,73 Mrd	3,1 Mrd
Debito a lungo termine	13,62 Mrd	21,8 Mrd	10,63 Mrd	7,84 Mrd	7,85 Mrd
Locazioni a lungo termine	418 Mln	474 Mln	376 Mln	334 Mln	400 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	34 Mln	21 Mln	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,17 Mrd	1,35 Mrd	852 Mln	522 Mln	565 Mln
Passività fiscale differita non corrente	3,51 Mrd	2,9 Mrd	1,97 Mrd	1,16 Mrd	1,13 Mrd
Altri Passività Non Correnti	741 Mln	583 Mln	563 Mln	747 Mln	785 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	27,84 Mrd	31,83 Mrd	18,66 Mrd	14,34 Mrd	13,83 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	7 Mln	7 Mln	5 Mln	5 Mln	4 Mln
Capitale versato aggiuntivo	50,8 Mrd	50,04 Mrd	49,57 Mrd	48,42 Mrd	48,06 Mrd
Utili non distribuiti	-8,4 Mrd	-11,59 Mrd	-23,19 Mrd	-21,06 Mrd	-22,87 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	-1,42 Mrd	44 Mln	41 Mln	-791 Mln	-910 Mln
Capitale Sociale Totale	40,99 Mrd	38,5 Mrd	26,43 Mrd	26,57 Mrd	24,28 Mrd
Interessi di minoranza	569 Mln	566 Mln	617 Mln	448 Mln	446 Mln
Patrimonio Netto	41,56 Mrd	39,07 Mrd	27,05 Mrd	27,02 Mrd	24,72 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	69,4 Mrd	70,9 Mrd	45,71 Mrd	41,36 Mrd	38,55 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	739 Mln	538 Mln	513 Mln	458 Mln	418 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	739 Mln	734 Mln	512 Mln	458 Mln	430 Mln
Valore Contabile / Azione	55,5	52,44	51,65	58	56,45
Valore Contabile Netto	-5,76 Mrd	-2,88 Mrd	-1,59 Mrd	4,41 Mrd	1,74 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-7,79	-3,93	-3,1	9,63	4,06
Debito Totale	18 Mrd	22,45 Mrd	11,26 Mrd	8,57 Mrd	8,35 Mrd
Debito Netto	16,46 Mrd	19,91 Mrd	9,25 Mrd	3,6 Mrd	5,95 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,03 Mrd	1,14 Mrd	250 Mln	130 Mln	280 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,49 Mrd	1,8 Mrd	896 Mln	1,15 Mrd	1,28 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	569 Mln	566 Mln	617 Mln	448 Mln	446 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,2 Mrd	918 Mln	879 Mln	-	788 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	6	6	6	6
Riserva LIFO, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Materie Prime, Totale	599 Mln	429 Mln	466 Mln	388 Mln	350 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	855 Mln	772 Mln	533 Mln	522 Mln	487 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,62 Mrd	2,3 Mrd	1,71 Mrd	1,3 Mrd	1,18 Mrd
Inventari - Altri	244 Mln	224 Mln	157 Mln	120 Mln	126 Mln
Terreno - (BS)	798 Mln	816 Mln	608 Mln	432 Mln	449 Mln
Edifici, Totale	2,78 Mrd	3,03 Mrd	2,2 Mrd	1,97 Mrd	2,12 Mrd
Macchinario, Totale	9,89 Mrd	10,59 Mrd	7,76 Mrd	6,72 Mrd	7,31 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	35.000	34.000	28.000	23.000	24.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	9 Mln	41 Mln	32 Mln	38 Mln	40 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	498 Mln	-2,95 Mrd	6,47 Mrd	5,87 Mrd	423 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,02 Mrd	975 Mln	670 Mln	545 Mln	547 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,05 Mrd	2,12 Mrd	725 Mln	590 Mln	600 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,07 Mrd	3,09 Mrd	1,4 Mrd	1,14 Mrd	1,15 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	189 Mln	-448 Mln	13 Mln	-16 Mln	128 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	63 Mln	-19 Mln	-4,92 Mrd	-5,04 Mrd	-19 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,7 Mrd	4,06 Mrd	57 Mln	155 Mln	950 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	909 Mln	-87 Mln	9 Mln	59 Mln	20 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	1,13 Mrd	-	63 Mln	45 Mln	-273 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-1,16 Mrd	-725 Mln	-349 Mln	-251 Mln	-303 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-2,23 Mrd	308 Mln	-255 Mln	-191 Mln	202 Mln
Variazione delle scorte	387 Mln	570 Mln	-537 Mln	-569 Mln	227 Mln
Variazione dei conti fornitori	-1,05 Mrd	177 Mln	317 Mln	-131 Mln	-310 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,09 Mrd	113 Mln	25 Mln	-476 Mln	-274 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,41 Mrd	4,1 Mrd	2,28 Mrd	588 Mln	1,92 Mrd
Spesa per investimenti	-2,68 Mrd	-1,26 Mrd	-891 Mln	-743 Mln	-619 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	278 Mln	63 Mln	97 Mln	211 Mln	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-2,4 Mrd	-	-1,76 Mrd
Disinvestimenti	-	970 Mln	700 Mln	240 Mln	1,25 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	65 Mln	0	0	-1,3 Mrd	1,3 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	21 Mln	29 Mln	97 Mln	10,52 Mrd	-33 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,31 Mrd	-202 Mln	-2,4 Mrd	8,92 Mrd	139 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	2,74 Mrd	-	150 Mln	600 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	4 Mrd	8,28 Mrd	1,25 Mrd	-	-
Debito Totale Emesso	6,74 Mrd	8,28 Mrd	1,4 Mrd	600 Mln	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-1,83 Mrd	-	-750 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-6,9 Mrd	-2,03 Mrd	-5 Mrd	-2,5 Mrd	-300 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-6,9 Mrd	-3,86 Mrd	-5 Mrd	-3,25 Mrd	-300 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	85 Mln	57 Mln	115 Mln	88 Mln	27 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-2,41 Mrd	-247 Mln	-2,17 Mrd	-4,4 Mrd	-2,03 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-1,61 Mrd	-882 Mln	-630 Mln	-652 Mln	-651 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,61 Mrd	-882 Mln	-630 Mln	-652 Mln	-651 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-7,45 Mrd	-105 Mln	-223 Mln	-51 Mln	-38 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-11,55 Mrd	3,24 Mrd	-6,51 Mrd	-7,67 Mrd	-2,99 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	9 Mln	67 Mln	-72 Mln	-148 Mln	-37 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-12,44 Mrd	7,2 Mrd	-6,7 Mrd	1,7 Mrd	-969 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	969 Mln	647 Mln	498 Mln	494 Mln	408 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	722 Mln	495 Mln	561 Mln	829 Mln	360 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	41,72 Mrd	2,79 Mrd	14,25 Mrd	6,12 Mrd	2,26 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	42,14 Mrd	3,27 Mrd	14,58 Mrd	6,43 Mrd	2,51 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-40,7 Mrd	-272 Mln	-12,31 Mrd	-4,68 Mrd	-842 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-160 Mln	4,42 Mrd	-3,6 Mrd	-2,65 Mrd	-300 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,51	1,51	2,9	2,94	2,67
Rendimento sul Capitale Totale	2,32	1,75	3,62	3,47	3,11
Rendimento sul Capitale Proprio %	-0,89	-7,13	5,46	3,92	2,06
Rendimento sul Capitale Proprio	-1,06	-7,3	5,41	3,82	1,94
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	35,84	33,71	35,13	35,45	35,08
Margine SG&A	12,04	10,8	10,83	11,05	11,74
Margine di EBITDA %	24,08	23,47	24,61	24,47	23,66
Margine di EBITA	19,36	18,69	20,59	20,28	19,12
Margine EBIT %