Ratio finanziarie Euro Sun Mining Inc.

Azioni

ESM

CA29872L2066

Miniere integrate

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 16:36:52 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,0500 ^CAD	0,00%		-9,09%	+42,86%

14/08	Euro Sun Mining Inc. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
26/07	Euro Sun Mining richiede la designazione di "progetto strategico" nell'ambito della Legge sulle Materie Prime Critiche	MT

4e5b6e61863069889660126bd.GP3j3UQ0607pFFGnzQlAhfXzN4VVGE2hvDAxZEL1J5Y.XpaX7HN5rhm-WmTDm2AV0KeJTsdsUBXYiFscKySqdudsk9a2CwCtdqJ1GA

Dati finanziari pubblicati: EURO SUN MINING INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	-	-	-	-	-
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	-	-	-
Utile Lordo	-	-	-	-	-
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,52 Mln	3,05 Mln	1,99 Mln	1,45 Mln	1,02 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	2,75 Mln	6,43 Mln	7,33 Mln	3,74 Mln	1,74 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	1,11 Mln	1,37 Mln	218.582	-52.455	667.183
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	-	-
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	7,39 Mln	10,86 Mln	9,54 Mln	5,14 Mln	3,43 Mln
Reddito operativo	-7,39 Mln	-10,86 Mln	-9,54 Mln	-5,14 Mln	-3,43 Mln
Spese per interessi, Totale	-32.681	-19.087	-11.452	-5768	-4801
Redditi da interessi e investimenti	342	748	35.818	15	2851
Spese per interessi netti	-32.339	-18.339	24.366	-5753	-1950
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	26.691	-47.925	115.603	-145.258	87.908
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-715.660	-691.101	-1,26 Mln	-1,77 Mln	-253.727
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-8,11 Mln	-11,61 Mln	-10,66 Mln	-7,06 Mln	-3,6 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-325.749	-235.879	11.282	-301.379
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-294.979	-3737
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-213.845	-150.609
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-8,11 Mln	-11,94 Mln	-10,9 Mln	-7,56 Mln	-4,05 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	-	-	-
Utili da Attività Continuate	-8,11 Mln	-11,94 Mln	-10,9 Mln	-7,56 Mln	-4,05 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-3,1 Mln	-994.274	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-11,21 Mln	-12,93 Mln	-10,9 Mln	-7,56 Mln	-4,05 Mln
Risultato Netto - (CE)	-11,21 Mln	-12,93 Mln	-10,9 Mln	-7,56 Mln	-4,05 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-11,21 Mln	-12,93 Mln	-10,9 Mln	-7,56 Mln	-4,05 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-8,11 Mln	-11,94 Mln	-10,9 Mln	-7,56 Mln	-4,05 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,15	-0,09	-0,06	-0,04	-0,01
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,11	-0,08	-0,06	-0,04	-0,01
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	77,19 Mln	144 Mln	173 Mln	186 Mln	293 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,15	-0,09	-0,06	-0,04	-0,01
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,11	-0,08	-0,06	-0,04	-0,01
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	77,19 Mln	144 Mln	173 Mln	186 Mln	293 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02	-0,01
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02	-0,01
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-7,27 Mln	-10,73 Mln	-9,39 Mln	-5,05 Mln	-3,38 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-7,39 Mln	-10,86 Mln	-9,54 Mln	-5,14 Mln	-3,43 Mln
EBIT	-7,39 Mln	-10,86 Mln	-9,54 Mln	-5,14 Mln	-3,43 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-	-	-
Imposte Estere Differite	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	-5,07 Mln	-7,26 Mln	-6,67 Mln	-4,41 Mln	-2,25 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	24.943	19.743	23.226	13.960	13.960
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	3,29 Mln	2,99 Mln	1,94 Mln	1,44 Mln	936.703
Costi di Esplorazione/Perforazione	2,75 Mln	6,43 Mln	7,33 Mln	3,74 Mln	1,74 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	1,11 Mln	1,37 Mln	218.582	-52.455	667.183
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,11 Mln	1,37 Mln	218.582	-52.455	667.183

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,5 Mln	7,83 Mln	182.085	912.666	45.024
Investimenti a breve termine	-	869.546	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,5 Mln	8,7 Mln	182.085	912.666	45.024
Crediti Commerciali, Totale	-	-	-	-	-
Crediti Totali	-	-	-	-	-
Inventario	-	-	-	-	-
Spese pagate in anticipo	349.244	799.011	418.234	267.679	357.387
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	284.994	23.559	23.663	-	18.902
Totale Attività Correnti	2,13 Mln	9,52 Mln	623.982	1,18 Mln	421.313
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,01 Mln	1,16 Mln	1,64 Mln	623.762	541.867
Ammortamento accumulato	-307.980	-520.948	-830.333	-314.593	-290.178
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	702.513	636.893	811.040	309.169	251.689
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	76.585	76.585	76.585	-	-
Totale Attivo	2,91 Mln	10,23 Mln	1,51 Mln	1,49 Mln	673.002
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,88 Mln	1,36 Mln	1,08 Mln	1,66 Mln	1,81 Mln
Spese Maturate, Totale	1,36 Mln	1,56 Mln	2,01 Mln	1,51 Mln	1,11 Mln
Prestiti a breve termine	76.994	-	-	2,49 Mln	700.337
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	89.315	108.513	160.211	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	705.809	-	-	-	1,99 Mln
Total Passività Correnti	4,11 Mln	3,03 Mln	3,25 Mln	5,66 Mln	5,61 Mln
Locazioni a lungo termine	171.360	79.056	158.711	-	-
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,28 Mln	3,1 Mln	3,41 Mln	5,66 Mln	5,61 Mln
Azioni ordinarie, Totale	220 Mln	234 Mln	236 Mln	239 Mln	242 Mln
Capitale versato aggiuntivo	4,13 Mln	3,58 Mln	1,51 Mln	1,78 Mln	1,07 Mln
Utili non distribuiti	-225 Mln	-235 Mln	-243 Mln	-250 Mln	-250 Mln
Reddito Globale ed Altri	401.311	4,16 Mln	3,15 Mln	4,57 Mln	1,83 Mln
Capitale Sociale Totale	-1,12 Mln	7,13 Mln	-1,89 Mln	-4,17 Mln	-4,94 Mln
Interessi di minoranza	-241.875	-	-	-	-
Patrimonio Netto	-1,37 Mln	7,13 Mln	-1,89 Mln	-4,17 Mln	-4,94 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,91 Mln	10,23 Mln	1,51 Mln	1,49 Mln	673.002
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	112 Mln	171 Mln	176 Mln	261 Mln	321 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	100 Mln	170 Mln	175 Mln	243 Mln	321 Mln
Valore Contabile / Azione	-0,01	0,04	-0,01	-0,02	-0,02
Valore Contabile Netto	-1,12 Mln	7,13 Mln	-1,89 Mln	-4,17 Mln	-4,94 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,01	0,04	-0,01	-0,02	-0,02
Debito Totale	337.669	187.569	318.922	2,49 Mln	700.337
Debito Netto	-1,16 Mln	-8,51 Mln	136.837	1,58 Mln	655.313
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-241.875	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	-	-	-	-	-
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	173.784	249.927	291.994	294.507	294.507
Dipendenti a tempo pieno	-	-	57	57	57
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-11,21 Mln	-12,93 Mln	-10,9 Mln	-7,56 Mln	-4,05 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	208.712	212.968	309.385	216.211	53.743
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	208.712	212.968	309.385	216.211	53.743
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	294.979	3737
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	325.749	235.879	11.282	301.379
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	1,11 Mln	1,37 Mln	218.582	-52.455	667.183
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	527.432	-15.436	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	2,59 Mln	509.071	-35.818	1,89 Mln	321.599
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-	-	-
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	1,43 Mln	-861.796	189.623	525.887	421.183
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	177.783	-449.767	380.776	150.555	-89.708
Flusso di cassa dalle attività operative	-5,17 Mln	-11,84 Mln	-9,6 Mln	-4,53 Mln	-2,38 Mln
Spesa per investimenti	-65.674	-147.348	-181.736	-9319	-
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-1,57 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	618.463	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	342	748	35.818	15	-15.375
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-65.332	-1,71 Mln	472.545	-9304	-15.375
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	740.288
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	267.010	-	-	3,96 Mln	-
Debito Totale Emesso	267.010	-	-	3,96 Mln	740.288
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-76.994	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-295.262	-117.505	-162.629	-59.854	-1,8 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-295.262	-194.499	-162.629	-59.854	-1,8 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	5,69 Mln	16,42 Mln	1,56 Mln	1,64 Mln	731.479
Altre Attività di Finanziamento, Totale	618.431	3,67 Mln	-	-265.337	1,98 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	6,28 Mln	19,9 Mln	1,39 Mln	5,27 Mln	1,65 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-9946	-14.820	93.121	-4113	-125.330
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-1	-
Variazione netta della liquidità	1,04 Mln	6,33 Mln	-7,64 Mln	730.581	-867.642
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,03 Mln	-6,57 Mln	-5,08 Mln	-2,8 Mln	204.476
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1 Mln	-6,56 Mln	-5,07 Mln	-2,8 Mln	207.477
Variazione del Capitale Circolante Netto	-2,36 Mln	1,21 Mln	-550.191	-258.032	-1,63 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-28.252	-194.499	-162.629	3,9 Mln	-1,06 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-174,71	-103,23	-101,59	-214,07	-198,31
Rendimento sul Capitale Totale	6093,55	-215,85	-207,85	197,35	72,47
Rendimento sul Capitale Proprio %	3315,14	-414,45	-416,59	249,19	89
Rendimento sul Capitale Proprio	6556,97	-397,75	-416,59	249,19	89
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-	-	-	-	-
Margine SG&A	-	-	-	-	-
Margine di EBITDA %	-	-	-	-	-
Margine di EBITA	-	-	-	-	-
Margine EBIT %	-	-	-	-	-
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-	-	-	-	-
Margine Netto di Reddito %	-	-	-	-	-
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-	-	-	-	-
Margine Netto Normalizzato	-	-	-	-	-
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-	-	-	-
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-	-	-	-
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	-	-	-	-
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	-	-	-	-
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,52	3,15	0,19	0,21	0,08
Rapporto di liquidità immediata	0,37	2,87	0,06	0,16	0,01
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-1,26	-3,91	-2,96	-0,8	-0,42
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	-	-	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-24,73	2,63	-16,84	-59,73	-14,19
Debito Totale / Capitale Totale	-32,85	2,56	-20,25	-148,33	-16,53
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-12,55	1,11	-8,38	-	-
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-16,67	1,08	-10,08	-	-
Total Passività / Total Attività	146,88	30,34	225,28	380,2	833,58
EBIT / Spese per interessi	-226,06	-568,74	-833,39	-891,06	-714,61
EBITDA / Spese per interessi	-219,67	-557,58	-806,38	-853,58	-703,42
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-221,68	-565,3	-822,25	-855,19	-703,42
Debito Totale / EBITDA	-0,05	-0,02	-0,03	-0,51	-0,21
Debito Netto / EBITDA	0,16	0,8	-0,01	-0,32	-0,19