EL En S p A : Relazioni e bilanci 2020

Relazioni e bilanci 2020

El.En. S.p.A.

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2020

El.En. S.p.A.

Sede Legale in Calenzano (FI) - Via Baldanzese n. 17 Capitale sociale sottoscritto e versato: € 2.554.021,86(*)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze al n. 03137680488

(*) Alla data di approvazione del presente documento

INDICE

ORGANI SOCIALI DELLA CAPOGRUPPO	7
LETTERA DEL PRESIDENTE AGLI AZIONISTI	9
RELAZIONE SULLA GESTIONE 2020	11
INTRODUZIONE	12
QUADRO NORMATIVO	12
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NELL'ESERCIZIO 2020	12
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO	14
DESCRIZIONE DEL GRUPPO	17
INDICATORI DI PERFORMANCE	18
INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE	19
PRINCIPALI DATI ECONOMICO FINANZIARI	20
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2020	23
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2020	25
PROSPETTO DI RACCORDO FRA IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO 27
ANDAMENTO DELLA CAPOGRUPPO EL.EN. S.p.A.	28
ANDAMENTO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE	32
ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO	38
FATTORI DI RISCHIO E PROCEDURE DI GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO	42
STOCK OPTION OFFERTE AD AMMINISTRATORI, COLLABORATORI E DIPENDENTI	43
AZIONI PROPRIE	44
PERSONALE	45
GOVERNO SOCIETARIO E ASSETTI PROPRIETARI, APPLICAZIONE D.LGS. 231/2001	45
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ex artt. 123-ter TUF e 84-quater Reg. CONSOB 11971/1999	45
DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO	46
INFORMAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI	46
RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE	46
REGIME OPT-OUT	47
ALTRE INFORMAZIONI	47
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	47
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE	48
DESTINAZIONE DEL RISULTATO	48
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI	49
GLOSSARIO	50
1.0 PROFILO DELL'EMITTENTE	51
2.0 INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del 31
dicembre 2020	54
a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)	54
b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)	54
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)	54
d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)	54
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis,
comma 1, lettera e), TUF)	54
f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)	54
g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)	54
h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in
materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1) TUF)	55
i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-
bis, comma 1, lettera m), TUF)	55
l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)	55

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3.0 COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)	56
4.0 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	57
4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)	57
4.2. COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), e d-bis, TUF) - ART. 2 CODICE	59
4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)
- ART. 1 CODICE	64
4.4. ORGANI DELEGATI	68
4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI	69
4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	69
4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR	70
5.0 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	71
6.0 COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) - ART. 4 CODICE	72
7.0 COMITATO PER LE NOMINE - ART. 5 CODICE	73
8.0 COMITATO PER LA REMUNERAZIONE - ART. 6 CODICE	75
9.0 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	77
Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di
un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF)	78
10.0 COMITATO CONTROLLO E RISCHI	80
11.0 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI	83
11.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
E DI GESTIONE DEI RISCHI	84
11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT	84
11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001	85
11.4. SOCIETA' DI REVISIONE	85
11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E
ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI	85
11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
E DI GESTIONE DEI RISCHI	86
12.0 INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	87
13.0 NOMINA DEI SINDACI	88
14.0 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis,
comma 2, lettera d) e d-bis), TUF)	90
15.0 RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	93
16.0 ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)	94
17.0 ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a),TUF	98
18.0 CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	99
19.0 CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 20 DICEMBRE 2019 DEL PRESIDENTE DEL
COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE	100
TABELLE
TABELLA 1: Informazioni sugli assetti proprietari	102
TABELLA 2: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei comitati	103
TABELLA 3: Struttura del collegio sindacale	104
ALLEGATI
Allegato 1: Paragrafo sulle "Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno
esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria" ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF	106

BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO EL.EN. AL 31 DICEMBRE 2020	109
PROSPETTI CONTABILI E NOTE ILLUSTRATIVE	109
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA	110
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	112
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO	113
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	114
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO	115
NOTE ILLUSTRATIVE	117
ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART.81-TER DEL
REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI	170

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