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TOP STORIES ITALIA: Exor, buy e aumenti di target dopo investor day

01-12-2021 | 15:07

MILANO (MF-DJ)--Giudizi positivi confermati e aumenti di target su Exor all'indomani dell'investor day del gruppo.

Equita Sim ad esempio conferma il suo buy, con un target price di 100 euro, e tra i principali punti salienti segnala che la societá sta lavorando duramente per finalizzare il memorandum d`intesa per cedere PartnerRe a Covea entro fine anno, la conferma di un dividendo annuo fisso di 100 mln (in linea con le attese), il buyback nel periodo 2022-24 a 500 mln (alla luce dell`attuale elevato sconto sul Nav Equita non avrebbe escluso anche ammontari superiori) e liquiditá disponibile pari a 9 mld da impiegare.

Exor inoltre ha opzioni settoriali per nuovi investimenti: lusso, healthcare e tecnologia, potenzialmente anche in startup, prestando molta attenzione agli 'entry price', sapendo che questi business attualmente trattano a multipli elevati.

Sia Iveco post spin-off che Cnh rimarranno in portafoglio e per Iveco non c'è intenzione di cercare deal M&A, ma se ci saranno opzioni verranno valutate. Infine, non sono previsti cambiamenti nell`assetto proprietario di Exor.

Buy anche da parte di Intesa Sanpaolo. L'assenza di grandi deal straordinari nel breve termine potrebbe limitare il potenziale di upside, ma gli analisti giudicano positivamente le prioritá del gruppo nella sua strategia futura di investimento. Isp, inoltre, giudica attraente il focus su Lusso, Healthcare e Tecnologia in termini di rendimenti, permettendo una migliore diversificazione degli asset in portafoglio e una riduzione della ciclicitá delle stesse attivitá. Tp in revisione.

Outpeform invece da Mediobanca Securities con prezzo obiettivo a 101 euro. Gli esperti si attendono che lo sconto sul Nav, ora pari al 38%, si ridurrá alla media degli ultimi 10 anni, pari al 27%, in seguito agli annunci di alcuni deal M&A che potrebbero diversificare ulteriormente il portafoglio della holding. Lo spin-off di Iveco da Cnh, con un potenziale consolidamento del mercato, e la quota in Faurecia potrebbero offrire delle opportunitá nel breve/medio termine.

Kepler Cheuvreux invece ha alzato il prezzo obiettivo da 97 a 100 euro, confermando la raccomandazione buy. Gli analisti hanno incluso nella loro valutazione un prezzo piú alto degli asset quotati e questo porta alla modifica del target price sul titolo. Lo sconto a cui scambia l'azione sul net asset value per gli esperti è eccessivo.

Aumento di target anche da parte di Intesa Sanpaolo. In dettaglio, Isp ha alzato il prezzo obiettivo da 96,6 a 105,2 euro, confermando la raccomandazione buy.

"Dopo l'Investor Day di ieri, ribadiamo il nostro rating buy sull'azione e, sulla base della valorizzazione di Partner Re, la cui vendita a Covea a 7,7 mld euro verrá completata nella prima metá del 2022, abbiamo rivisto al rialzo il nostro prezzo obiettivo a 105 euro", spiegano gli analisti. Per gli esperti "l'assenza di grosse operazioni straordinarie in vista (almeno fino al closing della cessione di Partner Re) potrebbe limitare il potenziale di rialzo dell'azione nel breve/medio termine, ma apprezziamo le prioritá top nella sua futura strategia di investimento indicate da Exor".

fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2021 09:06 ET (14:06 GMT)

Titoli citati nell'articolo
Variaz.UltimoVar. 1gen
EXOR N.V. -1.57%72.72 Prezzo in differita.-6.43%
FAURECIA SE -3.40%38.63 Prezzo in tempo reale.-4.40%
INTESA SANPAOLO S.P.A. -0.59%2.597 Prezzo in differita.14.89%
MEDIOBANCA S.P.A. 0.35%10.035 Prezzo in differita.-1.09%
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VS / Fatturato 2021 13,0x
VS / Fatturato 2022 10,2x
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Exor N.V.: grafico analisi tecnica Exor N.V. | MarketScreener
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Trend analisi tecnica EXOR N.V.
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TrendRibassistaNeutraleNeutrale
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