Ratio finanziarie ENECHANGE Ltd.

Azioni

4169

JP3165870001

Servizi IT/consulenza

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
290,00 ^JPY	-2,68%		+5,84%	-71,98%

04/09	Enechange prevede vendite nette di 6,5 miliardi di yen nell'anno fiscale che termina a marzo 2025	MT
03/09	ENECHANGE Ltd. Fornisce una guida alle vendite consolidate per l'anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2025	CI

4d145a11cf.KcTI4IskKFT3_2KV1CcVUZLToLOFcolbdF-O3VLv1Hg.RZWNi99vYzu6nSzlvX5iOKWdyN3yBv8DRDfclyujoCdBsJes_lx_F5uxFQ

Dati finanziari pubblicati: ENECHANGE LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,27 Mrd	1,71 Mrd	3,02 Mrd	3,73 Mrd	4,38 Mrd
Ricavi Totali	1,27 Mrd	1,71 Mrd	3,02 Mrd	3,73 Mrd	4,38 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	389 Mln	389 Mln	436 Mln	798 Mln	1,03 Mrd
Utile Lordo	879 Mln	1,32 Mrd	2,58 Mrd	2,94 Mrd	3,35 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,2 Mrd	1,21 Mrd	2,02 Mrd	3,68 Mrd	5,34 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	-	18 Mln	-5 Mln	50 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	109 Mln
Altre Spese Operative	-	62 Mln	505 Mln	380 Mln	-21 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,2 Mrd	1,27 Mrd	2,54 Mrd	4,06 Mrd	5,48 Mrd
Reddito operativo	-322 Mln	54 Mln	41 Mln	-1,12 Mrd	-2,12 Mrd
Spese per interessi, Totale	-	-8 Mln	-15 Mln	-21 Mln	-77 Mln
Spese per interessi netti	-	-8 Mln	-15 Mln	-21 Mln	-77 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-23 Mln	3 Mln	9 Mln	-90 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	3 Mln	-13 Mln	13 Mln	8 Mln	-6 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	14 Mln	-4 Mln	-44 Mln	162 Mln	7 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-305 Mln	6 Mln	-2 Mln	-963 Mln	-2,29 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	3 Mln	-26 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-52 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-13 Mln	-	-258 Mln	-1,72 Mrd
Accordi Legali	-	-	-	-11 Mln	-
Elementi Straordinari	116 Mln	-5 Mln	-	-1 Mln	-921 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-241 Mln	-12 Mln	-2 Mln	-1,23 Mrd	-4,96 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	3 Mln	4 Mln	83 Mln	85 Mln	26 Mln
Utili da Attività Continuate	-244 Mln	-16 Mln	-85 Mln	-1,32 Mrd	-4,98 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	-244 Mln	-16 Mln	-85 Mln	-1,32 Mrd	-4,98 Mrd
Interessi di minoranza	6 Mln	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	-238 Mln	-16 Mln	-85 Mln	-1,32 Mrd	-4,98 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-238 Mln	-16 Mln	-85 Mln	-1,32 Mrd	-4,98 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-238 Mln	-16 Mln	-85 Mln	-1,32 Mrd	-4,98 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-11,33	-0,74	-3,23	-44,01	-163,54
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-11,33	-0,74	-3,23	-44,01	-163,54
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	21 Mln	21,63 Mln	26,3 Mln	29,88 Mln	30,48 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-11,33	-0,74	-3,23	-44,01	-163,54
EPS diluito - Operazioni continuative	-11,33	-0,74	-3,23	-44,01	-163,54
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	21 Mln	21,63 Mln	26,3 Mln	29,88 Mln	30,48 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-8,79	0,17	-0,05	-20,14	-46,98
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-8,79	0,17	-0,05	-20,14	-46,98
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-	99 Mln	106 Mln	-1 Mrd	-1,93 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-322 Mln	54 Mln	49 Mln	-1,06 Mrd	-2,02 Mrd
EBIT	-322 Mln	54 Mln	41 Mln	-1,12 Mrd	-2,12 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-1,24	-33,33	-4150	-6,91	-0,52
Reddito Netto Normalizzato	-185 Mln	3,75 Mln	-1,25 Mln	-602 Mln	-1,43 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	49 Mln	102 Mln	642 Mln	1,08 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	-	335 Mln	859 Mln	1,54 Mrd	2,28 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	700 Mln	1,33 Mrd	5,57 Mrd	3,07 Mrd	2,18 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	700 Mln	1,33 Mrd	5,57 Mrd	3,07 Mrd	2,18 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	154 Mln	254 Mln	429 Mln	437 Mln	532 Mln
Altri Crediti	-	-	-	337 Mln	747 Mln
Crediti Totali	154 Mln	254 Mln	429 Mln	774 Mln	1,28 Mrd
Inventario	-	-	-	122 Mln	5 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	160 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	85 Mln	38 Mln	76 Mln	564 Mln	14 Mln
Totale Attività Correnti	939 Mln	1,63 Mrd	6,08 Mrd	4,53 Mrd	3,64 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	47 Mln	27 Mln	18 Mln	104 Mln	15 Mln
Investimenti a lungo termine	-	192 Mln	329 Mln	1,32 Mrd	1,35 Mrd
Avviamento	-	-	368 Mln	702 Mln	357 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	86 Mln	120 Mln	157 Mln	106 Mln	203 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1 Mln	2 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Totale Attivo	1,07 Mrd	1,97 Mrd	6,95 Mrd	6,76 Mrd	5,56 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	11 Mln	7 Mln	13 Mln	41 Mln	39 Mln
Prestiti a breve termine	-	9 Mln	9 Mln	674 Mln	777 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	49 Mln	142 Mln	177 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	148 Mln	155 Mln	449 Mln	568 Mln	1,08 Mrd
Altri Passività Correnti	76 Mln	193 Mln	664 Mln	658 Mln	1,49 Mrd
Total Passività Correnti	235 Mln	364 Mln	1,18 Mrd	2,08 Mrd	3,56 Mrd
Debito a lungo termine	495 Mln	750 Mln	950 Mln	1,14 Mrd	2,53 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	-	-	-	241 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	13 Mln	9 Mln
Altri Passività Non Correnti	1 Mln	1 Mln	2 Mln	24 Mln	694 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	731 Mln	1,12 Mrd	2,14 Mrd	3,26 Mrd	7,04 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	642 Mln	906 Mln	3,04 Mrd	3,06 Mrd	47 Mln
Capitale versato aggiuntivo	642 Mln	906 Mln	2,9 Mrd	2,93 Mrd	6,02 Mrd
Utili non distribuiti	-956 Mln	-973 Mln	-1,06 Mrd	-2,44 Mrd	-7,42 Mrd
Reddito Globale ed Altri	14 Mln	13 Mln	-68 Mln	-51 Mln	-120 Mln
Capitale Sociale Totale	342 Mln	852 Mln	4,81 Mrd	3,5 Mrd	-1,48 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	342 Mln	852 Mln	4,81 Mrd	3,5 Mrd	-1,48 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,07 Mrd	1,97 Mrd	6,95 Mrd	6,76 Mrd	5,56 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	21 Mln	23,81 Mln	29,68 Mln	30,12 Mln	34,85 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	21 Mln	23,13 Mln	29,47 Mln	30,08 Mln	34,85 Mln
Valore Contabile / Azione	16,29	36,84	163,34	116,44	-42,42
Valore Contabile Netto	256 Mln	732 Mln	4,29 Mrd	2,69 Mrd	-2,04 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	12,19	31,65	145,52	89,57	-58,49
Debito Totale	495 Mln	759 Mln	1,01 Mrd	1,95 Mrd	3,73 Mrd
Debito Netto	-205 Mln	-575 Mln	-4,56 Mrd	-1,12 Mrd	1,55 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	122 Mln	5 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	91	122	216	285
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	6 Mln	4 Mln	55 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-	-12 Mln	-2 Mln	-1,23 Mrd	-4,96 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	-	45 Mln	57 Mln	54 Mln	83 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	8 Mln	66 Mln	109 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	-	45 Mln	65 Mln	120 Mln	192 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	13 Mln	-	257 Mln	1,72 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	26 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	23 Mln	-3 Mln	-9 Mln	90 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-	-6 Mln	-1 Mln	-156 Mln	98 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-99 Mln	-166 Mln	-	-145 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	-123 Mln	115 Mln
Variazione dei conti fornitori	-	-1 Mln	125 Mln	230 Mln	368 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	176 Mln	463 Mln	-1 Mrd	874 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-	139 Mln	481 Mln	-1,91 Mrd	-1,62 Mrd
Spesa per investimenti	-	-12 Mln	-12 Mln	-277 Mln	-649 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-276 Mln	-81 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-64 Mln	-64 Mln	-44 Mln	-166 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-203 Mln	-187 Mln	-779 Mln	-92 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-15 Mln	-13 Mln	-365 Mln	-24 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-	-294 Mln	-552 Mln	-1,55 Mrd	-931 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	9 Mln	-	665 Mln	102 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	750 Mln	250 Mln	340 Mln	1,57 Mrd
Debito Totale Emesso	-	759 Mln	250 Mln	1 Mrd	1,67 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-45 Mln	-61 Mln	-138 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-45 Mln	-61 Mln	-138 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	31 Mln	4,23 Mrd	50 Mln	70 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	495 Mln	-132 Mln	-36 Mln	50 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-	1,28 Mrd	4,3 Mrd	958 Mln	1,65 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-1 Mln	5 Mln	-5 Mln	10 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	1 Mln	-1 Mln	1 Mln
Variazione netta della liquidità	-	1,13 Mrd	4,24 Mrd	-2,5 Mrd	-887 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	6 Mln	16 Mln	21 Mln	77 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	2 Mln	2 Mln	146 Mln	25 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	64,75 Mln	563 Mln	-1,73 Mrd	-653 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	69,75 Mln	573 Mln	-1,72 Mrd	-605 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	127 Mln	-67 Mln	-558 Mln	814 Mln	-1,35 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	759 Mln	205 Mln	944 Mln	1,53 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-20,83	2,22	0,57	-10,22	-21,56
Rendimento sul Capitale Totale	-28,31	2,76	0,69	-12,43	-34,48
Rendimento sul Capitale Proprio %	-52,64	-2,68	-3	-31,63	-492,59
Rendimento sul Capitale Proprio	-51,68	-2,68	-3	-31,63	-492,59
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	69,32	77,29	85,55	78,63	76,52
Margine SG&A	94,72	70,52	66,87	98,61	121,9
Margine di EBITDA %	-	5,78	3,51	-26,81	-44,14
Margine di EBITA	-25,39	3,15	1,62	-28,25	-46,04
Margine EBIT %	-25,39	3,15	1,36	-30,02	-48,53
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-19,24	-0,93	-2,82	-35,22	-113,84
Margine Netto di Reddito %	-18,77	-0,93	-2,82	-35,22	-113,84
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-18,77	-0,93	-2,82	-35,22	-113,84
Margine Netto Normalizzato	-14,56	0,22	-0,04	-16,12	-32,7
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	3,78	18,66	-46,3	-14,92
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	4,07	18,97	-45,95	-13,82
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,31	1,13	0,68	0,54	0,71
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	30,93	46,3	134,13	61,21	73,6
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,02	8,4	8,84	8,62	9,04
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	-	-	16,19
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4	4,47	5,13	2,17	1,02
Rapporto di liquidità immediata	3,63	4,36	5,07	1,84	0,97
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-	0,38	0,41	-0,92	-0,45
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	40,44	43,59	41,3	42,33	40,38
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	-	-	22,55
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	8,44	8,47	8,37	-	16,03
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-	-	46,9
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	144,74	89,08	20,94	55,74	-252,23
Debito Totale / Capitale Totale	59,14	47,11	17,32	35,79	165,69
Debito a lungo termine / Capitale proprio	144,74	88,03	19,74	32,44	-187,69
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	59,14	46,55	16,32	20,83	123,29
Total Passività / Total Attività	68,13	56,69	30,74	48,18	126,56
EBIT / Spese per interessi	-	6,75	2,73	-53,38	-27,6
EBITDA / Spese per interessi	-	12,38	7,07	-47,67	-25,1
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	10,88	6,27	-60,86	-33,53
Debito Totale / EBITDA	-	7,67	9,51	-1,95	-1,93
Debito Netto / EBITDA	-	-5,81	-43,05	1,11	-0,8
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	8,72	10,72	-1,53	-1,44
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-	-6,61	-48,54	0,87	-0,6
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	11,23	35,09	76,18	23,72	17,27
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-2,33	50,63	95,02	13,71	14,13
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-	7,07	-1044,34	93,11
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-442,55	-116,77	-9,26	-2253,06	91,09
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-442,55	-116,77	-24,07	-2834,15	89,56
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-359,57	-93,44	431,25	1447,06	279,09
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-361,54	-93,28	431,25	1447,06	279,09
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-397,78	-102,03	-133,33	48.050	137,9
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-361,54	-93,47	336,9	1261,57	271,61
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	21,26	64,94	68,9	1,86	21,74
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-	-	-	-95,9
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	34,29	-42,55	-33,33	477,78	-85,58
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	24,91	83,32	253,28	-2,75	-17,67
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-41,42	185,94	485,79	-37,17	-175,65
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-40,93	149,12	464,91	-27,24	-142,2
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-	246,04	-497,09	-15,13
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-	0	2208,33	134,3
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	769,88	-406,92	-62,21
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	720,97	-399,61	-64,73
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	22,58	54,28	47,64	20,46
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	21,29	71,39	48,91	13,92
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	-	217,98	327,03
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-24,21	-60,99	342,01	541,43
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-24,21	-64,32	355,62	619,93
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-58,74	-40,98	806,57	665,81
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-58,07	-40,24	806,57	665,81
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-75,41	-91,77	1166,89	3284,52
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-58,68	-46,6	671,28	611,32
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	41,42	66,9	31,17	11,36
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-12,17	-38,11	96,26	-8,71
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	51,32	154,48	85,36	-10,52
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	29,42	309,27	91,84	-31,06
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	21,31	275,14	102,74	-44,58
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	-	270,69	83,58
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	-	380,45	635,41
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-	416,71	7,69
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-	395,95	2,8
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	38,34	43,33	36,73
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	42,09	49,48	36,28
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-	169,28
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-19,52	48,52	234,22
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-24,16	51,56	240,14
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-3,3	75,33	577,93
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-2,25	76,79	577,93
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni