Flusso di cassa EQ Resources Limited

Azioni

EQR

AU0000122749

Metalli non ferrosi

Tempo differito Australian S.E. Altri mercati azionari 02:02:08 09/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,0450 ^AUD	0,00%		0,00%	-21,05%

06/09	EQ Resources registra una produzione record di tungsteno presso le operazioni di Mt Carbine e Saloro in agosto; le azioni salgono del 10%.	MT
02/09	EQ Resources, Elmet Technologies stipulano un accordo di collaborazione per il tungsteno	MT

8e8ac74009f86144.j8PY6w8PDXJvtIy2iee55L6DKEsJDUsnYDQxhHp7vMc.x4K_0zxiNEEF_fv674vbiI_vTy0-RghOMnBD_Awr-ZLamqiaP0xkBDj8xQ

Dati finanziari pubblicati: EQ RESOURCES LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	22.515	748.578	4,55 Mln	4,07 Mln	5,14 Mln
Ricavi Totali	22.515	748.578	4,55 Mln	4,07 Mln	5,14 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	124.277	1,02 Mln	4,89 Mln	4,41 Mln	5,26 Mln
Utile Lordo	-101.762	-268.150	-340.528	-340.833	-120.187
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,31 Mln	2,55 Mln	4,48 Mln	5,45 Mln	7,63 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	-	29.361	886	3868	3187
Compensazione basata su azioni (IS)	-	45.000	279.446	411.648	674.837
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	14.511	219.655	412.507	866.847	1,29 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	176.038	72.745	131.796
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-5,64 Mln	140.855	-	-	-
Altre Spese Operative	-10.239	-231.639	-871.620	-2,16 Mln	-7,98 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	-4,32 Mln	2,75 Mln	4,48 Mln	4,65 Mln	1,75 Mln
Reddito operativo	4,22 Mln	-3,02 Mln	-4,82 Mln	-4,99 Mln	-1,87 Mln
Spese per interessi, Totale	-23.660	-7448	-39.643	-643.185	-1,49 Mln
Spese per interessi netti	-23.660	-7448	-39.643	-643.185	-1,49 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-9794	-91.226	302.345	-397.138	-221.964
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	748	-	-	-	-45.540
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	4,19 Mln	-3,12 Mln	-4,55 Mln	-6,03 Mln	-3,63 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-588.741	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-5027	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	212.434	-8564	-22.537	-36.421	-87.946
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	107.228	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3,81 Mln	-3,02 Mln	-4,58 Mln	-6,06 Mln	-3,72 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	-	-	-
Utili da Attività Continuate	3,81 Mln	-3,02 Mln	-4,58 Mln	-6,06 Mln	-3,72 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	3,81 Mln	-3,02 Mln	-4,58 Mln	-6,06 Mln	-3,72 Mln
Risultato Netto - (CE)	3,81 Mln	-3,02 Mln	-4,58 Mln	-6,06 Mln	-3,72 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,81 Mln	-3,02 Mln	-4,58 Mln	-6,06 Mln	-3,72 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,81 Mln	-3,02 Mln	-4,58 Mln	-6,06 Mln	-3,72 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,01	-0	-0	-0	-0
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,01	-0	-0	-0	-0
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	568 Mln	1,01 Mrd	1,17 Mrd	1,34 Mrd	1,42 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,01	-0	-0	-0	-0
EPS diluito - Operazioni continuative	0,01	-0	-0	-0	-0
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	568 Mln	1,01 Mrd	1,18 Mrd	1,34 Mrd	1,42 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0	-0	-0	-0	-0
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0	-0	-0	-0	-0
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4,22 Mln	-2,66 Mln	-4,39 Mln	-4,53 Mln	-1,08 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	4,22 Mln	-3,02 Mln	-4,82 Mln	-4,99 Mln	-1,87 Mln
EBIT	4,22 Mln	-3,02 Mln	-4,82 Mln	-4,99 Mln	-1,87 Mln
EBITDAR	4,28 Mln	-2,61 Mln	-4,3 Mln	-4,45 Mln	-877.041
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	1,09 Mln	5,42 Mln	6,23 Mln	13,12 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-	-	-
Tasse Domestiche Correnti	-167.438	-	-	-	-
Imposte correnti totali	-167.438	-	-	-	-
Imposte differite nazionali	167.438	-	-	-	-
Imposte differite totali	167.438	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	2,62 Mln	-1,95 Mln	-2,85 Mln	-3,77 Mln	-2,27 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	855	39.643	643.185	1,49 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	519.385	687.012	801.482	904.893	1,53 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	-	29.361	886	3868	3187
Total delle spese di affitto nette	60.353	51.738	91.946	80.535	206.845
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	4504	27.534	110.816	358.648
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	47.234	64.412	-30.281	-151.803
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	326.229	45.000	279.446	411.648	674.837
Compensazione Totale Basata su Azioni	326.229	45.000	279.446	411.648	674.837

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	217.962	2,99 Mln	3,5 Mln	1,72 Mln	5,34 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	217.962	2,99 Mln	3,5 Mln	1,72 Mln	5,34 Mln
Crediti Commerciali, Totale	190.622	178.697	1,21 Mln	1,65 Mln	2,5 Mln
Altri Crediti	-	153.515	714.177	678.053	1,44 Mln
Crediti Totali	190.622	332.212	1,93 Mln	2,32 Mln	3,93 Mln
Inventario	-	108.000	673.024	876.438	877.740
Spese pagate in anticipo	75.212	309.547	324.619	632.292	634.064
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	815.649
Totale Attività Correnti	483.796	3,74 Mln	6,43 Mln	5,56 Mln	11,6 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	8,61 Mln	10,53 Mln	12,87 Mln	20,46 Mln	32,11 Mln
Ammortamento accumulato	-1,45 Mln	-1,38 Mln	-1,78 Mln	-2,64 Mln	-3,82 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	7,17 Mln	9,15 Mln	11,09 Mln	17,82 Mln	28,29 Mln
Investimenti a lungo termine	1289	2113	3610	5543	2,56 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	8,32 Mln	8,52 Mln	8,22 Mln	7,89 Mln	12,7 Mln
Totale Attivo	15,97 Mln	21,42 Mln	25,75 Mln	31,28 Mln	55,15 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	533.055	587.105	2,49 Mln	3,75 Mln	8,39 Mln
Spese Maturate, Totale	268.772	254.595	780.115	960.303	2,12 Mln
Prestiti a breve termine	200.000	-	-	-	3,49 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	200.715	268.167	665.754	910.822
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	171.343	316.960	779.477
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	125.818	2,96 Mln	3,96 Mln	7,13 Mln
Altri Passività Correnti	4801	-	-	-	1,37 Mln
Total Passività Correnti	1,01 Mln	1,17 Mln	6,66 Mln	9,65 Mln	24,19 Mln
Debito a lungo termine	2,13 Mln	-	-	4,53 Mln	1,65 Mln
Locazioni a lungo termine	-	968.094	681.140	1,34 Mln	1,18 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	4,33 Mln	1,65 Mln	1,43 Mln	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	8890	12.884	24.112	15.418	31.868
Altri Passività Non Correnti	1,91 Mln	-	-	-	11,79 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5,06 Mln	6,48 Mln	9,02 Mln	16,96 Mln	38,84 Mln
Azioni ordinarie, Totale	7,65 Mln	15,02 Mln	20,6 Mln	22,19 Mln	27,22 Mln
Utili non distribuiti	2,92 Mln	-86.821	-4,66 Mln	-10,72 Mln	-14,44 Mln
Reddito Globale ed Altri	330.000	-	782.831	2,85 Mln	3,52 Mln
Capitale Sociale Totale	10,91 Mln	14,94 Mln	16,73 Mln	14,32 Mln	16,3 Mln
Patrimonio Netto	10,91 Mln	14,94 Mln	16,73 Mln	14,32 Mln	16,3 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	15,97 Mln	21,42 Mln	25,75 Mln	31,28 Mln	55,15 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	983 Mln	1,11 Mrd	1,31 Mrd	1,34 Mrd	1,48 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	798 Mln	1,11 Mrd	1,31 Mrd	1,34 Mrd	1,47 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Valore Contabile Netto	10,91 Mln	14,94 Mln	16,73 Mln	14,32 Mln	16,3 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Debito Totale	2,33 Mln	1,17 Mln	949.307	6,53 Mln	7,23 Mln
Debito Netto	2,12 Mln	-1,82 Mln	-2,56 Mln	4,81 Mln	1,9 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	482.824	413.904	735.568	644.280	1,65 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	108.000	64.661	72.547	39.094
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	7953	364.552	218.517
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	493.400	353.889	341.447
Inventari - Altri	-	-	107.010	85.450	278.682
Macchinario, Totale	1,78 Mln	2,4 Mln	3,3 Mln	6,98 Mln	14,22 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	65	96
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	549

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,81 Mln	-3,02 Mln	-4,58 Mln	-6,06 Mln	-3,72 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	14.510	219.655	588.545	939.592	1,42 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-5,64 Mln	140.855	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	-5,62 Mln	360.510	588.545	939.592	1,42 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	540.523	1,07 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-212.434	8564	22.537	36.421	119.352
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	5027	-773	-1547	-1933	387
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	325.481	45.000	279.446	411.648	674.837
Altre Attività Operative, Totale	-157.005	92.949	-321.632	374.891	261.004
Variazione dei crediti commerciali	-36.633	-109.884	-1,61 Mln	-702.863	-6,35 Mln
Variazione dei conti fornitori	618.661	52.373	2,13 Mln	1,26 Mln	5,44 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-358.266	-380.607	-331.770	98.068	-322.694
Flusso di cassa dalle attività operative	-1,63 Mln	-2,95 Mln	-3,82 Mln	-3,11 Mln	-1,39 Mln
Spesa per investimenti	-12.837	-2,22 Mln	-2,06 Mln	-6,45 Mln	-7,38 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	424.869	-	16.500	-	118.291
Acquisizioni in Contanti	-7,33 Mln	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-3,69 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	2248	-309.047	7262	4355	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-6,92 Mln	-2,53 Mln	-2,03 Mln	-6,44 Mln	-10,96 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	200.000	330.718	1860	8,19 Mln	1,58 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	1,18 Mln	-	-	10 Mln
Debito Totale Emesso	200.000	1,51 Mln	1860	8,19 Mln	11,58 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-200.000	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-7037	-9644	-93.729	-607.347
Totale del Debito Rimborsato	-	-207.037	-9644	-93.729	-607.347
Emissione di Azioni Ordinarie	4,25 Mln	7,5 Mln	6,5 Mln	-	4,81 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	3,71 Mln	-554.456	-105.370	-302.422	224.307
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	8,16 Mln	8,25 Mln	6,39 Mln	7,79 Mln	16,01 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	6323	-21.557	-17.075	-51.769
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	1
Variazione netta della liquidità	-384.713	2,77 Mln	514.862	-1,78 Mln	3,61 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	23.857	10.563	29.463	55.834
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-203.427	-610.106	-1,5 Mln	-2,35 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,44 Mln	-4,03 Mln	-971.039	-6,4 Mln	2,07 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,43 Mln	-4,03 Mln	-946.262	-6,54 Mln	1,93 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,24 Mln	323.035	-3,25 Mln	-1,68 Mln	-8,38 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	200.000	1,3 Mln	-7784	8,1 Mln	10,98 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	28,02	-10,09	-12,76	-10,94	-2,7
Rendimento sul Capitale Totale	33,17	-13,86	-17,82	-16,19	-5,27
Rendimento sul Capitale Proprio %	56,11	-23,35	-28,9	-39,07	-24,27
Rendimento sul Capitale Proprio	56,11	-23,35	-28,9	-39,07	-24,27
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-451,97	-35,82	-7,49	-8,37	-2,34
Margine SG&A	5802,33	339,99	98,48	133,87	148,46
Margine di EBITDA %	18.760,84	-355,96	-96,56	-111,36	-21,09
Margine di EBITA	18.755,95	-402,96	-105,91	-122,5	-36,39
Margine EBIT %	18.755,95	-402,96	-105,91	-122,5	-36,39
Margine % del Risultato Operativo Continuo	16.917	-402,96	-100,63	-148,94	-72,33
Margine Netto di Reddito %	16.917	-402,96	-100,63	-148,94	-72,33
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	16.917	-402,96	-100,63	-148,94	-72,33
Margine Netto Normalizzato	11.631,68	-260,09	-62,58	-92,53	-44,13
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-6413,35	-538,66	-21,36	-157,14	40,32
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-6347,67	-538,04	-20,81	-160,54	37,59
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0	0,04	0,19	0,14	0,12
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,01	0,09	0,45	0,28	0,22
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	0,21	6,26	6,53	2,85	2,48
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	12,52	5,7	6
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,48	3,2	0,96	0,58	0,48
Rapporto di liquidità immediata	0,41	2,84	0,82	0,42	0,38
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-1,62	-2,52	-0,57	-0,32	-0,06
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	1739,57	58,5	55,87	128,13	147,07
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	29,16	64,08	60,88
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	912,59	-	99,73	246,39	421,13
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-14,69	-54,18	-213,18
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	21,4	7,83	5,68	45,61	44,36
Debito Totale / Capitale Totale	17,63	7,26	5,37	31,32	30,73
Debito a lungo termine / Capitale proprio	19,57	6,48	4,07	40,96	17,34
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	16,12	6,01	3,85	28,13	12,01
Total Passività / Total Attività	31,7	30,26	35,04	54,22	70,43
EBIT / Spese per interessi	178,48	-405	-121,48	-7,76	-1,25
EBITDA / Spese per interessi	178,53	-356,6	-106,64	-6,29	-0,3
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	177,99	-655,31	-158,54	-16,32	-5,25