Flusso di cassa Elica S.p.A.

Azioni

ELC

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Prodotti domestici durabili

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,730 ^EUR	+0,87%		-0,57%	-23,79%

02/09	Elica rileva azioni ordinarie proprie per oltre EUR71.000	AN
31/07	Borsa di Italia: troppo presto per prendersela con il mercato azionario

672b53b872880671a99a41ef2a.-R7igpC_JATa466p8RQh3YGeoqKv1LIjy5HihAriq28.rV2N-MDzcmaroejcniJmrNbx49XKuPkWlOC0xmuokliIcaf40-9RRqmylg

Dati finanziari pubblicati: ELICA S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	484 Mln	455 Mln	544 Mln	551 Mln	476 Mln
Altri Ricavi, Totale	974.000	1,37 Mln	-	-	-
Ricavi Totali	484 Mln	457 Mln	544 Mln	551 Mln	476 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	258 Mln	241 Mln	291 Mln	310 Mln	263 Mln
Utile Lordo	226 Mln	216 Mln	253 Mln	241 Mln	213 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	178 Mln	168 Mln	189 Mln	188 Mln	170 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	25,42 Mln	25,44 Mln	24,83 Mln	23,53 Mln	23,73 Mln
Altre Spese Operative	5,74 Mln	7,08 Mln	9,74 Mln	-3,76 Mln	-1,56 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	210 Mln	200 Mln	224 Mln	208 Mln	192 Mln
Reddito operativo	16,94 Mln	15,63 Mln	29,32 Mln	32,67 Mln	21,32 Mln
Spese per interessi, Totale	-2,28 Mln	-3,12 Mln	-2,23 Mln	-2,46 Mln	-4,99 Mln
Redditi da interessi e investimenti	324.000	537.000	409.000	228.000	274.000
Spese per interessi netti	-1,96 Mln	-2,58 Mln	-1,82 Mln	-2,23 Mln	-4,71 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-617.000	-494.000	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-971.000	-288.000	60.000	1,61 Mln	-765.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1,27 Mln	-543.000	15,14 Mln	-685.000	-641.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	12,13 Mln	11,72 Mln	42,7 Mln	31,36 Mln	15,2 Mln
Costi di ristrutturazione	-1,29 Mln	-2,64 Mln	-15,81 Mln	-5,63 Mln	-481.000
Svalutazione dell'avviamento	-	-903.000	-	-	-139.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-1,81 Mln	-3,78 Mln	-	-
Liquidazioni di assicurazione	1,1 Mln	305.000	135.000	122.000	564.000
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	11,93 Mln	6,68 Mln	23,24 Mln	25,86 Mln	15,14 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	4,55 Mln	2,53 Mln	5,77 Mln	7,68 Mln	3,87 Mln
Utili da Attività Continuate	7,38 Mln	4,14 Mln	17,47 Mln	18,18 Mln	11,27 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	7,38 Mln	4,14 Mln	17,47 Mln	18,18 Mln	11,27 Mln
Interessi di minoranza	-4,32 Mln	-5,93 Mln	-5,35 Mln	-1,57 Mln	-1,5 Mln
Risultato Netto - (CE)	3,06 Mln	-1,79 Mln	12,12 Mln	16,61 Mln	9,78 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,06 Mln	-1,79 Mln	12,12 Mln	16,61 Mln	9,78 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,06 Mln	-1,79 Mln	12,12 Mln	16,61 Mln	9,78 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,05	-0,03	0,19	0,26	0,16
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,05	-0,03	0,19	0,26	0,16
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	62,61 Mln	63,32 Mln	63,32 Mln	63,04 Mln	62,49 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,05	-0,03	0,19	0,26	0,16
EPS diluito - Operazioni continuative	0,05	-0,03	0,19	0,26	0,16
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	62,61 Mln	63,32 Mln	63,32 Mln	63,04 Mln	62,49 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,05	0,02	0,34	0,29	0,13
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,05	0,02	0,34	0,29	0,13
Dividendo Per Azione	-	-	0,06	0,07	0,05
Rapporto di distribuzione	-	-	-	22,72	44,79
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	35,95 Mln	32,4 Mln	47,48 Mln	49,37 Mln	38,55 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	21,32 Mln	19,41 Mln	33,83 Mln	37,19 Mln	25,45 Mln
EBIT	16,94 Mln	15,63 Mln	29,32 Mln	32,67 Mln	21,32 Mln
EBITDAR	38,26 Mln	33,33 Mln	48,67 Mln	50,46 Mln	40,29 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	38,16	37,91	24,82	29,7	25,57
Imposte correnti totali	4,64 Mln	5,78 Mln	14,75 Mln	3,36 Mln	2,24 Mln
Imposte differite totali	-90.000	-3,25 Mln	-8,98 Mln	4,32 Mln	1,63 Mln
Reddito Netto Normalizzato	3,26 Mln	1,39 Mln	21,34 Mln	18,03 Mln	8 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	265.000	360.000	373.000	205.000	267.000
Spese pensionistiche non monetarie	122.000	78.000	64.000	158.000	262.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	8,42 Mln	4,22 Mln	5,13 Mln	5,85 Mln	4,52 Mln
Spese di Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	8,42 Mln	4,22 Mln	5,13 Mln	5,85 Mln	4,52 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	8,88 Mln	9,78 Mln	9,03 Mln	9,89 Mln	8,34 Mln
Totale delle spese di affitto nette	2,3 Mln	926.000	1,2 Mln	1,09 Mln	1,75 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	451.042	215.425	167.491	173.378	681.122
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,85 Mln	710.575	1,03 Mln	912.622	1,06 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	2,27 Mln	2,3 Mln	2,59 Mln	3,7 Mln	2,46 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	35,61 Mln	59,15 Mln	99,67 Mln	67,73 Mln	39,4 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	35,61 Mln	59,15 Mln	99,67 Mln	67,73 Mln	39,4 Mln
Crediti Commerciali, Totale	55,02 Mln	88,82 Mln	82,19 Mln	48,49 Mln	26,73 Mln
Altri Crediti	15,62 Mln	17,05 Mln	27,63 Mln	30,74 Mln	26,71 Mln
Crediti Totali	70,64 Mln	106 Mln	110 Mln	79,23 Mln	53,44 Mln
Inventario	72,89 Mln	76,88 Mln	84,86 Mln	101 Mln	90,87 Mln
Spese pagate in anticipo	1,68 Mln	2,19 Mln	2,21 Mln	2,26 Mln	2,21 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	3,54 Mln	6,69 Mln	810.000	2,66 Mln	1,9 Mln
Totale Attività Correnti	184 Mln	251 Mln	297 Mln	253 Mln	188 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	337 Mln	326 Mln	334 Mln	340 Mln	348 Mln
Ammortamento accumulato	-223 Mln	-224 Mln	-231 Mln	-226 Mln	-232 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	114 Mln	102 Mln	104 Mln	114 Mln	116 Mln
Investimenti a lungo termine	770.000	326.000	714.000	716.000	716.000
Avviamento	39,34 Mln	39,02 Mln	50,12 Mln	49,94 Mln	49,77 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	18,98 Mln	12,93 Mln	22,32 Mln	20,75 Mln	19,77 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	19,92 Mln	22,88 Mln	26,25 Mln	22,48 Mln	20,69 Mln
Costi differiti a lungo termine	9,3 Mln	9,43 Mln	8,5 Mln	7,83 Mln	6,92 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	394.000	256.000	882.000	2,32 Mln	655.000
Totale Attivo	387 Mln	438 Mln	510 Mln	471 Mln	402 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	110 Mln	133 Mln	141 Mln	140 Mln	107 Mln
Spese Maturate, Totale	14,86 Mln	15,07 Mln	15,88 Mln	15,69 Mln	13,4 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	27,32 Mln	16,46 Mln	44,54 Mln	42,81 Mln	43,47 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	3,52 Mln	3,65 Mln	4,11 Mln	4,19 Mln	4,24 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,41 Mln	1,96 Mln	7,4 Mln	818.000	-422.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	1,02 Mln	1,41 Mln	1,4 Mln	3,22 Mln
Altri Passività Correnti	14,13 Mln	12,85 Mln	40,18 Mln	29,42 Mln	12,6 Mln
Totale Passività Correnti	171 Mln	184 Mln	255 Mln	234 Mln	184 Mln
Debito a lungo termine	55,45 Mln	94,05 Mln	77,87 Mln	54,77 Mln	37,24 Mln
Locazioni a lungo termine	8,23 Mln	6,03 Mln	8,31 Mln	9,83 Mln	7,94 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	10,74 Mln	10,48 Mln	10,38 Mln	7,99 Mln	7,97 Mln
Passività fiscale differita non corrente	3,5 Mln	4,02 Mln	5,87 Mln	7,84 Mln	7,15 Mln
Altri Passività Non Correnti	12,58 Mln	17,92 Mln	28,38 Mln	18,77 Mln	11,96 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	262 Mln	317 Mln	386 Mln	333 Mln	256 Mln
Azioni ordinarie, Totale	12,66 Mln	12,66 Mln	12,66 Mln	12,66 Mln	12,66 Mln
Capitale versato aggiuntivo	71,12 Mln	71,12 Mln	71,12 Mln	71,12 Mln	71,12 Mln
Utili non distribuiti	42,46 Mln	40,83 Mln	51,5 Mln	63,61 Mln	67,97 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-1,7 Mln	-2,95 Mln
Reddito Globale ed Altri	-15,1 Mln	-20,83 Mln	-18,06 Mln	-13,17 Mln	-7,91 Mln
Capitale Sociale Totale	111 Mln	104 Mln	117 Mln	133 Mln	141 Mln
Interessi di minoranza	14,17 Mln	17,22 Mln	6,91 Mln	5,43 Mln	5,56 Mln
Patrimonio Netto	125 Mln	121 Mln	124 Mln	138 Mln	146 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	387 Mln	438 Mln	510 Mln	471 Mln	402 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	63,32 Mln	63,32 Mln	63,32 Mln	62,75 Mln	62,24 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	63,32 Mln	63,32 Mln	63,32 Mln	62,75 Mln	62,24 Mln
Valore Contabile / Azione	1,76	1,64	1,85	2,11	2,26
Valore Contabile Netto	52,82 Mln	51,85 Mln	44,8 Mln	61,84 Mln	71,35 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,83	0,82	0,71	0,99	1,15
Debito Totale	94,53 Mln	120 Mln	135 Mln	112 Mln	92,89 Mln
Debito Netto	58,91 Mln	61,04 Mln	35,16 Mln	43,88 Mln	53,48 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	10,74 Mln	10,48 Mln	10,38 Mln	7,99 Mln	7,97 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	18,44 Mln	7,41 Mln	9,56 Mln	8,69 Mln	13,97 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	14,17 Mln	17,22 Mln	6,91 Mln	5,43 Mln	5,56 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	770.000	275.000	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	28,49 Mln	28,46 Mln	37,59 Mln	44,26 Mln	37,53 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	15,35 Mln	14,57 Mln	19,06 Mln	22,76 Mln	19,95 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	36,3 Mln	40,97 Mln	37,65 Mln	39,92 Mln	37,95 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	5000	2000
Terreno - (BS)	74,98 Mln	72,36 Mln	69,02 Mln	72,12 Mln	72,09 Mln
Macchinario, Totale	228 Mln	226 Mln	235 Mln	236 Mln	245 Mln
Dipendenti a tempo pieno	3670	3922	3108	2685	2658
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	4,5 Mln	3,9 Mln	5,32 Mln	4,4 Mln	2,78 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,06 Mln	-1,79 Mln	12,12 Mln	16,61 Mln	9,78 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	18,02 Mln	16,84 Mln	17,54 Mln	16,14 Mln	16,96 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	4,38 Mln	3,77 Mln	4,5 Mln	4,52 Mln	4,13 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	22,4 Mln	20,61 Mln	22,04 Mln	20,66 Mln	21,09 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	3,02 Mln	4,83 Mln	2,78 Mln	2,87 Mln	2,63 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	2,72 Mln	3,78 Mln	-	139.000
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-787.000	-1,23 Mln
Altre Attività Operative, Totale	1,97 Mln	5,35 Mln	14,93 Mln	12,84 Mln	4,28 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-	35,98 Mln	25,84 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	-11,64 Mln	13,89 Mln
Variazione dei conti fornitori	-	-	-	-3,82 Mln	-37,18 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	5,5 Mln	-11,18 Mln	-3,16 Mln	-29,95 Mln	-9,88 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	35,95 Mln	20,53 Mln	52,5 Mln	42,74 Mln	29,36 Mln
Spesa per investimenti	-12,77 Mln	-8,15 Mln	-13,79 Mln	-18,38 Mln	-12,09 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-11,45 Mln	-6,55 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-8,47 Mln	-5,8 Mln	-4,83 Mln	-4,88 Mln	-4,02 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	1,96 Mln	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-3,22 Mln	-1,49 Mln	-5,04 Mln	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-24,46 Mln	-15,44 Mln	-21,7 Mln	-34,71 Mln	-22,66 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	28,01 Mln	12,34 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	-	28,01 Mln	12,34 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-9,22 Mln	-1,73 Mln	-	-30,75 Mln	-22,42 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-9,22 Mln	-1,73 Mln	-	-30,75 Mln	-22,42 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	2,54 Mln	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-1,7 Mln	-1,25 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-3,77 Mln	-4,38 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-3,77 Mln	-4,38 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5,53 Mln	-6,08 Mln	-3,4 Mln	-3,49 Mln	-6,43 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-12,21 Mln	20,2 Mln	8,94 Mln	-39,72 Mln	-34,48 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	728.000	-1,76 Mln	782.000	-261.000	-547.000
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	2000	23,53 Mln	40,53 Mln	-31,95 Mln	-28,32 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	3,23 Mln	2,97 Mln	2,3 Mln	2,76 Mln	5,35 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	4,81 Mln	5 Mln	7,52 Mln	6,46 Mln	2,67 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	10,53 Mln	81.375	59 Mln	12,07 Mln	3,92 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,95 Mln	2,03 Mln	60,4 Mln	13,6 Mln	7,04 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	2,81 Mln	19,23 Mln	-35,86 Mln	7,08 Mln	13,9 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-9,22 Mln	26,28 Mln	12,34 Mln	-30,75 Mln	-22,42 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,77	2,37	3,87	4,16	3,05
Rendimento sul Capitale Totale	4,97	4,24	7,33	8,03	5,45
Rendimento sul Capitale Proprio %	6,16	3,37	14,25	13,87	7,93
Rendimento sul Capitale Proprio	2,86	-1,66	10,97	13,3	7,15
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	46,74	47,24	46,53	43,69	44,77
Margine SG&A	36,81	36,7	34,77	34,17	35,64
Margine di EBITDA %	7,42	7,1	8,73	8,97	8,1
Margine di EBITA	4,4	4,25	6,22	6,75	5,34
Margine EBIT %	3,5	3,42	5,4	5,93	4,48
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,52	0,91	3,21	3,3	2,37
Margine Netto di Reddito %	0,63	-0,39	2,23	3,02	2,05
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	0,63	-0,39	2,23	3,02	2,05
Margine Netto Normalizzato	0,67	0,31	3,93	3,27	1,68
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,17	0,02	10,86	2,19	0,82
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,47	0,45	11,11	2,47	1,48
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,27	1,11	1,15	1,12	1,09
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,47