Ratio finanziarie Eli Lilly and Company

Azioni

LLY

US5324571083

Prodotti farmaceutici

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 12/09/2024			Preapertura 14:17:38
935,02 ^USD	+1,53%		941,16	+0,66%

13:02	ELI LILLY AND COMPANY : JPMorgan Chase è per il Buy	ZM
08:00	Borsa di Italia: una banca centrale e si riparte?

3.QOiI-O-gug9FMr84paX_jY9pcFzaFDAKCHtjt4IEzk0.ENDXk9b5glkXaPBv6tXLv8gQXWWtJGljXAg359oypikvuvGsh_iIZyAKyA

Dati finanziari pubblicati: ELI LILLY AND COMPANY

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	22,32 Mrd	24,54 Mrd	28,32 Mrd	28,54 Mrd	34,12 Mrd
Ricavi Totali	22,32 Mrd	24,54 Mrd	28,32 Mrd	28,54 Mrd	34,12 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	4,72 Mrd	5,48 Mrd	6,97 Mrd	6,63 Mrd	7,08 Mrd
Utile Lordo	17,6 Mrd	19,06 Mrd	21,35 Mrd	21,91 Mrd	27,04 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	6 Mrd	5,87 Mrd	6,14 Mrd	6,07 Mrd	6,94 Mrd
Spese di R&S	5,6 Mrd	6,09 Mrd	7,03 Mrd	7,19 Mrd	9,31 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	11,6 Mrd	11,96 Mrd	13,17 Mrd	13,26 Mrd	16,25 Mrd
Reddito operativo	6 Mrd	7,1 Mrd	8,18 Mrd	8,65 Mrd	10,79 Mrd
Spese per interessi, Totale	-401 Mln	-360 Mln	-340 Mln	-332 Mln	-486 Mln
Redditi da interessi e investimenti	80,4 Mln	33 Mln	25,4 Mln	62,8 Mln	174 Mln
Spese per interessi netti	-320 Mln	-327 Mln	-314 Mln	-269 Mln	-312 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-61,9 Mln	124 Mln	-205 Mln	-191 Mln	-26,4 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	404 Mln	-316 Mln	-85,1 Mln	177 Mln	-6,3 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	6,02 Mrd	6,58 Mrd	7,57 Mrd	8,37 Mrd	10,44 Mrd
Costi di ristrutturazione	-77,8 Mln	-151 Mln	-13 Mln	-23 Mln	-45,5 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-401 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	2,4 Mln	1,44 Mrd	518 Mln	-411 Mln	-20,2 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	310 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Spese di R&S in corso	-240 Mln	-660 Mln	-875 Mln	-908 Mln	-3,8 Mrd
Elementi Straordinari	-350 Mln	20 Mln	-1,05 Mrd	-222 Mln	-22,2 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	5,27 Mrd	7,23 Mrd	6,16 Mrd	6,81 Mrd	6,55 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	628 Mln	1,04 Mrd	574 Mln	562 Mln	1,31 Mrd
Utili da Attività Continuate	4,64 Mrd	6,19 Mrd	5,58 Mrd	6,24 Mrd	5,24 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	3,68 Mrd	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	8,32 Mrd	6,19 Mrd	5,58 Mrd	6,24 Mrd	5,24 Mrd
Risultato Netto - (CE)	8,32 Mrd	6,19 Mrd	5,58 Mrd	6,24 Mrd	5,24 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	8,32 Mrd	6,19 Mrd	5,58 Mrd	6,24 Mrd	5,24 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	4,64 Mrd	6,19 Mrd	5,58 Mrd	6,24 Mrd	5,24 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	8,93	6,82	6,15	6,93	5,82
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,98	6,82	6,15	6,93	5,82
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	931 Mln	908 Mln	907 Mln	902 Mln	900 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	8,89	6,79	6,12	6,9	5,8
EPS diluito - Operazioni continuative	4,96	6,79	6,12	6,9	5,8
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	936 Mln	913 Mln	912 Mln	905 Mln	903 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,04	4,53	5,22	5,8	7,25
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,02	4,51	5,19	5,78	7,23
Dividendo Per Azione	2,58	2,96	3,4	3,92	4,52
Rapporto di distribuzione	28,97	43,38	55,3	56,62	77,65
Rapporto ADR	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	7,23 Mrd	8,43 Mrd	9,73 Mrd	10,18 Mrd	12,31 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	6,23 Mrd	7,53 Mrd	8,81 Mrd	9,23 Mrd	11,29 Mrd
EBIT	6 Mrd	7,1 Mrd	8,18 Mrd	8,65 Mrd	10,79 Mrd
EBITDAR	7,4 Mrd	8,58 Mrd	9,88 Mrd	10,32 Mrd	12,49 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	11,93	14,33	9,32	8,25	20,05
Tasse Domestiche Correnti	266 Mln	520 Mln	910 Mln	2,2 Mrd	3,04 Mrd
Tasse Esterne Correnti	300 Mln	650 Mln	466 Mln	548 Mln	613 Mln
Imposte correnti totali	566 Mln	1,17 Mrd	1,38 Mrd	2,75 Mrd	3,66 Mrd
Imposte differite nazionali	86,5 Mln	-118 Mln	-977 Mln	-2,11 Mrd	-2,38 Mrd
Imposte Estere Differite	-24,1 Mln	-16,6 Mln	175 Mln	-78,2 Mln	34,2 Mln
Imposte differite totali	62,4 Mln	-134 Mln	-802 Mln	-2,19 Mrd	-2,34 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	3,76 Mrd	4,11 Mrd	4,73 Mrd	5,23 Mrd	6,53 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	-60,4 Mln	-74,9 Mln	-120 Mln	-205 Mln	-282 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,1 Mrd	1,1 Mrd	1,2 Mrd	1 Mrd	1,12 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	1,1 Mrd	1,1 Mrd	1,2 Mrd	1 Mrd	1,12 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	5,83 Mrd	6,75 Mrd	7,9 Mrd	8,1 Mrd	13,11 Mrd
Total delle spese di affitto nette	173 Mln	155 Mln	159 Mln	149 Mln	171 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	42,04 Mln	27,02 Mln	25,12 Mln	23,17 Mln	31,07 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	131 Mln	128 Mln	134 Mln	126 Mln	140 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	312 Mln	308 Mln	343 Mln	371 Mln	628 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	312 Mln	308 Mln	343 Mln	371 Mln	628 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,34 Mrd	3,66 Mrd	3,82 Mrd	2,07 Mrd	2,82 Mrd
Investimenti a breve termine	101 Mln	24,2 Mln	90,1 Mln	145 Mln	109 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	4,8 Mln	230 Mln	114 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,44 Mrd	3,68 Mrd	3,91 Mrd	2,44 Mrd	3,04 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	4,55 Mrd	5,88 Mrd	6,67 Mrd	6,9 Mrd	9,09 Mrd
Altri Crediti	976 Mln	1,01 Mrd	1,44 Mrd	1,41 Mrd	2 Mrd
Crediti Totali	5,52 Mrd	6,89 Mrd	8,11 Mrd	8,3 Mrd	11,09 Mrd
Inventario	3,19 Mrd	3,98 Mrd	3,89 Mrd	4,31 Mrd	5,77 Mrd
Spese pagate in anticipo	2,54 Mrd	2,87 Mrd	2,53 Mrd	2,95 Mrd	5,54 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	18,4 Mln	41,1 Mln	9,9 Mln	26,6 Mln	279 Mln
Totale Attività Correnti	13,71 Mrd	17,46 Mrd	18,45 Mrd	18,03 Mrd	25,73 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	17,57 Mrd	18,25 Mrd	18,96 Mrd	20,38 Mrd	24,01 Mrd
Ammortamento accumulato	-9,16 Mrd	-9,57 Mrd	-9,98 Mrd	-10,23 Mrd	-11,1 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	8,4 Mrd	8,68 Mrd	8,99 Mrd	10,14 Mrd	12,91 Mrd
Investimenti a lungo termine	2,13 Mrd	3,2 Mrd	3,4 Mrd	3,2 Mrd	3,41 Mrd
Avviamento	3,68 Mrd	3,77 Mrd	3,89 Mrd	4,07 Mrd	4,94 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	6,62 Mrd	7,45 Mrd	7,69 Mrd	7,21 Mrd	6,91 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	2,57 Mrd	2,83 Mrd	2,49 Mrd	2,79 Mrd	5,48 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,18 Mrd	3,24 Mrd	3,89 Mrd	4,04 Mrd	4,64 Mrd
Totale Attivo	39,29 Mrd	46,63 Mrd	48,81 Mrd	49,49 Mrd	64,01 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,41 Mrd	1,61 Mrd	1,67 Mrd	1,93 Mrd	2,6 Mrd
Spese Maturate, Totale	5,92 Mrd	6,93 Mrd	7,88 Mrd	9,92 Mrd	13,42 Mrd
Prestiti a breve termine	1,49 Mrd	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	21,4 Mln	101 Mln	1,54 Mrd	1,54 Mrd	6,94 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	127 Mln	151 Mln	148 Mln	154 Mln	197 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	161 Mln	495 Mln	127 Mln	475 Mln	-
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	2,65 Mrd	3,2 Mrd	3,69 Mrd	3,12 Mrd	4,14 Mrd
Total Passività Correnti	11,78 Mrd	12,48 Mrd	15,05 Mrd	17,14 Mrd	27,29 Mrd
Debito a lungo termine	13,83 Mrd	16,78 Mrd	15,39 Mrd	14,87 Mrd	18,42 Mrd
Locazioni a lungo termine	501 Mln	513 Mln	537 Mln	574 Mln	910 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	3,7 Mrd	4,09 Mrd	1,95 Mrd	1,31 Mrd	1,44 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	2,19 Mrd	2,1 Mrd	1,73 Mrd	87,3 Mln	-
Altri Passività Non Correnti	4,6 Mrd	4,83 Mrd	4,99 Mrd	4,74 Mrd	5,08 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	36,59 Mrd	40,81 Mrd	39,65 Mrd	38,71 Mrd	53,14 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	599 Mln	598 Mln	596 Mln	594 Mln	594 Mln
Capitale versato aggiuntivo	6,69 Mrd	6,78 Mrd	6,83 Mrd	6,92 Mrd	7,25 Mrd
Utili non distribuiti	4,92 Mrd	7,83 Mrd	8,96 Mrd	10,04 Mrd	10,31 Mrd
Azioni proprie	-60,8 Mln	-55,7 Mln	-52,7 Mln	-50,5 Mln	-44,2 Mln
Reddito Globale ed Altri	-9,54 Mrd	-9,51 Mrd	-7,36 Mrd	-6,86 Mrd	-7,34 Mrd
Capitale Sociale Totale	2,61 Mrd	5,64 Mrd	8,98 Mrd	10,65 Mrd	10,77 Mrd
Interessi di minoranza	92,2 Mln	184 Mln	176 Mln	126 Mln	91,8 Mln
Patrimonio Netto	2,7 Mrd	5,83 Mrd	9,15 Mrd	10,78 Mrd	10,86 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	39,29 Mrd	46,63 Mrd	48,81 Mrd	49,49 Mrd	64,01 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	906 Mln	908 Mln	902 Mln	900 Mln	900 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	908 Mln	907 Mln	904 Mln	900 Mln	899 Mln
Valore Contabile / Azione	2,87	6,22	9,94	11,83	11,98
Valore Contabile Netto	-7,69 Mrd	-5,57 Mrd	-2,6 Mrd	-630 Mln	-1,07 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-8,47	-6,15	-2,88	-0,7	-1,19
Debito Totale	15,97 Mrd	17,55 Mrd	17,61 Mrd	17,14 Mrd	26,47 Mrd
Debito Netto	13,53 Mrd	13,87 Mrd	12,42 Mrd	14,01 Mrd	22,71 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	3,39 Mrd	3,65 Mrd	1,15 Mrd	26,2 Mln	549 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,38 Mrd	1,24 Mrd	1,28 Mrd	1,19 Mrd	1,37 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	92,2 Mln	184 Mln	176 Mln	126 Mln	91,8 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	299 Mln	472 Mln	772 Mln	781 Mln	962 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	4	4	4	4
Riserva LIFO, Totale	51,2 Mln	34,8 Mln	34,2 Mln	8,9 Mln	102 Mln
Inventari - Materie Prime, Totale	425 Mln	651 Mln	717 Mln	802 Mln	1,63 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	2,07 Mrd	2,54 Mrd	2,37 Mrd	2,6 Mrd	3,25 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	647 Mln	759 Mln	762 Mln	901 Mln	792 Mln
Terreno - (BS)	170 Mln	227 Mln	259 Mln	257 Mln	320 Mln
Edifici, Totale	7,07 Mrd	7,33 Mrd	7,59 Mrd	7,92 Mrd	8,28 Mrd
Macchinario, Totale	7,91 Mrd	8,56 Mrd	8,94 Mrd	9,41 Mrd	10,33 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	33.625	35.000	35.000	39.000	43.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	22,4 Mln	25,9 Mln	22,5 Mln	16 Mln	14,8 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	8,32 Mrd	6,19 Mrd	5,58 Mrd	6,24 Mrd	5,24 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,01 Mrd	896 Mln	919 Mln	943 Mln	1,02 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	226 Mln	428 Mln	629 Mln	580 Mln	506 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,23 Mrd	1,32 Mrd	1,55 Mrd	1,52 Mrd	1,53 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-310 Mln	-	-	-	-1,88 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-1,44 Mrd	-178 Mln	420 Mln	23,5 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	240 Mln	660 Mln	875 Mln	421 Mln	3,8 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	312 Mln	308 Mln	343 Mln	371 Mln	628 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-3,68 Mrd	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	411 Mln	199 Mln	114 Mln	-1,88 Mrd	-2,05 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-127 Mln	-1,35 Mrd	-1,28 Mrd	-300 Mln	-2,45 Mrd
Variazione delle scorte	-259 Mln	-533 Mln	-236 Mln	-600 Mln	-1,42 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-478 Mln	1,27 Mrd	-664 Mln	1,33 Mrd	4,27 Mrd
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-221 Mln	322 Mln	-360 Mln	347 Mln	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-602 Mln	-457 Mln	1,52 Mrd	-794 Mln	-3,45 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	4,84 Mrd	6,5 Mrd	7,26 Mrd	7,08 Mrd	4,24 Mrd
Spesa per investimenti	-1,03 Mrd	-1,39 Mrd	-1,31 Mrd	-1,85 Mrd	-3,45 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-6,92 Mrd	-849 Mln	-747 Mln	-327 Mln	-1,04 Mrd
Disinvestimenti	-19,2 Mln	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-320 Mln	-641 Mln	-563 Mln	-630 Mln	-2,34 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	456 Mln	517 Mln	-166 Mln	-244 Mln	-129 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-249 Mln	103 Mln	24,3 Mln	-206 Mln	-192 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-8,08 Mrd	-2,26 Mrd	-2,76 Mrd	-3,26 Mrd	-7,15 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	995 Mln	-	-	1,5 Mrd	4,69 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	6,56 Mrd	2,06 Mrd	2,41 Mrd	-	3,96 Mrd
Debito Totale Emesso	7,55 Mrd	2,06 Mrd	2,41 Mrd	1,5 Mrd	8,65 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-1,49 Mrd	-4 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,87 Mrd	-276 Mln	-1,91 Mrd	-1,56 Mrd	-
Totale del Debito Rimborsato	-2,87 Mrd	-1,77 Mrd	-1,91 Mrd	-1,56 Mrd	-
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-4,4 Mrd	-500 Mln	-1,25 Mrd	-1,5 Mrd	-750 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-2,41 Mrd	-2,69 Mrd	-3,09 Mrd	-3,54 Mrd	-4,07 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,41 Mrd	-2,69 Mrd	-3,09 Mrd	-3,54 Mrd	-4,07 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-200 Mln	-242 Mln	-296 Mln	-309 Mln	-335 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-2,32 Mrd	-3,14 Mrd	-4,13 Mrd	-5,41 Mrd	3,5 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-89,9 Mln	216 Mln	-206 Mln	-168 Mln	169 Mln
Variazione netta della liquidità	-5,66 Mrd	1,32 Mrd	161 Mln	-1,75 Mrd	752 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	306 Mln	346 Mln	338 Mln	324 Mln	404 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,18 Mrd	955 Mln	1,6 Mrd	2,67 Mrd	5,56 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,87 Mrd	3,28 Mrd	5,14 Mrd	5,49 Mrd	237 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,12 Mrd	3,51 Mrd	5,35 Mrd	5,7 Mrd	541 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,18 Mrd	535 Mln	-226 Mln	-878 Mln	2,57 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	4,69 Mrd	292 Mln	501 Mln	-62 Mln	8,65 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	9,01	10,33	10,71	11	11,88
Rendimento sul Capitale Totale	18,77	21,42	20,66	20,03	20,91
Rendimento sul Capitale Proprio %	68,16	145,32	74,52	62,67	48,43
Rendimento sul Capitale Proprio	74,59	150,18	76,35	63,63	48,93
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	78,85	77,66	75,38