Rating Entegris, Inc.

Azioni

ENTG

US29362U1043

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 16/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
131 ^USD	-0,51%		-5,85%	+9,33%

11/03	Un insider di Entegris ha venduto azioni per un valore di 372.292 dollari, secondo un recente documento della SEC	MT
09/03	Gli Stati Uniti stanno valutando l'inserimento nella lista nera di CXMT per frenare l'avanzata dei chip cinesi, secondo Bloomberg News	RE

Riassunto

In vista di investimenti a breve termine, l'azienda ha delle scarse fondamenta.

Punti forti

In base al consensus degli analisti che seguono l'azienda, l'Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.
Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell'azienda risultano particolarmente elevati.
Il gruppo genera margini elevati e presenta quindi una redditività molto forte.
La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo.
Negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il caso hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio.
Storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.

Punti deboli

La società ha una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.
La valutazione del gruppo in termini di multipli di utili appare relativamente elevata. Al momento l'azienda percepisce, infatti, 66.62 volte l'utile netto per azione previsto per l'esercizio in corso.
Sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di "enterprise value".
Rispetto al valore dei suoi attivi tangibili, la valorizzazione dell'azienda appare relativamente elevata.
Il livello di valorizzazione dell'azienda è particolarmente elevato se si considerano i flussi di cassa generati dall'attivo.
La società paga pochi o nessun dividendo presentando quindi un rendimento basso o inesistente.
Durante l'ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo; gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita.
Le prospettive di evoluzione del fatturato per i prossimi anni sono state riviste al ribasso negli ultimi quattro mesi.
Negli ultimi 4 mesi, i profitti previsti dagli analisti che si occupano del caso sono stati ampiamente rivisti al ribasso.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: Componenti destinati all'industria dei semiconduttori

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
ENTEGRIS, INC.	+9,89%	19,85 Mrd	C+
ASML HOLDING N.V.	+31,89%	381 Mrd	B
LAM RESEARCH CORPORATION	+20,80%	124 Mrd	B
TOKYO ELECTRON LTD.	+49,12%	118 Mrd	B+
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	+18,52%	21,26 Mrd	B+
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.	+50,67%	11,39 Mrd	B+
ONTO INNOVATION INC.	+19,73%	9,01 Mrd	B
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	-5,92%	7,7 Mrd	C+
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.	-26,70%	5,84 Mrd	D+
ASMPT LIMITED	+34,36%	5,6 Mrd	B+

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni

Innovazione

Utilizzo delle risorse

Governance

Strategia CSR

Management

Azionisti

Controversie

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali