Flusso di cassa Easywell Biomedicals, Inc.

Azioni

1799

TW0001799005

Prodotti farmaceutici

Prezzo di chiusura Taipei Exchange Altri mercati azionari 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
58,60 ^TWD	-4,56%		-10,40%	-8,86%

17/12	Easywell Biomedicals, Inc. e la consociata Tulex Pharmaceuticals Inc. firmano un accordo di co-sviluppo per il TLX-050 e aggiungono un collaboratore terzo	CI
12/11	Easywell Biomedicals, Inc. riporta i risultati degli utili per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI

66eeefa0.50x6cFA-ZMt25WkcTxa84Sh2TUJE2SrtJ22q2jnWSTM.rj0KPRZ0PL0Zuh1LNTuRsEAbJXMer0KpEhTYvWuFOF6vOQ4IIV0RpCfVCg

Dati finanziari pubblicati: EASYWELL BIOMEDICALS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	360 Mln	268 Mln	197 Mln	179 Mln	272 Mln
Ricavi Totali	360 Mln	268 Mln	197 Mln	179 Mln	272 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	324 Mln	184 Mln	147 Mln	103 Mln	101 Mln
Utile Lordo	35,46 Mln	83,96 Mln	50,43 Mln	76,31 Mln	171 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	26,1 Mln	21,21 Mln	24,15 Mln	28,16 Mln	61,96 Mln
Spese di R&S	225 Mln	222 Mln	238 Mln	209 Mln	271 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	251 Mln	243 Mln	262 Mln	238 Mln	333 Mln
Reddito operativo	-216 Mln	-159 Mln	-212 Mln	-161 Mln	-163 Mln
Spese per interessi, Totale	-18,31 Mln	-16,07 Mln	-16,08 Mln	-17,25 Mln	-19,26 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	400.000	1,18 Mln	2,18 Mln	3,42 Mln
Spese per interessi netti	-18,31 Mln	-15,67 Mln	-14,91 Mln	-15,07 Mln	-15,84 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-10,7 Mln	-1,13 Mln	7,52 Mln	7,5 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-33,92 Mln	920.000	57,99 Mln	459.000	1,17 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-268 Mln	-184 Mln	-170 Mln	-168 Mln	-170 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	9000	65.000	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	1,49 Mln	238.000	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-268 Mln	-183 Mln	-170 Mln	-168 Mln	-170 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	656.000	2,03 Mln	849.000	119.000	256.000
Utili da Attività Continuate	-269 Mln	-185 Mln	-171 Mln	-168 Mln	-170 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-30,08 Mln	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-299 Mln	-185 Mln	-171 Mln	-168 Mln	-170 Mln
Interessi di minoranza	27,14 Mln	11,43 Mln	20,12 Mln	7,39 Mln	25,35 Mln
Risultato Netto - (CE)	-272 Mln	-173 Mln	-150 Mln	-161 Mln	-145 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-272 Mln	-173 Mln	-150 Mln	-161 Mln	-145 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-242 Mln	-173 Mln	-150 Mln	-161 Mln	-145 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-3,55	-1,86	-1,41	-1,41	-1,27
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-3,16	-1,86	-1,41	-1,41	-1,27
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	76,59 Mln	93,27 Mln	106 Mln	114 Mln	114 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-3,55	-1,86	-1,41	-1,41	-1,27
EPS diluito - Operazioni continuative	-3,16	-1,86	-1,41	-1,41	-1,27
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	76,59 Mln	93,27 Mln	106 Mln	114 Mln	114 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-1,83	-1,11	-0,81	-0,86	-0,71
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-1,83	-1,11	-0,81	-0,86	-0,71
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-149 Mln	-96,31 Mln	-160 Mln	-116 Mln	-121 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-201 Mln	-147 Mln	-200 Mln	-149 Mln	-151 Mln
EBIT	-216 Mln	-159 Mln	-212 Mln	-161 Mln	-163 Mln
EBITDAR	-148 Mln	-95,92 Mln	-160 Mln	-116 Mln	-121 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,24	-1,11	-0,5	-0,07	-0,15
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	119.000	256.000
Imposte correnti totali	656.000	2,03 Mln	849.000	119.000	256.000
Imposte differite totali	-	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	-140 Mln	-104 Mln	-86,07 Mln	-97,82 Mln	-80,85 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	18,32 Mln	15,96 Mln	16,08 Mln	17,24 Mln	17,75 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	1,31 Mln	1,04 Mln	736.000	687.000	10,41 Mln
Spese Generali e Amministrative	24,79 Mln	20,17 Mln	23,41 Mln	27,47 Mln	51,55 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	236 Mln	222 Mln	238 Mln	209 Mln	271 Mln
Totale delle spese di affitto nette	1,04 Mln	387.000	204.000	293.000	422.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	576.861	134.165	81.833	119.696	176.599
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	459.139	252.835	122.167	173.304	245.401
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-964.000	-	-	-	16,96 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-964.000	-	-	-	16,96 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	237 Mln	145 Mln	153 Mln	159 Mln	263 Mln
Investimenti a breve termine	-	85,7 Mln	271 Mln	181 Mln	85,12 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	15,01 Mln	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	237 Mln	231 Mln	439 Mln	340 Mln	348 Mln
Crediti Commerciali, Totale	15,76 Mln	25,69 Mln	30,58 Mln	20,48 Mln	66,93 Mln
Altri Crediti	726.000	878.000	3,23 Mln	3,52 Mln	1,38 Mln
Crediti Totali	16,48 Mln	26,57 Mln	33,82 Mln	23,99 Mln	68,31 Mln
Inventario	7,9 Mln	31,26 Mln	20,55 Mln	26,82 Mln	42,17 Mln
Spese pagate in anticipo	12,96 Mln	14,5 Mln	16,45 Mln	22,09 Mln	49,12 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	51 Mln	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	326 Mln	303 Mln	510 Mln	412 Mln	508 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	872 Mln	803 Mln	761 Mln	791 Mln	782 Mln
Ammortamento accumulato	-206 Mln	-219 Mln	-205 Mln	-218 Mln	-240 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	665 Mln	584 Mln	556 Mln	573 Mln	542 Mln
Investimenti a lungo termine	5,85 Mln	11,24 Mln	-	60.000	60.000
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	152 Mln	140 Mln	180 Mln	168 Mln	156 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	24,45 Mln	69,86 Mln	18,44 Mln	19,5 Mln	7,8 Mln
Totale Attivo	1,17 Mrd	1,11 Mrd	1,26 Mrd	1,17 Mrd	1,21 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	11,2 Mln	396.000	468.000	2,36 Mln	9,42 Mln
Spese Maturate, Totale	-	-	-	-	-
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	43,27 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	102 Mln	10,2 Mln	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	9,65 Mln	9,76 Mln	9,86 Mln	11,47 Mln	12,62 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	26,18 Mln	16,23 Mln	11,75 Mln	34,19 Mln	39,8 Mln
Altri Passività Correnti	13,46 Mln	11,51 Mln	14,11 Mln	16,1 Mln	22,45 Mln
Totale Passività Correnti	162 Mln	48,09 Mln	36,18 Mln	64,11 Mln	128 Mln
Debito a lungo termine	-	7,1 Mln	-	-	-
Locazioni a lungo termine	315 Mln	289 Mln	316 Mln	338 Mln	330 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	-	113.000	-	-	132 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	477 Mln	344 Mln	352 Mln	403 Mln	590 Mln
Azioni ordinarie, Totale	1,26 Mrd	1,39 Mrd	1,63 Mrd	1,14 Mrd	1,16 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	11,6 Mln	77,05 Mln	90,87 Mln	1,11 Mln	35,4 Mln
Utili non distribuiti	-593 Mln	-767 Mln	-841 Mln	-422 Mln	-570 Mln
Reddito Globale ed Altri	754.000	-101.000	-9,8 Mln	16,01 Mln	-11,09 Mln
Capitale Sociale Totale	677 Mln	704 Mln	874 Mln	738 Mln	613 Mln
Interessi di minoranza	19,47 Mln	59,53 Mln	38,44 Mln	32,1 Mln	10,98 Mln
Patrimonio Netto	697 Mln	764 Mln	912 Mln	771 Mln	624 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,17 Mrd	1,11 Mrd	1,26 Mrd	1,17 Mrd	1,21 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	88,09 Mln	97,57 Mln	114 Mln	114 Mln	116 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	88,09 Mln	97,57 Mln	114 Mln	114 Mln	116 Mln
Valore Contabile / Azione	7,69	7,22	7,64	6,46	5,29
Valore Contabile Netto	525 Mln	564 Mln	694 Mln	570 Mln	457 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	5,96	5,78	6,07	4,98	3,94
Debito Totale	426 Mln	316 Mln	325 Mln	350 Mln	386 Mln
Debito Netto	189 Mln	85,35 Mln	-114 Mln	10,42 Mln	38,31 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	8,29 Mln	3,1 Mln	1,63 Mln	2,34 Mln	3,38 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	19,47 Mln	59,53 Mln	38,44 Mln	32,1 Mln	10,98 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	-	6
Inventari - Materie Prime, Totale	6,76 Mln	9,8 Mln	12,08 Mln	19,49 Mln	26,64 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	7 Mln	2,98 Mln	5,12 Mln	2,87 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,14 Mln	14,46 Mln	5,49 Mln	9,92 Mln	18,94 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	538 Mln	522 Mln	462 Mln	482 Mln	488 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	34.000	34.000	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-272 Mln	-173 Mln	-150 Mln	-161 Mln	-145 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	70,9 Mln	68,5 Mln	58,6 Mln	54,38 Mln	52,97 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	14,8 Mln	12,2 Mln	12,18 Mln	12,17 Mln	12,16 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	85,7 Mln	80,69 Mln	70,78 Mln	66,55 Mln	65,13 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,28 Mln	240.000	95.000	-	20.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-60.000	-1,49 Mln	-238.000	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-750.000	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	43,63 Mln	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	-964.000	-	-	-	16,96 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-32,29 Mln	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	4,46 Mln	-11 Mln	-37,23 Mln	-7,46 Mln	-25,14 Mln
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	-	-	-15,01 Mln	15,01 Mln	-
Variazione dei crediti commerciali	68,46 Mln	-11,08 Mln	-5,66 Mln	13,08 Mln	-47,17 Mln
Variazione delle scorte	-4,1 Mln	-24,63 Mln	9,95 Mln	-3,92 Mln	-15,59 Mln
Variazione dei conti fornitori	-47,44 Mln	-10,62 Mln	84.000	1,78 Mln	7,17 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-3,78 Mln	-8,95 Mln	-4,08 Mln	20,56 Mln	5,7 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-14,69 Mln	2,38 Mln	3,39 Mln	1,9 Mln	-13,72 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-171 Mln	-158 Mln	-128 Mln	-53,5 Mln	-151 Mln
Spesa per investimenti	-21,72 Mln	-16,96 Mln	-7,71 Mln	-7,49 Mln	-17,73 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	116.000	1,49 Mln	238.000	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-14,18 Mln	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-190.000	-	-	-823.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-34,7 Mln	-175 Mln	80,14 Mln	106 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	176.000	3000	-	8000	-367.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-35,61 Mln	-50,36 Mln	-183 Mln	72,66 Mln	87,46 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	43,93 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	17,94 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	17,94 Mln	-	-	43,93 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-9,48 Mln	-111 Mln	-9,45 Mln	-10,55 Mln	-15,47 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-9,48 Mln	-111 Mln	-9,45 Mln	-10,55 Mln	-15,47 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	244 Mln	200 Mln	330 Mln	-	15 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	134 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	235 Mln	107 Mln	320 Mln	-10,55 Mln	178 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-176.000	8,55 Mln	-1,32 Mln	-2,61 Mln	-9,98 Mln
Variazione netta della liquidità	27,62 Mln	-92,38 Mln	8,14 Mln	6 Mln	104 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	16,84 Mln	15,65 Mln	16,08 Mln	17,25 Mln	19,03 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	669.000	2,02 Mln	843.000	186.000	422.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-60,71 Mln	-52,22 Mln	-79,6 Mln	-28,28 Mln	-118 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-49,27 Mln	-42,18 Mln	-69,55 Mln	-17,5 Mln	-106 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-20,41 Mln	6,67 Mln	300.000	-24,22 Mln	67,67 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-9,48 Mln	-93,18 Mln	-9,45 Mln	-10,55 Mln	28,46 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-12,38	-8,7	-11,17	-8,27	-8,52
Rendimento sul Capitale Totale	-13,39	-9,02	-11,43	-8,55	-9,55
Rendimento sul Capitale Proprio %	-36,08	-25,31	-20,35	-20,02	-24,41
Rendimento sul Capitale Proprio	-34,68	-25,11	-19,07	-19,97	-21,43
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	9,85	31,37	25,56	42,66	62,85
Margine SG&A	7,25	7,92	12,24	15,74	22,81
Margine di EBITDA %	-41,43	-35,98	-81,32	-64,84	-44,55
Margine di EBITA	-55,89	-54,8	-101,22	-83,34	-55,43
Margine EBIT %	-60	-59,35	-107,39	-90,14	-59,91
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-74,69	-69,06	-86,43	-94,13	-62,65
Margine Netto di Reddito %	-75,51	-64,79	-76,23	-90	-53,31
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-67,15	-64,79	-76,23	-90	-53,31
Margine Netto Normalizzato	-39,03	-38,77	-43,63	-54,68	-29,76
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-16,87	-19,51	-40,35	-15,81	-43,39
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-13,69	-15,76	-35,25	-9,78	-38,96
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,33	0,23	0,17	0,15	0,23
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,69	0,43	0,35	0,32	0,49
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,21	12,91	7,01	7,01	6,21
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	54,43	9,38	5,67	4,33	2,93
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,01	6,3	14,1	6,43	3,98
Rapporto di liquidità immediata	1,56	5,35	13,08	5,67	3,26
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-1,06	-3,28	-3,55	-0,83	-1,19
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	50,65	28,34	52,06	52,09	58,73
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	6,71	39,02	64,39	84,28	124,78
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	38,92	10,25	1,16	4,73	18,48
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	18,44	57,11	115,29	131,63	165,03
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	61,11	41,38	35,69	45,42	61,93
Debito Totale / Capitale Totale	37,93	29,27	26,3	31,23	38,25
Debito a lungo termine / Capitale proprio	45,13	38,77	34,61	43,93	52,97
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	28,01	27,42	25,5	30,21	32,71
Totale Passività / Totale Attività	40,62	31,07	27,84	34,32	48,61
EBIT / Spese per interessi	-11,8	-9,88	-13,17	-9,35	-8,45
EBITDA / Spese per interessi	-7,12	-4,86	-8,77	-5,49	-5,07
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-8,3	-5,92	-9,25	-5,93	-5,99
Debito Totale / EBITDA	-3,27	-4,04	-2,31	-3,7	-3,96
Debito Netto / EBITDA	-1,45	-1,09	0,81	-0,11	-0,39
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-2,8	-3,32	-2,19	-3,42	-3,35
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-1,24	-0,9	0,76	-0,1	-0,33
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-14,13	-25,64	-26,29	-9,32	51,83
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-30,05	136,78	-39,94	51,33	123,7
EBITDA, Crescita % su 1 anno.