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Dati finanziari pubblicati: EXPRIVIA

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	500 Mln	162 Mln	176 Mln	176 Mln	195 Mln
Altri Ricavi, Totale	11,39 Mln	2,46 Mln	1,67 Mln	2,27 Mln	2,46 Mln
Ricavi Totali	512 Mln	164 Mln	178 Mln	178 Mln	197 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	500 Mln	145 Mln	154 Mln	155 Mln	174 Mln
Utile Lordo	11,6 Mln	19,48 Mln	24,46 Mln	23,06 Mln	23,84 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	845.000	673.000	282.000	293.000	456.000
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	26,23 Mln	6,38 Mln	6,43 Mln	5,92 Mln	5,84 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-1,42 Mln	-2,55 Mln	-283.000	-2,33 Mln	-3,57 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	25,66 Mln	4,5 Mln	6,43 Mln	3,88 Mln	2,73 Mln
Reddito operativo	-14,06 Mln	14,97 Mln	18,03 Mln	19,18 Mln	21,11 Mln
Spese per interessi, Totale	-13,61 Mln	-3,18 Mln	-2,55 Mln	-2,34 Mln	-2,85 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,38 Mln	134.000	204.000	184.000	152.000
Spese per interessi netti	-12,23 Mln	-3,04 Mln	-2,35 Mln	-2,16 Mln	-2,7 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	29.000	53.000	-24.000	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-758.000	-129.000	99.000	68.000	83.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,38 Mln	-269.000	-768.000	-432.000	-421.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-25,67 Mln	11,56 Mln	15,07 Mln	16,64 Mln	18,07 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	102.000	-	-
Svalutazione di attività	-159 Mln	-	-	-	-
Accordi Legali	36.000	-25.000	-15.000	-60.000	39.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-184 Mln	11,54 Mln	15,16 Mln	16,58 Mln	18,11 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	54,8 Mln	2,9 Mln	5,02 Mln	5,04 Mln	4,96 Mln
Utili da Attività Continuate	-239 Mln	8,63 Mln	10,14 Mln	11,53 Mln	13,16 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	157 Mln	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-239 Mln	166 Mln	10,14 Mln	11,53 Mln	13,16 Mln
Interessi di minoranza	66,37 Mln	61.000	32.000	1000	-16.000
Risultato Netto - (CE)	-173 Mln	166 Mln	10,17 Mln	11,53 Mln	13,14 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-173 Mln	166 Mln	10,17 Mln	11,53 Mln	13,14 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-173 Mln	8,69 Mln	10,17 Mln	11,53 Mln	13,14 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-3,58	3,49	0,21	0,23	0,27
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-3,58	0,18	0,21	0,23	0,27
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	48,2 Mln	47,44 Mln	47,34 Mln	50,36 Mln	47,82 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-3,58	3,49	0,21	0,23	0,27
EPS diluito - Operazioni continuative	-3,58	0,18	0,21	0,23	0,27
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	48,2 Mln	47,44 Mln	47,34 Mln	50,36 Mln	47,82 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,04	0,15	0,2	0,21	0,24
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,04	0,15	0,2	0,21	0,24
Dividendo Per Azione	-	-	0,05	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-	-	19,58	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-7,23 Mln	17,11 Mln	20,55 Mln	21,07 Mln	22,72 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-10,92 Mln	15,77 Mln	18,76 Mln	19,77 Mln	21,58 Mln
EBIT	-14,06 Mln	14,97 Mln	18,03 Mln	19,18 Mln	21,11 Mln
EBITDAR	-6,39 Mln	17,78 Mln	20,83 Mln	21,37 Mln	23,18 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	526 Mln	168 Mln	182 Mln	184 Mln	203 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-29,72	25,18	33,1	30,42	27,36
Tasse Domestiche Correnti	868.000	3,6 Mln	4,92 Mln	4,86 Mln	4,74 Mln
Tasse Esterne Correnti	1,58 Mln	17.000	35.000	65.000	46.000
Imposte correnti totali	2,45 Mln	3,62 Mln	4,95 Mln	4,92 Mln	4,78 Mln
Imposte differite totali	52,35 Mln	-775.000	234.000	139.000	191.000
Reddito Netto Normalizzato	50,33 Mln	7,29 Mln	9,45 Mln	10,4 Mln	11,28 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	876.000	-	175.000	176.000	176.000
Spese pensionistiche non monetarie	8,2 Mln	-	29.000	75.000	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	5 Mln	1,2 Mln	-
Totale delle spese di affitto nette	845.000	673.000	282.000	293.000	456.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	363.478	101.677	92.886	120.294	266.071
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	481.522	571.323	189.114	172.706	189.929

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	26 Mln	27,87 Mln	19,06 Mln	17,29 Mln	23,45 Mln
Investimenti a breve termine	3,12 Mln	-	-	2000	2000
Titoli di Attività Negoziable, Totale	178.000	206.000	2000	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	29,29 Mln	28,07 Mln	19,06 Mln	17,29 Mln	23,45 Mln
Crediti Commerciali, Totale	195 Mln	73,76 Mln	75,92 Mln	77,39 Mln	84,64 Mln
Altri Crediti	32,18 Mln	8,4 Mln	8,36 Mln	11,5 Mln	14,75 Mln
Crediti	466.000	463.000	468.000	475.000	-
Crediti Totali	228 Mln	82,62 Mln	84,74 Mln	89,37 Mln	99,39 Mln
Inventario	23,78 Mln	1,06 Mln	942.000	913.000	1,74 Mln
Spese pagate in anticipo	1,96 Mln	1,84 Mln	1,46 Mln	2,09 Mln	1,46 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	263.000	229.000	217.000	228.000	-
Totale Attività Correnti	283 Mln	114 Mln	106 Mln	110 Mln	126 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	-	-	-	-
Ammortamento accumulato	-	-	-	-	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	47,3 Mln	19,03 Mln	18,02 Mln	16,39 Mln	17,44 Mln
Investimenti a lungo termine	764.000	554.000	841.000	816.000	663.000
Avviamento	69,07 Mln	69,07 Mln	69,07 Mln	69,07 Mln	69,07 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	6,17 Mln	5,54 Mln	4,19 Mln	3,31 Mln	1,18 Mln
Crediti a lungo termine	287.000	160.000	91.000	47.000	478.000
Prestiti da ricevere a lungo termine	1,36 Mln	919.000	467.000	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	4,42 Mln	2,22 Mln	2,1 Mln	2,09 Mln	1,94 Mln
Costi differiti a lungo termine	4,25 Mln	4,68 Mln	5,08 Mln	4,83 Mln	6,19 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2 Mln	638.000	837.000	780.000	439.000
Totale Attivo	419 Mln	217 Mln	207 Mln	207 Mln	223 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	190 Mln	25,5 Mln	28,52 Mln	27,27 Mln	33,77 Mln
Spese Maturate, Totale	30,04 Mln	22,14 Mln	26 Mln	30 Mln	31,84 Mln
Prestiti a breve termine	65,93 Mln	1,95 Mln	422.000	1,62 Mln	2,07 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	153 Mln	25,81 Mln	14,02 Mln	19,26 Mln	18,87 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	5,86 Mln	2,04 Mln	1,84 Mln	1,8 Mln	1,82 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	12 Mln	5,4 Mln	7,4 Mln	6,71 Mln	4,91 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	12,61 Mln	6,43 Mln	5,56 Mln	9,79 Mln	5,85 Mln
Altri Passività Correnti	22,12 Mln	8,31 Mln	5,27 Mln	747.000	6,35 Mln
Totale Passività Correnti	492 Mln	97,57 Mln	89,04 Mln	97,2 Mln	105 Mln
Debito a lungo termine	20,72 Mln	39,8 Mln	30,18 Mln	15,41 Mln	9,95 Mln
Locazioni a lungo termine	16,97 Mln	4,06 Mln	3,79 Mln	2,85 Mln	4,56 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	2,14 Mln	1,47 Mln	1,6 Mln	1,81 Mln	1,81 Mln
Altri Passività Non Correnti	32,16 Mln	10,08 Mln	8,58 Mln	7,2 Mln	6,7 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	564 Mln	153 Mln	133 Mln	124 Mln	128 Mln
Azioni ordinarie, Totale	-104 Mln	63,64 Mln	73,89 Mln	82,67 Mln	94,84 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	-	-	-	-	-
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	-104 Mln	63,64 Mln	73,89 Mln	82,67 Mln	94,84 Mln
Interessi di minoranza	-41,12 Mln	29.000	50.000	85.000	101.000
Patrimonio Netto	-145 Mln	63,67 Mln	73,94 Mln	82,76 Mln	94,94 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	419 Mln	217 Mln	207 Mln	207 Mln	223 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	47,82 Mln	47,34 Mln	47,34 Mln	46,7 Mln	46,16 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	47,82 Mln	47,34 Mln	47,34 Mln	46,7 Mln	46,16 Mln
Valore Contabile / Azione	-2,17	1,34	1,56	1,77	2,05
Valore Contabile Netto	-179 Mln	-10,97 Mln	625.000	10,29 Mln	24,59 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-3,75	-0,23	0,01	0,22	0,53
Debito Totale	263 Mln	73,66 Mln	50,26 Mln	40,94 Mln	37,27 Mln
Debito Netto	233 Mln	45,59 Mln	31,19 Mln	23,64 Mln	13,82 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	6,76 Mln	5,38 Mln	2,26 Mln	2,34 Mln	3,65 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-41,12 Mln	29.000	50.000	85.000	101.000
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	387.000	386.000	562.000	544.000	544.000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	8	8	8	8	8
Inventari - Lavori in Corso, Totale	8,92 Mln	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	24,88 Mln	1,06 Mln	942.000	913.000	1,74 Mln
Terreno - (BS)	-	-	-	-	-
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	-	-	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	3357	2543	2399	2392	2499
Dipendenti a tempo parziale	676	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	8,68 Mln	4,52 Mln	6,49 Mln	2,43 Mln	764.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-173 Mln	166 Mln	10,17 Mln	11,53 Mln	13,14 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	10,25 Mln	3,63 Mln	3,66 Mln	3,26 Mln	3,13 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	3,14 Mln	797.000	733.000	593.000	465.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	13,39 Mln	4,43 Mln	4,4 Mln	3,85 Mln	3,59 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	12,84 Mln	1,95 Mln	2,04 Mln	2,07 Mln	2,25 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	159 Mln	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	27,06 Mln	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-9,97 Mln	-158 Mln	1,69 Mln	1,53 Mln	300.000
Variazione dei crediti commerciali	4,58 Mln	-925.000	-4,9 Mln	969.000	-3,57 Mln
Variazione delle scorte	19,53 Mln	-5,28 Mln	28.000	-2,58 Mln	-4,99 Mln
Variazione dei conti fornitori	-819.000	1,65 Mln	3,14 Mln	-1,2 Mln	6,4 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-2,17 Mln	-608.000	2 Mln	-193.000	-571.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	9,46 Mln	430.000	242.000	-2,2 Mln	416.000
Flusso di cassa dalle attività operative	32,77 Mln	36,31 Mln	18,81 Mln	13,78 Mln	16,97 Mln
Spesa per investimenti	-5,79 Mln	-2,86 Mln	-893.000	-571.000	-568.000
Acquisizioni in Contanti	-	-27,87 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-9,64 Mln	-2,42 Mln	-1,83 Mln	-1,53 Mln	-1,94 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	806.000	503.000	-367.000
Altre Attività di Investimento, Totale	-884.000	-5,19 Mln	-567.000	69.000	158.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-16,32 Mln	-38,35 Mln	-2,48 Mln	-1,53 Mln	-2,72 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	25,29 Mln	30,37 Mln	2,14 Mln	2,28 Mln	23,68 Mln
Debito Totale Emesso	25,29 Mln	30,37 Mln	2,14 Mln	2,28 Mln	23,68 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-32,43 Mln	-15,71 Mln	-13,25 Mln	-12,83 Mln	-28,76 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-32,43 Mln	-15,71 Mln	-13,25 Mln	-12,83 Mln	-28,76 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	168.000	-	50.000	293.000	150.000
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-326.000	-935.000	-	-1,15 Mln	-896.000
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-2,26 Mln	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-2,26 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2,72 Mln	-9,82 Mln	-14,08 Mln	-366.000	-2,26 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-10,02 Mln	3,9 Mln	-25,13 Mln	-14,02 Mln	-8,09 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1000	-	-	-	1000
Variazione netta della liquidità	6,44 Mln	1,87 Mln	-8,81 Mln	-1,77 Mln	6,16 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	3,1 Mln	3,1 Mln	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	4,43 Mln	1,3 Mln	3,8 Mln	3,1 Mln	7,8 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	32,54 Mln	-19,53 Mln	16,76 Mln	10,88 Mln	12,96 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	41,05 Mln	-17,55 Mln	18,36 Mln	12,34 Mln	14,74 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-39,04 Mln	27,99 Mln	-3,38 Mln	3,47 Mln	1,79 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-7,13 Mln	14,66 Mln	-11,11 Mln	-10,54 Mln	-5,09 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-1,62	2,95	5,32	5,79	6,13
Rendimento sul Capitale Totale	-3,82	7,34	8,62	9,67	10,31
Rendimento sul Capitale Proprio %	1033	-21,21	14,73	14,72	14,81
Rendimento sul Capitale Proprio	1090,42	-43,12	14,79	14,73	14,81
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	2,27	11,87	13,73	12,93	12,07
Margine SG&A	0,17	0,41	0,16	0,16	0,23
Margine di EBITDA %	-1,41	10,43	11,54	11,81	11,5
Margine di EBITA	-2,14	9,61	10,53	11,08	10,93
Margine EBIT %	-2,75	9,13	10,12	10,75	10,69
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-46,75	5,26	5,69	6,47	6,66
Margine Netto di Reddito %	-33,78	100,93	5,71	6,47	6,65
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-33,78	5,3	5,71	6,47	6,65
Margine Netto Normalizzato	9,84	4,44	5,3	5,83	5,71
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	6,36	-11,9	9,41	6,1	6,56
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,02	-10,69	10,31	6,92	7,46
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,94	0,52	0,84	0,86	0,92
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	13,65	4,95	9,62	10,37	11,68
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,41	1,2	2,36	2,3	2,41
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	17,32	11,64	153,23	167,45	130,91
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,58	1,17	1,2	1,13	1,19
Rapporto di liquidità immediata	0,52	1,13	1,16	1,09	1,16
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,07	0,37	0,21	0,14	0,16
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	151,36	304,53	154,78	158,88	151,61
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	21,07	31,44	2,38	2,18	2,79
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	143,6	324,12	64,2	65,58