Flusso di cassa F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Azioni
FILA
IT0004967292
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06/02 | Mib al massimo dal 2008; BPM aggiorna picco annuo | AN |
06/02 | Mib rialzista; Banco BPM aggiorna massimo annuale | AN |
Periodo Fiscale: Dicembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Reddito Netto - (CF) | 24 Mln | 8,61 Mln | 38,01 Mln | 25,27 Mln | 171 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa | 25,95 Mln | 27,34 Mln | 26,38 Mln | 27,97 Mln | 27,42 Mln | |||||
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello) | 15,1 Mln | 15,31 Mln | 14,41 Mln | 14,28 Mln | 14,5 Mln | |||||
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF | 41,05 Mln | 42,65 Mln | 40,79 Mln | 42,25 Mln | 41,92 Mln | |||||
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset | -48.000 | -577.000 | -52.000 | -86.000 | -125.000 | |||||
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione | 3,12 Mln | 1,05 Mln | 22.000 | 94.000 | 1,36 Mln | |||||
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF) | -187.000 | -271.000 | -294.000 | -777.000 | -169 Mln | |||||
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili | 1,61 Mln | 2,07 Mln | -131.000 | 5,28 Mln | 4,36 Mln | |||||
Altre Attività Operative, Totale | 28,46 Mln | 28,03 Mln | 37,63 Mln | 35,42 Mln | 56,36 Mln | |||||
Variazione dei crediti commerciali | 11,61 Mln | 10,4 Mln | -1,93 Mln | 6,7 Mln | 8,8 Mln | |||||
Variazione delle scorte | 6,02 Mln | -12,84 Mln | -4,48 Mln | -28,01 Mln | 16,28 Mln | |||||
Variazione dei conti fornitori | 1,35 Mln | -1,96 Mln | 10,54 Mln | 4,62 Mln | 3,8 Mln | |||||
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi | -3,67 Mln | -2,77 Mln | -967.000 | -2,37 Mln | -1,69 Mln | |||||
Flusso di cassa dalle attività operative | 113 Mln | 74,39 Mln | 119 Mln | 88,4 Mln | 133 Mln | |||||
Spesa per investimenti | -14,97 Mln | -8,36 Mln | -9,51 Mln | -13,61 Mln | -28,17 Mln | |||||
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature | - | - | - | - | - | |||||
Acquisizioni in Contanti | - | - | - | - | - | |||||
Vendita (Acquisto) di attività immateriali | -4,04 Mln | -1,82 Mln | -2,49 Mln | -3,14 Mln | -2,09 Mln | |||||
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale | -3,17 Mln | -43,47 Mln | -2,5 Mln | 3,8 Mln | 54,41 Mln | |||||
Altre Attività di Investimento, Totale | - | -11,65 Mln | -6,07 Mln | -7,49 Mln | -3,61 Mln | |||||
Flusso di cassa dalle attività di investimento | -22,18 Mln | -65,29 Mln | -20,57 Mln | -20,44 Mln | 20,54 Mln | |||||
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale | - | 47,14 Mln | - | - | - | |||||
Debito Totale Emesso | - | 47,14 Mln | - | - | - | |||||
Rimborso del debito a lungo termine, totale | -128 Mln | - | -46,09 Mln | -44,09 Mln | -104 Mln | |||||
Totale del Debito Rimborsato | -128 Mln | - | -46,09 Mln | -44,09 Mln | -104 Mln | |||||
Emissione di Azioni Ordinarie | - | 47.000 | - | - | - | |||||
Dividendi Ordinari Pagati | -4,07 Mln | - | -6,12 Mln | -11,7 Mln | -6,1 Mln | |||||
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate | -4,07 Mln | - | -6,12 Mln | -11,7 Mln | -6,1 Mln | |||||
Altre Attività di Finanziamento, Totale | -29,94 Mln | -27,74 Mln | -25,13 Mln | -34,61 Mln | -38,39 Mln | |||||
Flusso di cassa derivante dal finanziamento | -162 Mln | 19,45 Mln | -77,35 Mln | -90,4 Mln | -149 Mln | |||||
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero | 6,35 Mln | -26,35 Mln | 19,76 Mln | 2,32 Mln | 3,97 Mln | |||||
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa | 3,65 Mln | 28,53 Mln | -20,07 Mln | -9,56 Mln | 8,28 Mln | |||||
Variazione netta della liquidità | -61,25 Mln | 30,73 Mln | 20,92 Mln | -29,68 Mln | 17,26 Mln | |||||
Elementi supplementari | ||||||||||
Interessi Pagati in Contanti | 23,82 Mln | 21,48 Mln | 24,23 Mln | 31,14 Mln | 35,33 Mln | |||||
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso) | 12,66 Mln | 8,39 Mln | 9,11 Mln | 17,64 Mln | 19,43 Mln | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged | 69,02 Mln | 74,55 Mln | 64,23 Mln | 35,21 Mln | 91,03 Mln | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | 88,48 Mln | 91,39 Mln | 79,18 Mln | 52,51 Mln | 113 Mln | |||||
Variazione del Capitale Circolante Netto | -14,47 Mln | -17,09 Mln | 1,7 Mln | 25,94 Mln | -39,64 Mln | |||||
Debito Netto Emesso / Rimborsato | -128 Mln | 47,14 Mln | -46,09 Mln | -44,09 Mln | -104 Mln |