Flusso di cassa Eni S.p.A

Azioni

ENI

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Petrolio e gas integrati

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:45:00 16/06/2025			Dopo chiusura 18:55:29
13,99 ^EUR	-0,06%		14,01	+0,11%

09:43	Borsa : Europa positiva in avvio, a Milano (+0,5%) occhi sulle banche	DJ
06:01	Italia - Fattori da monitorare il 16 giugno	RE

52df0d9c9b8c07fc09febc8cb8f7.O_-6KV2Kr9qnh4q2MXmODeI_RjokTIyICqqRiZZwjZw.d6roXG3m6bnU9tX0VTfLV6tlNFtJNsDuPfP66uBBxtNNlN0RCu3jquXm3w

Dati finanziari pubblicati: ENI S.P.A

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	43,99 Mrd	76,58 Mrd	133 Mrd	93,72 Mrd	88,8 Mrd
Altri Ricavi, Totale	950 Mln	1,09 Mrd	1,13 Mrd	1,07 Mrd	2,37 Mrd
Ricavi Totali	44,94 Mrd	77,66 Mrd	134 Mrd	94,79 Mrd	91,17 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	33,39 Mrd	55,07 Mrd	102 Mrd	73,52 Mrd	70,79 Mrd
Utile Lordo	11,55 Mrd	22,6 Mrd	31,98 Mrd	21,27 Mrd	20,38 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,87 Mrd	2,92 Mrd	3,09 Mrd	3,19 Mrd	3,33 Mrd
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	-	194 Mln	220 Mln	205 Mln	186 Mln
Fondo per crediti inesigibili	226 Mln	279 Mln	-47 Mln	249 Mln	168 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	7,3 Mrd	7,06 Mrd	7,2 Mrd	7,48 Mrd	7,6 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	2,18 Mrd	-879 Mln	877 Mln	1,56 Mrd	2,78 Mrd
Altre Spese Operative	565 Mln	-437 Mln	2 Mrd	-74 Mln	303 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	13,14 Mrd	9,14 Mrd	13,34 Mrd	12,62 Mrd	14,37 Mrd
Reddito operativo	-1,6 Mrd	13,46 Mrd	18,64 Mrd	8,65 Mrd	6,01 Mrd
Spese per interessi, Totale	-933 Mln	-789 Mln	-831 Mln	-1,04 Mrd	-1,31 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	194 Mln	303 Mln	3,82 Mrd	1,63 Mrd	1,48 Mrd
Spese per interessi netti	-739 Mln	-486 Mln	2,99 Mrd	586 Mln	174 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-1,73 Mrd	-1,09 Mrd	1,84 Mrd	1,34 Mrd	866 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-460 Mln	476 Mln	238 Mln	255 Mln	-38 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-3 Mln	-100 Mln	-204 Mln	-86 Mln	-188 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-4,53 Mrd	12,26 Mrd	23,5 Mrd	10,74 Mrd	6,82 Mrd
Costi di ristrutturazione	-105 Mln	-94 Mln	-78 Mln	-56 Mln	-66 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-24 Mln	-22 Mln	-153 Mln	-6 Mln	-9 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	31 Mln	11 Mln	-55 Mln	284 Mln	388 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	10 Mln	107 Mln	48 Mln	27 Mln	48 Mln
Svalutazione di attività	-1,31 Mrd	-1,41 Mrd	-709 Mln	-766 Mln	-695 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-76 Mln	-162 Mln	-501 Mln	-	-
Elementi Straordinari	25 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-5,98 Mrd	10,68 Mrd	22,05 Mrd	10,23 Mrd	6,49 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	2,65 Mrd	4,84 Mrd	8,09 Mrd	5,37 Mrd	3,72 Mrd
Utili da Attività Continuate	-8,63 Mrd	5,84 Mrd	13,96 Mrd	4,86 Mrd	2,76 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-8,63 Mrd	5,84 Mrd	13,96 Mrd	4,86 Mrd	2,76 Mrd
Interessi di minoranza	-7 Mln	-19 Mln	-74 Mln	-89 Mln	-140 Mln
Risultato Netto - (CE)	-8,64 Mrd	5,82 Mrd	13,89 Mrd	4,77 Mrd	2,62 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	95 Mln	109 Mln	109 Mln	132 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-8,64 Mrd	5,73 Mrd	13,78 Mrd	4,66 Mrd	2,49 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-8,64 Mrd	5,73 Mrd	13,78 Mrd	4,66 Mrd	2,49 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-2,42	1,61	3,96	1,41	0,79
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-2,42	1,61	3,96	1,41	0,79
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	3,57 Mrd	3,57 Mrd	3,48 Mrd	3,3 Mrd	3,17 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-2,42	1,6	3,95	1,4	0,78
EPS diluito - Operazioni continuative	-2,42	1,6	3,95	1,4	0,78
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	3,57 Mrd	3,57 Mrd	3,49 Mrd	3,33 Mrd	3,23 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,79	2,14	4,19	2,01	1,3
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,79	2,14	4,19	1,99	1,28
Dividendo Per Azione	0,36	0,86	0,88	0,94	1
Rapporto di distribuzione	-22,76	41,56	22,66	66,74	122,18
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	7,14 Mrd	18,71 Mrd	25,7 Mrd	16,72 Mrd	15,19 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,32 Mrd	13,74 Mrd	18,95 Mrd	9,01 Mrd	6,4 Mrd
EBIT	-1,6 Mrd	13,46 Mrd	18,64 Mrd	8,65 Mrd	6,01 Mrd
EBITDAR	7,25 Mrd	18,84 Mrd	25,85 Mrd	16,84 Mrd	15,32 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	44,95 Mrd	77,77 Mrd	134 Mrd	94,82 Mrd	91,21 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-44,33	45,34	36,68	52,48	57,4
Tasse Domestiche Correnti	199 Mln	439 Mln	1,92 Mrd	97 Mln	-255 Mln
Tasse Esterne Correnti	1,6 Mrd	3,77 Mrd	7,97 Mrd	5,53 Mrd	4,97 Mrd
Imposte correnti totali	1,8 Mrd	4,2 Mrd	9,89 Mrd	5,63 Mrd	4,71 Mrd
Imposte differite nazionali	672 Mln	-45 Mln	-2,19 Mrd	-137 Mln	-1,43 Mrd
Imposte Estere Differite	178 Mln	685 Mln	388 Mln	-126 Mln	445 Mln
Imposte differite totali	850 Mln	640 Mln	-1,8 Mrd	-263 Mln	-988 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-2,84 Mrd	7,64 Mrd	14,61 Mrd	6,63 Mrd	4,12 Mrd
Interessi Capitalizzati	73 Mln	68 Mln	38 Mln	94 Mln	222 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	864 Mln	779 Mln	822 Mln	934 Mln	1,14 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	40 Mln	109 Mln	115 Mln	104 Mln	34 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	157 Mln	177 Mln	164 Mln	166 Mln	178 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	-	194 Mln	220 Mln	205 Mln	186 Mln
Totale delle spese di affitto nette	109 Mln	126 Mln	149 Mln	111 Mln	138 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	28,36 Mln	26,65 Mln	31,87 Mln	30,68 Mln	47,67 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	80,64 Mln	99,35 Mln	117 Mln	80,32 Mln	90,33 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	9,41 Mrd	8,25 Mrd	10,16 Mrd	10,19 Mrd	8,18 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	5,5 Mrd	6,3 Mrd	8,25 Mrd	6,78 Mrd	6,8 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	14,92 Mrd	14,56 Mrd	18,41 Mrd	16,98 Mrd	14,98 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	9,38 Mrd	17,41 Mrd	18,2 Mrd	14,55 Mrd	14,32 Mrd
Altri Crediti	2,43 Mrd	6,38 Mrd	5,27 Mrd	4,27 Mrd	5,22 Mrd
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	11,81 Mrd	23,8 Mrd	23,47 Mrd	18,82 Mrd	19,53 Mrd
Inventario	3,89 Mrd	6,07 Mrd	7,71 Mrd	6,19 Mrd	6,26 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	2,28 Mrd	13,46 Mrd	12,28 Mrd	7,33 Mrd	2,81 Mrd
Totale Attività Correnti	32,9 Mrd	57,88 Mrd	61,86 Mrd	49,31 Mrd	43,58 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	191 Mrd	206 Mrd	203 Mrd	204 Mrd	208 Mrd
Ammortamento accumulato	-132 Mrd	-145 Mrd	-142 Mrd	-143 Mrd	-143 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	58,59 Mrd	61,12 Mrd	60,78 Mrd	61,13 Mrd	65,69 Mrd
Investimenti a lungo termine	7,76 Mrd	7,23 Mrd	13,35 Mrd	13,95 Mrd	15,61 Mrd
Avviamento	1,3 Mrd	2,86 Mrd	3,14 Mrd	3,13 Mrd	3,17 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,64 Mrd	1,94 Mrd	2,39 Mrd	3,25 Mrd	3,27 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	4,11 Mrd	2,71 Mrd	4,57 Mrd	4,48 Mrd	6,32 Mrd
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3,35 Mrd	4,02 Mrd	6,05 Mrd	7,35 Mrd	9,31 Mrd
Totale Attivo	110 Mrd	138 Mrd	152 Mrd	143 Mrd	147 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	8,68 Mrd	16,8 Mrd	19,53 Mrd	14,23 Mrd	15,17 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,12 Mrd	1,44 Mrd	1,82 Mrd	2,21 Mrd	2,14 Mrd
Prestiti a breve termine	2,88 Mrd	2,3 Mrd	4,45 Mrd	4,09 Mrd	4,24 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	1,91 Mrd	1,78 Mrd	3,1 Mrd	2,92 Mrd	4,58 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	849 Mln	948 Mln	884 Mln	1,13 Mrd	1,28 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	243 Mln	648 Mln	2,11 Mrd	1,68 Mrd	587 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,72 Mrd	1,03 Mrd	1,75 Mrd	1,29 Mrd	1,51 Mrd
Altri Passività Correnti	6,29 Mrd	18,34 Mrd	15,19 Mrd	10,37 Mrd	8,52 Mrd
Totale Passività Correnti	23,69 Mrd	43,28 Mrd	48,82 Mrd	37,92 Mrd	38,02 Mrd
Debito a lungo termine	21,9 Mrd	23,71 Mrd	19,37 Mrd	21,72 Mrd	21,57 Mrd
Locazioni a lungo termine	4,17 Mrd	4,39 Mrd	4,07 Mrd	4,21 Mrd	5,17 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	394 Mln	726 Mln	706 Mln	691 Mln	655 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,2 Mrd	819 Mln	786 Mln	748 Mln	681 Mln
Passività fiscale differita non corrente	5,52 Mrd	4,84 Mrd	5,09 Mrd	4,7 Mrd	5,58 Mrd
Altri Passività Non Correnti	15,28 Mrd	15,49 Mrd	18,05 Mrd	18,98 Mrd	19,61 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	72,16 Mrd	93,25 Mrd	96,9 Mrd	88,96 Mrd	91,29 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	4 Mrd	4 Mrd	4 Mrd	4 Mrd	4 Mrd
Utili non distribuiti	26,37 Mrd	29,53 Mrd	38,3 Mrd	38,72 Mrd	36,14 Mrd
Azioni proprie	-581 Mln	-958 Mln	-2,94 Mrd	-2,33 Mrd	-2,88 Mrd
Reddito Globale ed Altri	7,62 Mrd	11,86 Mrd	15,39 Mrd	12,79 Mrd	15,53 Mrd
Capitale Sociale Totale	37,42 Mrd	44,44 Mrd	54,76 Mrd	53,18 Mrd	52,78 Mrd
Interessi di minoranza	78 Mln	82 Mln	471 Mln	460 Mln	2,86 Mrd
Patrimonio Netto	37,49 Mrd	44,52 Mrd	55,23 Mrd	53,64 Mrd	55,65 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	110 Mrd	138 Mrd	152 Mrd	143 Mrd	147 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	3,57 Mrd	3,54 Mrd	3,35 Mrd	3,19 Mrd	3,06 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	3,57 Mrd	3,54 Mrd	3,35 Mrd	3,22 Mrd	3,08 Mrd
Valore Contabile / Azione	9,63	11,14	14,87	14,97	15,51
Valore Contabile Netto	34,48 Mrd	39,64 Mrd	49,23 Mrd	46,8 Mrd	46,35 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	8,81	9,79	13,22	12,99	13,42
Debito Totale	31,7 Mrd	33,13 Mrd	31,87 Mrd	34,06 Mrd	36,84 Mrd
Debito Netto	16,79 Mrd	18,58 Mrd	13,46 Mrd	17,09 Mrd	21,86 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,02 Mrd	656 Mln	659 Mln	628 Mln	567 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	872 Mln	1,01 Mrd	1,19 Mrd	888 Mln	1,1 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	78 Mln	82 Mln	471 Mln	460 Mln	2,86 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	6,75 Mrd	5,89 Mrd	12,09 Mrd	12,63 Mrd	14,15 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	2,29 Mrd	2,61 Mrd	2,74 Mrd	2,92 Mrd	3,16 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,6 Mrd	3,45 Mrd	4,96 Mrd	3,26 Mrd	3,09 Mrd
Inventari - Altri	4 Mln	8 Mln	4 Mln	6 Mln	10 Mln
Terreno - (BS)	4,08 Mrd	4,18 Mrd	4,26 Mrd	4,35 Mrd	4,41 Mrd
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	28,84 Mrd	30,62 Mrd	31,33 Mrd	32,12 Mrd	33,23 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	31.495	32.689	32.188	33.142	32.492
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	3,16 Mrd	3,31 Mrd	2,95 Mrd	2,34 Mrd	2,78 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-8,64 Mrd	5,82 Mrd	13,89 Mrd	4,77 Mrd	2,62 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	7,03 Mrd	6,78 Mrd	6,9 Mrd	6,92 Mrd	6,93 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	275 Mln	287 Mln	310 Mln	355 Mln	393 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	2,36 Mrd	-879 Mln	877 Mln	1,56 Mrd	2,78 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	9,67 Mrd	6,18 Mrd	8,08 Mrd	8,84 Mrd	10,1 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-9 Mln	-102 Mln	-524 Mln	-441 Mln	-601 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,15 Mrd	1,43 Mrd	862 Mln	772 Mln	704 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	1,73 Mrd	1,09 Mrd	-1,84 Mrd	-1,34 Mrd	-866 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	935 Mln	1,53 Mrd	-1,73 Mrd	697 Mln	-154 Mln
Variazione dei crediti commerciali	1,32 Mrd	-7,89 Mrd	-1,04 Mrd	3,32 Mrd	1,14 Mrd
Variazione delle scorte	1,05 Mrd	-2,03 Mrd	-2,53 Mrd	1,79 Mrd	68 Mln
Variazione dei conti fornitori	-1,61 Mrd	7,74 Mrd	2,28 Mrd	-4,82 Mrd	110 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-774 Mln	-915 Mln	1 Mln	1,52 Mrd	-37 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	4,82 Mrd	12,86 Mrd	17,46 Mrd	15,12 Mrd	13,09 Mrd
Spesa per investimenti	-4,41 Mrd	-4,95 Mrd	-7,7 Mrd	-8,74 Mrd	-8 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	12 Mln	207 Mln	149 Mln	122 Mln	1,35 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-109 Mln	-1,9 Mrd	-1,64 Mrd	-1,28 Mrd	-1,8 Mrd
Disinvestimenti	-	76 Mln	-60 Mln	395 Mln	887 Mln
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-237 Mln	-283 Mln	-339 Mln	-444 Mln	-465 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	859 Mln	-5,51 Mrd	340 Mln	570 Mln	-919 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-705 Mln	340 Mln	2,23 Mrd	8 Mln	-880 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-4,59 Mrd	-12,02 Mrd	-7,02 Mrd	-9,36 Mrd	-9,82 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	937 Mln	-	1,38 Mrd	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	5,28 Mrd	3,56 Mrd	130 Mln	4,97 Mrd	3,52 Mrd
Debito Totale Emesso	6,22 Mrd	3,56 Mrd	1,5 Mrd	4,97 Mrd	3,52 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-910 Mln	-	-1,5 Mrd	-61 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,97 Mrd	-3,83 Mrd	-5,07 Mrd	-4,12 Mrd	-5,95 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-3,97 Mrd	-4,74 Mrd	-5,07 Mrd	-5,62 Mrd	-6,01 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	2,98 Mrd	1,98 Mrd	-	-	1,78 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-400 Mln	-2,4 Mrd	-1,8 Mrd	-2,01 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-1,96 Mrd	-2,42 Mrd	-3,15 Mrd	-3,18 Mrd	-3,21 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,96 Mrd	-2,42 Mrd	-3,15 Mrd	-3,18 Mrd	-3,21 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	97 Mln	-22 Mln	568 Mln	-33 Mln	558 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	3,35 Mrd	-2,04 Mrd	-8,54 Mrd	-5,67 Mrd	-5,38 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-69 Mln	52 Mln	16 Mln	-62 Mln	83 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-100 Mln	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	3,42 Mrd	-1,15 Mrd	1,92 Mrd	24 Mln	-2,02 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	928 Mln	792 Mln	851 Mln	919 Mln	1,13 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,05 Mrd	3,76 Mrd	8,49 Mrd	6,28 Mrd	5,83 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,53 Mrd	3,73 Mrd	13,19 Mrd	4,92 Mrd	3,84 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,12 Mrd	4,22 Mrd	13,71 Mrd	5,57 Mrd	4,66 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	910 Mln	5,14 Mrd	-2,02 Mrd	-498 Mln	729 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	2,25 Mrd	-1,18 Mrd	-3,56 Mrd	-648 Mln	-2,5 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-0,86	6,8	8,04	3,67	2,59
Rendimento sul Capitale Totale	-1,36	11,45	14,14	6,19	4,17
Rendimento sul Capitale Proprio %	-20,21	14,24	27,99	8,93	5,06
Rendimento sul Capitale Proprio	-20,26	13,99	27,78	8,64	4,7
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	25,69	29,1	23,93	22,44	22,35
Margine SG&A	6,38	3,76	2,31	3,37	3,66
Margine di EBITDA %	15,9	24,09	19,23	17,64	16,66
Margine di EBITA	-2,94	17,7	14,18	9,5	7,02
Margine EBIT %	-3,56	17,33	13,94	9,13	6,59
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-19,2	7,52	10,45	5,13	3,03
Margine Netto di Reddito %	-19,22	7,5	10,39	5,03	2,88
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-19,22	7,37	10,31	4,92	2,73
Margine Netto Normalizzato	-6,32	9,84	10,93	6,99	4,52
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,64	4,8	9,87	5,19	4,22
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,93	5,44	10,26	5,87	5,11
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,39	0,63	0,92	0,64	0,63
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,71	1,3	2,19	1,56	1,44
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,28	5,72	7,44	5,72	6,15
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	7,74	11,05	14,75	10,58	11,38
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,39	1,34	1,27	1,3	1,15
Rapporto di liquidità immediata	1,13	0,89	0,86	0,94	0,91
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,2	0,3	0,36	0,4	0,34
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	85,44	63,85	49,05	63,78	59,49
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	47,28	33,03	24,74	34,49	32,17
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	107,71	81,21	64,17	85,57	75,93
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	25	15,67	9,61	12,7	15,73
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	84,56	74,42	57,7	63,5	66,21
Debito Totale / Capitale Totale	45,82	42,67	36,59	38,84	39,83
Debito a lungo termine / Capitale proprio	69,52	63,13	42,44	48,33	48,06
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	37,67	36,19	26,91	29,56	28,92
Totale Passività / Totale Attività	65,81	67,68	63,7	62,38	62,13
EBIT / Spese per interessi	-1,71	17,06	22,43	8,28	4,59
EBITDA / Spese per interessi	8,65	24,89	32,15	16,75	12,31
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	3,93	18,62	22,89	8,38	6,19
Debito Totale / EBITDA	3,93	1,69	1,19	1,95	2,29
Debito Netto / EBITDA	2,08	0,95	0,5	0,98	1,36
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	8,65	2,26	1,68	3,89	4,54
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	4,58	1,26	0,71	1,95	2,7
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-36,61	72,83	72,07	-29,07	-3,82
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-43,9	92,04	41,52	-32,43	-4,21
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-55,74	167,9	37,36	-33,64	-9,2
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-117,08	-1158,86	37,85	-51,16	-28,94
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-121,44	-955,5	38,49	-52,28	-30,56
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-5666,45	-167,69	139,06	-65,19	-43,13
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-5934,46	-167,41	138,57	-65,64	-45
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-166,08	-370,53	91,23	-53,66	-37,76
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-6150,15	-166,12	146,88	-64,56	-44,37
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-15,92	85,63	4,53	-20,06	-1,6
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-17,77	55,97	26,96	-19,76	1,18
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-13,26	4,33	-0,56	0,58	7,45
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-11,17	25,64	10,43	-6,26	3,04
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-23	14,96	24,21	-4,93	-0,97
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-21,79	18,77	23,23	-2,88	-0,75
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-61,09	166,72	35,76	-13,41	-13,41
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-45,25	12,32	55,56	13,49	-8,47
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-57,89	57,69	253,52	-61,26	-48,92
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-53,28	43,23	224,54	-57,84	-43
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-58,14	138,89	2,33	6,82	6,38
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-23,35	4,67	72,45	10,48	-17,41
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-26,35	4,94	64,86	-2,63	-19,55
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-35,87	5,75	80,23	-5,05	-22,38
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-64,3	26,22	457,76	-14,82	-41,97
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-60,76	24,89	453,18	-16,51	-43,78
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	44,42	513,82	27,2	-8,78	-55,51
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	44,67	527,14	26,82	-9,47	-56,53
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-35,82	23,24	216,27	-2,64	-47,29
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	45,33	532,46	27,76	-6,46	-55,52
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-13,53	24,93	39,3	-8,59	-11,31
Inventario, % CAGR su 2 anni	-8,51	13,25	40,72	0,93	-9,89
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-1,43	-4,87	1,85	0,01	3,96
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-3,76	5,64	17,79	1,74	-1,72
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-15,11	-5,92	19,5	8,67	-2,97
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-14,36	-3,62	20,98	9,4	-1,82
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-40,56	1,87	90,29	8,42	-13,41
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-29,14	-21,58	32,18	32,87	1,92
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-35,87	-15,08	191,93	13,01	-44,24
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-30,97	-14,87	153,64	13,25	-39,84
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	-34,14	0	56,35	4,55	6,6
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-12,76	0,51	23,53	28,25	5,49
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-13,35	2,01	15,94	21,81	-3,16
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-17,2	2,52	15,38	28,33	-6,45
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-36,22	9,81	29,98	145,48	-19,81
EBIT, CAGR su 3 anni %	-32,07	9,04	29,27	142,21	-21,49
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	36,71	12,18	348,26	-17,41	-22,07
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	36,79	12,16	354,41	-17,94	-23,32
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	1,85	3,48	42,68	65,54	-16,13
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	37,2	11,77	362,22	-16,68	-21,26
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-12,82	11,55	17,72	15,76	-6,32
Inventario, CAGR % a 3 anni	-5,55	9,29	17,65	16,69	1,02
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-2,47	0,45	-3,46	1,43	2,43
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-1,6	5,19	7,21	9,16	2,17
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-8,67	-6,08	3,21	10,72	5,35
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-8,14	-4,5	4,61	12,44	5,91
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-21,89	-1,96	12,11	46,36	0,6
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-19,63	-17,38	-1,47	25,63	17,35
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-17,99	-15,39	36,61	47	-0,05
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-14,57	-13,56	32,99	37,75	2,4
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	-23,37	1,19	0,77	37,7	5,16
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-9,07	6,5	14,57	4,38	5,16
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-6,13	10,61	12,5	-0,02	-0,14
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-10,51	14,38	15,36	-0,75	-1,92
EBITA, CAGR su 5 anni %	-19,06	49,65	30,02	-2,79	-5,79
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-14,54	49,02	29,59	-3,57	-6,98
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	3,12	41,1	32,82	3,27	77,93
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-0,33	31,79	32,71	2,95	77,72
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	17,45	66,98	40,3	-0,79	-3,89
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	1,83	40,54	33,35	4,09	81,19
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	-5,89	9,1	5,16	3,01	5,11
Inventario, CAGR a 5 anni %	-3,19	5,54	10,78	5,87	5,74
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-2,94	-2,9	-0,77	0,27	-0,56
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-4,63	2,04	5,74	3,8	3,55
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-8,05	-4,45	1,7	-0,44	0,69
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-7,58	-3,48	2,55	0,84	1,99
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-14,83	8,48	11,53	2,07	1,11
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-16,98	-11,4	-1,93	-0,09	-0,12
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-17,67	-21,8	23,49	-4,41	-5,77
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-13,12	-20,34	22,35	-3,17	-4,37
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-14,76	1,46	1,92	2,52	3,06