Flusso di cassa ExlService Holdings, Inc.

Azioni

EXLS

US3020811044

Business support

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 16/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
47,06 ^USD	+1,53%		+3,93%	+6,04%

19/11	ExlService riceve un contratto da un'azienda di comunicazioni dati per le operazioni di service desk.	MT
14/11	L'insider di Exlservice Holdings ha venduto azioni per un valore di 9.324.000 dollari, secondo un recente deposito SEC	MT

d8dbb80d7695c0e6015f2239.N61gMk8Y7ucYJJwWw_Iv99a48iyKrlv5ECJ5VtEy71w.YsIqABtshokrfMpFpLFpwaPbpHr5mh-JXUMVM-MfmQ1agDRqf27DpX0X8w

Dati finanziari pubblicati: EXLSERVICE HOLDINGS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	991 Mln	958 Mln	1,12 Mrd	1,41 Mrd	1,63 Mrd
Ricavi Totali	991 Mln	958 Mln	1,12 Mrd	1,41 Mrd	1,63 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	655 Mln	624 Mln	691 Mln	897 Mln	1,02 Mrd
Utile Lordo	336 Mln	334 Mln	431 Mln	515 Mln	608 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	199 Mln	175 Mln	226 Mln	268 Mln	319 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	51,98 Mln	50,46 Mln	49,13 Mln	56,28 Mln	50,49 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	251 Mln	225 Mln	276 Mln	324 Mln	369 Mln
Reddito operativo	84,98 Mln	109 Mln	156 Mln	191 Mln	238 Mln
Spese per interessi, Totale	-13,61 Mln	-11,19 Mln	-7,56 Mln	-8,25 Mln	-13,18 Mln
Redditi da interessi e investimenti	2,4 Mln	2,6 Mln	2,73 Mln	5,23 Mln	8,03 Mln
Spese per interessi netti	-11,21 Mln	-8,6 Mln	-4,84 Mln	-3,02 Mln	-5,15 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-269.000	-227.000	47.000	434.000	153.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	3,75 Mln	4,43 Mln	4,31 Mln	6,2 Mln	1,53 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,29 Mln	671.000	-2000	-944.000	121.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	78,54 Mln	106 Mln	155 Mln	194 Mln	235 Mln
Costi di ristrutturazione	-8,67 Mln	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-761.000	-134.000	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	12,96 Mln	9,52 Mln	4,89 Mln	4,91 Mln	5,01 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-12,84 Mln	-8,25 Mln	-1,9 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	82,83 Mln	115 Mln	147 Mln	191 Mln	238 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	15,17 Mln	25,63 Mln	31,85 Mln	47,56 Mln	53,54 Mln
Utili da Attività Continuate	67,66 Mln	89,48 Mln	115 Mln	143 Mln	185 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	67,66 Mln	89,48 Mln	115 Mln	143 Mln	185 Mln
Risultato Netto - (CE)	67,66 Mln	89,48 Mln	115 Mln	143 Mln	185 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	67,66 Mln	89,48 Mln	115 Mln	143 Mln	185 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	67,66 Mln	89,48 Mln	115 Mln	143 Mln	185 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,39	0,52	0,68	0,86	1,11
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,39	0,52	0,68	0,86	1,11
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	172 Mln	171 Mln	168 Mln	167 Mln	166 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,39	0,52	0,67	0,85	1,1
EPS diluito - Operazioni continuative	0,39	0,52	0,67	0,85	1,1
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	174 Mln	173 Mln	171 Mln	169 Mln	168 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,29	0,39	0,58	0,73	0,88
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,28	0,38	0,57	0,72	0,87
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	134 Mln	155 Mln	201 Mln	242 Mln	280 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	107 Mln	124 Mln	169 Mln	208 Mln	253 Mln
EBIT	84,98 Mln	109 Mln	156 Mln	191 Mln	238 Mln
EBITDAR	161 Mln	182 Mln	235 Mln	268 Mln	304 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	18,32	22,26	21,72	24,96	22,49
Tasse Domestiche Correnti	10,82 Mln	7,95 Mln	18,53 Mln	43,42 Mln	51,45 Mln
Tasse Esterne Correnti	16,69 Mln	14,98 Mln	33,64 Mln	23,7 Mln	33,83 Mln
Imposte correnti totali	27,52 Mln	22,93 Mln	52,18 Mln	67,12 Mln	85,28 Mln
Imposte differite nazionali	-13,91 Mln	1,34 Mln	-15,95 Mln	-17,62 Mln	-32,02 Mln
Imposte Estere Differite	1,57 Mln	1,35 Mln	-4,37 Mln	-1,93 Mln	282.000
Imposte differite totali	-12,34 Mln	2,7 Mln	-20,33 Mln	-19,55 Mln	-31,74 Mln
Reddito Netto Normalizzato	49,09 Mln	65,99 Mln	97,08 Mln	121 Mln	147 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	7,77 Mln	7,95 Mln	5,3 Mln	59.000	90.000
Spese pensionistiche non monetarie	148.000	722.000	842.000	952.000	427.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	71,84 Mln	60,12 Mln	84,31 Mln	97,99 Mln	120 Mln
Spese Generali e Amministrative	127 Mln	114 Mln	141 Mln	169 Mln	198 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	2,74 Mln	4,89 Mln	4,25 Mln	5,96 Mln	9,28 Mln
Totale delle spese di affitto nette	27,19 Mln	27,15 Mln	33,95 Mln	26,82 Mln	24,56 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	9,55 Mln	7,3 Mln	6,05 Mln	5,36 Mln	8,85 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	17,63 Mln	19,85 Mln	27,9 Mln	21,46 Mln	15,71 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	5,9 Mln	6,3 Mln	7,87 Mln	11,54 Mln	14,69 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	10,16 Mln	10,93 Mln	14,35 Mln	17,82 Mln	22,18 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	10,01 Mln	11,01 Mln	16,4 Mln	20,02 Mln	21,57 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	26,07 Mln	28,24 Mln	38,62 Mln	49,37 Mln	58,44 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	119 Mln	219 Mln	135 Mln	119 Mln	137 Mln
Investimenti a breve termine	202 Mln	184 Mln	179 Mln	179 Mln	154 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	321 Mln	403 Mln	314 Mln	298 Mln	291 Mln
Crediti Commerciali, Totale	173 Mln	149 Mln	196 Mln	260 Mln	311 Mln
Altri Crediti	12,61 Mln	15,83 Mln	18,92 Mln	15,72 Mln	18,5 Mln
Crediti Totali	186 Mln	165 Mln	214 Mln	276 Mln	329 Mln
Spese pagate in anticipo	13,25 Mln	11,34 Mln	14,66 Mln	18,13 Mln	18,17 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	5,45 Mln	4,69 Mln	6,17 Mln	4,9 Mln	4,06 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	15,27 Mln	25,15 Mln	28,97 Mln	16,22 Mln	37,17 Mln
Totale Attività Correnti	541 Mln	609 Mln	578 Mln	613 Mln	680 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	330 Mln	359 Mln	359 Mln	325 Mln	342 Mln
Ammortamento accumulato	-175 Mln	-187 Mln	-206 Mln	-202 Mln	-198 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	155 Mln	172 Mln	154 Mln	123 Mln	144 Mln
Investimenti a lungo termine	4,47 Mln	3,17 Mln	3,19 Mln	34,78 Mln	4,43 Mln
Avviamento	350 Mln	349 Mln	404 Mln	406 Mln	406 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	84,78 Mln	71,97 Mln	90,14 Mln	80,23 Mln	71,38 Mln
Crediti a lungo termine	3,98 Mln	2,62 Mln	1,2 Mln	1,86 Mln	6,84 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	11,86 Mln	7,75 Mln	21,4 Mln	55,79 Mln	82,93 Mln
Costi differiti a lungo termine	5,58 Mln	2,74 Mln	4,31 Mln	12,69 Mln	21,37 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	26,9 Mln	28,82 Mln	26,96 Mln	19,57 Mln	25,7 Mln
Totale Attivo	1,18 Mrd	1,25 Mrd	1,28 Mrd	1,35 Mrd	1,44 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	6,56 Mln	6,99 Mln	6,87 Mln	7,79 Mln	5,06 Mln
Spese Maturate, Totale	125 Mln	120 Mln	173 Mln	177 Mln	202 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	40,87 Mln	25 Mln	260 Mln	30 Mln	65 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	24,4 Mln	19,12 Mln	18,63 Mln	15,14 Mln	12,97 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,43 Mln	3,49 Mln	901.000	2,94 Mln	1,21 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	13,44 Mln	32,65 Mln	20 Mln	18,78 Mln	12,32 Mln
Altri Passività Correnti	17,88 Mln	14,24 Mln	16,42 Mln	26,45 Mln	28,05 Mln
Totale Passività Correnti	229 Mln	221 Mln	496 Mln	278 Mln	326 Mln
Debito a lungo termine	194 Mln	202 Mln	-	220 Mln	135 Mln
Locazioni a lungo termine	75,14 Mln	85,16 Mln	68,74 Mln	48,51 Mln	58,79 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	1,91 Mln	924.000	995.000	4,41 Mln	10,2 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	6,52 Mln	8,94 Mln	9,6 Mln	12,98 Mln	16,67 Mln
Passività fiscale differita non corrente	966.000	847.000	965.000	547.000	1,5 Mln
Altri Passività Non Correnti	5,07 Mln	9,78 Mln	13,76 Mln	23,55 Mln	3,99 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	513 Mln	529 Mln	590 Mln	588 Mln	553 Mln
Azioni ordinarie, Totale	39.000	39.000	40.000	40.000	203.000
Capitale versato aggiuntivo	391 Mln	421 Mln	396 Mln	445 Mln	508 Mln
Utili non distribuiti	552 Mln	641 Mln	756 Mln	899 Mln	1,08 Mrd
Azioni proprie	-188 Mln	-268 Mln	-369 Mln	-442 Mln	-575 Mln
Reddito Globale ed Altri	-84,89 Mln	-74,98 Mln	-89,47 Mln	-144 Mln	-127 Mln
Capitale Sociale Totale	670 Mln	719 Mln	693 Mln	758 Mln	889 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	670 Mln	719 Mln	693 Mln	758 Mln	889 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,18 Mrd	1,25 Mrd	1,28 Mrd	1,35 Mrd	1,44 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	172 Mln	167 Mln	166 Mln	167 Mln	166 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	171 Mln	168 Mln	166 Mln	166 Mln	165 Mln
Valore Contabile / Azione	3,92	4,29	4,16	4,56	5,38
Valore Contabile Netto	236 Mln	298 Mln	199 Mln	272 Mln	412 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,38	1,78	1,2	1,64	2,5
Debito Totale	335 Mln	331 Mln	347 Mln	314 Mln	272 Mln
Debito Netto	13,14 Mln	-71,58 Mln	33,5 Mln	15,96 Mln	-19,08 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	6,53 Mln	8,95 Mln	9,67 Mln	7,08 Mln	7,1 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	218 Mln	217 Mln	272 Mln	215 Mln	196 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,48 Mln	2,96 Mln	3 Mln	3,44 Mln	4,19 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	-	3
Terreno - (BS)	729.000	712.000	700.000	629.000	625.000
Edifici, Totale	1,11 Mln	1,09 Mln	1,07 Mln	961.000	956.000
Macchinario, Totale	121 Mln	130 Mln	139 Mln	151 Mln	172 Mln
Dipendenti a tempo pieno	31.700	31.900	37.400	45.400	54.000
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,16 Mln	1,19 Mln	573.000	1,33 Mln	3,7 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	67,66 Mln	89,48 Mln	115 Mln	143 Mln	185 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	55,01 Mln	58,3 Mln	58,43 Mln	55 Mln	26,53 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	21,56 Mln	14,41 Mln	12,78 Mln	17,11 Mln	14,68 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	76,57 Mln	72,71 Mln	71,2 Mln	72,11 Mln	41,21 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	5,22 Mln	7,51 Mln	6,05 Mln	5,96 Mln	9,28 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-10,12 Mln	-7,17 Mln	5,14 Mln	-1,21 Mln	17,04 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	3,63 Mln	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	269.000	227.000	-47.000	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	26,07 Mln	28,24 Mln	38,62 Mln	49,37 Mln	58,44 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	614.000	297.000	-464.000	683.000	2,45 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-13,66 Mln	2,61 Mln	-10,56 Mln	-27,62 Mln	-10,28 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-7,09 Mln	24,7 Mln	-37,68 Mln	-68,12 Mln	-49,24 Mln
Variazione dei conti fornitori	134.000	243.000	-614.000	2,38 Mln	-2,76 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	6,68 Mln	18,22 Mln	-12,73 Mln	2,47 Mln	-877.000
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	7,19 Mln	696.000	-12,06 Mln	8,78 Mln	-18,28 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	5,25 Mln	-34,78 Mln	22,78 Mln	-21,63 Mln	-20,35 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	168 Mln	203 Mln	184 Mln	166 Mln	211 Mln
Spesa per investimenti	-40,14 Mln	-42,22 Mln	-37,25 Mln	-44,84 Mln	-52,8 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	916.000	1,3 Mln	266.000	739.000
Acquisizioni in Contanti	-241.000	-	-76,83 Mln	-3,87 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-11,01 Mln	22,99 Mln	-1,49 Mln	-48,1 Mln	40,07 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-51,38 Mln	-18,32 Mln	-114 Mln	-96,55 Mln	-12 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	46 Mln	110 Mln	300 Mln	35 Mln	80 Mln
Debito Totale Emesso	46 Mln	110 Mln	300 Mln	35 Mln	80 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-98,58 Mln	-121 Mln	-329 Mln	-45,14 Mln	-130 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-98,58 Mln	-121 Mln	-329 Mln	-45,14 Mln	-130 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	987.000	1,5 Mln	710.000	1,06 Mln	5,57 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-41,36 Mln	-79,95 Mln	-118 Mln	-72,64 Mln	-132 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-117.000	-	-	-	-5 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-93,08 Mln	-89,56 Mln	-147 Mln	-81,72 Mln	-181 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-1,04 Mln	3,38 Mln	-4,95 Mln	-6,06 Mln	2,03 Mln
Variazione netta della liquidità	22,91 Mln	98,48 Mln	-81,71 Mln	-18,19 Mln	19,78 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	10,65 Mln	7,63 Mln	6,59 Mln	8,19 Mln	13,9 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	19,09 Mln	20,57 Mln	49,82 Mln	55,59 Mln	105 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	143 Mln	154 Mln	154 Mln	161 Mln	139 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	149 Mln	158 Mln	156 Mln	166 Mln	147 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-30,34 Mln	-26,27 Mln	17,72 Mln	35,96 Mln	58,11 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-52,58 Mln	-11,12 Mln	-29,23 Mln	-10,14 Mln	-50,17 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,73	5,62	7,7	9,1	10,68
Rendimento sul Capitale Totale	5,57	6,65	9,31	11,32	13,34
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,5	12,88	16,25	19,7	22,4
Rendimento sul Capitale Proprio	10,51	12,88	16,25	19,7	22,4
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	33,88	34,9	38,44	36,5	37,27
Margine SG&A	20,06	18,23	20,18	18,97	19,56
Margine di EBITDA %	13,54	16,16	17,88	17,11	17,14
Margine di EBITA	10,75	12,91	15,02	14,76	15,52
Margine EBIT %	8,57	11,4	13,88	13,55	14,62
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,82	9,34	10,23	10,12	11,32
Margine Netto di Reddito %	6,82	9,34	10,23	10,12	11,32
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,82	9,34	10,23	10,12	11,32
Margine Netto Normalizzato	4,95	6,88	8,65	8,59	9,01
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	14,39	16,05	13,68	11,41	8,51
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	15	16,51	13,94	11,77	9,01
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,88	0,79	0,89	1,07	1,17
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	8,94	5,86	6,88	10,22	12,22
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,84	5,94	6,51	6,2	5,71
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,36	2,76	1,17	2,2	2,08
Rapporto di liquidità immediata	2,21	2,57	1,07	2,06	1,9
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,73	0,92	0,37	0,6	0,65
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	62,45	61,62	56,1	58,89	63,91
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	3,4	3,98	3,66	2,73	2,29
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	49,93	46,06	50,12	41,37	30,55
Debito Totale / Capitale Totale	33,3	31,53	33,38	29,26	23,4
Debito a lungo termine / Capitale proprio	40,19	39,92	9,92	35,42	21,79
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	26,81	27,33	6,61	25,05	16,69
Totale Passività / Totale Attività