Flusso di cassa Equitrans Midstream

Azioni

ETRN

US2946001011

Tempo differito Nyse Altri mercati azionari 22:06:26 19/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
12,42 ^USD	+0,57%		-.--%	+22,00%

22/07	EQT completa l'acquisizione di Equitrans Midstream	MT
22/07	Equitrans Midstream Corporation annuncia le dimissioni dei dirigenti	CI

159.ImB5ODkF9VFk1rrQQFw1RDusn1WetaTZYgIBpGeG5UQ.EVM_VH1roxQChdiRIWVzHA310xrpg86XCmdukQPyrCN3Dz9LelebBR6OyQ

Dati finanziari pubblicati: EQUITRANS MIDSTREAM

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,63 Mrd	1,51 Mrd	1,32 Mrd	1,36 Mrd	1,39 Mrd
Ricavi Totali	1,63 Mrd	1,51 Mrd	1,32 Mrd	1,36 Mrd	1,39 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	165 Mln	154 Mln	153 Mln	155 Mln	178 Mln
Utile Lordo	1,46 Mrd	1,36 Mrd	1,16 Mrd	1,2 Mrd	1,22 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	113 Mln	130 Mln	139 Mln	128 Mln	187 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	227 Mln	260 Mln	270 Mln	272 Mln	279 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	53,26 Mln	63,2 Mln	64,82 Mln	64,82 Mln	64,82 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	394 Mln	453 Mln	474 Mln	465 Mln	532 Mln
Reddito operativo	1,07 Mrd	904 Mln	690 Mln	738 Mln	684 Mln
Spese per interessi, Totale	-263 Mln	-313 Mln	-384 Mln	-394 Mln	-427 Mln
Redditi da interessi e investimenti	6,32 Mln	6,05 Mln	5,77 Mln	-	-
Spese per interessi netti	-256 Mln	-307 Mln	-379 Mln	-394 Mln	-427 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	163 Mln	234 Mln	17,58 Mln	168.000	175 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	2,66 Mln	17,22 Mln	-16,1 Mln	10,15 Mln	3,22 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	981 Mln	848 Mln	313 Mln	354 Mln	436 Mln
Costi di ristrutturazione	-26,08 Mln	-23,8 Mln	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-852 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-1,93 Mrd	-583 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	3,72 Mln	-
Svalutazione di attività	-117 Mln	-55,58 Mln	-56,18 Mln	-	-
Elementi Straordinari	-	-24,86 Mln	-41,02 Mln	-24,94 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-14,26 Mln	743 Mln	-1,71 Mrd	-251 Mln	436 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	50,7 Mln	105 Mln	-345 Mln	6,44 Mln	-18,82 Mln
Utili da Attività Continuate	-64,96 Mln	638 Mln	-1,37 Mrd	-257 Mln	455 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-64,96 Mln	638 Mln	-1,37 Mrd	-257 Mln	455 Mln
Interessi di minoranza	-139 Mln	-215 Mln	-14,53 Mln	-12,2 Mln	-9,52 Mln
Risultato Netto - (CE)	-204 Mln	423 Mln	-1,38 Mrd	-269 Mln	445 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	58,76 Mln	58,51 Mln	58,51 Mln	58,51 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-204 Mln	364 Mln	-1,44 Mrd	-328 Mln	387 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-204 Mln	364 Mln	-1,44 Mrd	-328 Mln	387 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,8	1,06	-3,32	-0,76	0,89
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,8	1,06	-3,32	-0,76	0,89
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	255 Mln	344 Mln	433 Mln	433 Mln	434 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,8	1,06	-3,32	-0,76	0,89
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,8	1,06	-3,32	-0,76	0,89
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	255 Mln	344 Mln	433 Mln	433 Mln	436 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,86	0,92	0,42	0,48	0,61
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,86	0,92	0,42	0,48	0,6
Dividendo Per Azione	1,8	0,6	0,6	0,6	0,6
Rapporto di distribuzione	-219,95	69,78	-23,04	-118,13	71,52
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,35 Mrd	1,23 Mrd	1,02 Mrd	1,07 Mrd	1,03 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,12 Mrd	967 Mln	755 Mln	802 Mln	749 Mln
EBIT	1,07 Mrd	904 Mln	690 Mln	738 Mln	684 Mln
EBITDAR	1,37 Mrd	1,25 Mrd	1,04 Mrd	1,09 Mrd	1,05 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-355,69	14,17	20,17	-2,57	-4,32
Tasse Domestiche Correnti	-	2,61 Mln	4,85 Mln	972.000	19,24 Mln
Imposte correnti totali	-	2,61 Mln	4,85 Mln	972.000	19,24 Mln
Imposte differite nazionali	50,7 Mln	103 Mln	-350 Mln	5,47 Mln	-38,06 Mln
Imposte differite totali	50,7 Mln	103 Mln	-350 Mln	5,47 Mln	-38,06 Mln
Reddito Netto Normalizzato	474 Mln	315 Mln	181 Mln	209 Mln	263 Mln
Interessi Capitalizzati	29,5 Mln	18,6 Mln	4,9 Mln	8,7 Mln	11,4 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	262 Mln	313 Mln	384 Mln	394 Mln	888.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Total delle spese di affitto nette	17,38 Mln	19,12 Mln	18,14 Mln	17,4 Mln	17,86 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	7,34 Mln	7,43 Mln	7,92 Mln	8,01 Mln	8,55 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	10,04 Mln	11,7 Mln	10,22 Mln	9,39 Mln	9,31 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	6,41 Mln	16,95 Mln	22,69 Mln	15,95 Mln	50,14 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	6,41 Mln	16,95 Mln	22,69 Mln	15,95 Mln	50,14 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	88,32 Mln	208 Mln	135 Mln	67,9 Mln	259 Mln
Investimenti a breve termine	4,7 Mln	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	93,02 Mln	208 Mln	135 Mln	67,9 Mln	259 Mln
Crediti Commerciali, Totale	255 Mln	309 Mln	269 Mln	271 Mln	267 Mln
Altri Crediti	-	1,8 Mln	1,9 Mln	-	-
Crediti Totali	255 Mln	311 Mln	271 Mln	271 Mln	267 Mln
Inventario	-	-	-	19,17 Mln	15,85 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	23,35 Mln	26,8 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	26,85 Mln	42,85 Mln	41,2 Mln	7,93 Mln	26,96 Mln
Totale Attività Correnti	375 Mln	562 Mln	447 Mln	390 Mln	595 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	8,65 Mrd	8,89 Mrd	9,05 Mrd	9,42 Mrd	9,8 Mrd
Ammortamento accumulato	-859 Mln	-1,01 Mrd	-1,22 Mrd	-1,48 Mrd	-1,75 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	7,79 Mrd	7,88 Mrd	7,83 Mrd	7,94 Mrd	8,04 Mrd
Investimenti a lungo termine	2,43 Mrd	2,9 Mrd	1,34 Mrd	820 Mln	1,83 Mrd
Avviamento	487 Mln	487 Mln	487 Mln	487 Mln	487 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	797 Mln	717 Mln	652 Mln	587 Mln	522 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	134 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	31,27 Mln	178 Mln	166 Mln	227 Mln	229 Mln
Totale Attivo	12,04 Mrd	12,73 Mrd	10,92 Mrd	10,45 Mrd	11,71 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	128 Mln	72,1 Mln	59,63 Mln	60,53 Mln	60,88 Mln
Spese Maturate, Totale	145 Mln	200 Mln	228 Mln	212 Mln	225 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	6 Mln	302 Mln	-	98,83 Mln	300 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	11,7 Mln	9,99 Mln	8,25 Mln	7,89 Mln	11,58 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	5,06 Mln
Altri Passività Correnti	45,15 Mln	10,72 Mln	72,19 Mln	34,36 Mln	181 Mln
Total Passività Correnti	336 Mln	595 Mln	368 Mln	413 Mln	783 Mln
Debito a lungo termine	6,32 Mrd	6,93 Mrd	6,94 Mrd	6,87 Mrd	7,28 Mrd
Locazioni a lungo termine	53 Mln	43,38 Mln	36,1 Mln	44,93 Mln	42,32 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	399 Mln	821 Mln	969 Mln	1,3 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	11,22 Mln	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	10,52 Mln	346 Mln	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	24,44 Mln	51,53 Mln	63,23 Mln	68,04 Mln	123 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	6,76 Mrd	8,36 Mrd	8,23 Mrd	8,37 Mrd	9,52 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	-	682 Mln	682 Mln	682 Mln	682 Mln
Capitale di preferenza totale	-	682 Mln	682 Mln	682 Mln	682 Mln
Azioni ordinarie, Totale	1,29 Mrd	3,94 Mrd	3,96 Mrd	3,97 Mrd	3,98 Mrd
Utili non distribuiti	-618 Mln	-729 Mln	-2,43 Mrd	-3,05 Mrd	-2,93 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-2,03 Mln	-2,23 Mln	-2,05 Mln	-1,33 Mln	-1,27 Mln
Capitale Sociale Totale	673 Mln	3,21 Mrd	1,53 Mrd	919 Mln	1,04 Mrd
Interessi di minoranza	4,61 Mrd	471 Mln	483 Mln	479 Mln	463 Mln
Patrimonio Netto	5,28 Mrd	4,36 Mrd	2,69 Mrd	2,08 Mrd	2,19 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	12,04 Mrd	12,73 Mrd	10,92 Mrd	10,45 Mrd	11,71 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	255 Mln	432 Mln	433 Mln	433 Mln	434 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	255 Mln	432 Mln	433 Mln	433 Mln	434 Mln
Valore Contabile / Azione	2,64	7,42	3,53	2,12	2,41
Valore Contabile Netto	-611 Mln	2,01 Mrd	389 Mln	-154 Mln	34,84 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-2,4	4,64	0,9	-0,36	0,08
Debito Totale	6,4 Mrd	7,28 Mrd	6,98 Mrd	7,02 Mrd	7,63 Mrd
Debito Netto	6,3 Mrd	7,08 Mrd	6,85 Mrd	6,95 Mrd	7,37 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	139 Mln	153 Mln	145 Mln	139 Mln	143 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	4,61 Mrd	471 Mln	483 Mln	479 Mln	463 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	820 Mln	1,83 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	-	3	-	3
Dipendenti a tempo pieno	800	771	766	766	773
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	285.000	4,7 Mln	2,7 Mln	3,03 Mln	6,43 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-204 Mln	423 Mln	-1,38 Mrd	-269 Mln	445 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	227 Mln	260 Mln	270 Mln	272 Mln	279 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	53,26 Mln	63,2 Mln	64,82 Mln	64,82 Mln	64,82 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	281 Mln	323 Mln	335 Mln	337 Mln	344 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	1,93 Mrd	583 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	969 Mln	55,58 Mln	56,18 Mln	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-163 Mln	-234 Mln	-17,58 Mln	-168.000	-175 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	2,79 Mln	12,3 Mln	14,92 Mln	15,8 Mln	39,31 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	11,2 Mln
Altre Attività Operative, Totale	184 Mln	325 Mln	-278 Mln	28,97 Mln	-31,14 Mln
Variazione dei crediti commerciali	17,52 Mln	-37,81 Mln	64,17 Mln	22,86 Mln	21,95 Mln
Variazione dei conti fornitori	-90,3 Mln	-7,92 Mln	-2,71 Mln	12,67 Mln	-4,16 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	226 Mln	424 Mln	346 Mln	328 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-20,15 Mln	55,67 Mln	27,32 Mln	-232 Mln	36,68 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	976 Mln	1,14 Mrd	1,17 Mrd	846 Mln	1,02 Mrd
Spesa per investimenti	-967 Mln	-462 Mln	-291 Mln	-377 Mln	-387 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	3,72 Mln	-
Acquisizioni in Contanti	-837 Mln	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-770 Mln	-268 Mln	-282 Mln	-194 Mln	-684 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,57 Mrd	-730 Mln	-573 Mln	-567 Mln	-1,07 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	3,88 Mrd	3,56 Mrd	2,37 Mrd	1,55 Mrd	1,18 Mrd
Debito Totale Emesso	3,88 Mrd	3,56 Mrd	2,37 Mrd	1,55 Mrd	1,18 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,53 Mrd	-2,67 Mrd	-2,69 Mrd	-1,55 Mrd	-581 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-2,53 Mrd	-2,67 Mrd	-2,69 Mrd	-1,55 Mrd	-581 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-38,65 Mln	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-448 Mln	-278 Mln	-259 Mln	-260 Mln	-260 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-16,88 Mln	-58,51 Mln	-58,51 Mln	-58,51 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-448 Mln	-295 Mln	-318 Mln	-318 Mln	-318 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	525 Mln	-887 Mln	-32,4 Mln	-35,88 Mln	-32,64 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,39 Mrd	-291 Mln	-669 Mln	-346 Mln	245 Mln
Variazione netta della liquidità	-206 Mln	120 Mln	-73,36 Mln	-66,76 Mln	191 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	257 Mln	249 Mln	343 Mln	401 Mln	423 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	3,71 Mln	3,5 Mln	1,24 Mln	7,2 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-412 Mln	144 Mln	377 Mln	128 Mln	319 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-248 Mln	340 Mln	617 Mln	375 Mln	586 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	237 Mln	103 Mln	-118 Mln	62,36 Mln	-150 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,35 Mrd	891 Mln	-319 Mln	8,54 Mln	596 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,93	4,56	3,65	4,32	3,86
Rendimento sul Capitale Totale	6,2	4,84	4,04	4,92	4,52
Rendimento sul Capitale Proprio %	-1,23	13,23	-38,72	-10,86	21,31
Rendimento sul Capitale Proprio	-36,04	18,77	-60,75	-27,22	39,4
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	89,86	89,8	88,35	88,61	87,23
Margine SG&A	6,93	8,6	10,53	9,46	13,44
Margine di EBITDA %	82,93	81,2	77,82	79,15	73,79
Margine di EBITA	68,98	64,01	57,29	59,1	53,75
Margine EBIT %	65,72	59,83	52,37	54,32	49,1
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-3,98	42,23	-103,71	-18,94	32,62
Margine Netto di Reddito %	-12,5	28,01	-104,82	-19,84	31,94
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-12,5	24,12	-109,26	-24,15	27,74
Margine Netto Normalizzato	29,1	20,84	13,73	15,38	18,86
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-25,27	9,54	28,6	9,46	22,88
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-15,2	22,5	46,84	27,61	42,02
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,14	0,12	0,11	0,13	0,13
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,24	0,19	0,17	0,17	0,17
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,38	5,35	4,56	5,03	5,18
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	-	7,83	10,16
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,12	0,94	1,22	0,94	0,76
Rapporto di liquidità immediata	1,04	0,87	1,1	0,82	0,67
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	2,91	1,92	3,18	2,05	1,3
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	57,19	68,36	80,11	72,53	70,49
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	-	46,63	35,91
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	335,52	237,75	156,69	142,86	126,87
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-	-23,7	-20,47
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	121,07	166,95	259,39	337,52	348,72
Debito Totale / Capitale Totale	54,77	62,54	72,18	77,14	77,71
Debito a lungo termine / Capitale proprio	120,74	159,79	259,09	332,39	334,49
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	54,61	59,86	72,09	75,97	74,54
Total Passività / Total Attività	56,14	65,71	75,34	80,08	81,31
EBIT / Spese per interessi