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US2937921078

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
29,06 ^USD	+0,45%		+0,76%	+10,28%

22/04	Mentre i guadagni del petrolio di scisto rallentano, il porto in acque profonde lotta per i clienti	RE
09/04	Aggiornamento settoriale: titoli energetici in calo nel tardo pomeriggio di martedì	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	61.647	42.763	47.920	52.475	57.229	63.105	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	88.937	71.470	74.635	80.564	85.657	92.406	92.292	92.622
P/E ratio	13,5 x	11,5 x	10,5 x	9,65 x	10,5 x	10,9 x	10,4 x	10,1 x
Rendimento	6,27%	9,11%	8,27%	7,9%	7,61%	7,27%	7,64%	8,08%
Capitalizzazione/Fatturato	1,88 x	1,57 x	1,17 x	0,9 x	1,15 x	1,17 x	1,13 x	1,08 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,71 x	2,63 x	1,83 x	1,38 x	1,72 x	1,71 x	1,65 x	1,58 x
Valore dell'impresa/EBITDA	11 x	8,87 x	8,9 x	8,65 x	9,19 x	9,41 x	9,09 x	8,79 x
Valore dell'impresa/FCF	36 x	26,8 x	11,9 x	13,1 x	20,1 x	19,7 x	16,6 x	14,2 x
FCF Yield	2,78%	3,74%	8,44%	7,64%	4,97%	5,07%	6,01%	7,06%
Price to Book	2,49 x	1,76 x	1,89 x	1,97 x	2,06 x	2,21 x	2,11 x	-
N. Titoli (in migliaia)	2.189.170	2.182.881	2.182.130	2.175.570	2.171.879	2.171.558	-	-
Prezzo di riferimento ²	28,16	19,59	21,96	24,12	26,35	29,06	29,06	29,06
Data di pubblicazione	30/01/20	03/02/21	01/02/22	01/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	32.789	27.200	40.807	58.186	49.715	53.970	56.001	58.626
EBITDA ¹	8.117	8.056	8.381	9.309	9.318	9.823	10.159	10.543
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	6.079	5.035	6.104	6.907	6.929	7.353	7.631	7.744
Margine operativo	18,54%	18,51%	14,96%	11,87%	13,94%	13,62%	13,63%	13,21%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.733	3.761	4.825	5.697	5.701	5.971	6.284	6.110
Risultato netto ¹	4.591	3.775	4.634	5.487	5.529	5.819	6.083	6.258
Margine netto	14%	13,88%	11,36%	9,43%	11,12%	10,78%	10,86%	10,67%
EPS ²	2,090	1,710	2,100	2,500	2,520	2,668	2,789	2,888
Free Cash Flow ¹	2.472	2.670	6.297	6.159	4.256	4.685	5.548	6.541
Margine FCF	7,54%	9,82%	15,43%	10,59%	8,56%	8,68%	9,91%	11,16%
FCF Conversion (EBITDA)	30,45%	33,15%	75,13%	66,16%	45,68%	47,69%	54,61%	62,05%
FCF Conversion (Risultato netto)	53,83%	70,74%	135,88%	112,25%	76,98%	80,51%	91,2%	104,54%
Dividendo/Azione ²	1,765	1,785	1,815	1,905	2,005	2,112	2,222	2,349
Data di pubblicazione	30/01/20	03/02/21	01/02/22	01/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	10.831	11.370	13.008	16.060	15.468	13.650	12.444	10.651	11.998	14.622	13.816	14.173	14.564	14.919	15.631
EBITDA ¹	2.015	2.112	2.257	2.418	2.258	2.376	2.321	2.171	2.327	2.499	2.437	2.372	2.466	2.545	2.509
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.513	1.404	1.666	1.764	1.712	1.765	1.734	1.579	1.695	1.921	1.834	1.754	1.864	1.950	1.925
Margine operativo	13,97%	12,34%	12,81%	10,98%	11,07%	12,93%	13,93%	14,82%	14,13%	13,14%	13,28%	12,37%	12,8%	13,07%	12,32%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.198	1.077	1.350	1.457	1.410	1.480	1.432	1.296	1.372	1.601	1.511	1.360	1.514	1.632	1.572
Risultato netto ¹	1.153	1.028	1.296	1.411	1.360	1.420	1.390	1.253	1.318	1.568	1.459	1.377	1.485	1.563	1.512
Margine netto	10,65%	9,04%	9,96%	8,79%	8,79%	10,4%	11,17%	11,76%	10,99%	10,72%	10,56%	9,72%	10,2%	10,47%	9,67%
EPS ²	0,5200	0,4700	0,5900	0,6400	0,6200	0,6500	0,6300	0,5700	0,6000	0,7200	0,6643	0,6255	0,6705	0,7102	0,6966
Dividendo/Azione ²	0,4500	0,4650	0,4650	0,4750	0,4750	0,4900	0,4900	0,5000	0,5000	0,5150	0,5172	0,5283	0,5283	0,5422	0,5450
Data di pubblicazione	02/11/21	01/02/22	02/05/22	03/08/22	01/11/22	01/02/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	01/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	27.290	28.708	26.716	28.089	28.428	29.300	29.187	29.516
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,362 x	3,564 x	3,188 x	3,017 x	3,051 x	2,983 x	2,873 x	2,8 x
Free Cash Flow ¹	2.472	2.670	6.297	6.159	4.256	4.685	5.548	6.541
ROE (utile netto/patrimonio netto)	19,5%	15,4%	18,7%	21,1%	20,4%	20,5%	20,6%	20%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,74%	6%	7,04%	8,09%	7,95%	7,7%	7,6%	7,7%
Totale attività ¹	59.319	62.920	65.816	67.817	69.545	75.573	80.042	81.266
Attivo netto per azione ²	11,30	11,10	11,60	12,30	12,80	13,10	13,80	-
Cash Flow per azione ²	2,960	2,680	3,860	3,660	3,450	3,820	4,050	4,170
Capex ¹	4.532	3.288	2.223	1.964	3.266	3.779	3.355	3.425
Capex/Fatturo	13,82%	12,09%	5,45%	3,38%	6,57%	7%	5,99%	5,84%
Data di pubblicazione	30/01/20	03/02/21	01/02/22	01/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Enterprise Products Partners L.P.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

29,06 USD

Prezzo obiettivo medio

32,53 USD

Differenza / Target Medio

+11,95%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+10,28%	63,11 Mrd
ENBRIDGE INC.	+2,64%	76,02 Mrd
WILLIAMS COMPANIES	+12,72%	47,84 Mrd
ONEOK, INC..	+15,44%	47,31 Mrd
MPLX LP	+14,24%	42,4 Mrd
KINDER MORGAN, INC.	+5,90%	41,46 Mrd
TC ENERGY CORPORATION	-4,75%	37,36 Mrd
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-1,57%	23,72 Mrd
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	+7,32%	20,73 Mrd
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P.	+17,95%	12,53 Mrd

Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri