Finanza Eaton Corporation plc

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ETN

IE00B8KQN827

Componenti elettrici

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Dopo chiusura 00:12:03
324,3 ^USD	+2,27%		326,3	+0,63%

25/04	Eaton Corporation plc si aggiudica 26,6 milioni di dollari in crediti d'imposta federali a sostegno dei programmi di produzione e di formazione della forza lavoro degli Stati Uniti che avanzano progetti di energia pulita	CI
23/04	Eaton Corporation plc dichiara un dividendo trimestrale, pagabile il 24 maggio 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	39.157	48.092	68.886	62.419	96.159	129.685	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	46.888	55.048	76.897	70.519	102.819	136.784	135.365	133.585
P/E ratio	18 x	34,4 x	32,4 x	25,6 x	30 x	36 x	31,2 x	27,7 x
Rendimento	3%	2,43%	1,76%	2,06%	-	1,13%	1,21%	1,33%
Capitalizzazione/Fatturato	1,83 x	2,69 x	3,51 x	3,01 x	4,15 x	5,18 x	4,84 x	4,5 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,19 x	3,08 x	3,92 x	3,4 x	4,43 x	5,47 x	5,05 x	4,63 x
Valore dell'impresa/EBITDA	12,5 x	17,2 x	22,7 x	17 x	-	24,7 x	22,1 x	19,9 x
Valore dell'impresa/FCF	16,2 x	21,2 x	36,1 x	36,4 x	35,9 x	39,7 x	35,2 x	30,8 x
FCF Yield	6,18%	4,72%	2,77%	2,74%	2,79%	2,52%	2,84%	3,25%
Price to Book	2,47 x	3,24 x	4,2 x	3,68 x	-	6,62 x	6,08 x	5,57 x
N. Titoli (in migliaia)	413.400	400.300	398.600	397.700	399.300	399.892	-	-
Prezzo di riferimento ²	94,72	120,1	172,8	157,0	240,8	324,3	324,3	324,3
Data di pubblicazione	04/02/20	02/02/21	04/02/22	08/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	21.390	17.858	19.628	20.752	23.196	25.029	26.822	28.836
EBITDA ¹	3.747	3.208	3.385	4.152	-	5.528	6.117	6.701
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.863	1.824	2.463	3.198	3.996	4.521	5.089	5.615
Margine operativo	13,38%	10,21%	12,55%	15,41%	17,23%	18,06%	18,97%	19,47%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.591	1.746	2.896	2.911	3.827	4.349	4.893	5.499
Risultato netto ¹	2.211	1.410	2.144	2.462	3.218	3.593	4.074	4.520
Margine netto	10,34%	7,9%	10,92%	11,86%	13,87%	14,35%	15,19%	15,68%
EPS ²	5,250	3,490	5,340	6,140	8,020	9,011	10,41	11,72
Free Cash Flow ¹	2.900	2.600	2.128	1.935	2.867	3.447	3.841	4.338
Margine FCF	13,56%	14,56%	10,84%	9,32%	12,36%	13,77%	14,32%	15,05%
FCF Conversion (EBITDA)	77,4%	81,05%	62,87%	46,6%	-	62,35%	62,8%	64,74%
FCF Conversion (Risultato netto)	131,16%	184,4%	99,25%	78,59%	89,09%	95,93%	94,28%	95,98%
Dividendo/Azione ²	2,840	2,920	3,040	3,240	-	3,650	3,922	4,302
Data di pubblicazione	04/02/20	02/02/21	04/02/22	08/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	4.923	4.798	4.843	5.212	5.313	5.384	5.483	5.866	5.880	5.967	5.905	6.310	6.345	6.439	6.358
EBITDA ¹	846	897	886	1.007	1.152	1.108	1.062	1.241	1.314	-	1.257	1.366	1.444	1.470	1.403
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	599	659	642	772	915	870	824	1.013	1.085	1.075	1.044	1.150	1.234	1.252	1.172
Margine operativo	12,17%	13,73%	13,26%	14,81%	17,22%	16,16%	15,03%	17,27%	18,45%	18,02%	17,68%	18,22%	19,45%	19,45%	18,43%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.113	625	619	720	720	851	762	898	1.079	1.088	964,7	1.071	1.140	1.175	1.135
Risultato netto ¹	629	551	532	601	607	721	638	744	891	946	786,8	886,7	951,9	969,3	935
Margine netto	12,78%	11,48%	10,98%	11,53%	11,42%	13,39%	11,64%	12,68%	15,15%	15,85%	13,33%	14,05%	15%	15,05%	14,71%
EPS ²	1,570	1,370	1,330	1,510	1,520	1,800	1,600	1,860	2,220	2,350	1,936	2,221	2,383	2,443	2,383
Dividendo/Azione ²	0,7600	0,7600	0,8100	0,8100	0,8100	0,8100	0,8600	0,8600	0,8600	-	0,8934	0,9141	0,9006	0,9013	0,9240
Data di pubblicazione	02/11/21	04/02/22	03/05/22	02/08/22	01/11/22	08/02/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	01/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	7.731	6.956	8.011	8.100	6.660	7.099	5.680	3.900
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,063 x	2,168 x	2,367 x	1,951 x	-	1,284 x	0,9285 x	0,582 x
Free Cash Flow ¹	2.900	2.600	2.128	1.935	2.867	3.447	3.841	4.338
ROE (utile netto/patrimonio netto)	14,8%	11%	13,7%	14,7%	17,8%	18,6%	19,9%	20,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,47%	5,3%	6,51%	7,13%	8,76%	9,85%	10,9%	11,5%
Totale attività ¹	29.618	26.599	32.925	34.528	36.723	36.493	37.367	39.183
Attivo netto per azione ²	38,40	37,10	41,20	42,60	-	49,00	53,30	58,20
Cash Flow per azione ²	8,320	7,180	5,430	6,320	9,080	10,70	12,00	10,40
Capex ¹	587	400	575	598	757	825	867	926
Capex/Fatturo	2,74%	2,24%	2,93%	2,88%	3,26%	3,3%	3,23%	3,21%
Data di pubblicazione	04/02/20	02/02/21	04/02/22	08/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Eaton Corporation plc

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

324,3 USD

Prezzo obiettivo medio

313,6 USD

Differenza / Target Medio

-3,29%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Componenti elettrici e attrezzature - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
EATON CORPORATION PLC	+34,66%	130 Mrd
SIEMENS AG	+4,53%	149 Mrd
SCHNEIDER ELECTRIC SE	+19,57%	130 Mrd
EMERSON ELECTRIC CO.	+12,90%	62,82 Mrd
AMETEK, INC.	+7,65%	41,04 Mrd
VERTIV HOLDINGS CO	+94,65%	35 Mrd
WEG S.A.	+6,26%	32,1 Mrd
ROCKWELL AUTOMATION, INC.	-9,78%	32,1 Mrd
LEGRAND	+3,97%	27,31 Mrd
NIDEC CORPORATION	+24,93%	25,97 Mrd

Componenti elettrici e attrezzature - Altri