Flusso di cassa Enplus Co., Ltd.

Azioni

A074610

KR7074610007

Auto

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.670,00 ^KRW	-2,57%		+1,77%	-56,90%

2023	DS Nurim Co., Ltd. Ha completato l'acquisizione della quota del 9,94% di Biolog Device Co. (KOSDAQ:A208710) da ENPLUS Co., Ltd. (Kose:a074610). (KOSE:A074610).	CI
2023	ENPLUS Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2023	CI

f.wIgwLfeMDFSq6kkrvE0gHr8BIm_Mlhkf5B8tjHp9Qhs.9-sGXILJa2Plgg9_1xl_XJJqYR2n3iBNrVNe-wMLM3OB2XxyxPpdGMvaEA

Dati finanziari pubblicati: ENPLUS CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	40,36 Mrd	27,45 Mrd	55,4 Mrd	26,9 Mrd	44,89 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-10	-	-
Ricavi Totali	40,36 Mrd	27,45 Mrd	55,4 Mrd	26,9 Mrd	44,89 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	39,42 Mrd	26,26 Mrd	46,41 Mrd	23,75 Mrd	45,32 Mrd
Utile Lordo	940 Mln	1,19 Mrd	8,99 Mrd	3,14 Mrd	-431 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	14,24 Mrd	8,19 Mrd	9,17 Mrd	12,46 Mrd	19,01 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	775 Mln	-177 Mln	583 Mln	761 Mln	365 Mln
Spese di R&S	1,21 Mrd	762 Mln	1,15 Mrd	2,75 Mrd	2,84 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	990 Mln	445 Mln	333 Mln	703 Mln	1,16 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	336 Mln	79,86 Mln	500.000	12,49 Mln	73 Mln
Altre Spese Operative	115 Mln	88,98 Mln	265 Mln	137 Mln	245 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	17,67 Mrd	9,39 Mrd	11,51 Mrd	16,82 Mrd	23,69 Mrd
Reddito operativo	-16,73 Mrd	-8,2 Mrd	-2,52 Mrd	-13,68 Mrd	-24,12 Mrd
Spese per interessi, Totale	-3,87 Mrd	-4,67 Mrd	-2,1 Mrd	-2,72 Mrd	-6,75 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	333 Mln	470 Mln	366 Mln	52,63 Mln	143 Mln
Spese per interessi netti	-3,53 Mrd	-4,2 Mrd	-1,73 Mrd	-2,66 Mrd	-6,6 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-1,52 Mrd	-2,08 Mrd	-2,48 Mrd	-19 Mrd	-7,8 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	669 Mln	-422 Mln	566 Mln	1,67 Mrd	242 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-9,2 Mrd	4,39 Mrd	-2,31 Mrd	1,65 Mrd	-23,4 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-30,31 Mrd	-10,52 Mrd	-8,48 Mrd	-32,02 Mrd	-61,68 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	2,52 Mrd	-3,04 Mrd	-11,11 Mrd	-1,02 Mrd	-1,26 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-264 Mln	-86,39 Mln	61,55 Mln	422 Mln	-8,44 Mln
Svalutazione di attività	-5,5 Mrd	-2,83 Mrd	-	-2,57 Mrd	-
Elementi Straordinari	-	2,39 Mrd	-	-1,06 Mrd	3,47 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-33,55 Mrd	-14,09 Mrd	-19,53 Mrd	-36,26 Mrd	-59,48 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	161 Mln	-	18,26 Mln	-	1,33 Mrd
Utili da Attività Continuate	-33,71 Mrd	-14,09 Mrd	-19,55 Mrd	-36,26 Mrd	-60,81 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-633 Mln	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-34,35 Mrd	-14,09 Mrd	-19,55 Mrd	-36,26 Mrd	-60,81 Mrd
Interessi di minoranza	6,33 Mln	-	-	-37,66 Mln	2,72 Mrd
Risultato Netto - (CE)	-34,34 Mrd	-14,09 Mrd	-19,55 Mrd	-36,29 Mrd	-58,08 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-34,34 Mrd	-14,09 Mrd	-19,55 Mrd	-36,29 Mrd	-58,08 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-33,71 Mrd	-14,09 Mrd	-19,55 Mrd	-36,29 Mrd	-58,08 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-1091,17	-361,93	-402,35	-640,35	-903,85
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-1071,04	-361,93	-402,35	-640,35	-903,85
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	31,47 Mln	38,93 Mln	48,59 Mln	56,68 Mln	64,26 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-1091,17	-362	-402,35	-640,35	-904
EPS diluito - Operazioni continuative	-1071,04	-362	-402,35	-640,35	-904
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	31,47 Mln	38,93 Mln	48,59 Mln	56,68 Mln	64,26 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-601,76	-168,92	-109,12	-353,76	-557,48
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-601,76	-168,92	-109,12	-353,76	-557,48
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-15,08 Mrd	-7,6 Mrd	-2,15 Mrd	-12,5 Mrd	-21,13 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-16,39 Mrd	-8,12 Mrd	-2,52 Mrd	-13,66 Mrd	-24,03 Mrd
EBIT	-16,73 Mrd	-8,2 Mrd	-2,52 Mrd	-13,68 Mrd	-24,12 Mrd
EBITDAR	-14,84 Mrd	-7,4 Mrd	-1,95 Mrd	-12,33 Mrd	-20,95 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,48	-	-0,09	-	-2,23
Reddito Netto Normalizzato	-18,94 Mrd	-6,58 Mrd	-5,3 Mrd	-20,05 Mrd	-35,83 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	286 Mln	252 Mln	253 Mln	521 Mln	645 Mln
Spese di Vendita e Marketing	3,14 Mrd	2,47 Mrd	3,05 Mrd	3,33 Mrd	5,65 Mrd
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,21 Mrd	762 Mln	1,15 Mrd	2,75 Mrd	2,84 Mrd
Total delle spese di affitto nette	243 Mln	206 Mln	206 Mln	171 Mln	183 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	220 Mln	307 Mln	190 Mln	187 Mln	268 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	23,56 Mln	-101 Mln	16,18 Mln	-16,66 Mln	-84,16 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	4,5 Mrd	167 Mln	76,74 Mln	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	4,5 Mrd	167 Mln	76,74 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	20,85 Mrd	4,53 Mrd	4,79 Mrd	3,78 Mrd	13,19 Mrd
Investimenti a breve termine	2,13 Mrd	90,3 Mln	-	83,21 Mln	242 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	4,87 Mrd	1,11 Mrd	3,57 Mrd	4,36 Mrd	1,19 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	27,85 Mrd	5,73 Mrd	8,36 Mrd	8,22 Mrd	14,63 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	7,23 Mrd	3,06 Mrd	32,47 Mrd	10,88 Mrd	9,12 Mrd
Altri Crediti	442 Mln	681 Mln	559 Mln	1,44 Mrd	1,08 Mrd
Crediti	51,54 Mln	53 Mln	300 Mln	200 Mln	1,83 Mrd
Crediti Totali	7,72 Mrd	3,79 Mrd	33,33 Mrd	12,51 Mrd	12,03 Mrd
Inventario	7,36 Mrd	4,33 Mrd	5,13 Mrd	7,96 Mrd	14,49 Mrd
Spese pagate in anticipo	32,01 Mln	49,89 Mln	81,57 Mln	63,88 Mln	215 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,24 Mrd	5,67 Mrd	1,29 Mrd	3,13 Mrd	2,61 Mrd
Totale Attività Correnti	44,21 Mrd	19,57 Mrd	48,19 Mrd	31,89 Mrd	43,97 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	38,34 Mrd	35,5 Mrd	41,86 Mrd	29,45 Mrd	85,31 Mrd
Ammortamento accumulato	-6,82 Mrd	-3,03 Mrd	-3,12 Mrd	-4,12 Mrd	-27,53 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	31,52 Mrd	32,47 Mrd	38,74 Mrd	25,32 Mrd	57,78 Mrd
Investimenti a lungo termine	38,97 Mrd	37,04 Mrd	13,59 Mrd	35,12 Mrd	33,31 Mrd
Avviamento	-	-	-	0	8,89 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,78 Mrd	1,02 Mrd	1,03 Mrd	1,17 Mrd	1,32 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	0	0	0	0	0
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	783 Mln	479 Mln	1,26 Mrd	26,82 Mrd	26,88 Mrd
Totale Attivo	117 Mrd	90,58 Mrd	103 Mrd	120 Mrd	172 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,1 Mrd	745 Mln	1,05 Mrd	3,01 Mrd	10,87 Mrd
Spese Maturate, Totale	251 Mln	257 Mln	243 Mln	887 Mln	848 Mln
Prestiti a breve termine	14,02 Mrd	17,03 Mrd	13,8 Mrd	23,91 Mrd	41,71 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	199 Mln	199 Mln	199 Mln	33,16 Mln	2,1 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	144 Mln	153 Mln	379 Mln	380 Mln	599 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	21,29 Mrd	8,77 Mrd	13,4 Mrd	26,76 Mrd	30,09 Mrd
Total Passività Correnti	38 Mrd	27,15 Mrd	29,07 Mrd	54,99 Mrd	86,22 Mrd
Debito a lungo termine	14,03 Mrd	3,91 Mrd	33,16 Mln	-	4,07 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	290 Mln	456 Mln	416 Mln	781 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	719 Mln	702 Mln	774 Mln	102 Mln	878 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	483 Mln
Altri Passività Non Correnti	18,67 Mrd	3 Mrd	100 Mln	35,31 Mln	383 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	71,42 Mrd	35,06 Mrd	30,44 Mrd	55,54 Mrd	92,82 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	18,61 Mrd	21,16 Mrd	25,75 Mrd	29,17 Mrd	34,92 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	76,25 Mrd	97,04 Mrd	129 Mrd	154 Mrd	226 Mrd
Utili non distribuiti	-56,49 Mrd	-70,26 Mrd	-90,1 Mrd	-126 Mrd	-183 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	7,47 Mrd	7,58 Mrd	7,81 Mrd	7,77 Mrd	384 Mln
Capitale Sociale Totale	45,84 Mrd	55,52 Mrd	72,37 Mrd	64,59 Mrd	78,5 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	5 Mln	197 Mln	840 Mln
Patrimonio Netto	45,84 Mrd	55,52 Mrd	72,37 Mrd	64,79 Mrd	79,34 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	117 Mrd	90,58 Mrd	103 Mrd	120 Mrd	172 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	37,22 Mln	42,31 Mln	51,5 Mln	58,34 Mln	69,83 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	37,22 Mln	42,31 Mln	51,5 Mln	58,34 Mln	69,83 Mln
Valore Contabile / Azione	1231,55	1312,31	1405,23	1107,17	1124,15
Valore Contabile Netto	44,06 Mrd	54,5 Mrd	71,34 Mrd	63,42 Mrd	68,28 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1183,65	1288,15	1385,15	1087,13	977,83
Debito Totale	28,39 Mrd	21,59 Mrd	14,87 Mrd	24,74 Mrd	49,26 Mrd
Debito Netto	540 Mln	15,86 Mrd	6,51 Mrd	16,52 Mrd	34,63 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,95 Mrd	1,65 Mrd	1,65 Mrd	1,37 Mrd	1,47 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	5 Mln	197 Mln	840 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	7,29 Mrd	23,63 Mrd	7,94 Mrd	29,21 Mrd	20 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	4,53 Mrd	2,81 Mrd	1,94 Mrd	2,48 Mrd	12,55 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,87 Mrd	3,03 Mrd	3,08 Mrd	5,94 Mrd	7,41 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,28 Mrd	1,52 Mrd	1,16 Mrd	1,12 Mrd	4,3 Mrd
Inventari - Altri	160	1050	-1010	-1300	-210
Terreno - (BS)	26,71 Mrd	26,7 Mrd	26,88 Mrd	3,33 Mrd	12,35 Mrd
Edifici, Totale	5,47 Mrd	4,18 Mrd	4,21 Mrd	11,05 Mrd	23,03 Mrd
Macchinario, Totale	3,04 Mrd	890 Mln	1,54 Mrd	9,1 Mrd	29,51 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	347 Mln	300 Mln	280 Mln	593 Mln	822 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-34,34 Mrd	-14,09 Mrd	-19,55 Mrd	-36,29 Mrd	-58,08 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,31 Mrd	523 Mln	367 Mln	1,17 Mrd	2,9 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	339 Mln	79,86 Mln	500.000	12,49 Mln	86,03 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,65 Mrd	603 Mln	367 Mln	1,18 Mrd	2,99 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-2,19 Mrd	86,39 Mln	-61,55 Mln	-422 Mln	-783 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-2,52 Mrd	3,04 Mrd	11,11 Mrd	1,02 Mrd	1,26 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	5,5 Mrd	2,83 Mrd	-	2,57 Mrd	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	4,32 Mrd	1,81 Mrd	2,48 Mrd	19 Mrd	8,59 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	4,54 Mrd	167 Mln	76,74 Mln	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-556 Mln	-177 Mln	-20 Mln	258 Mln	132 Mln
Altre Attività Operative, Totale	13,82 Mrd	1,2 Mrd	3,25 Mrd	3,34 Mrd	32,02 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-5,39 Mrd	3,89 Mrd	-28,43 Mrd	19,55 Mrd	11,11 Mrd
Variazione delle scorte	-3,53 Mrd	236 Mln	1,09 Mrd	-3,4 Mrd	2,88 Mrd
Variazione dei conti fornitori	421 Mln	-1,36 Mrd	-325 Mln	3,07 Mrd	-6,62 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,52 Mrd	-6,06 Mrd	4,26 Mrd	-2,61 Mrd	303 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-19,79 Mrd	-7,83 Mrd	-25,75 Mrd	7,26 Mrd	-6,2 Mrd
Spesa per investimenti	-5,75 Mrd	-3,79 Mrd	-5,49 Mrd	-16,05 Mrd	-12,2 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	136 Mln	66,66 Mln	61,55 Mln	6,51 Mrd	109 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-1,5 Mrd	-12,69 Mrd	-1,86 Mrd
Disinvestimenti	9,64 Mrd	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	709 Mln	-20,81 Mln	-12,77 Mln	-147 Mln	959 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-12,89 Mrd	-11,41 Mrd	10,84 Mrd	-25,46 Mrd	-6,84 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-1,04 Mrd	-1,21 Mln	-1,73 Mrd	-104 Mln	-2,84 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-355 Mln	304 Mln	-267 Mln	147 Mln	1,99 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-9,55 Mrd	-14,86 Mrd	1,91 Mrd	-47,79 Mrd	-20,67 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	21,33 Mrd	494 Mln	4,17 Mrd	19,9 Mrd	9,58 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	40 Mrd	20,1 Mrd	23 Mrd	42 Mrd	34,13 Mrd
Debito Totale Emesso	61,33 Mrd	20,59 Mrd	27,17 Mrd	61,9 Mrd	43,71 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-23 Mrd	-624 Mln	-2,55 Mrd	-21,44 Mrd	-10,08 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-754 Mln	-13,46 Mrd	-418 Mln	-7,88 Mrd	-5,17 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-23,76 Mrd	-14,09 Mrd	-2,97 Mrd	-29,32 Mrd	-15,25 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	700 Mln	-	-	7,01 Mrd	8,03 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-4 Mrd	78,09 Mln	-63,22 Mln	-53,67 Mln	-96 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	34,27 Mrd	6,58 Mrd	24,14 Mrd	39,54 Mrd	36,38 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	140 Mln	-222 Mln	-39,94 Mln	-16,63 Mln	-94,13 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-763 Mln	-	780	-	-
Variazione netta della liquidità	4,3 Mrd	-16,32 Mrd	264 Mln	-1,01 Mrd	9,41 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,08 Mrd	751 Mln	480 Mln	557 Mln	1,79 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	184 Mln	10,85 Mln	-39,51 Mln	902 Mln	28,31 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-6,41 Mrd	-22,45 Mrd	-29,01 Mrd	6,87 Mrd	-22,07 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-4 Mrd	-19,53 Mrd	-27,7 Mrd	8,57 Mrd	-17,85 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-5,35 Mrd	11,36 Mrd	21,06 Mrd	-32,13 Mrd	-5,48 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	37,57 Mrd	6,51 Mrd	24,21 Mrd	32,58 Mrd	28,45 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-10,03	-4,93	-1,63	-7,66	-10,31
Rendimento sul Capitale Totale	-13,68	-6,77	-1,92	-9,67	-13,82
Rendimento sul Capitale Proprio %	-79,95	-27,8	-30,57	-52,87	-84,38
Rendimento sul Capitale Proprio	-86,03	-27,8	-30,57	-53	-81,19
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	2,33	4,33	16,23	11,68	-0,96
Margine SG&A	35,29	29,85	16,56	46,32	42,35
Margine di EBITDA %	-37,36	-27,69	-3,89	-46,46	-47,07
Margine di EBITA	-40,61	-29,6	-4,55	-50,81	-53,54
Margine EBIT %	-41,45	-29,89	-4,55	-50,85	-53,73
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-83,53	-51,34	-35,29	-134,81	-135,47
Margine Netto di Reddito %	-85,08	-51,34	-35,29	-134,95	-129,4
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-83,51	-51,34	-35,29	-134,95	-129,4
Margine Netto Normalizzato	-46,92	-23,96	-9,57	-74,55	-79,81
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-15,88	-81,79	-52,37	25,55	-49,16
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato