Flusso di cassa Evolution AB

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Mercato chiuso - Nasdaq Stockholm Altri mercati azionari 18:00:00 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
993,80 ^SEK	-2,09%		-6,82%	-17,33%

15/08	L'ETF della settimana: sì, viaggiare
22/07	OPINIONI DEGLI ANALISTI DEL GIORNO: Finecobank, Bankinter, Buzzi, Sesa, A2A, Adidas, Banca Mediolanum, Yara, Novartis, ASML...

d87e373f823135fdd629.M8hEL7zN92jcvXYdxRlZ0qjlRGf37dfnKqEEDyF7vNE.eZkreIyMoRmR7idq93AouNC6BS-Yrq6maMQzbBUUzKVQ8Sh27aGSPp33GQ

Dati finanziari pubblicati: EVOLUTION AB

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	366 Mln	561 Mln	1,07 Mrd	1,46 Mrd	1,8 Mrd
Altri Ricavi, Totale	65.000	461.000	-	-	-
Ricavi Totali	366 Mln	561 Mln	1,07 Mrd	1,46 Mrd	1,8 Mrd
Utile Lordo	366 Mln	561 Mln	1,07 Mrd	1,46 Mrd	1,8 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	126 Mln	134 Mln	207 Mln	290 Mln	356 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	25,48 Mln	32,51 Mln	80,65 Mln	100 Mln	125 Mln
Altre Spese Operative	56,38 Mln	95,17 Mln	126 Mln	158 Mln	176 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	208 Mln	261 Mln	414 Mln	549 Mln	656 Mln
Reddito operativo	157 Mln	300 Mln	655 Mln	908 Mln	1,14 Mrd
Spese per interessi, Totale	-218.000	-1,06 Mln	-2,8 Mln	-4,61 Mln	-5,01 Mln
Redditi da interessi e investimenti	45.000	47.000	230.000	5,31 Mln	14,36 Mln
Spese per interessi netti	-173.000	-1,02 Mln	-2,57 Mln	702.000	9,35 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-3,55 Mln	-1,61 Mln	-3,38 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-27.000	-	-390.000	-564.000	-91.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	157 Mln	299 Mln	648 Mln	907 Mln	1,15 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-831.000	-119.000	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	157 Mln	299 Mln	647 Mln	907 Mln	1,15 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	7,55 Mln	14,06 Mln	42,06 Mln	63,23 Mln	77,75 Mln
Utili da Attività Continuate	150 Mln	285 Mln	605 Mln	843 Mln	1,07 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	150 Mln	285 Mln	605 Mln	843 Mln	1,07 Mrd
Risultato Netto - (CE)	150 Mln	285 Mln	605 Mln	843 Mln	1,07 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	150 Mln	285 Mln	605 Mln	843 Mln	1,07 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	150 Mln	285 Mln	605 Mln	843 Mln	1,07 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,83	1,55	2,83	3,95	5,01
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,83	1,55	2,83	3,95	5,01
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	181 Mln	184 Mln	214 Mln	213 Mln	214 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,82	1,51	2,73	3,88	4,93
EPS diluito - Operazioni continuative	0,82	1,51	2,73	3,88	4,93
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	183 Mln	189 Mln	222 Mln	218 Mln	217 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,54	1,01	1,9	2,66	3,36
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,54	0,99	1,83	2,61	3,31
Dividendo Per Azione	0,42	0,68	1,42	2	2,65
Rapporto di distribuzione	28,83	26,75	23,85	35,9	39,91
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	169 Mln	316 Mln	695 Mln	955 Mln	1,2 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	159 Mln	304 Mln	678 Mln	932 Mln	1,17 Mrd
EBIT	157 Mln	300 Mln	655 Mln	908 Mln	1,14 Mrd
EBITDAR	170 Mln	316 Mln	695 Mln	955 Mln	1,2 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	366 Mln	561 Mln	1,07 Mrd	1,46 Mrd	1,8 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	4,8	4,71	6,5	6,97	6,77
Tasse Domestiche Correnti	904.000	914.000	2 Mln	2,02 Mln	575.000
Tasse Esterne Correnti	6,62 Mln	15,32 Mln	42,2 Mln	64,69 Mln	82,66 Mln
Imposte correnti totali	7,53 Mln	16,24 Mln	44,19 Mln	66,71 Mln	83,24 Mln
Imposte differite nazionali	-	-1,24 Mln	-1,53 Mln	-1,73 Mln	-775.000
Imposte Estere Differite	18.000	-934.000	-604.000	-1,75 Mln	-4,71 Mln
Imposte differite totali	18.000	-2,18 Mln	-2,14 Mln	-3,48 Mln	-5,49 Mln
Reddito Netto Normalizzato	98,3 Mln	187 Mln	405 Mln	567 Mln	718 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	76.000	807.000	2,1 Mln	3,01 Mln	3,4 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Total delle spese di affitto nette	624.000	113.000	249.000	220.000	321.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	68.860	25.671	94.712	110.116	161.853
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	555.140	87.329	154.288	109.884	159.147

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	183 Mln	222 Mln	421 Mln	533 Mln	986 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	183 Mln	222 Mln	421 Mln	533 Mln	986 Mln
Crediti Commerciali, Totale	66,46 Mln	121 Mln	208 Mln	287 Mln	359 Mln
Altri Crediti	76,98 Mln	144 Mln	150 Mln	252 Mln	333 Mln
Crediti Totali	143 Mln	265 Mln	358 Mln	540 Mln	692 Mln
Inventario	-	1,48 Mln	3,52 Mln	7,69 Mln	7,17 Mln
Spese pagate in anticipo	1,87 Mln	3,98 Mln	17,52 Mln	16,93 Mln	25,09 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,33 Mln	7,53 Mln	9,29 Mln	12,42 Mln	11,97 Mln
Totale Attività Correnti	329 Mln	499 Mln	809 Mln	1,11 Mrd	1,72 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	96,66 Mln	192 Mln	222 Mln	305 Mln	345 Mln
Ammortamento accumulato	-29,17 Mln	-85,53 Mln	-87,09 Mln	-115 Mln	-142 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	67,49 Mln	106 Mln	134 Mln	190 Mln	202 Mln
Avviamento	12,48 Mln	1,83 Mrd	2,19 Mrd	2,32 Mrd	2,32 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	23,74 Mln	723 Mln	757 Mln	743 Mln	715 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	156.000	2,7 Mln	2,36 Mln	2,78 Mln	3,47 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,12 Mln	3,3 Mln	11,1 Mln	8,87 Mln	6,78 Mln
Totale Attivo	434 Mln	3,17 Mrd	3,9 Mrd	4,37 Mrd	4,97 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	5,3 Mln	15,34 Mln	8,58 Mln	10,09 Mln	13,06 Mln
Spese Maturate, Totale	20,73 Mln	37,38 Mln	44,49 Mln	61,86 Mln	78,25 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	5,62 Mln	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	3,94 Mln	11,89 Mln	14,64 Mln	14,4 Mln	13,92 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	81,52 Mln	164 Mln	189 Mln	313 Mln	419 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	3,66 Mln	6,33 Mln	4,34 Mln	2,74 Mln	3,61 Mln
Altri Passività Correnti	16,95 Mln	133 Mln	109 Mln	24,12 Mln	33,52 Mln
Total Passività Correnti	138 Mln	368 Mln	370 Mln	426 Mln	561 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	15,48 Mln	38,08 Mln	53,17 Mln	65,16 Mln	65,53 Mln
Passività fiscale differita non corrente	69.000	36,67 Mln	58,82 Mln	66,11 Mln	61,39 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	230 Mln	352 Mln	279 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	153 Mln	443 Mln	712 Mln	909 Mln	967 Mln
Azioni ordinarie, Totale	545.000	638.000	647.000	647.000	648.000
Capitale versato aggiuntivo	17,43 Mln	2,23 Mrd	2,41 Mrd	2,4 Mrd	2,41 Mrd
Utili non distribuiti	263 Mln	462 Mln	803 Mln	1,27 Mrd	1,8 Mrd
Reddito Globale ed Altri	99.000	37,55 Mln	-18,29 Mln	-215 Mln	-207 Mln
Capitale Sociale Totale	281 Mln	2,73 Mrd	3,19 Mrd	3,46 Mrd	4,01 Mrd
Patrimonio Netto	281 Mln	2,73 Mrd	3,19 Mrd	3,46 Mrd	4,01 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	434 Mln	3,17 Mrd	3,9 Mrd	4,37 Mrd	4,97 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	182 Mln	212 Mln	214 Mln	213 Mln	213 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	182 Mln	212 Mln	214 Mln	213 Mln	213 Mln
Valore Contabile / Azione	1,55	12,84	14,91	16,23	18,83
Valore Contabile Netto	245 Mln	169 Mln	245 Mln	402 Mln	968 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,35	0,79	1,15	1,89	4,55
Debito Totale	25,04 Mln	49,97 Mln	67,81 Mln	79,55 Mln	79,46 Mln
Debito Netto	-157 Mln	-172 Mln	-354 Mln	-453 Mln	-906 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	4,99 Mln	904.000	1,99 Mln	1,76 Mln	2,57 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	1,66 Mln	1,66 Mln	1,66 Mln	1,66 Mln	1,66 Mln
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	38,04 Mln	77,95 Mln	72,28 Mln	94,48 Mln	105 Mln
Dipendenti a tempo pieno	5554	6818	8987	12.144	14.850
Dipendenti a tempo parziale	-	-	4423	4882	4371
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,62 Mln	2,71 Mln	3,36 Mln	6,7 Mln	10,41 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	150 Mln	285 Mln	605 Mln	843 Mln	1,07 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	13,62 Mln	17,21 Mln	26,21 Mln	33,69 Mln	42,39 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,7 Mln	4,22 Mln	22,82 Mln	23,76 Mln	24,94 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	15,32 Mln	21,43 Mln	49,03 Mln	57,45 Mln	67,32 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	10,15 Mln	11,08 Mln	31,61 Mln	42,93 Mln	57,36 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1000	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	3,45 Mln	33,81 Mln	8,1 Mln	11,85 Mln	37,5 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-17,28 Mln	-32,34 Mln	-70,44 Mln	-72,08 Mln	-72,37 Mln
Variazione dei conti fornitori	1,36 Mln	-253.000	-7,11 Mln	1,2 Mln	3,04 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	13,06 Mln	-2,3 Mln	-17,73 Mln	-7,25 Mln	4,73 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	176 Mln	316 Mln	599 Mln	877 Mln	1,17 Mrd
Spesa per investimenti	-18,95 Mln	-23,25 Mln	-33,31 Mln	-60,66 Mln	-42,22 Mln
Acquisizioni in Contanti	-11,81 Mln	46,08 Mln	-92,23 Mln	-273 Mln	-47,54 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-11,16 Mln	-13,64 Mln	-28,28 Mln	-36,28 Mln	-51,97 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-604.000	-2,38 Mln	-1,13 Mln	-1,52 Mln	2,37 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-42,52 Mln	6,82 Mln	-155 Mln	-372 Mln	-139 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-4,46 Mln	-195 Mln	-12,83 Mln	-14,14 Mln	-18,91 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-4,46 Mln	-195 Mln	-12,83 Mln	-14,14 Mln	-18,91 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	11,72 Mln	-	23,19 Mln	-	35,75 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-9,85 Mln	-123 Mln	-75,59 Mln	-116 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-43,16 Mln	-76,14 Mln	-144 Mln	-303 Mln	-427 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-43,16 Mln	-76,14 Mln	-144 Mln	-303 Mln	-427 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-152.000	1,49 Mln	8,83 Mln	-1,71 Mln	-48,19 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-36,05 Mln	-280 Mln	-249 Mln	-394 Mln	-575 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	361.000	-3,81 Mln	4,33 Mln	-546.000	-1,39 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	97,57 Mln	39,16 Mln	200 Mln	111 Mln	453 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	218.000	1,06 Mln	3,37 Mln	1,3 Mln	39.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	5,29 Mln	6,52 Mln	26,79 Mln	47,1 Mln	49,77 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	96,95 Mln	280 Mln	315 Mln	435 Mln	718 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	97,09 Mln	280 Mln	317 Mln	438 Mln	721 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-3,3 Mln	-97,24 Mln	111 Mln	133 Mln	23,78 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-4,46 Mln	-195 Mln	-12,83 Mln	-14,14 Mln	-18,91 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	29,17	10,4	11,57	13,72	15,29
Rendimento sul Capitale Totale	41,46	12,15	13,56	16,7	18,73
Rendimento sul Capitale Proprio %	67,57	18,93	20,46	25,36	28,68
Rendimento sul Capitale Proprio	67,57	18,93	20,46	25,36	28,68
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	100
Margine SG&A	34,56	23,84	19,38	19,9	19,77
Margine di EBITDA %	46,28	56,34	65,01	65,53	66,51
Margine di EBITA	43,52	54,16	63,4	63,97	64,92
Margine EBIT %	43,05	53,41	61,27	62,34	63,53
Margine % del Risultato Operativo Continuo	40,94	50,72	56,65	57,89	59,54
Margine Netto di Reddito %	40,94	50,72	56,65	57,89	59,54
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	40,94	50,72	56,65	57,89	59,54
Margine Netto Normalizzato	26,87	33,27	37,91	38,9	39,91
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	26,51	49,81	29,5	29,88	39,91
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	26,54	49,93	29,67	30,08	40,08
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,08	0,31	0,3	0,35	0,39
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,83	6,46	8,88	8,98	9,16
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,39	5,99	6,5	5,88	5,56
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,39	1,36	2,19	2,6	3,07
Rapporto di liquidità immediata	2,37	1,32	2,1	2,52	2,99
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,28	0,86	1,62	2,06	2,08
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	57,15	61,06	56,13	62,06	65,6
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	8,91	1,83	2,12	2,3	1,98
Debito Totale / Capitale Totale	8,18	1,8	2,08	2,25	1,94
Debito a lungo termine / Capitale proprio	5,51	1,4	1,67	1,88	1,64
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	5,06	1,37	1,63	1,84	1,6
Total Passività / Total Attività	35,3	13,98	18,24	20,81	19,45
EBIT / Spese per interessi	722,35	281,41	233,87	197	228,04
EBITDA / Spese per interessi	792,63	301,53	251,38	209,46	241,48
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	705,71	279,7	239,49	196,3	233,05
Debito Totale / EBITDA	0,14	0,16	0,1	0,08	0,07
Debito Netto / EBITDA	-0,91	-0,53	-0,5	-0,47	-0,75
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,16	0,17	0,1	0,09	0,07
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-1,02	-0,58	-0,53	-0,5	-0,78
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	49,03	53,42	90,47	36,3	23,47
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	49,03	53,42	90,47	36,3	23,47
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	73,86	86,74	119,25	37,38	25,31
EBITA, Crescita % su 1 anno.	77,28	90,94	122,38	37,45	25,29
EBIT, Crescita su 1 anno in %	75,98