Flusso di cassa Enghouse Systems Limited

Azioni

ENGH

CA2929491041

Software

Tempo differito Toronto S.E. Altri mercati azionari 18:06:16 05/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
30,49 ^CAD	-0,72%		+4,60%	-13,13%

04/10	Enghouse Systems Limited annuncia cambiamenti a livello esecutivo	CI
06/09	Enghouse Systems Limited, Q3 2024 Earnings Call, Sep 06, 2024

7bdeaeaf3a6c07cff.8JRYvt7_7WyQHGI4HCnb-loNseGVqhLUbHYXyAgbgHQ.hcMijOyKhS3ca09aSwTrowpUxafx_HmnAhBPnVhzzgChxxuNgcbVNvMqJw

Dati finanziari pubblicati: ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	386 Mln	504 Mln	467 Mln	428 Mln	454 Mln
Ricavi Totali	386 Mln	504 Mln	467 Mln	428 Mln	454 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	119 Mln	145 Mln	130 Mln	130 Mln	150 Mln
Utile Lordo	267 Mln	359 Mln	338 Mln	297 Mln	304 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	92,42 Mln	102 Mln	91,84 Mln	84,6 Mln	90,89 Mln
Spese di R&S	59,05 Mln	79,76 Mln	77,2 Mln	72,26 Mln	79,33 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,4 Mln	13,32 Mln	12,37 Mln	10,55 Mln	9,22 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	31,7 Mln	44,14 Mln	42,42 Mln	36,17 Mln	39,6 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	186 Mln	239 Mln	224 Mln	204 Mln	219 Mln
Reddito operativo	81,48 Mln	119 Mln	114 Mln	93,9 Mln	84,98 Mln
Spese per interessi, Totale	-76.000	-1,41 Mln	-1,12 Mln	-824.000	-858.000
Redditi da interessi e investimenti	1,8 Mln	734.000	214.000	1,19 Mln	6,26 Mln
Spese per interessi netti	1,73 Mln	-678.000	-908.000	368.000	5,41 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	66.000	-298.000	-2,04 Mln	1,95 Mln	1,27 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,38 Mln	1,7 Mln	-2,45 Mln	423.000	-1,95 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	84,65 Mln	120 Mln	108 Mln	96,64 Mln	89,7 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-1,2 Mln	-1,48 Mln	-904.000	-403.000	-2,48 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	2 Mln	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	800.000	1,2 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	84,25 Mln	122 Mln	107 Mln	96,24 Mln	87,22 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	13,4 Mln	23,2 Mln	14,62 Mln	1,74 Mln	14,98 Mln
Utili da Attività Continuate	70,85 Mln	98,59 Mln	92,79 Mln	94,5 Mln	72,25 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	70,85 Mln	98,59 Mln	92,79 Mln	94,5 Mln	72,25 Mln
Risultato Netto - (CE)	70,85 Mln	98,59 Mln	92,79 Mln	94,5 Mln	72,25 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	70,85 Mln	98,59 Mln	92,79 Mln	94,5 Mln	72,25 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	70,85 Mln	98,59 Mln	92,79 Mln	94,5 Mln	72,25 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,3	1,79	1,67	1,7	1,31
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,3	1,79	1,67	1,7	1,31
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	54,65 Mln	55,06 Mln	55,45 Mln	55,46 Mln	55,27 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,29	1,77	1,66	1,7	1,31
EPS diluito - Operazioni continuative	1,29	1,77	1,66	1,7	1,31
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	54,96 Mln	55,61 Mln	55,88 Mln	55,59 Mln	55,32 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,97	1,36	1,22	1,09	1,01
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,96	1,35	1,21	1,09	1,01
Dividendo Per Azione	0,44	0,54	0,64	0,74	0,88
Rapporto di distribuzione	30,85	27,34	35,06	40,52	61,96
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	98,23 Mln	141 Mln	134 Mln	111 Mln	102 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	95,83 Mln	138 Mln	131 Mln	108 Mln	99,78 Mln
EBIT	81,48 Mln	119 Mln	114 Mln	93,9 Mln	84,98 Mln
EBITDAR	108 Mln	144 Mln	136 Mln	112 Mln	104 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	386 Mln	504 Mln	467 Mln	428 Mln	454 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	15,9	19,05	13,61	1,81	17,17
Imposte correnti totali	21,56 Mln	27,82 Mln	18,01 Mln	20,05 Mln	16,22 Mln
Imposte differite totali	-8,16 Mln	-4,62 Mln	-3,38 Mln	-18,31 Mln	-1,24 Mln
Reddito Netto Normalizzato	52,91 Mln	75,04 Mln	67,7 Mln	60,4 Mln	56,06 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	76.000	1,41 Mln	1,12 Mln	824.000	858.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	59,05 Mln	79,76 Mln	77,2 Mln	72,26 Mln	79,33 Mln
Totale delle spese di affitto nette	9,54 Mln	2,7 Mln	2,2 Mln	1 Mln	1,9 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	4,27 Mln	1,41 Mln	582.877	289.896	808.047
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	5,28 Mln	1,29 Mln	1,62 Mln	710.104	1,09 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	2,27 Mln	2,74 Mln	2,03 Mln	1,71 Mln	1,64 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	2,27 Mln	2,74 Mln	2,03 Mln	1,71 Mln	1,64 Mln

Periodo Fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	145 Mln	245 Mln	196 Mln	225 Mln	240 Mln
Investimenti a breve termine	5,5 Mln	7 Mln	2,94 Mln	2,95 Mln	827.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	150 Mln	252 Mln	199 Mln	228 Mln	240 Mln
Crediti Commerciali, Totale	84,98 Mln	90,79 Mln	89,37 Mln	93,1 Mln	93,38 Mln
Altri Crediti	-	-	2,13 Mln	492.000	114.000
Crediti Totali	84,98 Mln	90,79 Mln	91,5 Mln	93,6 Mln	93,5 Mln
Spese pagate in anticipo	11,15 Mln	14,77 Mln	13,32 Mln	12,85 Mln	15,52 Mln
Totale Attività Correnti	246 Mln	357 Mln	304 Mln	334 Mln	349 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	22,01 Mln	77,85 Mln	71,16 Mln	70,57 Mln	69,29 Mln
Ammortamento accumulato	-15,73 Mln	-28,71 Mln	-38,97 Mln	-46,32 Mln	-53,78 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,28 Mln	49,13 Mln	32,19 Mln	24,25 Mln	15,52 Mln
Avviamento	203 Mln	217 Mln	223 Mln	230 Mln	280 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	122 Mln	124 Mln	102 Mln	85,9 Mln	110 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	12,74 Mln	16,12 Mln	13,93 Mln	30,35 Mln	28,88 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attivo	591 Mln	764 Mln	675 Mln	705 Mln	784 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	62,81 Mln	80,34 Mln	71,51 Mln	60,52 Mln	67,77 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	249.000	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	9,91 Mln	7,94 Mln	6,82 Mln	6,32 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	6,95 Mln	13,24 Mln	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	78,4 Mln	89,93 Mln	80,61 Mln	83,12 Mln	109 Mln
Altri Passività Correnti	12,56 Mln	13,17 Mln	14,48 Mln	13,4 Mln	14,39 Mln
Totale Passività Correnti	161 Mln	207 Mln	175 Mln	164 Mln	198 Mln
Debito a lungo termine	874.000	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	-	32,24 Mln	17,66 Mln	13,06 Mln	6,08 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	3,66 Mln	7,02 Mln	9,11 Mln	3,47 Mln	8,17 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	2,38 Mln	2,86 Mln	2,66 Mln	1,82 Mln	1,91 Mln
Passività fiscale differita non corrente	16,2 Mln	14,78 Mln	13,39 Mln	12,04 Mln	13,34 Mln
Altri Passività Non Correnti	4,43 Mln	3,83 Mln	2,95 Mln	2,58 Mln	1,33 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	189 Mln	267 Mln	220 Mln	197 Mln	228 Mln
Azioni ordinarie, Totale	81,58 Mln	99,4 Mln	106 Mln	107 Mln	108 Mln
Capitale versato aggiuntivo	6,68 Mln	6,58 Mln	7,41 Mln	8,88 Mln	10,4 Mln
Utili non distribuiti	309 Mln	379 Mln	355 Mln	401 Mln	426 Mln
Reddito Globale ed Altri	4,62 Mln	10,96 Mln	-14,58 Mln	-8,97 Mln	10,83 Mln
Capitale Sociale Totale	402 Mln	496 Mln	454 Mln	508 Mln	555 Mln
Patrimonio Netto	402 Mln	496 Mln	454 Mln	508 Mln	555 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	591 Mln	764 Mln	675 Mln	705 Mln	784 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	54,74 Mln	55,35 Mln	55,55 Mln	55,25 Mln	55,26 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	54,74 Mln	55,35 Mln	55,55 Mln	55,25 Mln	55,26 Mln
Valore Contabile / Azione	7,35	8,97	8,18	9,2	10,05
Valore Contabile Netto	76,89 Mln	155 Mln	129 Mln	192 Mln	165 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,4	2,81	2,33	3,48	2,99
Debito Totale	1,12 Mln	42,16 Mln	25,6 Mln	19,88 Mln	12,4 Mln
Debito Netto	-149 Mln	-210 Mln	-173 Mln	-208 Mln	-228 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	76,34 Mln	21,6 Mln	17,6 Mln	8 Mln	15,2 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	-	3
Terreno - (BS)	-	-	-	-	-
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	18,42 Mln	21,34 Mln	24,83 Mln	26,46 Mln	28,14 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1680	1763	1813	1729	1882
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5,7 Mln	10,3 Mln	8,3 Mln	7,8 Mln	11,9 Mln

Periodo Fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	70,85 Mln	98,59 Mln	92,79 Mln	94,5 Mln	72,25 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,4 Mln	13,32 Mln	12,37 Mln	10,55 Mln	9,22 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	14,35 Mln	18,64 Mln	17,41 Mln	14,21 Mln	14,8 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	16,75 Mln	31,96 Mln	29,79 Mln	24,76 Mln	24,02 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	17,35 Mln	25,5 Mln	25,01 Mln	21,96 Mln	24,8 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	2,27 Mln	2,74 Mln	2,03 Mln	1,71 Mln	1,64 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-10,11 Mln	-41.000	-9,48 Mln	-13,61 Mln	3,84 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-519.000	16,1 Mln	4,69 Mln	-4,1 Mln	16,84 Mln
Variazione dei conti fornitori	-6,53 Mln	-1,05 Mln	-18,95 Mln	-12,95 Mln	-10,23 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-7,9 Mln	-133.000	-4,3 Mln	-5,12 Mln	-13,41 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-1,83 Mln	-2,72 Mln	-5,66 Mln	-2,63 Mln	-3,34 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,04 Mln	-2,81 Mln	2,54 Mln	-1,34 Mln	-1,11 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	81,38 Mln	168 Mln	118 Mln	103 Mln	115 Mln
Spesa per investimenti	-2,16 Mln	-2,54 Mln	-3,33 Mln	-919.000	-1,06 Mln
Acquisizioni in Contanti	-102 Mln	-43,91 Mln	-35,63 Mln	-20,11 Mln	-56,17 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	1,71 Mln	1,38 Mln	1,35 Mln	-60.000	-4000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-103 Mln	-45,07 Mln	-37,62 Mln	-21,09 Mln	-57,23 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,45 Mln	-10,35 Mln	-9,63 Mln	-8,24 Mln	-7,19 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,45 Mln	-10,35 Mln	-9,63 Mln	-8,24 Mln	-7,19 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	2,12 Mln	14,99 Mln	5,86 Mln	971.000	604.000
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-9,32 Mln	-425.000
Dividendi Ordinari Pagati	-21,86 Mln	-26,96 Mln	-32,54 Mln	-38,29 Mln	-44,76 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-21,86 Mln	-26,96 Mln	-32,54 Mln	-38,29 Mln	-44,76 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-83,2 Mln	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-21,19 Mln	-22,32 Mln	-120 Mln	-54,87 Mln	-51,78 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-205.000	-734.000	-10,24 Mln	1,99 Mln	8,14 Mln
Variazione netta della liquidità	-42,79 Mln	100 Mln	-48,9 Mln	29,21 Mln	14,43 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	21,41 Mln	19,76 Mln	27,68 Mln	15,75 Mln	13,95 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	102 Mln	158 Mln	94,51 Mln	94,52 Mln	134 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	102 Mln	159 Mln	95,21 Mln	95,04 Mln	134 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-17,26 Mln	-26,52 Mln	29,35 Mln	11,16 Mln	-31,56 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,45 Mln	-10,35 Mln	-9,63 Mln	-8,24 Mln	-7,19 Mln

Periodo Fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	9,38	11,02	9,88	8,51	7,14
Rendimento sul Capitale Totale	13,49	15,84	13,96	11,64	9,69
Rendimento sul Capitale Proprio %	18,84	21,95	19,52	19,64	13,59
Rendimento sul Capitale Proprio	18,84	21,95	19,52	19,64	13,59
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	69,21	71,18	72,25	69,57	66,96
Margine SG&A	23,95	20,25	19,66	19,79	20,02
Margine di EBITDA %	25,46	28,03	28,71	25,94	22,52
Margine di EBITA	24,84	27,39	28,07	25,28	21,98
Margine EBIT %	21,12	23,69	24,34	21,96	18,72
Margine % del Risultato Operativo Continuo	18,36	19,57	19,86	22,1	15,91
Margine Netto di Reddito %	18,36	19,57	19,86	22,1	15,91
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	18,36	19,57	19,86	22,1	15,91
Margine Netto Normalizzato	13,71	14,9	14,49	14,13	12,35
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	26,53	31,34	20,23	22,11	29,41
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	26,54	31,52	20,38	22,23	29,53
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,71	0,74	0,65	0,62	0,61
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	66,76	18,18	11,49	15,15	22,84
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,25	5,73	5,19	4,69	4,87
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,53	1,73	1,74	2,04	1,77
Rapporto di liquidità immediata	1,46	1,66	1,66	1,96	1,69
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,51	0,81	0,68	0,63	0,58
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	69,56	63,85	70,38	77,88	74,96
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	164,5	180,45	213,78	185,21	156,09
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,28	8,49	5,64	3,91	2,23
Debito Totale / Capitale Totale	0,28	7,83	5,33	3,76	2,18
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,22	6,5	3,89	2,57	1,09
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,22	5,99	3,68	2,47	1,07
Totale Passività / Totale Attività	31,92	35,01	32,66	27,92	29,14
EBIT / Spese per interessi	1072,11	84,53	101,35	113,95	99,04
EBITDA / Spese per interessi	1292,53	107,16	127,9	144	127,04
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	1264,17	105,36	124,93	142,89	125,8
Debito Totale / EBITDA	0,01	0,28	0,18	0,17	0,11
Debito Netto / EBITDA	-1,52	-1,39	-1,21	-1,75	-2,09
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,28	0,18	0,17	0,11
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-1,55	-1,41	-1,24	-1,77	-2,11
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	12,54	30,56	-7,27	-8,47	6,18
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	11,54	34,28	-5,87	-11,87	2,2
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	8,6	43,77	-5,03	-17,32	-7,82
EBITA, Crescita % su 1 anno.	8,85	44	-4,97	-17,56	-7,7
EBIT, Crescita su 1 anno in %	7,94	46,48	-4,72	-17,43	-9,5
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	22,69	39,16	-5,88	1,84	-23,55
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	22,69	39,16	-5,88	1,84	-23,55
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	7,94	40,51	-12,13	-10,78	-7,18
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	21,7	37,21	-6,21	2,41	-23,1
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	36,88	6,83	-1,56	4,17	0,3
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	18,96	682,37	-34,49	-24,67	-36,02
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	19,26	29,3	-11,66	4,5	11,16
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-42,96	101,95	-16,62	48,5	-13,96
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	14,84	23,44	-8,46	11,85	9,28
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-17,18	106,63	-29,55	-12,9	11,74
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-3,97	17,87	31,22	-72,43	15,34
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	29,48	54,27	-40,15	0,01	41,28
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	29,32	55,06	-40,04	-0,18	41,08
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	22,22	22,73	18,52	15,62	18,92
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	8,9	21,22	10,03	-7,87	-1,42
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	8,94	22,38	12,43	-8,92	-5,1
EBITDA, CAGR su 2 anni %