Flusso di cassa DZS Inc.

Azioni

DZSI

US2682111099

Servizi integrati di telecomunicazione

Mercato chiuso - OTC Markets Altri mercati azionari 20:51:47 06/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,8000 ^USD	-5,88%		-2,44%	-59,39%

06/11	DZS Inc., Q3 2024 Earnings Call, Nov 06, 2024
06/11	DZS Inc. riporta i risultati degli utili per il terzo trimestre conclusosi il 30 settembre 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: DZS INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	307 Mln	301 Mln	350 Mln	376 Mln	245 Mln
Ricavi Totali	307 Mln	301 Mln	350 Mln	376 Mln	245 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	205 Mln	204 Mln	230 Mln	257 Mln	204 Mln
Utile Lordo	102 Mln	96,88 Mln	120 Mln	118 Mln	40,44 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	61,47 Mln	64,23 Mln	90,43 Mln	85,52 Mln	88,66 Mln
Spese di R&S	38,52 Mln	37,46 Mln	47,05 Mln	56,12 Mln	55,78 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	3,1 Mln	1,43 Mln	1,18 Mln	3,57 Mln	5,23 Mln
Altre Spese Operative	-	-	200.000	4,62 Mln	491.000
Altri Costi Operativi, Totale	103 Mln	103 Mln	139 Mln	150 Mln	150 Mln
Reddito operativo	-1,38 Mln	-6,24 Mln	-18,6 Mln	-31,47 Mln	-110 Mln
Spese per interessi, Totale	-3,98 Mln	-2,04 Mln	-345.000	-1,44 Mln	-3,99 Mln
Redditi da interessi e investimenti	456.000	77.000	107.000	-	-
Spese per interessi netti	-3,52 Mln	-1,96 Mln	-238.000	-1,44 Mln	-3,99 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-3,54 Mln	1,21 Mln	-1,69 Mln	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,14 Mln	-	-	-	-468.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-3,77 Mln	-11,74 Mln	-17,62 Mln	-34,6 Mln	-114 Mln
Costi di ristrutturazione	-4,91 Mln	-	-12,11 Mln	-	-4 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-1 Mln	-	-	-	-12,59 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-6,47 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-1,37 Mln	-1,74 Mln	-827.000	-3,67 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-9,68 Mln	-19,58 Mln	-31,47 Mln	-35,43 Mln	-134 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	3,58 Mln	3,5 Mln	3,21 Mln	2 Mln	779.000
Utili da Attività Continuate	-13,26 Mln	-23,08 Mln	-34,68 Mln	-37,43 Mln	-135 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-13,26 Mln	-23,08 Mln	-34,68 Mln	-37,43 Mln	-135 Mln
Interessi di minoranza	-194.000	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	-13,46 Mln	-23,08 Mln	-34,68 Mln	-37,43 Mln	-135 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-13,46 Mln	-23,08 Mln	-34,68 Mln	-37,43 Mln	-135 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-13,46 Mln	-23,08 Mln	-34,68 Mln	-37,43 Mln	-135 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,69	-1,07	-1,3	-1,33	-4,29
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,69	-1,07	-1,3	-1,33	-4,29
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	19,4 Mln	21,59 Mln	26,69 Mln	28,08 Mln	31,55 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,69	-1,07	-1,3	-1,33	-4,29
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,69	-1,07	-1,3	-1,33	-4,29
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	19,4 Mln	21,59 Mln	26,69 Mln	28,08 Mln	31,55 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,13	-0,34	-0,41	-0,77	-2,26
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,13	-0,34	-0,41	-0,77	-2,26
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,73 Mln	-1,1 Mln	-14,21 Mln	-23,04 Mln	-101 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,72 Mln	-3,24 Mln	-17,17 Mln	-27,9 Mln	-104 Mln
EBIT	-1,38 Mln	-6,24 Mln	-18,6 Mln	-31,47 Mln	-110 Mln
EBITDAR	9,99 Mln	4,56 Mln	-8,7 Mln	-18,74 Mln	-96,91 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	307 Mln	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-37,04	-17,88	-10,21	-5,64	-0,58
Tasse Domestiche Correnti	16.000	28.000	29.000	89.000	374.000
Tasse Esterne Correnti	2,44 Mln	3,26 Mln	1,78 Mln	1,91 Mln	405.000
Imposte correnti totali	2,46 Mln	3,28 Mln	1,81 Mln	2 Mln	779.000
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte Estere Differite	1,13 Mln	217.000	1,4 Mln	-	-
Imposte differite totali	1,13 Mln	217.000	1,4 Mln	-	-
Reddito Netto Normalizzato	-2,55 Mln	-7,34 Mln	-11,02 Mln	-21,63 Mln	-71,36 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	400.000	1 Mln	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	265.000	191.000	189.000	146.000	152.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	38,52 Mln	37,46 Mln	47,05 Mln	56,12 Mln	55,78 Mln
Totale delle spese di affitto nette	6,26 Mln	5,66 Mln	5,5 Mln	4,3 Mln	4,24 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3,81 Mln	1,5 Mln	378.782	1,5 Mln	2,3 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,45 Mln	4,16 Mln	5,12 Mln	2,8 Mln	1,94 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	41.000	86.000	276.000	801.000	1,21 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	267.000	395.000	1,07 Mln	4,86 Mln	3,94 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	3,2 Mln	4,13 Mln	7,64 Mln	10,14 Mln	10,69 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,51 Mln	4,61 Mln	8,99 Mln	15,8 Mln	15,84 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	28,75 Mln	45,22 Mln	46,67 Mln	34,35 Mln	18,96 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	28,75 Mln	45,22 Mln	46,67 Mln	34,35 Mln	18,96 Mln
Crediti Commerciali, Totale	114 Mln	103 Mln	88,3 Mln	154 Mln	71,3 Mln
Altri Crediti	8,12 Mln	9,16 Mln	10,62 Mln	16,14 Mln	13,22 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	122 Mln	113 Mln	98,92 Mln	170 Mln	84,52 Mln
Inventario	35,44 Mln	39,57 Mln	56,89 Mln	78,51 Mln	82,23 Mln
Spese pagate in anticipo	4,18 Mln	5,33 Mln	5,69 Mln	8,37 Mln	8,86 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	4,65 Mln	9,2 Mln	6,81 Mln	3,97 Mln	1,8 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	195 Mln	212 Mln	215 Mln	296 Mln	196 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	40,37 Mln	41,07 Mln	39,88 Mln	43,15 Mln	30,74 Mln
Ammortamento accumulato	-13,13 Mln	-15,44 Mln	-17,39 Mln	-21,06 Mln	-17,88 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	27,24 Mln	25,63 Mln	22,48 Mln	22,08 Mln	12,86 Mln
Avviamento	3,98 Mln	3,98 Mln	6,14 Mln	19,95 Mln	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	12,38 Mln	3,38 Mln	5,12 Mln	31,74 Mln	25,48 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	691.000	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,62 Mln	1,4 Mln	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	-	-	4,2 Mln	10,5 Mln	10,6 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	6,24 Mln	5,92 Mln	4,06 Mln	5,04 Mln	4,07 Mln
Totale Attivo	246 Mln	252 Mln	258 Mln	385 Mln	249 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	38,43 Mln	49,25 Mln	64,26 Mln	121 Mln	83,91 Mln
Spese Maturate, Totale	12,76 Mln	10,45 Mln	11,74 Mln	15,8 Mln	14,88 Mln
Prestiti a breve termine	17,48 Mln	13,79 Mln	-	9,71 Mln	19,63 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	24,07 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	4,2 Mln	4,49 Mln	4,1 Mln	4,83 Mln	4,59 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	4,74 Mln	2,31 Mln	6,21 Mln	2,56 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	3,57 Mln	4,4 Mln	6,09 Mln	21,78 Mln	15,99 Mln
Altri Passività Correnti	3,36 Mln	1,52 Mln	1,98 Mln	5,55 Mln	24,24 Mln
Totale Passività Correnti	79,8 Mln	88,64 Mln	90,48 Mln	209 Mln	166 Mln
Debito a lungo termine	19,03 Mln	29,75 Mln	-	-	37,91 Mln
Locazioni a lungo termine	18,15 Mln	15,96 Mln	12,1 Mln	11,42 Mln	5,61 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	3,23 Mln	2,47 Mln	3,04 Mln	7,86 Mln	3,71 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	17,67 Mln	20,05 Mln	16,53 Mln	11,02 Mln	11,8 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,71 Mln	1,78 Mln	3,61 Mln	2,81 Mln	1,98 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	140 Mln	159 Mln	126 Mln	242 Mln	227 Mln
Azioni ordinarie, Totale	21.000	22.000	27.000	30.000	31.000
Capitale versato aggiuntivo	140 Mln	148 Mln	223 Mln	272 Mln	295 Mln
Utili non distribuiti	-29,23 Mln	-52,32 Mln	-87 Mln	-125 Mln	-264 Mln
Reddito Globale ed Altri	-3,94 Mln	-2,12 Mln	-4,46 Mln	-4,35 Mln	-8,45 Mln
Capitale Sociale Totale	107 Mln	93,58 Mln	132 Mln	143 Mln	22,56 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	107 Mln	93,58 Mln	132 Mln	143 Mln	22,56 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	246 Mln	252 Mln	258 Mln	385 Mln	249 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	21,51 Mln	26,84 Mln	27,55 Mln	31,05 Mln	38,02 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	21,42 Mln	21,96 Mln	27,5 Mln	30,97 Mln	32,12 Mln
Valore Contabile / Azione	4,97	4,26	4,8	4,61	0,7
Valore Contabile Netto	90,19 Mln	86,22 Mln	121 Mln	91,04 Mln	-2,92 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,21	3,93	4,39	2,94	-0,09
Debito Totale	58,87 Mln	63,99 Mln	16,2 Mln	50,03 Mln	67,74 Mln
Debito Netto	30,12 Mln	18,78 Mln	-30,47 Mln	15,68 Mln	48,78 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	17,67 Mln	20,05 Mln	16,53 Mln	11,02 Mln	11,8 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	50,08 Mln	45,26 Mln	44,02 Mln	34,43 Mln	33,93 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	15,77 Mln	16,96 Mln	34,51 Mln	37,35 Mln	39,75 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,46 Mln	1,49 Mln	1,43 Mln	1,05 Mln	2,82 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	18,21 Mln	21,12 Mln	20,95 Mln	40,11 Mln	39,66 Mln
Macchinario, Totale	15,34 Mln	17,61 Mln	19,27 Mln	23,68 Mln	20,67 Mln
Dipendenti a tempo pieno	789	830	840	765	660
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	393.000	3,95 Mln	17,74 Mln	16,18 Mln	20,45 Mln
Portafoglio ordini	80 Mln	71 Mln	225 Mln	291 Mln	201 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-13,46 Mln	-23,08 Mln	-34,68 Mln	-37,43 Mln	-135 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,01 Mln	2,14 Mln	2,96 Mln	4,86 Mln	3,34 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	3,1 Mln	3 Mln	1,43 Mln	3,57 Mln	5,23 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	5,12 Mln	5,14 Mln	4,39 Mln	8,43 Mln	8,57 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	664.000	149.000	174.000	173.000	272.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	18.000	-468.000	-203.000	54.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1 Mln	6,47 Mln	4,42 Mln	827.000	15,67 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	3,51 Mln	4,61 Mln	8,99 Mln	15,8 Mln	15,84 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	155.000	3,83 Mln	14,49 Mln	-229.000	4,44 Mln
Altre Attività Operative, Totale	4,84 Mln	11,37 Mln	6,75 Mln	8,61 Mln	37,35 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-29,03 Mln	-7,44 Mln	-2,71 Mln	-67,09 Mln	53,05 Mln
Variazione delle scorte	4,8 Mln	-6,92 Mln	-23,24 Mln	-28,22 Mln	-18,06 Mln
Variazione dei conti fornitori	10,34 Mln	11,14 Mln	19,09 Mln	61,7 Mln	-24,64 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-3,8 Mln	13.000	2,22 Mln	1,03 Mln	-7,58 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-6,83 Mln	-242.000	-13,75 Mln	-14,29 Mln	4,38 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-22,7 Mln	5,06 Mln	-14,33 Mln	-50,9 Mln	-45,88 Mln
Spesa per investimenti	-2,31 Mln	-2,27 Mln	-5,58 Mln	-4,53 Mln	-1,57 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	561.000	165.000	1,83 Mln
Acquisizioni in Contanti	-4,66 Mln	-	-4,46 Mln	-23,65 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-6,97 Mln	-2,27 Mln	-9,48 Mln	-28,01 Mln	255.000
Debito a breve termine emesso, Totale	49,24 Mln	13,77 Mln	-	4 Mln	19,64 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	25 Mln	18,36 Mln	-	30,04 Mln	51,93 Mln
Debito Totale Emesso	74,24 Mln	32,14 Mln	-	34,04 Mln	71,57 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-69,36 Mln	-16,7 Mln	-13,28 Mln	-	-4,39 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-16,88 Mln	-13,12 Mln	-29,3 Mln	-625.000	-36,77 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-86,23 Mln	-29,82 Mln	-42,58 Mln	-625.000	-41,16 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	43,13 Mln	3,68 Mln	66,35 Mln	32,75 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3,1 Mln	11,62 Mln	-	-1,4 Mln	-1,11 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	28,04 Mln	17,62 Mln	23,78 Mln	64,77 Mln	29,29 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-381.000	534.000	-917.000	-1,03 Mln	-1,23 Mln
Variazione netta della liquidità	-2,01 Mln	20,95 Mln	-948.000	-15,18 Mln	-17,56 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	3,3 Mln	1,77 Mln	191.000	1,24 Mln	2,87 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,02 Mln	2,64 Mln	3,03 Mln	1,02 Mln	853.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-24,87 Mln	13,94 Mln	10,55 Mln	-9,56 Mln	10,14 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-23,05 Mln	15,06 Mln	10,75 Mln	-8,83 Mln	12,37 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	28,49 Mln	-11,48 Mln	-14,42 Mln	8,86 Mln	-58,1 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-11,99 Mln	2,31 Mln	-42,58 Mln	33,42 Mln	30,41 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-0,4	-1,57	-4,56	-6,12	-22,03
Rendimento sul Capitale Totale	-0,6	-2,42	-7,6	-11,54	-49,17
Rendimento sul Capitale Proprio %	-14,38	-23,07	-30,76	-27,26	-167,83
Rendimento sul Capitale Proprio	-14,64	-23,07	-30,76	-27,26	-167,83
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	33,14	32,22	34,34	31,5	16,54
Margine SG&A	20,03	21,36	25,82	22,76	36,25
Margine di EBITDA %	1,22	-0,37	-4,06	-6,13	-41,36
Margine di EBITA	0,56	-1,08	-4,9	-7,43	-42,73
Margine EBIT %	-0,45	-2,08	-5,31	-8,38	-44,87
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-4,32	-7,68	-9,9	-9,96	-55,29
Margine Netto di Reddito %	-4,38	-7,68	-9,9	-9,96	-55,29
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-4,38	-7,68	-9,9	-9,96	-55,29
Margine Netto Normalizzato	-0,83	-2,44	-3,15	-5,76	-29,18
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-8,1	4,64	3,01	-2,55	4,15
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-7,51	5,01	3,07	-2,35	5,06
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,41	1,21	1,37	1,17	0,79
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	18,74	11,37	14,56	16,86	14
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,12	2,77	3,65	3,1	2,37
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,92	5,43	4,77	3,8	2,31
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,44	2,39	2,38	1,41	1,18
Rapporto di liquidità immediata	1,88	1,78	1,61	0,98	0,62
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,28	0,06	-0,16	-0,24	-0,28
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	116,88	132,08	99,92	117,87	154
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	61,65	67,37	76,56	96,03	157,83
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	68	79,96	83,78	121,35	192,52
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	110,53	119,49	92,7	92,55	119,31
Solvibilità a lungo termine