Flusso di cassa Essential Utilities, Inc.

Azioni

WTRG

US29670G1022

Utilities Acqua/altro

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
38,46 ^USD	-1,44%		-1,96%	+2,97%

12/09	Essential Utilities, Inc. annuncia le dimissioni di Matthew R. Rhodes da Vicepresidente esecutivo, Strategia e Sviluppo aziendale	CI
21/08	Essential Utilities, Inc. nomina Hayley Diminick Direttore delle relazioni con gli investitori	CI

993919e2e5f4bf9fa2f.kjZiE6ok25NPgWGcrrco2HqKUhZWyHSQdn-l9OL_Vuo.w30gTOtHmsw-8ReryeUFjkjeCGQEoAzEHhDPxZOpZYH2eC1f5EKU-zfTWQ

Dati finanziari pubblicati: ESSENTIAL UTILITIES, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi - (Modello di Utilità)	890 Mln	1,46 Mrd	1,88 Mrd	2,29 Mrd	2,05 Mrd
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	890 Mln	1,46 Mrd	1,88 Mrd	2,29 Mrd	2,05 Mrd
Carburante & Energia Acquistata	-	166 Mln	340 Mln	602 Mln	352 Mln
Operazioni e Manutenzione	303 Mln	481 Mln	534 Mln	602 Mln	564 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	158 Mln	251 Mln	292 Mln	316 Mln	339 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CE) - (Specifico del Modello)	-1,7 Mln	5,62 Mln	5,76 Mln	5,37 Mln	5,04 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	73,13 Mln	85,58 Mln	90,77 Mln	94,03 Mln	97,75 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	532 Mln	989 Mln	1,26 Mrd	1,62 Mrd	1,36 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	357 Mln	474 Mln	615 Mln	669 Mln	696 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-149 Mln	-188 Mln	-208 Mln	-238 Mln	-283 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	25,41 Mln	5,36 Mln	2,38 Mln	3,68 Mln	3,4 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-124 Mln	-183 Mln	-205 Mln	-234 Mln	-280 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	2,21 Mln	-3,37 Mln	-	-	-
Fondo di riserva per fondi presi in prestito utilizzati durante la costruzione	16,17 Mln	12,69 Mln	20,79 Mln	23,66 Mln	16,97 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	118.000	4,21 Mln	-4,84 Mln	-7,69 Mln	-1,75 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	252 Mln	304 Mln	426 Mln	451 Mln	431 Mln
Costi Totali di Fusione & Ristrutturazione Associati	-22,89 Mln	-25,4 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-	-	-	-895.000	582.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	923.000	661.000	976.000	991.000	65.000
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-	-	-4,7 Mln	-	-
Liquidazioni di Assicurazione - (Specifico al Modello)	-	2,87 Mln	-	-	-
Regolamenti Legali - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-18,53 Mln	-17,25 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	212 Mln	265 Mln	422 Mln	451 Mln	432 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-13,02 Mln	-19,88 Mln	-9,61 Mln	-14,33 Mln	-66,44 Mln
Utili da Attività Continuate	225 Mln	285 Mln	432 Mln	465 Mln	498 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	225 Mln	285 Mln	432 Mln	465 Mln	498 Mln
Risultato Netto - (CE)	225 Mln	285 Mln	432 Mln	465 Mln	498 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	225 Mln	285 Mln	432 Mln	465 Mln	498 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	225 Mln	285 Mln	432 Mln	465 Mln	498 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,04	1,14	1,68	1,77	1,86
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,04	1,14	1,68	1,77	1,86
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	216 Mln	250 Mln	257 Mln	262 Mln	267 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,04	1,12	1,67	1,77	1,86
EPS diluito - Operazioni continuative	1,04	1,12	1,67	1,77	1,86
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	216 Mln	255 Mln	258 Mln	263 Mln	268 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,73	0,76	1,03	1,07	1,01
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,73	0,75	1,03	1,07	1,01
Dividendo Per Azione	0,91	0,97	1,04	1,11	1,19
Rapporto di distribuzione	83,95	81,65	59,93	62,04	63,59
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	886 Mln	1,45 Mrd	1,84 Mrd	2,23 Mrd	2,02 Mrd
Ricavi Non Utilitari	3,26 Mln	17,59 Mln	38,04 Mln	61,7 Mln	36,69 Mln
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	514 Mln	731 Mln	913 Mln	990 Mln	1,04 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	356 Mln	479 Mln	621 Mln	675 Mln	701 Mln
EBIT	357 Mln	474 Mln	615 Mln	669 Mln	696 Mln
EBITDAR	516 Mln	739 Mln	923 Mln	1 Mrd	1,05 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-6,15	-7,5	-2,28	-3,18	-15,39
Tasse Domestiche Correnti	-2,58 Mln	-2,1 Mln	-1,1 Mln	8,72 Mln	13,4 Mln
Imposte correnti totali	-2,58 Mln	-2,1 Mln	-1,1 Mln	8,72 Mln	13,4 Mln
Imposte differite nazionali	-10,44 Mln	-17,78 Mln	-8,51 Mln	-23,04 Mln	-79,84 Mln
Imposte differite totali	-10,44 Mln	-17,78 Mln	-8,51 Mln	-23,04 Mln	-79,84 Mln
Reddito Netto Normalizzato	158 Mln	190 Mln	266 Mln	282 Mln	269 Mln
Interessi Capitalizzati	16,17 Mln	12,69 Mln	20,79 Mln	23,66 Mln	16,97 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	5,09 Mln	1,02 Mln	-6,68 Mln	-5,62 Mln	-2,57 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Total delle spese di affitto nette	2,18 Mln	8,5 Mln	9,72 Mln	9,36 Mln	9,31 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,01 Mln	3,08 Mln	2,99 Mln	3,02 Mln	3,2 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,17 Mln	5,42 Mln	6,73 Mln	6,34 Mln	6,11 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	7,37 Mln	8,16 Mln	11,82 Mln	12,09 Mln	11,32 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	113.000	1000
Compensazione Totale Basata su Azioni	7,37 Mln	8,16 Mln	11,82 Mln	12,21 Mln	11,32 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,87 Mrd	4,83 Mln	10,57 Mln	11,4 Mln	4,61 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	102 Mln	268 Mln	260 Mln	372 Mln	241 Mln
Altri Crediti	5,28 Mln	5,59 Mln	1,28 Mln	4,8 Mln	4,89 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	108 Mln	273 Mln	261 Mln	377 Mln	246 Mln
Inventario - (Modello di Utilità)	18,38 Mln	58,4 Mln	110 Mln	200 Mln	113 Mln
Spese pagate in anticipo	16,26 Mln	38,59 Mln	36,6 Mln	39,76 Mln	99,88 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	1,56 Mln	5,08 Mln	20,15 Mln	30,44 Mln	29,08 Mln
Totale Attività Correnti	2,01 Mrd	380 Mln	438 Mln	658 Mln	492 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	8,21 Mrd	11,68 Mrd	12,66 Mrd	13,78 Mrd	15,01 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,86 Mrd	-2,11 Mrd	-2,36 Mrd	-2,61 Mrd	-2,88 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,36 Mrd	9,57 Mrd	10,3 Mrd	11,17 Mrd	12,13 Mrd
Attivi Regolamentati	878 Mln	1,36 Mrd	1,43 Mrd	1,34 Mrd	1,77 Mrd
Avviamento	63,82 Mln	2,32 Mrd	2,34 Mrd	2,34 Mrd	2,34 Mrd
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	-	7,24 Mln	5,76 Mln	4,6 Mln	3,59 Mln
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	5,98 Mln	-	-	-	-
Costi Differiti a Lungo Termine - (Specifico del Modello)	11,29 Mln	26,73 Mln	111 Mln	140 Mln	74,61 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	31,36 Mln	30,54 Mln	32,35 Mln	59,96 Mln	29,16 Mln
Totale Attivo	9,36 Mrd	13,71 Mrd	14,66 Mrd	15,72 Mrd	16,84 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	74,92 Mln	177 Mln	193 Mln	239 Mln	221 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	78,21 Mln	155 Mln	157 Mln	168 Mln	173 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	36,67 Mln	122 Mln	147 Mln	257 Mln	173 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	105 Mln	84,35 Mln	132 Mln	199 Mln	67,42 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	1,22 Mln	7,67 Mln	7,84 Mln	9,32 Mln	7,36 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	22,78 Mln	37,17 Mln	37,92 Mln	34,39 Mln	40,64 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	-	19,87 Mln	384.000	114 Mln	115 Mln
Total Passività Correnti	319 Mln	604 Mln	675 Mln	1,02 Mrd	798 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	2,94 Mrd	5,51 Mrd	5,78 Mrd	6,37 Mrd	6,83 Mrd
Locazioni a lungo termine	11,64 Mln	55,64 Mln	48,23 Mln	37,67 Mln	34,42 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	556 Mln	574 Mln	596 Mln	610 Mln	645 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	78,56 Mln	91,9 Mln	50,23 Mln	31,24 Mln	38,85 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	936 Mln	1,26 Mrd	1,41 Mrd	1,35 Mrd	1,63 Mrd
Altri Passività Non Correnti, Totale	637 Mln	930 Mln	918 Mln	924 Mln	975 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5,48 Mrd	9,02 Mrd	9,47 Mrd	10,34 Mrd	10,95 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	112 Mln	124 Mln	128 Mln	133 Mln	138 Mln
Capitale versato aggiuntivo	2,64 Mrd	3,38 Mrd	3,71 Mrd	3,79 Mrd	4,14 Mrd
Utili non distribuiti	1,21 Mrd	1,26 Mrd	1,43 Mrd	1,53 Mrd	1,71 Mrd
Azioni proprie	-77,7 Mln	-81,33 Mln	-83,62 Mln	-83,69 Mln	-86,48 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	3,88 Mrd	4,68 Mrd	5,18 Mrd	5,38 Mrd	5,9 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	3,88 Mrd	4,68 Mrd	5,18 Mrd	5,38 Mrd	5,9 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	9,36 Mrd	13,71 Mrd	14,66 Mrd	15,72 Mrd	16,84 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	223 Mln	245 Mln	253 Mln	264 Mln	273 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	221 Mln	245 Mln	253 Mln	264 Mln	273 Mln
Valore Contabile / Azione	17,58	19,09	20,5	20,39	21,57
Valore Contabile Netto	3,82 Mrd	2,35 Mrd	2,84 Mrd	3,03 Mrd	3,55 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	17,29	9,59	11,22	11,5	13
Debito Totale	3,1 Mrd	5,78 Mrd	6,11 Mrd	6,87 Mrd	7,11 Mrd
Debito Netto	1,23 Mrd	5,77 Mrd	6,1 Mrd	6,86 Mrd	7,1 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	43,92 Mln	59,42 Mln	19,83 Mln	-8,49 Mln	1,4 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	17,46 Mln	67,97 Mln	77,73 Mln	74,87 Mln	74,46 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	5,98 Mln	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	-	21,67 Mln	33,76 Mln	46,59 Mln	47,49 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	36,73 Mln	75,8 Mln	153 Mln	65,17 Mln
Terreno - (BS)	157 Mln	141 Mln	121 Mln	138 Mln	148 Mln
Macchinario, Totale	5,36 Mrd	6,64 Mrd	6,98 Mrd	7,38 Mrd	7,93 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	1583	3180	3211	3187	3258
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	7,35 Mln	40,1 Mln	58,07 Mln	63,98 Mln	60,57 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	225 Mln	285 Mln	432 Mln	465 Mln	498 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	158 Mln	251 Mln	292 Mln	316 Mln	339 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	-1,7 Mln	5,62 Mln	5,76 Mln	5,37 Mln	5,04 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	156 Mln	257 Mln	298 Mln	321 Mln	344 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-1,33 Mln	-642.000	-1,59 Mln	-991.000	-65.000
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	7,37 Mln	8,16 Mln	10,08 Mln	12,21 Mln	11,32 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	5,31 Mln	32,32 Mln	27,34 Mln	27,63 Mln	23,21 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-4,34 Mln	-35,35 Mln	-110 Mln	-223 Mln	190 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	5,11 Mln	-1,82 Mln	5,19 Mln	53,76 Mln	-14,56 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	-54,62 Mln	-36,56 Mln	-16,3 Mln	-55,38 Mln	-118 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	339 Mln	508 Mln	645 Mln	600 Mln	934 Mln
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-550 Mln	-836 Mln	-1,02 Mrd	-1,06 Mrd	-1,2 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-59,69 Mln	-3,5 Mrd	-36,33 Mln	-117 Mln	-45,3 Mln
Disinvestimenti	2,89 Mln	2,12 Mln	1,82 Mln	1,08 Mln	41,76 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	2,46 Mln	1,7 Mln	-1,03 Mln	271.000	-19,08 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-605 Mln	-4,33 Mrd	-1,06 Mrd	-1,18 Mrd	-1,22 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	12,27 Mln	33,06 Mln	37,72 Mln	164 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,43 Mrd	3,37 Mrd	1,1 Mrd	1,65 Mrd	1,21 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	1,45 Mrd	3,4 Mrd	1,13 Mrd	1,81 Mrd	1,21 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-129 Mln	-13,35 Mln	-53,03 Mln	-83,71 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,07 Mrd	-1,82 Mrd	-770 Mln	-977 Mln	-876 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-1,07 Mrd	-1,95 Mrd	-783 Mln	-1,03 Mrd	-960 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	1,95 Mrd	768 Mln	321 Mln	82,13 Mln	339 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-1,87 Mln	-4,36 Mln	-3,29 Mln	-1,19 Mln	-3,98 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-189 Mln	-233 Mln	-259 Mln	-289 Mln	-317 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-189 Mln	-233 Mln	-259 Mln	-289 Mln	-317 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	1,09 Mln	-19,45 Mln	8,36 Mln	6,48 Mln	15,34 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	2,13 Mrd	1,96 Mrd	417 Mln	579 Mln	281 Mln
Variazione netta della liquidità	1,87 Mrd	-1,86 Mrd	5,74 Mln	831.000	-6,79 Mln
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	89,23 Mln	169 Mln	202 Mln	226 Mln	273 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	970.000	4,85 Mln	5,69 Mln	11,27 Mln	7,84 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	373 Mln	1,45 Mrd	350 Mln	780 Mln	248 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-251 Mln	-412 Mln	-509 Mln	-512 Mln	-433 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-158 Mln	-294 Mln	-379 Mln	-363 Mln	-256 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-5,38 Mln	20,06 Mln	53,13 Mln	51,88 Mln	-153 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,74	2,57	2,71	2,75	2,67
Rendimento sul Capitale Totale	3,84	3,39	3,53	3,55	3,44
Rendimento sul Capitale Proprio %	7,62	6,65	8,75	8,81	8,84
Rendimento sul Capitale Proprio	7,62	6,65	8,75	8,81	8,84
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	65,13	55,25	52,82	46,87	54,82
Margine SG&A	0,65	0,06	-0,41	-0,35	-0,18
Margine di EBITDA %	57,74	49,96	48,61	43,29	50,62
Margine di EBITA	39,96	32,76	33,06	29,49	34,13
Margine EBIT %	40,15	32,38	32,75	29,25	33,88
Margine % del Risultato Operativo Continuo	25,24	19,47	22,98	20,33	24,26
Margine Netto di Reddito %	25,24	19,47	22,98	20,33	24,26
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	25,24	19,47	22,98	20,33	24,26
Margine Netto Normalizzato	17,7	12,99	14,17	12,31	13,12
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-28,21	-28,18	-27,12	-22,37	-21,09
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-17,73	-20,13	-20,2	-15,86	-12,47
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,11	0,13	0,13	0,15	0,13