F I L A Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S p A : 27/04/2021 – CET 20.15 - CS Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI F.I.LA. - FABBRICA

ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.

NOMINA DEL PRESIDENTE, DEGLI ORGANI DELEGATI E DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI

VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO A N. 4 (QUATTRO) AMMINISTRATORI

E A TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

• Approvata la modifica di alcuni articoli dello statuto sociale di F.I.LA. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("Fila" o la "Società")
• Approvato il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione di Fila ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile e, pertanto, fino ad un massimo del 10%
• Approvato il bilancio individuale di Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ed esaminato il bilancio consolidato del gruppo Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020
• Utile di esercizio di Fila pari a Euro 8,1 milioni (in diminuzione rispetto a Euro 11,3 milioni di cui al bilancio individuale di Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019)
• Deliberata la distribuzione di un dividendo agli azionisti per complessivi Euro 8.125.346,78 e, quindi, Euro 0,12 per ciascuna delle 51.040.048 azioni attualmente in circolazione, con data di pagamento il 26 maggio 2021, data stacco cedola il 24 maggio 2021 e record date il 25 maggio 2021
• Ricavi consolidati normalizzati pari a Euro 608,2 milioni (-11,5% rispetto a Euro 687,4 milioni di cui al bilancio consolidato del gruppo Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019)
• Risultato consolidato del periodo normalizzato pari a Euro 23,1 milioni rispetto a Euro 43,1 milioni dell'esercizio precedente)

• Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 493,5 milioni (inclusiva dell'effetto IFRS16 pari a Euro 84,9 milioni e dell'effetto negativo del Mark to Market Interest Hedging pari a Euro 13,6 milioni) rispetto a Euro 498,2 milioni al 31 dicembre 2019
• Approvata, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") (i.e. la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021)
• Espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020)
• Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2020, per la parte non eseguita
• Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione di Fila, determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione
• Nomina del Presidente Onorario
• Nomina del Collegio Sindacale di Fila e determinazione degli emolumenti del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi
• Il Consiglio di Amministrazione di Fila nomina (i) Giovanni Gorno Tempini, Presidente dell'organo amministrativo; (ii) Massimo Candela, Amministratore Delegato; e (iii) Luca Pelosin Consigliere Delegato
• Nomina dei comitati endo-consiliari
• Verifica dei requisiti di indipendenza in capo a n. 4 (quattro) Amministratori e a tutti i componenti del Collegio Sindacale

Pero, 27 aprile 2021 - L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di F.I.LA. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("Fila" o la "Società ") quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A, segmento STAR, si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, con le modalità di cui all'articolo 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni

dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito on legge con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

Modifica di alcuni articoli dello statuto sociale di Fila

L'Assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di modificare gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 20 dello Statuto Sociale, al fine di adeguare taluni articoli alle nuove previsioni normative in materia di parità di genere (maschile e femminile) nonché di allineare alcune previsioni dello statuto sociale alle best practice delle società quotate. Si precisa che tali proposte di modifiche statutarie, qualora approvate, non attribuiranno il diritto di recesso agli azionisti che non concorreranno alla loro approvazione.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 1° (primo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fila del 27 aprile 2021, disponibile sul sito internet della Società, www.filagroup.it, sezione " Governance - Assemblee" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Delega al Consiglio di Amministrazione di Fila della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile

L'Assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione di Fila ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare odierna, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione, anche in più tranche di massime 5.104.004 azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare o, se inferiore, del diverso numero di azioni ordinarie che, a ciascuna data di esercizio della delega (e tenuto conto di eventuali emissioni di azioni ordinarie Fila già effettuate a valere sulla medesima delega), rappresenterà il 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in circolazione.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 2° (secondo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fila del 27 aprile 2021, disponibile sul sito internet della Società, www.filagroup.it, sezione " Governance - Assemblee" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha esaminato e approvato il bilancio individuale di Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che ha registrato un utile pari a Euro 8.125.347,78.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del gruppo Fila per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Dividendo

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha inoltre deliberato:

• di accantonare il 5% dell'utile netto di esercizio (pari a Euro 406.267,34) a Riserve Legale;
• di destinare ad Utili portati a nuovo Euro 1.594.805,76;
• di distribuire agli Azionisti a titolo di dividendo complessivi Euro 6.124.805,76 da prelevarsi dall'utile netto di esercizio e, quindi, un dividendo di Euro 0,12 per ognuna delle n. 51.040.048 azioni attualmente in circolazione; resta inteso che (i) nel caso in cui il numero totale delle azioni della Società attualmente in circolazione dovesse aumentare entro la data di stacco, l'importo complessivo del dividendo resterà immutato e quello unitario si intenderà automaticamente adeguato al nuovo numero di azioni; e (ii) le azioni proprie che risulteranno in possesso della Società alla record date saranno escluse dalla distribuzione del dividendo, con conseguente proporzionale incremento dell'importo unitario del dividendo per le altre azioni.

Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco cedola 24 maggio 2021, record date 25 maggio 2021 e data di pagamento 26 maggio 2021.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 1° (primo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Fila del 27 aprile 2021, disponibile sul sito internet della Società, www.filagroup.it, sezione " Governance - Assemblee" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 ex articolo 123-ter del TUF

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha (i) approvato con voto vincolante - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123- ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF - la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021); e (ii) espresso voto consultivo favorevole - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF - sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020).

Per maggiori informazioni si rinvia (i) alla relazione illustrativa sul 2° (secondo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Fila del 27 aprile 2021, disponibile sul sito internet della Società, www.filagroup.it, sezione " Governance - Assemblee" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato

"eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com; e (ii) alla relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti è consultabile sul sito internet della Società, www.filagroup.it, sezione "Governance - Relazioni annuali" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2020, per la parte non eseguita

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha inoltre approvato il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2020, per la parte non ancora eseguita, che, per la parte relativa all'acquisto di azioni proprie, sarebbe andata in scadenza nei prossimi mesi.

In particolare, l'Assemblea ordinaria degli azionisti ha autorizzato la Società (i) all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa, di n. 500.000 azioni ordinarie di Fila ovvero del diverso numero che rappresentasse lo 0,9796% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione (i.e. 20 ottobre 2021); e (ii) al compimento di atti di disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate e/o di quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è concessa, in generale, per cogliere eventuali opportunità̀che il mercato possa offrire in futuro, e in particolare al fine di consentire alla Società̀ di porre in essere le operazioni di seguito elencate: (i) intervenire, nel rispetto delle applicabili disposizione di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, anche tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo Fila; (ii) costituire un magazzino titoli da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni straordinarie in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione, in qualsiasi forma, di pacchetti azionari; (iii) destinare le azioni proprie al servizio di prestiti obbligazionari o altri strumenti di debito convertibili in azioni della Società;

1. destinare le azioni proprie a servizio di eventuali piani di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o del gruppo; (v) dare corso ad altre operazioni straordinarie sul capitale (ivi inclusa l'eventuale riduzione dello stesso mediante annullamento di azioni proprie, fermi restando i requisiti di legge); e (vi) offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento.

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione. Le operazioni di disposizione potranno essere effettuate con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita al di fuori del mercato regolamentato. È stata, altresì, concessa l'autorizzazione a effettuare operazioni successive di acquisto e alienazione nell'ambito di attività di trading.