Flusso di cassa Epiroc AB

Azioni

EPI A

SE0015658109

Macchinari per la costruzione/agricoltura

Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 12:09:03 10/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
188,65 ^SEK	-0,24%		-1,30%	-6,38%

09/09	Epiroc riceve un ordine di impianti di perforazione di superficie da Pilbara Minerals	MT
09/09	Epiroc si aggiudica un grande ordine di attrezzature per la miniera di litio australiana	CI

7d0b296670bd0b808672e8.VQw735vVxw6dygh2k57DJVZBKkWt25nFesyW_jsIPro.Yl5e8veGtnvLml475ciPcA4lfQD7gq2ESpXJkGMlZ-4HPmm89JyTYPOzMA

Dati finanziari pubblicati: EPIROC AB

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	40,85 Mrd	36,12 Mrd	39,64 Mrd	49,69 Mrd	60,34 Mrd
Ricavi Totali	40,85 Mrd	36,12 Mrd	39,64 Mrd	49,69 Mrd	60,34 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	25,53 Mrd	22,42 Mrd	24,19 Mrd	30,68 Mrd	37,2 Mrd
Utile Lordo	15,32 Mrd	13,7 Mrd	15,45 Mrd	19,02 Mrd	23,15 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	6,02 Mrd	5,05 Mrd	5,5 Mrd	6,63 Mrd	8,05 Mrd
Spese di R&S	1,04 Mrd	1,03 Mrd	1,17 Mrd	1,43 Mrd	1,88 Mrd
Altre Spese Operative	25 Mln	-6 Mln	-118 Mln	-1 Mln	25 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	7,08 Mrd	6,08 Mrd	6,55 Mrd	8,06 Mrd	9,95 Mrd
Reddito operativo	8,24 Mrd	7,63 Mrd	8,9 Mrd	10,96 Mrd	13,19 Mrd
Spese per interessi, Totale	-355 Mln	-249 Mln	-184 Mln	-358 Mln	-834 Mln
Redditi da interessi e investimenti	179 Mln	144 Mln	111 Mln	237 Mln	347 Mln
Spese per interessi netti	-176 Mln	-105 Mln	-73 Mln	-121 Mln	-487 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-12 Mln	2 Mln	-29 Mln	-37 Mln	-15 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-88 Mln	-431 Mln	163 Mln	-39 Mln	-797 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	4 Mln	4 Mln	3 Mln	18 Mln	-7 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	7,97 Mrd	7,1 Mrd	8,97 Mrd	10,78 Mrd	11,89 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-4 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	2 Mln	11 Mln	-4 Mln	53 Mln	404 Mln
Svalutazione di attività	-66 Mln	-4 Mln	-	-50 Mln	-56 Mln
Elementi Straordinari	-62 Mln	-18 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	7,84 Mrd	7,09 Mrd	8,96 Mrd	10,78 Mrd	12,24 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,96 Mrd	1,68 Mrd	1,9 Mrd	2,37 Mrd	2,78 Mrd
Utili da Attività Continuate	5,88 Mrd	5,41 Mrd	7,07 Mrd	8,41 Mrd	9,46 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	5,88 Mrd	5,41 Mrd	7,07 Mrd	8,41 Mrd	9,46 Mrd
Interessi di minoranza	-10 Mln	-11 Mln	-11 Mln	-14 Mln	-27 Mln
Risultato Netto - (CE)	5,87 Mrd	5,4 Mrd	7,06 Mrd	8,4 Mrd	9,43 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	5,87 Mrd	5,4 Mrd	7,06 Mrd	8,4 Mrd	9,43 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	5,87 Mrd	5,4 Mrd	7,06 Mrd	8,4 Mrd	9,43 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,89	4,48	5,85	6,96	7,82
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,89	4,48	5,85	6,96	7,82
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,2 Mrd	1,2 Mrd	1,21 Mrd	1,21 Mrd	1,21 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	4,89	4,48	5,84	6,95	7,81
EPS diluito - Operazioni continuative	4,89	4,48	5,84	6,95	7,81
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,2 Mrd	1,21 Mrd	1,21 Mrd	1,21 Mrd	1,21 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,14	3,67	4,64	5,57	6,14
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,13	3,67	4,63	5,57	6,13
Dividendo Per Azione	2,4	2,5	3	3,4	3,8
Rapporto di distribuzione	42,95	53,57	42,73	43,1	43,51
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	9,39 Mrd	8,65 Mrd	9,92 Mrd	12,25 Mrd	14,9 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	8,36 Mrd	7,75 Mrd	9,07 Mrd	11,26 Mrd	13,75 Mrd
EBIT	8,24 Mrd	7,63 Mrd	8,9 Mrd	10,96 Mrd	13,19 Mrd
EBITDAR	9,51 Mrd	8,73 Mrd	9,98 Mrd	12,32 Mrd	14,96 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,98	23,66	21,14	21,96	22,7
Imposte correnti totali	1,99 Mrd	1,85 Mrd	2,14 Mrd	2,67 Mrd	2,88 Mrd
Imposte differite totali	-33 Mln	-171 Mln	-249 Mln	-301 Mln	-108 Mln
Reddito Netto Normalizzato	4,97 Mrd	4,43 Mrd	5,59 Mrd	6,72 Mrd	7,4 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	38 Mln	39 Mln	41 Mln	59 Mln	86 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	19 Mln	17 Mln	21 Mln	13 Mln	12 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	2,75 Mrd	2,22 Mrd	2,31 Mrd	3,04 Mrd	3,95 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	2,75 Mrd	2,22 Mrd	2,31 Mrd	3,04 Mrd	3,95 Mrd
Spese Generali e Amministrative	3,26 Mrd	2,82 Mrd	3,17 Mrd	3,58 Mrd	4,1 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,04 Mrd	1,03 Mrd	1,17 Mrd	1,44 Mrd	1,93 Mrd
Total delle spese di affitto nette	120 Mln	81 Mln	61 Mln	68 Mln	57 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	44,76 Mln	17,36 Mln	9,28 Mln	19,41 Mln	30,61 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	75,24 Mln	63,64 Mln	51,72 Mln	48,59 Mln	26,39 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	194 Mln	99 Mln	270 Mln	-37 Mln	63 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	194 Mln	99 Mln	270 Mln	-37 Mln	63 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	8,54 Mrd	15,05 Mrd	10,79 Mrd	7,33 Mrd	6,4 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	8,54 Mrd	15,05 Mrd	10,79 Mrd	7,33 Mrd	6,4 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	7,54 Mrd	6,22 Mrd	7,42 Mrd	9,85 Mrd	10,8 Mrd
Altri Crediti	1,98 Mrd	1,54 Mrd	2,18 Mrd	2,98 Mrd	3,93 Mrd
Crediti Totali	9,52 Mrd	7,75 Mrd	9,6 Mrd	12,83 Mrd	14,73 Mrd
Inventario	10,51 Mrd	8,93 Mrd	11,86 Mrd	16,94 Mrd	18,75 Mrd
Spese pagate in anticipo	480 Mln	410 Mln	608 Mln	974 Mln	734 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	99 Mln	167 Mln	46 Mln	399 Mln	512 Mln
Totale Attività Correnti	29,15 Mrd	32,31 Mrd	32,9 Mrd	38,48 Mrd	41,12 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	11,93 Mrd	11,24 Mrd	12,65 Mrd	14,64 Mrd	15,79 Mrd
Ammortamento accumulato	-6,1 Mrd	-6,09 Mrd	-6,78 Mrd	-7,75 Mrd	-8,18 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,83 Mrd	5,15 Mrd	5,87 Mrd	6,89 Mrd	7,61 Mrd
Investimenti a lungo termine	201 Mln	188 Mln	106 Mln	67 Mln	63 Mln
Avviamento	2,18 Mrd	2,05 Mrd	4,09 Mrd	8,28 Mrd	10,22 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,04 Mrd	2,06 Mrd	3,14 Mrd	4,8 Mrd	5,62 Mrd
Crediti a lungo termine	265 Mln	207 Mln	276 Mln	332 Mln	446 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	630 Mln	1,37 Mrd	1,47 Mrd	1,53 Mrd	1,51 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	742 Mln	544 Mln	731 Mln	1,42 Mrd	1,19 Mrd
Totale Attivo	41,04 Mrd	43,89 Mrd	48,58 Mrd	61,78 Mrd	67,78 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	4,05 Mrd	3,6 Mrd	5,51 Mrd	6,38 Mrd	5,9 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,37 Mrd	2,26 Mrd	2,64 Mrd	3,22 Mrd	3,57 Mrd
Prestiti a breve termine	297 Mln	273 Mln	182 Mln	305 Mln	1,55 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	14 Mln	20 Mln	22 Mln	1,16 Mrd	5 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	394 Mln	371 Mln	424 Mln	538 Mln	596 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	507 Mln	391 Mln	562 Mln	670 Mln	483 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	695 Mln	929 Mln	1,57 Mrd	306 Mln	617 Mln
Altri Passività Correnti	1,15 Mrd	1,01 Mrd	1,52 Mrd	4,81 Mrd	4,28 Mrd
Total Passività Correnti	9,48 Mrd	8,87 Mrd	12,44 Mrd	17,38 Mrd	17 Mrd
Debito a lungo termine	6,08 Mrd	8,05 Mrd	7,03 Mrd	7,04 Mrd	10,01 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,64 Mrd	1,44 Mrd	1,53 Mrd	1,84 Mrd	1,81 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	596 Mln	806 Mln	356 Mln	149 Mln	251 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	606 Mln	785 Mln	1,22 Mrd	922 Mln
Altri Passività Non Correnti	423 Mln	377 Mln	657 Mln	652 Mln	576 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	18,22 Mrd	20,15 Mrd	22,8 Mrd	28,27 Mrd	30,57 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	500 Mln	500 Mln	500 Mln	500 Mln	500 Mln
Capitale versato aggiuntivo	58 Mln	80 Mln	106 Mln	107 Mln	105 Mln
Utili non distribuiti	21,47 Mrd	24,22 Mrd	25,14 Mrd	30,23 Mrd	35,45 Mrd
Reddito Globale ed Altri	730 Mln	-1,11 Mrd	-14 Mln	2,18 Mrd	765 Mln
Capitale Sociale Totale	22,76 Mrd	23,69 Mrd	25,73 Mrd	33,02 Mrd	36,82 Mrd
Interessi di minoranza	52 Mln	46 Mln	56 Mln	488 Mln	388 Mln
Patrimonio Netto	22,81 Mrd	23,74 Mrd	25,78 Mrd	33,51 Mrd	37,21 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	41,04 Mrd	43,89 Mrd	48,58 Mrd	61,78 Mrd	67,78 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,2 Mrd	1,21 Mrd	1,21 Mrd	1,21 Mrd	1,21 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,2 Mrd	1,21 Mrd	1,21 Mrd	1,21 Mrd	1,21 Mrd
Valore Contabile / Azione	18,92	19,65	21,33	27,39	30,51
Valore Contabile Netto	18,54 Mrd	19,58 Mrd	18,5 Mrd	19,95 Mrd	20,98 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	15,41	16,24	15,33	16,55	17,38
Debito Totale	8,43 Mrd	10,16 Mrd	9,19 Mrd	10,88 Mrd	13,98 Mrd
Debito Netto	-111 Mln	-4,9 Mrd	-1,6 Mrd	3,55 Mrd	7,57 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	647 Mln	850 Mln	286 Mln	-303 Mln	137 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	960 Mln	648 Mln	488 Mln	544 Mln	456 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	52 Mln	46 Mln	56 Mln	488 Mln	388 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	201 Mln	188 Mln	106 Mln	67 Mln	49 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	530 Mln	381 Mln	540 Mln	664 Mln	692 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	3,23 Mrd	2,76 Mrd	4,02 Mrd	6,06 Mrd	6,37 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	6,75 Mrd	5,79 Mrd	7,3 Mrd	10,22 Mrd	11,68 Mrd
Edifici, Totale	1,42 Mrd	1,17 Mrd	1,47 Mrd	1,79 Mrd	1,95 Mrd
Macchinario, Totale	7,62 Mrd	7,08 Mrd	7,76 Mrd	8,78 Mrd	9,32 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	14.268	13.840	14.972	16.639	17.920
Dipendenti a tempo parziale	-	-	557	357	291
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	437 Mln	551 Mln	586 Mln	773 Mln	576 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	5,87 Mrd	5,4 Mrd	7,06 Mrd	8,4 Mrd	9,43 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,48 Mrd	1,36 Mrd	1,31 Mrd	1,5 Mrd	1,76 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	120 Mln	122 Mln	165 Mln	300 Mln	560 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,6 Mrd	1,49 Mrd	1,47 Mrd	1,8 Mrd	2,32 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	284 Mln	260 Mln	269 Mln	275 Mln	279 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-252 Mln	252 Mln	-192 Mln	-183 Mln	-220 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	95 Mln	-	3 Mln	55 Mln	60 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-709 Mln	-184 Mln	-386 Mln	-1,05 Mrd	-1,02 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	1,05 Mrd	486 Mln	-1,18 Mrd	-1,96 Mrd	-1,45 Mrd
Variazione delle scorte	739 Mln	536 Mln	-1,95 Mrd	-3,24 Mrd	-2,08 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,45 Mrd	99 Mln	2,51 Mrd	1,46 Mrd	-176 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	7,23 Mrd	8,33 Mrd	7,61 Mrd	5,56 Mrd	7,14 Mrd
Spesa per investimenti	-486 Mln	-507 Mln	-489 Mln	-600 Mln	-1,04 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	60 Mln	84 Mln	1 Mln	62 Mln	580 Mln
Acquisizioni in Contanti	-1,14 Mrd	-63 Mln	-2,36 Mrd	-4,7 Mrd	-3,67 Mrd
Disinvestimenti	153 Mln	-12 Mln	6 Mln	10 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-521 Mln	-494 Mln	-437 Mln	-414 Mln	-640 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-467 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	276 Mln	384 Mln	-196 Mln	-353 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,66 Mrd	-608 Mln	-3,47 Mrd	-5,99 Mrd	-5,24 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	3,04 Mrd	4,01 Mrd	150 Mln	2,53 Mrd	7,79 Mrd
Debito Totale Emesso	3,04 Mrd	4,01 Mrd	150 Mln	2,53 Mrd	7,79 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,86 Mrd	-2,47 Mrd	-2,01 Mrd	-1,84 Mrd	-6,5 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-3,86 Mrd	-2,47 Mrd	-2,01 Mrd	-1,84 Mrd	-6,5 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	474 Mln	370 Mln	348 Mln	116 Mln	279 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-134 Mln	-	-3,9 Mrd	-232 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-2,52 Mrd	-2,89 Mrd	-3,02 Mrd	-3,62 Mrd	-4,1 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,52 Mrd	-2,89 Mrd	-3,02 Mrd	-3,62 Mrd	-4,1 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-17 Mln	-9 Mln	-7 Mln	-177 Mln	-108 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-3,01 Mrd	-990 Mln	-8,44 Mrd	-3,23 Mrd	-2,64 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	106 Mln	-223 Mln	41 Mln	193 Mln	-190 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	2,67 Mrd	6,51 Mrd	-4,26 Mrd	-3,47 Mrd	-925 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,16 Mrd	1,8 Mrd	1,98 Mrd	2,68 Mrd	3,53 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,44 Mrd	8,23 Mrd	5,29 Mrd	2,18 Mrd	4,61 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,66 Mrd	8,39 Mrd	5,41 Mrd	2,4 Mrd	5,13 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	560 Mln	-2,77 Mrd	1,24 Mrd	5,47 Mrd	4,1 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-811 Mln	1,54 Mrd	-1,86 Mrd	686 Mln	1,29 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	13,34	11,23	12,04	12,41	12,73
Rendimento sul Capitale Totale	18,11	14,64	16,16	17,26	17,26
Rendimento sul Capitale Proprio %	28,25	23,24	28,55	28,37	26,75
Rendimento sul Capitale Proprio	28,27	23,24	28,56	28,59	27,01
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	37,5	37,94	38,98	38,27	38,36
Margine SG&A	14,73	13,99	13,86	13,34	13,33
Margine di EBITDA %	22,99	23,95	25,01	24,65	24,69
Margine di EBITA	20,47	21,46	22,88	22,65	22,79
Margine EBIT %	20,17	21,12	22,46	22,05	21,86
Margine % del Risultato Operativo Continuo	14,4	14,98	17,83	16,93	15,67
Margine Netto di Reddito %	14,38	14,95	17,8	16,9	15,63
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	14,38	14,95	17,8	16,9	15,63
Margine Netto Normalizzato	12,17	12,25	14,11	13,53	12,27
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	13,31	22,78	13,35	4,39	7,63
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	13,86	23,21	13,64	4,84	8,5
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,06	0,85	0,86	0,9	0,93
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	8,57	6,58	7,2	7,79	8,32
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,13	5,25	5,82	5,76	5,84
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,43	2,31	2,33	2,13	2,08
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,07	3,64	2,65	2,21	2,42
Rapporto di liquidità immediata	1,9	2,57	1,64	1,16	1,24
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,76	0,94	0,61	0,32	0,42
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)