Conto economico Estithmar Holding Q.P.S.C.

Azioni

IGRD

QA0006UVF886

Ingegneria/ costruzioni

Prezzo di chiusura Qatar Exchange Altri mercati azionari 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,858 ^QAR	+0,16%		+1,09%	-11,31%

12/06	Estithmar Holding Q.P.S.C. annuncia l'apertura del Centro Medico Coreano a Lusail	CI
20/05	Estithmar Holding Q.P.S.C. crea una società in Algeria attraverso la sua filiale Elegancia Healthcare ALQ Services, in partnership con il Fondo Nazionale di Investimento Algerino	CI

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Dati finanziari pubblicati: ESTITHMAR HOLDING Q.P.S.C.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023
Ricavi	2,75 Mrd	4,24 Mrd	2,92 Mrd
Ricavi Totali	2,75 Mrd	4,24 Mrd	2,92 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,35 Mrd	3,62 Mrd	2,12 Mrd
Utile Lordo	397 Mln	615 Mln	796 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	162 Mln	254 Mln	421 Mln
Fondo per crediti inesigibili	1 Mln	11,59 Mln	-25,51 Mln
Altre Spese Operative	-75,28 Mln	-57 Mln	-96,59 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	88,16 Mln	208 Mln	299 Mln
Reddito operativo	309 Mln	407 Mln	497 Mln
Spese per interessi, Totale	-29,73 Mln	-67,5 Mln	-129 Mln
Spese per interessi netti	-29,73 Mln	-67,5 Mln	-129 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	385.904
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-10,79 Mln	-786.579
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	279 Mln	328 Mln	368 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-10,63 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	279 Mln	328 Mln	357 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	329.842	3,37 Mln	4,82 Mln
Utili da Attività Continuate	279 Mln	325 Mln	352 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	279 Mln	325 Mln	352 Mln
Interessi di minoranza	-3,11 Mln	13,13 Mln	-4,51 Mln
Risultato Netto - (CE)	276 Mln	338 Mln	348 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	276 Mln	338 Mln	348 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	276 Mln	338 Mln	348 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,11	0,11	0,1
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,11	0,11	0,1
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,57 Mrd	3,17 Mrd	3,4 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,11	0,11	0,1
EPS diluito - Operazioni continuative	0,11	0,11	0,1
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,57 Mrd	3,17 Mrd	3,4 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,07	0,07	0,07
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,07	0,07	0,07
Rapporto di distribuzione	11,53	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	364 Mln	505 Mln	634 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	309 Mln	407 Mln	504 Mln
EBIT	309 Mln	407 Mln	497 Mln
EBITDAR	434 Mln	568 Mln	687 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0,12	1,03	1,35
Reddito Netto Normalizzato	172 Mln	218 Mln	225 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	2,51 Mln	2,71 Mln	3,51 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	33,68 Mln	33,82 Mln	33,31 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	162 Mln	251 Mln	417 Mln
Total delle spese di affitto nette	9,45 Mln	63,1 Mln	52,43 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	21,96 Mln	23,75 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	41,14 Mln	28,68 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	33,72 Mln	37,82 Mln	47,06 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	41,45 Mln	167 Mln	197 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	41,45 Mln	167 Mln	197 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,39 Mrd	2,28 Mrd	2,2 Mrd
Altri Crediti	63,73 Mln	56,84 Mln	137 Mln
Crediti	93,14 Mln	104 Mln	108 Mln
Crediti Totali	1,55 Mrd	2,44 Mrd	2,44 Mrd
Inventario	383 Mln	234 Mln	220 Mln
Spese pagate in anticipo	12,7 Mln	92,31 Mln	41,27 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	213 Mln	307 Mln	300 Mln
Totale Attività Correnti	2,2 Mrd	3,24 Mrd	3,2 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,17 Mrd	2,55 Mrd	2,86 Mrd
Ammortamento accumulato	-340 Mln	-474 Mln	-747 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	831 Mln	2,07 Mrd	2,11 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	31 Mln	60,75 Mln
Avviamento	-	3,24 Mrd	3,24 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	5,57 Mln	6,03 Mln	34,78 Mln
Crediti a lungo termine	18,06 Mln	43,83 Mln	50,9 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	87,92 Mln	90,78 Mln	320 Mln
Totale Attivo	3,14 Mrd	8,73 Mrd	9,02 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	438 Mln	803 Mln	469 Mln
Spese Maturate, Totale	329 Mln	666 Mln	635 Mln
Prestiti a breve termine	508 Mln	715 Mln	460 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	109 Mln	349 Mln	421 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	2,13 Mln	24,66 Mln	16,76 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	384.816	3,47 Mln	4,32 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	117 Mln	125 Mln	16,35 Mln
Altri Passività Correnti	402 Mln	468 Mln	528 Mln
Total Passività Correnti	1,91 Mrd	3,15 Mrd	2,55 Mrd
Debito a lungo termine	364 Mln	945 Mln	1,31 Mrd
Locazioni a lungo termine	18,43 Mln	69,37 Mln	253 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	86,95 Mln	99,59 Mln	98,62 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	1,33 Mln	1,33 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,38 Mrd	4,27 Mrd	4,21 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	10 Mln	3,4 Mrd	3,4 Mrd
Utili non distribuiti	750 Mln	1,06 Mrd	1,4 Mrd
Reddito Globale ed Altri	3,92 Mln	4,41 Mln	4,63 Mln
Capitale Sociale Totale	764 Mln	4,47 Mrd	4,81 Mrd
Interessi di minoranza	4 Mln	-9,13 Mln	-4,45 Mln
Patrimonio Netto	768 Mln	4,46 Mrd	4,8 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,14 Mrd	8,73 Mrd	9,02 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,57 Mrd	3,4 Mrd	3,4 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,57 Mrd	3,4 Mrd	3,4 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,3	1,31	1,41
Valore Contabile Netto	758 Mln	1,22 Mrd	1,53 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,29	0,36	0,45
Debito Totale	1 Mrd	2,1 Mrd	2,46 Mrd
Debito Netto	961 Mln	1,93 Mrd	2,26 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	505 Mln	419 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	4 Mln	-9,13 Mln	-4,45 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	29,75 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	303 Mln	142 Mln	133 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	18,54 Mln	56,09 Mln	54,03 Mln
Inventari - Altri	75,37 Mln	55,19 Mln	59,6 Mln
Edifici, Totale	194 Mln	-	-
Macchinario, Totale	304 Mln	-	-
Dipendenti a tempo pieno	-	38.000	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	117 Mln	143 Mln	112 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	276 Mln	338 Mln	348 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	67,06 Mln	120 Mln	151 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	158.426	184.832	7,2 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	67,21 Mln	120 Mln	158 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,14 Mln	1,46 Mln	1,57 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-232.424	2,11 Mln	-3,38 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	10,37 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-385.904
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	1 Mln	12,01 Mln	-25,51 Mln
Altre Attività Operative, Totale	22,77 Mln	-4,29 Mln	143 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-1,13 Mrd	-1,09 Mrd	331 Mln
Variazione delle scorte	-340 Mln	143 Mln	3,55 Mln
Variazione dei conti fornitori	944 Mln	893 Mln	-432 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	100 Mln	8,05 Mln	-109 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-334 Mln	3,79 Mln	-236 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-392 Mln	426 Mln	189 Mln
Spesa per investimenti	-152 Mln	-1,26 Mrd	-290 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	1,51 Mln	34,4 Mln
Acquisizioni in Contanti	-176 Mln	129 Mln	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-327.678	-7,37 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-5,18 Mln	-2,11 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-29,36 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-334 Mln	-1,13 Mrd	-293 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	728 Mln	859 Mln	284 Mln
Debito Totale Emesso	624 Mln	859 Mln	284 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-18,86 Mln	-23,29 Mln	-21,12 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-16,16 Mln	-23,29 Mln	-21,12 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	8,57 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-31,82 Mln	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-31,82 Mln	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	5 Mln	-19,06 Mln	-133 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	590 Mln	817 Mln	130 Mln
Variazione netta della liquidità	-137 Mln	110 Mln	26,11 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	29,73 Mln	67,5 Mln	129 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	384.816	3,97 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-1,06 Mrd	-241 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-1,02 Mrd	-161 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	136 Mln	340 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	608 Mln	836 Mln	263 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	4,28	3,5
Rendimento sul Capitale Totale	-	6,1	4,5
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	12,44	7,61
Rendimento sul Capitale Proprio	-	12,93	7,5
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	14,46	14,52	27,26
Margine SG&A	5,91	5,99	14,41
Margine di EBITDA %	13,26	11,91	21,72
Margine di EBITA	11,26	9,6	17,28
Margine EBIT %	11,25	9,6	17,04
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,16	7,67	12,07
Margine Netto di Reddito %	10,05	7,98	11,91
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,05	7,98	11,91
Margine Netto Normalizzato	6,24	5,15	7,72
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-25,13	-8,27
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-24,14	-5,5
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,71	0,33
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	2,92	1,41
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	2,31	1,3
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	11,74	9,35
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,15	1,03	1,25
Rapporto di liquidità immediata	0,79	0,79	0,99
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,21	0,13	0,07
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	158,24	279,84
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	31,1	39,02
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	65,23	110,08
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	124,11	208,79
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	130,53	47,13	51,22
Debito Totale / Capitale Totale	56,62	32,03	33,87
Debito a lungo termine / Capitale proprio	49,82	22,74	32,53
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	21,61	15,45	21,51
Total Passività / Total Attività	75,58	48,91	46,72
EBIT / Spese per interessi	10,4	6,03	3,85
EBITDA / Spese per interessi	12,66	7,81	5,07
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	7,54	-10,87	2,82
Debito Totale / EBITDA	2,66	3,99	3,76
Debito Netto / EBITDA	2,55	3,67	3,45
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	4,47	-2,86	6,75
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	4,28	-2,64	6,21
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	54,25	-31,11
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	54,85	29,36
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	38,53	25,28
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	31,57	23,54
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	31,58	22,27
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	16,48	8,37
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	22,55	2,83
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	27,34	3,17
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-0,62	-4,11
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	63,68	-3,72
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-38,96	-5,93
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	149,71	3,45
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	177,73	3,29
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	61,29	28,98
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	485,2	7,59
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-208,48	-61,69
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	729,45	-76,96
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	-77,34
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	-84,3
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	3,09
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	41,53
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	31,93
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	27,72
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	26,84
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	12,36
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	12,26
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	14,62
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	-2,38
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	25,54
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	-	-24,22
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	59,4
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	69,37
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	42,22
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	150,92
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	-30,61
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	38,24