Flusso di cassa Elior Group

Azioni

ELIOR

FR0011950732

Ristorazione

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:35:23 21/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,546 ^EUR	-0,31%		+0,47%	-9,59%

20/01	Elior lancia un'offerta obbligazionaria da 500 milioni di euro, un'offerta di acquisto per le obbligazioni del 2026	MT
20/01	Elior lancia un'offerta obbligazionaria da 500 milioni di euro, un'offerta di acquisto per le obbligazioni del 2026	MT

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Dati finanziari pubblicati: ELIOR GROUP

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	3,97 Mrd	3,69 Mrd	4,45 Mrd	5,22 Mrd	6,05 Mrd
Ricavi Totali	3,97 Mrd	3,69 Mrd	4,45 Mrd	5,22 Mrd	6,05 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,36 Mrd	3,13 Mrd	3,8 Mrd	4,44 Mrd	5,02 Mrd
Utile Lordo	603 Mln	558 Mln	654 Mln	786 Mln	1,03 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	178 Mln	167 Mln	156 Mln	152 Mln	166 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	20 Mln	18 Mln	18 Mln	20 Mln	36 Mln
Altre Spese Operative	492 Mln	460 Mln	550 Mln	583 Mln	698 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	690 Mln	645 Mln	724 Mln	755 Mln	900 Mln
Reddito operativo	-87 Mln	-87 Mln	-70 Mln	31 Mln	128 Mln
Spese per interessi, Totale	-34 Mln	-44 Mln	-50 Mln	-80 Mln	-107 Mln
Redditi da interessi e investimenti	5 Mln	5 Mln	4 Mln	3 Mln	4 Mln
Spese per interessi netti	-29 Mln	-39 Mln	-46 Mln	-77 Mln	-103 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-3 Mln	-1 Mln	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-2 Mln	1 Mln	12 Mln	-1 Mln	-1 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1 Mln	-5 Mln	-3 Mln	2 Mln	2 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-122 Mln	-131 Mln	-107 Mln	-45 Mln	26 Mln
Costi di ristrutturazione	-103 Mln	-5 Mln	-74 Mln	-34 Mln	-23 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-123 Mln	-	-206 Mln	-47 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-6 Mln	-	12 Mln	-	-
Svalutazione di attività	-12 Mln	6 Mln	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-1 Mln	-2 Mln	-29 Mln	-	-8 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-367 Mln	-132 Mln	-404 Mln	-126 Mln	-5 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	83 Mln	-12 Mln	36 Mln	-29 Mln	36 Mln
Utili da Attività Continuate	-450 Mln	-120 Mln	-440 Mln	-97 Mln	-41 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-37 Mln	14 Mln	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-487 Mln	-106 Mln	-440 Mln	-97 Mln	-41 Mln
Interessi di minoranza	4 Mln	6 Mln	13 Mln	4 Mln	-
Risultato Netto - (CE)	-483 Mln	-100 Mln	-427 Mln	-93 Mln	-41 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-483 Mln	-100 Mln	-427 Mln	-93 Mln	-41 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-446 Mln	-114 Mln	-427 Mln	-93 Mln	-41 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-2,78	-0,58	-2,48	-0,45	-0,16
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-2,57	-0,66	-2,48	-0,45	-0,16
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	174 Mln	172 Mln	172 Mln	209 Mln	253 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-2,78	-0,59	-2,48	-0,45	-0,16
EPS diluito - Operazioni continuative	-2,57	-0,67	-2,48	-0,45	-0,16
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	174 Mln	174 Mln	172 Mln	209 Mln	255 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,42	-0,44	-0,31	-0,12	0,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,42	-0,44	-0,31	-0,12	0,06
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-10,35	-	-	-	-
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	16 Mln	50 Mln	40 Mln	124 Mln	234 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-65 Mln	-65 Mln	-19 Mln	53 Mln	166 Mln
EBIT	-87 Mln	-87 Mln	-70 Mln	31 Mln	128 Mln
EBITDAR	-	-	89 Mln	171 Mln	293 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-22,62	9,09	-8,91	23,02	-720
Imposte correnti totali	15 Mln	9 Mln	15 Mln	11 Mln	24 Mln
Imposte differite totali	68 Mln	-20 Mln	21 Mln	-40 Mln	12 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-72,25 Mln	-75,88 Mln	-53,88 Mln	-24,12 Mln	16,25 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	7 Mln	11 Mln	11 Mln	7 Mln	8 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-7 Mln	2 Mln	-5 Mln	0	7 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	-	-	49 Mln	47 Mln	59 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	16,03 Mln	22,26 Mln	35,52 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	32,97 Mln	24,74 Mln	23,48 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	5 Mln	3 Mln	6 Mln	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	5 Mln	3 Mln	6 Mln	-

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	41 Mln	80 Mln	64 Mln	45 Mln	142 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	41 Mln	80 Mln	64 Mln	45 Mln	142 Mln
Crediti Commerciali, Totale	485 Mln	501 Mln	568 Mln	798 Mln	675 Mln
Altri Crediti	53 Mln	97 Mln	30 Mln	127 Mln	44 Mln
Crediti Totali	538 Mln	598 Mln	598 Mln	925 Mln	719 Mln
Inventario	102 Mln	96 Mln	99 Mln	107 Mln	99 Mln
Spese pagate in anticipo	37 Mln	36 Mln	42 Mln	48 Mln	46 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	138 Mln	71 Mln	144 Mln	81 Mln	187 Mln
Totale Attività Correnti	856 Mln	881 Mln	947 Mln	1,21 Mrd	1,19 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,24 Mrd	1,34 Mrd	1,21 Mrd	1,36 Mrd	1,42 Mrd
Ammortamento accumulato	-690 Mln	-828 Mln	-782 Mln	-890 Mln	-953 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	550 Mln	516 Mln	430 Mln	473 Mln	462 Mln
Investimenti a lungo termine	5 Mln	6 Mln	13 Mln	13 Mln	14 Mln
Avviamento	1,72 Mrd	1,73 Mrd	1,58 Mrd	1,68 Mrd	1,68 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	221 Mln	197 Mln	155 Mln	257 Mln	221 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	75 Mln	77 Mln	78 Mln	80 Mln	83 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	74 Mln	86 Mln	69 Mln	84 Mln	77 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	39 Mln	42 Mln	30 Mln	40 Mln	82 Mln
Totale Attivo	3,54 Mrd	3,54 Mrd	3,3 Mrd	3,83 Mrd	3,81 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	448 Mln	521 Mln	575 Mln	646 Mln	658 Mln
Spese Maturate, Totale	544 Mln	505 Mln	476 Mln	660 Mln	670 Mln
Prestiti a breve termine	1 Mln	17 Mln	5 Mln	67 Mln	10 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1 Mln	5 Mln	6 Mln	68 Mln	314 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	58 Mln	58 Mln	54 Mln	67 Mln	65 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1 Mln	2 Mln	1 Mln	8 Mln	14 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	70 Mln	60 Mln	55 Mln	71 Mln	86 Mln
Altri Passività Correnti	168 Mln	94 Mln	95 Mln	63 Mln	82 Mln
Totale Passività Correnti	1,29 Mrd	1,26 Mrd	1,27 Mrd	1,65 Mrd	1,9 Mrd
Debito a lungo termine	787 Mln	905 Mln	1,06 Mrd	1,07 Mrd	895 Mln
Locazioni a lungo termine	192 Mln	188 Mln	145 Mln	155 Mln	129 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	96 Mln	89 Mln	59 Mln	74 Mln	74 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	1 Mln
Altri Passività Non Correnti	41 Mln	36 Mln	35 Mln	34 Mln	34 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,41 Mrd	2,48 Mrd	2,57 Mrd	2,99 Mrd	3,03 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2 Mln	2 Mln	2 Mln	3 Mln	3 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,66 Mrd	1,19 Mrd	1,15 Mrd	926 Mln	824 Mln
Utili non distribuiti	-482 Mln	-100 Mln	-427 Mln	-93 Mln	-41 Mln
Reddito Globale ed Altri	-40 Mln	-32 Mln	49 Mln	11 Mln	-11 Mln
Capitale Sociale Totale	1,14 Mrd	1,06 Mrd	772 Mln	847 Mln	775 Mln
Interessi di minoranza	-3 Mln	-8 Mln	-41 Mln	-1 Mln	1 Mln
Patrimonio Netto	1,13 Mrd	1,06 Mrd	731 Mln	846 Mln	776 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,54 Mrd	3,54 Mrd	3,3 Mrd	3,83 Mrd	3,81 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	172 Mln	171 Mln	172 Mln	253 Mln	254 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	172 Mln	171 Mln	172 Mln	253 Mln	254 Mln
Valore Contabile / Azione	6,59	6,24	4,48	3,35	3,06
Valore Contabile Netto	-805 Mln	-864 Mln	-960 Mln	-1,09 Mrd	-1,12 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-4,67	-5,06	-5,57	-4,31	-4,43
Debito Totale	1,04 Mrd	1,17 Mrd	1,27 Mrd	1,43 Mrd	1,41 Mrd
Debito Netto	998 Mln	1,09 Mrd	1,21 Mrd	1,39 Mrd	1,27 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	104 Mln	98 Mln	63 Mln	81 Mln	82 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	392 Mln	376 Mln	472 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-3 Mln	-8 Mln	-41 Mln	-1 Mln	1 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Terreno - (BS)	8 Mln	7 Mln	6 Mln	6 Mln	8 Mln
Edifici, Totale	87 Mln	86 Mln	88 Mln	93 Mln	105 Mln
Macchinario, Totale	450 Mln	462 Mln	435 Mln	479 Mln	491 Mln
Dipendenti a tempo pieno	51.943	98.755	49.775	132.783	133.156
Dipendenti a tempo parziale	53.346	-	45.215	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	47 Mln	46 Mln	45 Mln	50 Mln	55 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-483 Mln	-100 Mln	-427 Mln	-93 Mln	-41 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	156 Mln	154 Mln	139 Mln	141 Mln	147 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	22 Mln	22 Mln	51 Mln	22 Mln	38 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	178 Mln	176 Mln	190 Mln	163 Mln	185 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	17 Mln	13 Mln	11 Mln	7 Mln	7 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-55 Mln	-7 Mln	-3 Mln	-1 Mln	-1 Mln
Altre Attività Operative, Totale	347 Mln	-63 Mln	230 Mln	12 Mln	41 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-9 Mln	16 Mln	-37 Mln	-66 Mln	107 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-5 Mln	35 Mln	-36 Mln	22 Mln	298 Mln
Spesa per investimenti	-98 Mln	-69 Mln	-68 Mln	-83 Mln	-104 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	9 Mln	7 Mln	4 Mln	6 Mln	6 Mln
Acquisizioni in Contanti	-10 Mln	-3 Mln	-	20 Mln	-20 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-3 Mln	-2 Mln	1 Mln	-3 Mln	-5 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	3 Mln	-	-	-	-2 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-99 Mln	-67 Mln	-63 Mln	-60 Mln	-125 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	936 Mln	868 Mln	152 Mln	87 Mln	164 Mln
Debito Totale Emesso	936 Mln	868 Mln	152 Mln	87 Mln	164 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-795 Mln	-811 Mln	-69 Mln	-102 Mln	-208 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-795 Mln	-811 Mln	-69 Mln	-102 Mln	-208 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-21 Mln	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-50 Mln	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-50 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	70 Mln	57 Mln	83 Mln	-15 Mln	-44 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-3 Mln	-7 Mln	12 Mln	-8 Mln	5 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	3 Mln	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-34 Mln	18 Mln	-4 Mln	-61 Mln	134 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	24 Mln	33 Mln	49 Mln	73 Mln	99 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	11 Mln	6 Mln	14 Mln	9 Mln	18 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	73,38 Mln	8,12 Mln	-1 Mln	30,38 Mln	273 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	94,62 Mln	35,62 Mln	30,25 Mln	80,38 Mln	340 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-52 Mln	35 Mln	62 Mln	32 Mln	-172 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	141 Mln	57 Mln	83 Mln	-15 Mln	-44 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-1,5	-1,54	-1,28	0,54	2,09
Rendimento sul Capitale Totale	-2,43	-2,47	-2,07	0,91	3,58
Rendimento sul Capitale Proprio %	-32,12	-10,92	-49,38	-12,3	-5,06
Rendimento sul Capitale Proprio	-31,82	-10,32	-46,09	-11,75	-5,06
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	15,2	15,12	14,69	15,05	16,98
Margine di EBITDA %	0,4	1,36	0,9	2,37	3,87
Margine di EBITA	-1,64	-1,76	-0,43	1,01	2,74
Margine EBIT %	-2,19	-2,36	-1,57	0,59	2,11
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-11,34	-3,25	-9,89	-1,86	-0,68
Margine Netto di Reddito %	-12,18	-2,71	-9,59	-1,78	-0,68
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-11,24	-3,09	-9,59	-1,78	-0,68
Margine Netto Normalizzato	-1,82	-2,06	-1,21	-0,46	0,27
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,85	0,22	-0,02	0,58	4,51
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,39	0,97	0,68	1,54	5,62
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,09	1,04	1,3	1,46	1,58
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	8,44	6,92	9,41	11,57	12,95
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,65	7,48	8,33	7,65	8,22
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	34,33	31,64	38,94	43,08	48,79
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,66	0,7	0,75	0,73	0,63
Rapporto di liquidità immediata	0,45	0,54	0,52	0,59	0,45
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0	0,03	-0,03	0,01	0,16
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	47,84	48,77	43,83	47,73	44,53
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	10,66	11,54	9,37	8,47	7,5
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	54,16	56,57	52,64	50,13	47,56
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	4,34	3,73	0,57	6,07	4,47
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	91,78	111,08	174,01	169,15	182,09
Debito Totale / Capitale Totale	47,86	52,62	63,5	62,85	64,55
Debito a lungo termine / Capitale proprio	86,48	103,5	165,12	145,27	131,96
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	45,09	49,04	60,26	53,97	46,78
Totale Passività / Totale Attività	68,01	70,14	77,84	77,93	79,62
EBIT / Spese per interessi	-2,56	-1,98	-1,4	0,39	1,2
EBITDA / Spese per interessi	2,68	2,02	2,4	2,42	2,93
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-0,21	0,45	1,04	1,39	1,95
Debito Totale / EBITDA	11,42	13,18	10,6	7,38	4,51
Debito Netto / EBITDA	10,97	12,28	10,07	7,14	4,06
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-148,43	58,65	24,46	12,89	6,76
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-142,57	54,65	23,23	12,49	6,08
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-19,42	-6,98	20,62	17,34	15,89
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-35,37	-7,46	17,2	20,18	30,79
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-94,74	-54,13	-60,78	-5,34	16,42
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-136,31	-1,52	-78,16	-175,71	435,48
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-155,06	1,16	-19,54	-144,29	312,9
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-761,76	-73,33	266,67	-77,95