Flusso di cassa ERG S.p.A.

Azioni

ERG

IT0001157020

Produttori di energia indipendenti

Tempo reale Borsa Italiana Altri mercati azionari 09:31:02 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
25,08 ^EUR	+0,64%		+4,33%	-13,10%

08:32	Mib in rialzo; focus su IPC USA	AN
10/09	Mib in calo, Saipem giù con Brent sotto USD70	AN

3e9f.43166jZNmf83dUOiqp55PgQyvQRkc2GJyvJdzQDxncg.qz4U2kIczqVDFgfz7PgORzB_8nABHxvgo5E8hkfB876GMDXScRnykwAbDg

Dati finanziari pubblicati: ERG S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi - (Modello di Utilità)	1,02 Mrd	974 Mln	1,04 Mrd	714 Mln	741 Mln
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	2,71 Mln	3,9 Mln	5,26 Mln	-	-
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	1,02 Mrd	978 Mln	1,04 Mrd	714 Mln	741 Mln
Operazioni e Manutenzione	34,02 Mln	38,87 Mln	40,5 Mln	39,85 Mln	45,57 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	26,52 Mln	25,73 Mln	532.000	477.000	446.000
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	305 Mln	234 Mln	187 Mln	177 Mln	157 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CE) - (Specifico del Modello)	-	71,13 Mln	50,41 Mln	58,74 Mln	67,78 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	8,42 Mln	300.000	-
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	462 Mln	436 Mln	555 Mln	179 Mln	170 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	828 Mln	805 Mln	842 Mln	455 Mln	440 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	196 Mln	172 Mln	202 Mln	259 Mln	300 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-42,32 Mln	-39,21 Mln	-34,44 Mln	-37,66 Mln	-48,03 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	1,97 Mln	2,65 Mln	3,32 Mln	2,02 Mln	18,49 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-40,35 Mln	-36,56 Mln	-31,12 Mln	-35,64 Mln	-29,54 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	-546.000	344.000	659.000	2,29 Mln	5,39 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-25.000	-142.000	246.000	47.000	-18.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-79,51 Mln	-5,22 Mln	-1,04 Mln	6,88 Mln	26,86 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	76,02 Mln	131 Mln	170 Mln	233 Mln	303 Mln
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Costi Totali di Fusione & Ristrutturazione Associati	-4,4 Mln	-	-2 Mln	-900.000	-100.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	73.000	-	92,55 Mln	-	-
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-659.000	-8,09 Mln	-25,52 Mln	-43,18 Mln	-
Liquidazioni di Assicurazione - (Specifico al Modello)	-	4,7 Mln	-	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-18,73 Mln	-61 Mln	-30,66 Mln	-2,16 Mln	-12,94 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	52,3 Mln	66,28 Mln	205 Mln	187 Mln	290 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	19,53 Mln	-43,26 Mln	30,3 Mln	97,57 Mln	74,06 Mln
Utili da Attività Continuate	32,77 Mln	110 Mln	174 Mln	88,97 Mln	216 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	294 Mln	-35,58 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	32,77 Mln	110 Mln	174 Mln	383 Mln	180 Mln
Interessi di minoranza	-1,22 Mln	-1,66 Mln	-1,55 Mln	-4,16 Mln	-1,83 Mln
Risultato Netto - (CE)	31,55 Mln	108 Mln	173 Mln	379 Mln	179 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	31,55 Mln	108 Mln	173 Mln	379 Mln	179 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	31,55 Mln	108 Mln	173 Mln	84,81 Mln	214 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,21	0,72	1,16	2,53	1,2
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,21	0,72	1,16	0,57	1,44
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	149 Mln	149 Mln	149 Mln	150 Mln	149 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,21	0,72	1,16	2,53	1,2
EPS diluito - Operazioni continuative	0,21	0,72	1,16	0,57	1,44
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	149 Mln	149 Mln	149 Mln	150 Mln	149 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,31	0,54	0,7	0,95	1,26
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,31	0,54	0,7	0,95	1,26
Dividendo Per Azione	0,75	0,75	0,9	1	1
Rapporto di distribuzione	353,86	103,49	64,87	35,52	83,7
Rapporto ADR	10	10	10	10	10
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	1,02 Mrd	974 Mln	1,04 Mrd	714 Mln	741 Mln
Ricavi Non Utilitari	22,8 Mln	21,88 Mln	8,34 Mln	12,68 Mln	26,21 Mln
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	495 Mln	470 Mln	454 Mln	486 Mln	516 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	268 Mln	243 Mln	260 Mln	318 Mln	368 Mln
EBIT	196 Mln	172 Mln	202 Mln	259 Mln	300 Mln
EBITDAR	520 Mln	495 Mln	470 Mln	501 Mln	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	37,34	-65,28	14,8	52,31	25,53
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	38,4 Mln	47,81 Mln	35,48 Mln	144 Mln	45,51 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-18,74 Mln	-90,11 Mln	-4,9 Mln	-47,73 Mln	30,91 Mln
Reddito Netto Normalizzato	46,29 Mln	80,01 Mln	105 Mln	141 Mln	188 Mln
Interessi Capitalizzati	-	2 Mln	6 Mln	10 Mln	4 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	58,82 Mln	28,49 Mln	18,96 Mln	18,68 Mln	16,59 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,08 Mln	684.000	532.000	477.000	446.000
Spese di Vendita e Marketing	1,08 Mln	684.000	532.000	477.000	446.000
Total delle spese di affitto nette	25,44 Mln	25,05 Mln	15,91 Mln	15,48 Mln	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3,88 Mln	3,67 Mln	1,77 Mln	2,02 Mln	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	21,56 Mln	21,38 Mln	14,13 Mln	13,46 Mln	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	34,02 Mln	38,87 Mln	40,5 Mln	39,85 Mln	45,57 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	654 Mln	656 Mln	860 Mln	393 Mln	468 Mln
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	-	20,34 Mln	424 Mln	211 Mln	238 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	50,25 Mln	-	35,76 Mln	30,77 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	193 Mln	178 Mln	320 Mln	202 Mln	158 Mln
Altri Crediti	75,66 Mln	64,91 Mln	69,45 Mln	97,99 Mln	87,6 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	269 Mln	243 Mln	390 Mln	300 Mln	245 Mln
Inventario - (Modello di Utilità)	22,27 Mln	49,38 Mln	32,3 Mln	17,6 Mln	20,02 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Crediti (Riscossi)	22,42 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	47,8 Mln	43,5 Mln	1 Mrd	349 Mln	54,31 Mln
Totale Attività Correnti	1,02 Mrd	1,06 Mrd	2,71 Mrd	1,31 Mrd	1,06 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	5,13 Mrd	5,3 Mrd	4,7 Mrd	4,76 Mrd	5,09 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,8 Mrd	-3,04 Mrd	-2,65 Mrd	-2,48 Mrd	-2,52 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,34 Mrd	2,26 Mrd	2,05 Mrd	2,27 Mrd	2,57 Mrd
Avviamento	221 Mln	223 Mln	306 Mln	408 Mln	413 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	890 Mln	826 Mln	689 Mln	972 Mln	991 Mln
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	23,43 Mln	12,68 Mln	13,1 Mln	34,91 Mln	36,75 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine - (Modello di utilità)	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	42,26 Mln	53,52 Mln	150 Mln	138 Mln	41,4 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	74,93 Mln	89,06 Mln	87,72 Mln	92,32 Mln	93,26 Mln
Totale Attivo	4,6 Mrd	4,53 Mrd	6 Mrd	5,23 Mrd	5,2 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	87,83 Mln	74,2 Mln	254 Mln	123 Mln	122 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	14,5 Mln	21,82 Mln	20,14 Mln	25,95 Mln	13,36 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	2,37 Mln	74,09 Mln	1,05 Mrd	62,19 Mln	158 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	119 Mln	76,75 Mln	291 Mln	312 Mln	27,96 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	7,41 Mln	8,86 Mln	6,28 Mln	22,37 Mln	6,35 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	5,4 Mln	17,01 Mln	19,8 Mln	52,31 Mln	40,22 Mln
Ricavi non maturati, corrente	157.000	251.000	4,94 Mln	7,27 Mln	2,49 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	88,76 Mln	81,51 Mln	261 Mln	231 Mln	61,23 Mln
Total Passività Correnti	326 Mln	355 Mln	1,91 Mrd	836 Mln	432 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	2,03 Mrd	2,01 Mrd	2,07 Mrd	1,75 Mrd	2,02 Mrd
Locazioni a lungo termine	70,13 Mln	91,86 Mln	123 Mln	151 Mln	166 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	1,8 Mln	1,63 Mln	1,48 Mln	791.000	14,5 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	5,38 Mln	5,42 Mln	4,29 Mln	3,72 Mln	3,54 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	209 Mln	120 Mln	107 Mln	197 Mln	192 Mln
Altri Passività Non Correnti, Totale	172 Mln	171 Mln	216 Mln	232 Mln	236 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,82 Mrd	2,76 Mrd	4,44 Mrd	3,17 Mrd	3,06 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	15,03 Mln	15,03 Mln	15,03 Mln	15,03 Mln	15,03 Mln
Capitale versato aggiuntivo	64,57 Mln	64,57 Mln	69,17 Mln	69,17 Mln	74,54 Mln
Utili non distribuiti	698 Mln	773 Mln	728 Mln	820 Mln	482 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-	-66,74 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	997 Mln	906 Mln	747 Mln	1,14 Mrd	1,63 Mrd
Capitale Sociale Totale	1,77 Mrd	1,76 Mrd	1,56 Mrd	2,05 Mrd	2,13 Mrd
Interessi di minoranza	11,53 Mln	9,67 Mln	9,64 Mln	9,33 Mln	6,66 Mln
Patrimonio Netto	1,79 Mrd	1,77 Mrd	1,57 Mrd	2,05 Mrd	2,14 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,6 Mrd	4,53 Mrd	6 Mrd	5,23 Mrd	5,2 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	149 Mln	149 Mln	150 Mln	150 Mln	146 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	149 Mln	149 Mln	150 Mln	150 Mln	147 Mln
Valore Contabile / Azione	11,92	11,81	10,43	13,68	14,5
Valore Contabile Netto	664 Mln	708 Mln	564 Mln	666 Mln	730 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,46	4,76	3,77	4,45	4,96
Debito Totale	2,23 Mrd	2,27 Mrd	3,55 Mrd	2,3 Mrd	2,37 Mrd
Debito Netto	1,58 Mrd	1,54 Mrd	2,26 Mrd	1,66 Mrd	1,64 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	204 Mln	200 Mln	127 Mln	124 Mln	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	11,53 Mln	9,67 Mln	9,64 Mln	9,33 Mln	6,66 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	13,03 Mln	11,87 Mln	11,23 Mln	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Altri	22,27 Mln	49,38 Mln	32,3 Mln	17,6 Mln	-
Terreno - (BS)	238 Mln	239 Mln	117 Mln	99,83 Mln	104 Mln
Macchinario, Totale	4,73 Mrd	4,78 Mrd	4,17 Mrd	4,25 Mrd	4,43 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	754	784	808	717	636
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	7,78 Mln	10,93 Mln	13,85 Mln	14,14 Mln	5,34 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	31,55 Mln	108 Mln	173 Mln	379 Mln	179 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	234 Mln	234 Mln	201 Mln	177 Mln	157 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	71,06 Mln	71,13 Mln	58,8 Mln	58,74 Mln	67,78 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	305 Mln	305 Mln	260 Mln	235 Mln	225 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	3,75 Mln	3,28 Mln	2,48 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione totale delle attività	659.000	8,09 Mln	25,52 Mln	43,18 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	259.000	-344.000	-659.000	-2,29 Mln	-5,39 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	903.000	438.000	8,44 Mln	-	-8,8 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	64,66 Mln	15,49 Mln	-167 Mln	101 Mln	53,37 Mln
Variazione delle scorte	-650.000	-5,92 Mln	16,73 Mln	-679.000	-2,32 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-5,64 Mln	-14,11 Mln	120 Mln	-89,15 Mln	-4,66 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-41,9 Mln	-91,85 Mln	-25,51 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-4,75 Mln	-38,85 Mln	-353 Mln	-32,93 Mln	147 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	12,79 Mln	32,86 Mln	-13,89 Mln	-85,77 Mln	121 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	203 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	405 Mln	411 Mln	30,59 Mln	459 Mln	883 Mln
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-64,28 Mln	-106 Mln	-255 Mln	-307 Mln	-300 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	6,55 Mln	4,41 Mln	-
Acquisizioni in Contanti	-155 Mln	-3,38 Mln	-50,86 Mln	-416 Mln	-84,7 Mln
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-4,23 Mln	-5,71 Mln	-3,91 Mln	-4,12 Mln	-5,68 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	26,16 Mln	-52,49 Mln	-410 Mln	253 Mln	-19,19 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	36,18 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-1000	-357.000	-14,08 Mln	1,23 Mrd	93,12 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-161 Mln	-168 Mln	-727 Mln	759 Mln	-317 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	66,87 Mln	49,91 Mln	1 Mrd	-	84,5 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	699 Mln	600 Mln	500 Mln	-	330 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	766 Mln	650 Mln	1,5 Mrd	-	414 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-19,98 Mln	-99,83 Mln	-195 Mln	-1,19 Mrd	-30,08 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-943 Mln	-623 Mln	-327 Mln	-361 Mln	-451 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-963 Mln	-723 Mln	-522 Mln	-1,56 Mrd	-481 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-61,36 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-112 Mln	-112 Mln	-112 Mln	-135 Mln	-150 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-112 Mln	-112 Mln	-112 Mln	-135 Mln	-150 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-55,71 Mln	-56,02 Mln	35,89 Mln	-4,42 Mln	-214 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-365 Mln	-241 Mln	901 Mln	-1,7 Mrd	-491 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-2000	1000	-1000	10 Mln	-
Variazione netta della liquidità	-121 Mln	2,04 Mln	205 Mln	-468 Mln	74,76 Mln
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	40,53 Mln	52,51 Mln	32,4 Mln	29,15 Mln	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	40,96 Mln	25,41 Mln	41,9 Mln	91,85 Mln	25,51 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-197 Mln	-73,37 Mln	978 Mln	-1,56 Mrd	-66,6 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	418 Mln	278 Mln	-621 Mln	703 Mln	232 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	444 Mln	302 Mln	-603 Mln	723 Mln	260 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-84,76 Mln	-1,07 Mln	730 Mln	-637 Mln	-153 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,64	2,36	2,39	2,88	3,6
Rendimento sul Capitale Totale	3,05	2,67	2,76	3,42	4,24
Rendimento sul Capitale Proprio %	1,81	6,16	10,46	4,91	10,3