Flusso di cassa Enterprise Products Partners L.P.

Azioni

EPD

US2937921078

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
33,57 ^USD	-0,30%		+3,17%	+7,05%

10/01	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. : giudizio non più positivo da Wolfe Research	ZM
07/01	Enterprise Products Partners Q4 affronterà le sfide dei prezzi del propano e del gas in mezzo ai guadagni dei NGL, dice UBS	MT

65d95e8d64252de0cf41b00a42b.uhVJ_NJYp7Xgx3MMKKW8c4f6cTGGnsubDfFkASDFTIE.zlYKi7gq7tOvoz81avbrROaZNnDqx7LJXsQQWWegK_PZXH6ElSjq962GEA

Dati finanziari pubblicati: ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	32,79 Mrd	27,2 Mrd	40,81 Mrd	58,19 Mrd	49,72 Mrd
Ricavi Totali	32,79 Mrd	27,2 Mrd	40,81 Mrd	58,19 Mrd	49,72 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	27,01 Mrd	21,48 Mrd	34,86 Mrd	51,46 Mrd	43 Mrd
Utile Lordo	5,78 Mrd	5,71 Mrd	5,95 Mrd	6,72 Mrd	6,72 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	212 Mln	220 Mln	209 Mln	241 Mln	231 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	212 Mln	220 Mln	209 Mln	241 Mln	231 Mln
Reddito operativo	5,57 Mrd	5,5 Mrd	5,74 Mrd	6,48 Mrd	6,48 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1,24 Mrd	-1,29 Mrd	-1,28 Mrd	-1,24 Mrd	-1,27 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	11,6 Mln	13,4 Mln	4,7 Mln	11 Mln	27 Mln
Spese per interessi netti	-1,23 Mrd	-1,27 Mrd	-1,28 Mrd	-1,23 Mrd	-1,24 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	563 Mln	426 Mln	583 Mln	464 Mln	462 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-116 Mln	300.000	-100.000	23 Mln	14 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	4,78 Mrd	4,65 Mrd	5,04 Mrd	5,74 Mrd	5,72 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-296 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività	-51,1 Mln	-590 Mln	-218 Mln	-41 Mln	-18 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	1,5 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	4,73 Mrd	3,76 Mrd	4,83 Mrd	5,7 Mrd	5,7 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	45,6 Mln	-124 Mln	70 Mln	82 Mln	44 Mln
Utili da Attività Continuate	4,69 Mrd	3,89 Mrd	4,76 Mrd	5,62 Mrd	5,66 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	4,69 Mrd	3,89 Mrd	4,76 Mrd	5,62 Mrd	5,66 Mrd
Interessi di minoranza	-95,8 Mln	-110 Mln	-118 Mln	-125 Mln	-125 Mln
Risultato Netto - (CE)	4,59 Mrd	3,78 Mrd	4,64 Mrd	5,49 Mrd	5,53 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	27,7 Mln	32,9 Mln	40,6 Mln	49 Mln	53 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	4,56 Mrd	3,74 Mrd	4,6 Mrd	5,44 Mrd	5,48 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	4,56 Mrd	3,74 Mrd	4,6 Mrd	5,44 Mrd	5,48 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,09	1,71	2,11	2,5	2,52
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,09	1,71	2,11	2,5	2,52
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,19 Mrd	2,19 Mrd	2,18 Mrd	2,18 Mrd	2,17 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	2,09	1,71	2,1	2,5	2,52
EPS diluito - Operazioni continuative	2,09	1,71	2,1	2,5	2,52
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,2 Mrd	2,2 Mrd	2,2 Mrd	2,2 Mrd	2,19 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,32	1,28	1,39	1,59	1,59
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,31	1,27	1,38	1,57	1,57
Dividendo Per Azione	1,76	1,78	1,82	1,9	2
Rapporto di distribuzione	83,63	103,06	84,75	74,59	77,75
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	7,52 Mrd	7,57 Mrd	7,88 Mrd	8,73 Mrd	8,83 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	5,75 Mrd	5,65 Mrd	5,91 Mrd	6,68 Mrd	6,7 Mrd
EBIT	5,57 Mrd	5,5 Mrd	5,74 Mrd	6,48 Mrd	6,48 Mrd
EBITDAR	7,62 Mrd	7,67 Mrd	7,99 Mrd	8,9 Mrd	9,04 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	32,79 Mrd	27,2 Mrd	40,81 Mrd	58,19 Mrd	49,72 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0,96	-3,3	1,45	1,44	0,77
Tasse Domestiche Correnti	24,4 Mln	22,7 Mln	29,1 Mln	20 Mln	32 Mln
Tasse Esterne Correnti	1,2 Mln	600.000	1,1 Mln	2 Mln	-
Imposte correnti totali	25,6 Mln	23,3 Mln	30,2 Mln	22 Mln	32 Mln
Imposte differite nazionali	20,1 Mln	-148 Mln	39,8 Mln	60 Mln	12 Mln
Imposte Estere Differite	-100.000	-	-	-	-
Imposte differite totali	20 Mln	-148 Mln	39,8 Mln	60 Mln	12 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,89 Mrd	2,79 Mrd	3,03 Mrd	3,46 Mrd	3,45 Mrd
Contante Distribuibile	6,62 Mrd	6,41 Mrd	6,61 Mrd	7,75 Mrd	7,6 Mrd
Interessi Capitalizzati	144 Mln	115 Mln	79,6 Mln	90 Mln	106 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	212 Mln	220 Mln	209 Mln	241 Mln	231 Mln
Totale delle spese di affitto nette	107 Mln	102 Mln	108 Mln	168 Mln	210 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	43,78 Mln	39,36 Mln	39,25 Mln	61,22 Mln	79,91 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	62,82 Mln	62,64 Mln	69,15 Mln	107 Mln	130 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	144 Mln	159 Mln	152 Mln	157 Mln	172 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	144 Mln	159 Mln	152 Mln	157 Mln	172 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	335 Mln	1,06 Mrd	2,82 Mrd	76 Mln	180 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	26 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	335 Mln	1,06 Mrd	2,82 Mrd	102 Mln	180 Mln
Crediti Commerciali, Totale	4,89 Mrd	4,83 Mrd	7 Mrd	6,98 Mrd	7,78 Mrd
Crediti Totali	4,89 Mrd	4,83 Mrd	7 Mrd	6,98 Mrd	7,78 Mrd
Inventario	2,09 Mrd	3,3 Mrd	2,68 Mrd	2,55 Mrd	3,35 Mrd
Spese pagate in anticipo	341 Mln	392 Mln	384 Mln	388 Mln	446 Mln
Contante Vincolato	75,3 Mln	98,2 Mln	145 Mln	130 Mln	140 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	127 Mln	229 Mln	236 Mln	443 Mln	347 Mln
Totale Attività Correnti	7,86 Mrd	9,91 Mrd	13,27 Mrd	10,6 Mrd	12,25 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	55,54 Mrd	57,83 Mrd	59,52 Mrd	63,57 Mrd	66,63 Mrd
Ammortamento accumulato	-13,72 Mrd	-15,58 Mrd	-17,08 Mrd	-18,8 Mrd	-20,46 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	41,81 Mrd	42,24 Mrd	42,43 Mrd	44,77 Mrd	46,17 Mrd
Investimenti a lungo termine	2,6 Mrd	2,44 Mrd	2,43 Mrd	2,35 Mrd	2,33 Mrd
Avviamento	5,75 Mrd	5,45 Mrd	5,45 Mrd	5,61 Mrd	5,61 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	3,45 Mrd	3,31 Mrd	3,15 Mrd	3,96 Mrd	3,77 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	262 Mln	753 Mln	795 Mln	819 Mln	858 Mln
Totale Attivo	61,73 Mrd	64,11 Mrd	67,53 Mrd	68,11 Mrd	70,98 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1 Mrd	705 Mln	632 Mln	743 Mln	1,2 Mrd
Spese Maturate, Totale	5,35 Mrd	5,85 Mrd	8,55 Mrd	8,41 Mrd	9,37 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	481 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,99 Mrd	1,43 Mrd	1,4 Mrd	1,74 Mrd	850 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	40,4 Mln	27,8 Mln	36,3 Mln	60 Mln	75 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	118 Mln	145 Mln	196 Mln	181 Mln	193 Mln
Altri Passività Correnti	631 Mln	825 Mln	814 Mln	1,12 Mrd	971 Mln
Totale Passività Correnti	9,13 Mrd	8,99 Mrd	11,62 Mrd	12,26 Mrd	13,13 Mrd
Debito a lungo termine	25,65 Mrd	28,55 Mrd	28,14 Mrd	26,55 Mrd	27,45 Mrd
Locazioni a lungo termine	172 Mln	321 Mln	339 Mln	341 Mln	323 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	197 Mln	198 Mln	250 Mln	320 Mln	326 Mln
Passività fiscale differita non corrente	100 Mln	465 Mln	518 Mln	600 Mln	611 Mln
Altri Passività Non Correnti	657 Mln	157 Mln	172 Mln	280 Mln	335 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	35,91 Mrd	38,68 Mrd	41,04 Mrd	40,36 Mrd	42,17 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	-	49,3 Mln	49,3 Mln	49 Mln	49 Mln
Capitale di preferenza totale	-	49,3 Mln	49,3 Mln	49 Mln	49 Mln
Azioni ordinarie, Totale	24,69 Mrd	25,77 Mrd	26,34 Mrd	27,56 Mrd	28,66 Mrd
Azioni proprie	-	-1,3 Mrd	-1,3 Mrd	-1,3 Mrd	-1,3 Mrd
Reddito Globale ed Altri	71,4 Mln	-165 Mln	286 Mln	365 Mln	307 Mln
Capitale Sociale Totale	24,76 Mrd	24,3 Mrd	25,33 Mrd	26,62 Mrd	27,67 Mrd
Interessi di minoranza	1,06 Mrd	1,07 Mrd	1,11 Mrd	1,08 Mrd	1,09 Mrd
Patrimonio Netto	25,83 Mrd	25,43 Mrd	26,49 Mrd	27,75 Mrd	28,81 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	61,73 Mrd	64,11 Mrd	67,53 Mrd	68,11 Mrd	70,98 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,19 Mrd	2,18 Mrd	2,18 Mrd	2,17 Mrd	2,17 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,19 Mrd	2,18 Mrd	2,18 Mrd	2,17 Mrd	2,17 Mrd
Valore Contabile / Azione	11,31	11,14	11,64	12,26	12,76
Valore Contabile Netto	15,57 Mrd	15,55 Mrd	16,73 Mrd	17,05 Mrd	18,3 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	7,11	7,12	7,69	7,85	8,44
Debito Totale	27,85 Mrd	30,33 Mrd	29,91 Mrd	28,7 Mrd	29,18 Mrd
Debito Netto	27,52 Mrd	29,27 Mrd	27,09 Mrd	28,59 Mrd	29 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	853 Mln	816 Mln	867 Mln	1,34 Mrd	1,68 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,06 Mrd	1,07 Mrd	1,11 Mrd	1,08 Mrd	1,09 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,6 Mrd	2,43 Mrd	2,43 Mrd	2,35 Mrd	2,33 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	-	-	3
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,09 Mrd	3,3 Mrd	2,68 Mrd	2,55 Mrd	3,35 Mrd
Terreno - (BS)	372 Mln	372 Mln	379 Mln	387 Mln	411 Mln
Macchinario, Totale	48,31 Mrd	51,11 Mrd	52,85 Mrd	55,62 Mrd	59,21 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	12,4 Mln	46,5 Mln	52,7 Mln	54 Mln	35 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	4,59 Mrd	3,78 Mrd	4,64 Mrd	5,49 Mrd	5,53 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,81 Mrd	1,96 Mrd	2,01 Mrd	2,11 Mrd	2,2 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	183 Mln	151 Mln	169 Mln	195 Mln	212 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,99 Mrd	2,11 Mrd	2,18 Mrd	2,3 Mrd	2,42 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-5,7 Mln	-4,4 Mln	5,5 Mln	1 Mln	-10 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	133 Mln	891 Mln	233 Mln	53 Mln	32 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	5 Mln	500.000	-39,6 Mln	-18 Mln	-16 Mln
Altre Attività Operative, Totale	262 Mln	-114 Mln	129 Mln	263 Mln	171 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-1,25 Mrd	299 Mln	-2,42 Mrd	118 Mln	-806 Mln
Variazione delle scorte	-558 Mln	-1,42 Mrd	867 Mln	131 Mln	-714 Mln
Variazione dei conti fornitori	23,9 Mln	-1,5 Mln	-3,8 Mln	-109 Mln	276 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,32 Mrd	355 Mln	2,93 Mrd	-194 Mln	689 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	6,52 Mrd	5,89 Mrd	8,51 Mrd	8,04 Mrd	7,57 Mrd
Spesa per investimenti	-4,53 Mrd	-3,29 Mrd	-2,22 Mrd	-1,96 Mrd	-3,27 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	20,6 Mln	12,8 Mln	64,3 Mln	122 Mln	42 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-3,2 Mrd	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-48,3 Mln	172 Mln	44,2 Mln	97 Mln	40 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-16,1 Mln	-17,5 Mln	-19,9 Mln	-5 Mln	-13 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-4,58 Mrd	-3,12 Mrd	-2,13 Mrd	-4,95 Mrd	-3,2 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	58,17 Mrd	6,67 Mrd	11,16 Mrd	96,14 Mrd	89,9 Mrd
Debito Totale Emesso	58,17 Mrd	6,67 Mrd	11,16 Mrd	96,14 Mrd	89,9 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-56,72 Mrd	-4,41 Mrd	-11,49 Mrd	-97,4 Mrd	-89,45 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-56,72 Mrd	-4,41 Mrd	-11,49 Mrd	-97,4 Mrd	-89,45 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	82,2 Mln	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-81,1 Mln	-186 Mln	-214 Mln	-250 Mln	-188 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	31,5 Mln	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-3,84 Mrd	-3,89 Mrd	-3,93 Mrd	-4,1 Mrd	-4,3 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-3,84 Mrd	-3,89 Mrd	-3,93 Mrd	-4,1 Mrd	-4,3 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	438 Mln	-242 Mln	-93,7 Mln	-244 Mln	-221 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,95 Mrd	-2,02 Mrd	-4,57 Mrd	-5,84 Mrd	-4,26 Mrd
Variazione netta della liquidità	-100.000	748 Mln	1,81 Mrd	-2,76 Mrd	114 Mln
Elementi supplementari
CAPEX di manutenzione	325 Mln	294 Mln	430 Mln	372 Mln	413 Mln
Interessi Pagati in Contanti	1,08 Mrd	1,2 Mrd	1,23 Mrd	1,23 Mrd	1,23 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	23,6 Mln	25,1 Mln	18,1 Mln	-	24 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-72,32 Mln	676 Mln	3,93 Mrd	3,96 Mrd	2,21 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	705 Mln	1,48 Mrd	4,73 Mrd	4,74 Mrd	3,01 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	379 Mln	936 Mln	-1,03 Mrd	-190 Mln	368 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,46 Mrd	2,27 Mrd	-333 Mln	-1,26 Mrd	452 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,86	5,46	5,45	5,98	5,83
Rendimento sul Capitale Totale	6,68	6,28	6,4	7,18	7,09
Rendimento sul Capitale Proprio %	18,7	15,16	18,32	20,7	20
Rendimento sul Capitale Proprio	18,77	15,26	18,52	20,95	20,18
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	17,62	21,01	14,57	11,56	13,51
Margine SG&A	0,65	0,81	0,51	0,41	0,46
Margine di EBITDA %	22,92	27,82	19,31	15	17,76
Margine di EBITA	17,53	20,76	14,48	11,48	13,47
Margine EBIT %	16,98	20,2	14,06	11,14	13,04
Margine % del Risultato Operativo Continuo	14,29	14,29	11,65	9,65	11,38
Margine Netto di Reddito %	14	13,88	11,36	9,44	11,13
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	13,92	13,76	11,27	9,35	11,02
Margine Netto Normalizzato	8,82	10,27	7,44	5,95	6,94
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-0,22	2,48	9,63	6,81	4,45
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,15	5,44	11,59	8,15	6,05
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,55	0,43	0,62	0,86	0,71
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,81	0,65	0,97	1,34	1,1
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,65	5,6	6,9	8,32	6,73
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	14,95	7,96	11,65	19,66	14,56
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,86	1,1	1,14	0,86	0,93
Rapporto di liquidità immediata	0,57	0,65	0,84	0,58	0,61
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,71	0,66	0,73	0,66	0,58
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	47,7	65,4	52,91	43,86	54,2
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	24,41	45,95	31,33	18,56	25,07
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	13,94	13,78	7,12	4,89	8,08
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	58,17	97,57	77,11	57,54	71,19
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	107,83	119,3	112,92	103,41	101,28
Debito Totale / Capitale Totale	51,88	54,4	53,03	50,84	50,32
Debito a lungo termine / Capitale proprio	99,98	113,55	107,5	96,9	96,4
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	48,1	51,78	50,49	47,64	47,89
Totale Passività / Totale Attività	58,16	60,34	60,77	59,25	59,42
EBIT / Spese per interessi	4,48	4,27	4,47	5,21	5,11
EBITDA / Spese per interessi	6,13	5,96	6,22	7,15	7,12
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	2,49	3,4	4,49	5,57	4,55
Debito Totale / EBITDA	3,65	3,96	3,75	3,23	3,23
Debito Netto / EBITDA	3,61	3,82	3,39	3,21	3,21
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	9,01