Ratio finanziarie Expert.ai S.p.A.

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Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 10/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,438 ^EUR	+0,14%		+0,28%	+47,94%

13/08	Future attivi; trader per taglio Fed da 25 bp	AN
12/08	Mib chiude su, bene utility e Monte dei Paschi	AN

bbc1ceaaee52f4.7YR1ZggVEwsmAqH1uN8wY1ZvaxTIvchztIlTpcJHQsY.jtMMDkdgRkhgTZO30ah8VCEjDnO48psi4vwjiJsUC4me5jcecHpjfmJa4A

Dati finanziari pubblicati: EXPERT.AI S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	37,72 Mln	34,98 Mln	28,45 Mln	28,45 Mln	29,78 Mln
Altri Ricavi, Totale	233.698	87.742	8,83 Mln	9,05 Mln	6,55 Mln
Ricavi Totali	37,96 Mln	35,06 Mln	37,28 Mln	37,5 Mln	36,33 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	31,82 Mln	36,12 Mln	47,56 Mln	53,82 Mln	37,12 Mln
Utile Lordo	6,14 Mln	-1,06 Mln	-10,28 Mln	-16,32 Mln	-789.789
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,13 Mln	2,79 Mln	1,04 Mln	875.955	358.054
Fondo per crediti inesigibili	39.555	98.355	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	202.432	191.869	7,75 Mln	8,7 Mln	8,58 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	8,09 Mln	7,3 Mln	-	-	-
Altre Spese Operative	-351.202	-523.902	-396.388	-1,05 Mln	728.837
Altri Costi Operativi, Totale	10,12 Mln	9,86 Mln	8,39 Mln	8,52 Mln	9,67 Mln
Reddito operativo	-3,98 Mln	-10,92 Mln	-18,68 Mln	-24,84 Mln	-10,46 Mln
Spese per interessi, Totale	-443.789	-449.661	-600.143	-618.613	-953.269
Redditi da interessi e investimenti	16.878	30.715	403.203	6346	4620
Spese per interessi netti	-426.911	-418.946	-196.940	-612.267	-948.649
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	5,15 Mln	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	436.871	-1,47 Mln	1,92 Mln	-470.321	-184.082
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	3,19 Mln	1,27 Mln	1,33 Mln	1,59 Mln	1,73 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-779.966	-6,38 Mln	-15,62 Mln	-24,33 Mln	-9,86 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-45.020	-	-
Elementi Straordinari	-	9919	20.284	65.042	19.008
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-779.966	-6,37 Mln	-15,65 Mln	-24,26 Mln	-9,84 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	203.041	-948.191	78.581	-483.771	12.293
Utili da Attività Continuate	-983.007	-5,42 Mln	-15,72 Mln	-23,78 Mln	-9,86 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-983.007	-5,42 Mln	-15,72 Mln	-23,78 Mln	-9,86 Mln
Risultato Netto - (CE)	-983.007	-5,42 Mln	-15,72 Mln	-23,78 Mln	-9,86 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-983.007	-5,42 Mln	-15,72 Mln	-23,78 Mln	-9,86 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-983.007	-5,42 Mln	-15,72 Mln	-23,78 Mln	-9,86 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,02	-0,11	-0,3	-0,42	-0,15
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,02	-0,11	-0,3	-0,42	-0,15
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	40,02 Mln	50,78 Mln	52,41 Mln	56,62 Mln	65,71 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,02	-0,11	-0,3	-0,42	-0,15
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,02	-0,11	-0,3	-0,42	-0,15
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	40,02 Mln	50,78 Mln	52,41 Mln	56,62 Mln	65,71 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,01	-0,08	-0,19	-0,27	-0,09
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,01	-0,08	-0,19	-0,27	-0,09
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-1,12 Mln	-9,66 Mln	-18,12 Mln	-24,36 Mln	-10,01 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,32 Mln	-9,85 Mln	-18,34 Mln	-24,59 Mln	-10,2 Mln
EBIT	-3,98 Mln	-10,92 Mln	-18,68 Mln	-24,84 Mln	-10,46 Mln
EBITDAR	651.471	-7,2 Mln	-17,78 Mln	-24,08 Mln	-9,94 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	39,73 Mln	37,45 Mln	39,65 Mln	40,54 Mln	39,05 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-26,03	14,88	-0,5	1,99	-0,12
Tasse Domestiche Correnti	153.299	-	53.447	118	-
Imposte correnti totali	153.299	44.444	53.447	118	-
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	49.741	-992.635	25.134	-483.889	12.293
Reddito Netto Normalizzato	-487.479	-3,99 Mln	-9,76 Mln	-15,21 Mln	-6,16 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	240.194	449.661	600.143	618.613	953.269
Spese pensionistiche non monetarie	490.180	469.750	-	944.117	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	359.911	328.832	710.442	600.094	292.126
Spese di Vendita e Marketing	359.911	328.832	710.442	600.094	292.126
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	5,13 Mln	5,76 Mln	5,69 Mln	7,11 Mln	7,4 Mln
Total delle spese di affitto nette	1,77 Mln	2,46 Mln	331.651	275.861	65.928
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	279.761	307.284	49.196	47.261	19.705
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,49 Mln	2,15 Mln	282.455	228.600	46.223
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	251.833	250.976	265.772	185.253	180.974
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	1,53 Mln	1,5 Mln	841.791
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	1,53 Mln	1,5 Mln	841.791

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	21,65 Mln	53,98 Mln	30,53 Mln	12,02 Mln	1,78 Mln
Investimenti a breve termine	28.596	16.325	16.472	16.644	16.782
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	21,68 Mln	53,99 Mln	30,55 Mln	12,04 Mln	1,8 Mln
Crediti Commerciali, Totale	20,48 Mln	20,86 Mln	20,87 Mln	18,14 Mln	21,55 Mln
Altri Crediti	6,21 Mln	4,82 Mln	4,86 Mln	4,79 Mln	6,28 Mln
Crediti Totali	26,69 Mln	25,68 Mln	25,72 Mln	22,92 Mln	27,83 Mln
Inventario	58.608	10.700	-	14.560	-
Spese pagate in anticipo	-	-	319.903	1,59 Mln	895.882
Attività per Imposte Differite Correnti	1,83 Mln	2,7 Mln	665.384	1,02 Mln	-
Altri Attivi Correnti, Totale	750.421	775.943	216.934	1,21 Mln	347.135
Totale Attività Correnti	51,01 Mln	83,16 Mln	57,48 Mln	38,8 Mln	30,87 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,15 Mln	3,32 Mln	8,17 Mln	8,68 Mln	8,83 Mln
Ammortamento accumulato	-2,44 Mln	-2,6 Mln	-4,82 Mln	-6,12 Mln	-6,97 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	701.666	719.210	3,35 Mln	2,55 Mln	1,86 Mln
Investimenti a lungo termine	390.351	60.777	60.777	544.374	70.777
Avviamento	901.697	0	3,42 Mln	3,42 Mln	3,42 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	11,62 Mln	12,66 Mln	14,92 Mln	16,89 Mln	15,95 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	2,35 Mln	5,72 Mln	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	3,08 Mln	2,89 Mln	2,75 Mln
Costi differiti a lungo termine	569.394	978.132	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,01 Mln	642.488	2,45 Mln	3,98 Mln	7,72 Mln
Totale Attivo	66,2 Mln	98,22 Mln	87,11 Mln	74,8 Mln	62,65 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	4,25 Mln	4,12 Mln	3,3 Mln	6,54 Mln	5,19 Mln
Spese Maturate, Totale	1,81 Mln	1,86 Mln	1,15 Mln	1,04 Mln	834.126
Prestiti a breve termine	-	-	74.358	667.977	1,41 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	5,89 Mln	5,47 Mln	7,53 Mln	7,22 Mln	10,31 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	934.073	726.624	567.994
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,03 Mln	967.624	1,19 Mln	1,11 Mln	1,26 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,37 Mln	4,55 Mln	4,93 Mln	7,12 Mln	6,39 Mln
Altri Passività Correnti	2,3 Mln	3,2 Mln	4,89 Mln	5,29 Mln	4,19 Mln
Total Passività Correnti	19,66 Mln	20,16 Mln	23,99 Mln	29,72 Mln	30,17 Mln
Debito a lungo termine	18,59 Mln	27,67 Mln	19,76 Mln	18,21 Mln	10,2 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	1,59 Mln	1,06 Mln	654.068
Ricavi non acquisiti non correnti	4,66 Mln	3,08 Mln	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	4341	4341	4,17 Mln	3,79 Mln	4,12 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	1,49 Mln	1,36 Mln	1,36 Mln
Altri Passività Non Correnti	2,39 Mln	2,74 Mln	4,15 Mln	3,16 Mln	3,93 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	45,3 Mln	53,65 Mln	55,14 Mln	57,3 Mln	50,44 Mln
Azioni ordinarie, Totale	400.161	507.770	523.907	620.896	689.245
Capitale versato aggiuntivo	42,51 Mln	70,81 Mln	71,19 Mln	77 Mln	81,03 Mln
Utili non distribuiti	-23,4 Mln	-28,13 Mln	-46,43 Mln	-69,88 Mln	-78,4 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	1,39 Mln	1,38 Mln	6,69 Mln	9,75 Mln	8,9 Mln
Capitale Sociale Totale	20,9 Mln	44,57 Mln	31,97 Mln	17,49 Mln	12,22 Mln
Patrimonio Netto	20,9 Mln	44,57 Mln	31,97 Mln	17,49 Mln	12,22 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	66,2 Mln	98,22 Mln	87,11 Mln	74,8 Mln	62,65 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	40,02 Mln	50,78 Mln	52,39 Mln	62,09 Mln	63,91 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	40,02 Mln	50,78 Mln	52,39 Mln	62,09 Mln	63,91 Mln
Valore Contabile / Azione	0,52	0,88	0,61	0,28	0,19
Valore Contabile Netto	8,38 Mln	31,91 Mln	13,62 Mln	-2,82 Mln	-7,15 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,21	0,63	0,26	-0,05	-0,11
Debito Totale	24,48 Mln	33,14 Mln	29,88 Mln	27,89 Mln	23,14 Mln
Debito Netto	2,81 Mln	-20,85 Mln	-668.092	15,85 Mln	21,35 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	14,17 Mln	19,69 Mln	2,65 Mln	2,21 Mln	527.424
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	58.608	10.700	-	14.560	-
Terreno - (BS)	456.980	456.980	456.980	456.980	456.980
Macchinario, Totale	224.864	232.619	238.125	277.974	277.984
Dipendenti a tempo pieno	231	300	360	300	300
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	251.440	295.710	307.424	276.572	783.178

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-983.007	-5,42 Mln	-15,72 Mln	-23,78 Mln	-9,86 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	202.432	191.869	1,05 Mln	1,34 Mln	924.258
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,66 Mln	1,06 Mln	339.200	253.774	254.717
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,86 Mln	1,26 Mln	1,39 Mln	1,59 Mln	1,18 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	5,44 Mln	6,24 Mln	6,36 Mln	7,11 Mln	7,4 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-2,22 Mln	-5,15 Mln	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-98.543	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	39.555	98.355	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	246.118	362.285	-1,5 Mln	703.778	1,04 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-4,59 Mln	-512.080	-851.043	3,25 Mln	-3,83 Mln
Variazione delle scorte	50.704	47.908	10.700	-14.560	14.560
Variazione dei conti fornitori	1,47 Mln	-139.678	2,66 Mln	2,72 Mln	-2,37 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	197.705	-1,38 Mln	963.794
Variazione delle imposte differite	-	-	-662.256	58.551	123.632
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-390.327	932.372	933.480	369.027	789.936
Flusso di cassa dalle attività operative	1,92 Mln	-2,39 Mln	-7,19 Mln	-9,38 Mln	-4,55 Mln
Spesa per investimenti	-188.675	-209.412	-1,34 Mln	-555.011	-291.743
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	487.567	805.344	844.649
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-6,45 Mln	-7,85 Mln	-8,94 Mln	-9,33 Mln	-6,72 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	7,39 Mln	5,89 Mln	-3,84 Mln	-6,18 Mln	1,66 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	746.988	-2,17 Mln	-13,64 Mln	-15,26 Mln	-4,5 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	13,42 Mln	10,37 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	13,42 Mln	10,37 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-24.422	-12.524	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-9,38 Mln	-1,69 Mln	-4,97 Mln	-1,99 Mln	-4,75 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-9,41 Mln	-1,71 Mln	-4,97 Mln	-1,99 Mln	-4,75 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	7,08 Mln	28,23 Mln	2,62 Mln	7,4 Mln	4,93 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	1	-1	-274.250	716.242	-1,38 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	11,1 Mln	36,89 Mln	-2,62 Mln	6,13 Mln	-1,19 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	1	-	-	1
Variazione netta della liquidità	13,76 Mln	32,33 Mln	-23,44 Mln	-18,51 Mln	-10,24 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-222.574	-2,52 Mln	-14,89 Mln	-9,78 Mln	-10,27 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	54.794	-2,23 Mln	-14,52 Mln	-9,39 Mln	-9,67 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-886.915	-5,15 Mln	1,84 Mln	-5,82 Mln	5,54 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	4,01 Mln	8,66 Mln	-4,97 Mln	-1,99 Mln	-4,75 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-4,12	-8,3	-12,3	-19,18	-9,51
Rendimento sul Capitale Totale	-6,15	-11,09	-16,26	-28,96	-16,19
Rendimento sul Capitale Proprio %	-5,46	-16,57	-39,86	-96,16	-66,35
Rendimento sul Capitale Proprio	-5,46	-16,57	-39,86	-96,16	-66,35
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	16,17	-3,02	-27,58	-43,51	-2,17
Margine SG&A	5,61	7,96	2,8	2,34	0,99
Margine di EBITDA %	-2,95	-27,56	-48,6	-64,94	-27,56
Margine di EBITA	-3,48	-28,1	-49,19	-65,56	-28,08
Margine EBIT %	-10,49	-31,14	-50,1	-66,23	-28,78
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-2,59	-15,47	-42,18	-63,41	-27,13
Margine Netto di Reddito %	-2,59	-15,47	-42,18	-63,41	-27,13
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-2,59	-15,47	-42,18	-63,41	-27,13
Margine Netto Normalizzato	-1,28	-11,38	-26,19	-40,54	-16,97
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-0,59	-7,17	-39,95	-26,07	-28,26
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	0,14	-6,37	-38,94	-25,04	-26,62
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,63	0,43	0,39	0,46	0,53
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	53,57	49,36	13,35	12,71	16,45
Rotazione dei crediti (Crediti medi)