Flusso di cassa Esenboga Elektrik Üretim

Azioni

ESEN

TREESEN00024

Attrezzature e servizi per le energie rinnovabili

Tempo differito Borsa Istanbul Altri mercati azionari 14:13:48 16/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
19,39 ^TRY	+0,99%		+1,15%	+16,16%

09/09	Esenboga Elektrik Üretim A.S. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
21/06	Esenboga Elektrik Üretim A.S. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

0fbb824adc.CcYrcsAEWofX1PUyFT30xdhoiPd9xNx2LhQeR3Bxzrc.b6ppPpRlCumOg5JXYE-TtO4b2s4V97AOQCxbAklB__VOox83qU402LG-oA

Dati finanziari pubblicati: ESENBOGA ELEKTRIK ÜRETIM

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi - (Modello di Utilità)	23,98 Mln	144 Mln	555 Mln	964 Mln	926 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	23,98 Mln	144 Mln	555 Mln	964 Mln	926 Mln
Operazioni e Manutenzione	-	-	-	173.994	279.463
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	675.159	2,48 Mln	9,73 Mln	53,77 Mln	65,57 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	21,21 Mln	77,77 Mln	387 Mln	631 Mln	773 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	21,88 Mln	80,25 Mln	397 Mln	685 Mln	839 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	2,1 Mln	63,68 Mln	159 Mln	279 Mln	86,87 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-22,6 Mln	-20,01 Mln	-78,48 Mln	-94,72 Mln	-253 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	81,64 Mln	97,45 Mln	717 Mln	553 Mln	488 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	59,05 Mln	77,44 Mln	639 Mln	458 Mln	235 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	30.589	-67,3 Mln	235 Mln	-24,93 Mln	25,55 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-	-	-1,72 Mln	-4,55 Mln	205 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	61,17 Mln	73,82 Mln	1,03 Mrd	708 Mln	553 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-	-15.193	-	4,16 Mln	-381 Mln
Liquidazioni di Assicurazione - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	508.569
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	61,17 Mln	73,81 Mln	1,03 Mrd	712 Mln	173 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-4,34 Mln	-7,82 Mln	5,6 Mln	24,2 Mln	-134 Mln
Utili da Attività Continuate	65,52 Mln	81,62 Mln	1,02 Mrd	688 Mln	307 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	65,52 Mln	81,62 Mln	1,02 Mrd	688 Mln	307 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-44,4 Mln	-155 Mln	-75,82 Mln
Risultato Netto - (CE)	65,52 Mln	81,62 Mln	981 Mln	534 Mln	231 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	65,52 Mln	81,62 Mln	981 Mln	534 Mln	231 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	65,52 Mln	81,62 Mln	981 Mln	534 Mln	231 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,4	0,31	3,77	2,05	0,9
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,4	0,31	3,77	2,05	0,9
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	163 Mln	260 Mln	260 Mln	260 Mln	258 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,4	0,31	3,77	2,05	0,9
EPS diluito - Operazioni continuative	0,4	0,31	3,77	2,05	0,9
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	163 Mln	260 Mln	260 Mln	260 Mln	258 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,24	0,18	2,31	1,11	1,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,24	0,18	2,31	1,11	1,04
Dividendo Per Azione	-	-	0,03	0,04	-
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	6,19
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	10,36 Mln	75,32 Mln	245 Mln	391 Mln	297 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,1 Mln	63,7 Mln	159 Mln	279 Mln	87,09 Mln
EBIT	2,1 Mln	63,68 Mln	159 Mln	279 Mln	86,87 Mln
EBITDAR	10,39 Mln	75,52 Mln	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-7,1	-10,59	0,54	3,4	-77,56
Imposte correnti totali	-	186.654	-	-	-
Imposte differite nazionali	-	-	5,6 Mln	-	-134 Mln
Imposte differite totali	-4,34 Mln	-8 Mln	5,6 Mln	24,2 Mln	-134 Mln
Reddito Netto Normalizzato	38,23 Mln	46,14 Mln	600 Mln	288 Mln	270 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	202.218	174.637	155.357
Spese di Vendita e Marketing	-	-	202.218	174.637	155.357
Spese Generali e Amministrative	644.450	2,28 Mln	9,53 Mln	53,6 Mln	65,41 Mln
Total delle spese di affitto nette	30.709	197.456	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	49.352	111.635	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-18.643	85.821	-	-	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	173.994	279.463
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-349 Mln	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-349 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	17,37 Mln	189 Mln	798 Mln	668 Mln	270 Mln
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	-	-	-	272 Mln	-
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	4,46 Mln	12,64 Mln	373 Mln	807 Mln	679 Mln
Altri Crediti	784.184	27,88 Mln	2,16 Mln	646.013	516.655
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	5,25 Mln	40,52 Mln	375 Mln	807 Mln	680 Mln
Inventario - (Modello di Utilità)	-	22,12 Mln	3,4 Mln	3,67 Mln	47,09 Mln
Spese pagate in anticipo	94.796	328.600	213.815	6,53 Mln	20,32 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	370.317	12,48 Mln	21,92 Mln	82,08 Mln	133 Mln
Totale Attività Correnti	23,08 Mln	265 Mln	1,2 Mrd	1,84 Mrd	1,15 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	479 Mln	987 Mln	5,44 Mrd	7,04 Mrd	9,55 Mrd
Ammortamento accumulato	-8,26 Mln	-19,88 Mln	-837 Mln	-1,18 Mrd	-4,28 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	470 Mln	967 Mln	4,61 Mrd	5,87 Mrd	9,54 Mrd
Avviamento	79.243	79.243	-	-	-
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	178.862	158.169	133.882	181.384	656.520
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	50.000	50.000	-	-	2,02 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	1,66 Mln	1,61 Mln	1,2 Mln	461 Mln	740 Mln
Totale Attivo	496 Mln	1,23 Mrd	5,81 Mrd	8,17 Mrd	13,45 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	75,45 Mln	103 Mln	212 Mln	478 Mln	443 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	279.148	108.794	598.744	1,89 Mln	6,08 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	88	14.346	44,87 Mln	101 Mln	186 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	36,79 Mln	81,09 Mln	262 Mln	353 Mln	761 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	339.340	494.469	1,79 Mln	2,32 Mln	9,24 Mln
Ricavi non maturati, corrente	-	12,94 Mln	27,21 Mln	37,12 Mln	39,62 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	11,42 Mln	17.412	548.178	2,98 Mln	9,27 Mln
Total Passività Correnti	124 Mln	198 Mln	550 Mln	977 Mln	1,45 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	139 Mln	310 Mln	956 Mln	1,07 Mrd	1,92 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	43.474	101.798	388.678	1,73 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	50,74 Mln	136 Mln	49,12 Mln	88,02 Mln	1,25 Mrd
Altri Passività Non Correnti, Totale	-	-1	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	314 Mln	643 Mln	1,56 Mrd	2,14 Mrd	4,63 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	40 Mln	64 Mln	64 Mln	64 Mln	260 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	178 Mln	726 Mln	726 Mln	1,96 Mrd
Utili non distribuiti	88,1 Mln	152 Mln	797 Mln	1,15 Mrd	4,57 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-50,42 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	53,71 Mln	197 Mln	1,82 Mrd	2,65 Mrd	-59,97 Mln
Capitale Sociale Totale	182 Mln	591 Mln	3,4 Mrd	4,59 Mrd	6,68 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	848 Mln	1,44 Mrd	2,14 Mrd
Patrimonio Netto	182 Mln	591 Mln	4,25 Mrd	6,03 Mrd	8,82 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	496 Mln	1,23 Mrd	5,81 Mrd	8,17 Mrd	13,45 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	649 Mln	260 Mln	260 Mln	260 Mln	260 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	649 Mln	260 Mln	260 Mln	260 Mln	260 Mln
Valore Contabile / Azione	0,28	2,27	13,09	17,65	25,69
Valore Contabile Netto	182 Mln	591 Mln	3,4 Mrd	4,59 Mrd	6,68 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,28	2,27	13,09	17,65	25,69
Debito Totale	175 Mln	391 Mln	1,26 Mrd	1,53 Mrd	2,87 Mrd
Debito Netto	158 Mln	201 Mln	466 Mln	588 Mln	2,6 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	245.672	1,58 Mln	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	848 Mln	1,44 Mrd	2,14 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	6	6	5	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	7061	37.724	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	22,12 Mln	2,48 Mln	2,82 Mln	46,24 Mln
Inventari - Altri	-	-	883.017	848.482	848.482
Terreno - (BS)	17,98 Mln	54,27 Mln	195 Mln	313 Mln	1,31 Mrd
Edifici, Totale	-	-	65,28 Mln	-	-
Macchinario, Totale	461 Mln	933 Mln	5,18 Mrd	6,73 Mrd	8,23 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	14	72	85	109

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	65,52 Mln	81,62 Mln	981 Mln	534 Mln	231 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	8,26 Mln	11,62 Mln	86,11 Mln	112 Mln	210 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	1906	21.003	25.585	31.037	217.047
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	8,26 Mln	11,64 Mln	86,14 Mln	112 Mln	210 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-	-	-	-4,03 Mln	-17,78 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-360 Mln	-168 Mln	-368 Mln
Svalutazione totale delle attività	-9803	-	-625 Mln	-283 Mln	321 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-349 Mln	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	6461	-
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-3,74 Mln	-8,18 Mln	-361 Mln	-437 Mln	641 Mln
Variazione delle scorte	-	-22,12 Mln	18,72 Mln	-272.046	-36,89 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-10,8 Mln	95,55 Mln	110 Mln	266 Mln	-336 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	14,27 Mln	9,92 Mln	-43,25 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	11,15 Mln	-11,19 Mln	19,1 Mln	-50,42 Mln	29,43 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	-28,91 Mln	-77,48 Mln	-396 Mln	473 Mln	-894 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	41,47 Mln	69,85 Mln	-862 Mln	451 Mln	-263 Mln
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-1,54 Mln	-6,46 Mln	-111 Mln	-37,57 Mln	-39,33 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	79.244	9,68 Mln	19,74 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-100 Mln	-	-	-1,12 Mrd
Disinvestimenti	-	-	50.000	-	-
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-598.457
Vendita (Acquisto) di Beni Immobili (Raccolti)	-	-	-	-61,78 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	427 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-22,48 Mln	192.405	-1,53 Mln	-245 Mln	107 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-24,02 Mln	-107 Mln	-112 Mln	-335 Mln	-609 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	13,35 Mln	81,39 Mln	914 Mln	214 Mln	1,18 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	13,35 Mln	81,39 Mln	914 Mln	214 Mln	1,18 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-15,59 Mln	-30,41 Mln	-	-319 Mln	-814 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-15,59 Mln	-30,41 Mln	-	-319 Mln	-814 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	24,65 Mln	178 Mln	725 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-1,12 Mln	-48,27 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-14,33 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-14,33 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-22,53 Mln	-19,93 Mln	-56,82 Mln	-139 Mln	352 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-125.416	209 Mln	1,58 Mrd	-246 Mln	650 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	1	-	-
Variazione netta della liquidità	17,32 Mln	172 Mln	608 Mln	-130 Mln	-223 Mln
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	22,53 Mln	19,93 Mln	86,27 Mln	94,72 Mln	253 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-3965	-328.321	1,08 Mln	2,48 Mln	8,5 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-2,24 Mln	50,98 Mln	914 Mln	-105 Mln	361 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	59,34 Mln	-8,21 Mln	-522 Mln	-29,69 Mln	915 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	73,46 Mln	4,29 Mln	-473 Mln	29,52 Mln	1,07 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-65,43 Mln	40,7 Mln	199 Mln	219 Mln	-849 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,43	4,6	2,82	2,5	0,4
Rendimento sul Capitale Totale	0,6	5,95	3,05	2,67	0,48
Rendimento sul Capitale Proprio %	61,43	21,13	42,34	13,39	3,54
Rendimento sul Capitale Proprio	61,43	21,13	49,1	13,35	3,51
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	12,32	46,19	30,48	35,38	17,74
Margine SG&A	2,82	1,72	1,75	5,58	7,08
Margine di EBITDA %	43,21	52,33	44,1	40,58	32,06
Margine di EBITA	8,75	44,26	28,59	28,97	9,4
Margine EBIT %	8,74	44,25	28,58	28,97	9,38
Margine % del Risultato Operativo Continuo	273,25	56,71	184,6	71,37	33,17
Margine Netto di Reddito %	273,25	56,71	176,6	55,33	24,99
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	273,25	56,71	176,6	55,33	24,99
Margine Netto Normalizzato	159,46	32,06	108,01	29,87	29,15
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	247,48	-5,71	-93,99	-3,08	98,81
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	306,39	2,98	-85,15	3,06	115,88
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,08	0,17	0,16	0,14	0,07
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,08	0,2	0,2	0,18	0,1
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,24	16,83	2,88	1,64	0,92
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	30,24	176,25	26,6
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,19	1,34	2,18	1,88	0,79
Rapporto di liquidità immediata	0,18	1,16	2,13	1,79	0,65
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,33	0,35	-1,57	0,46	-0,18
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	39,51	21,75	126,62	223,22	395,76
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	12,07	2,07	13,72
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	807,95	-	156,75	202,23	281,15
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-18,07	23,06	128,33
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	96,5	66,15	29,72	25,34	32,56
Debito Totale / Capitale Totale	49,11	39,81	22,91	20,22	24,56
Debito a lungo termine / Capitale proprio	76,27	52,42	22,5	17,81	21,83
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	38,81	31,55	17,34	14,21	16,46
Total Passività / Total Attività	63,31	52,11	26,79	26,18	34,45
EBIT / Spese per interessi	0,09	3,18	2,02	2,95	0,34
EBITDA / Spese per interessi	0,46	3,76	3,12	4,13	1,17
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	0,39	3,44	1,71	3,73	1,02
Debito Totale / EBITDA	16,94	5,19	5,16	3,9	9,67
Debito Netto / EBITDA	15,26	2,67	1,9	1,5	8,76
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	19,89	5,67	9,42	4,32	11,15
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	17,92	2,93	3,47	1,66	10,1
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	216,15	500,29	285,76	73,66	-48,43
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-36,28	2151,17	154,6	82,66	-72,38
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	110,88	627,02	225,05	59,8	-60,17
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-53,51	2936,23	149,16	75,98	-81,68
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-53,56	2937,99	149,2	75,99	-81,72
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	6884,87	24,58	1155,73	-32,86	-129,33
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	6884,87	24,58	1101,33	-45,59	-130,95
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-91,27	-22,14	1101,34	-45,59	-131,15
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	3122,5	20,68	1200,04	-51,98	-70,66
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale