Ratio finanziarie Falcon Metals Limited

Azioni

FAL

AU0000187569

Oro

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:24 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,1900 ^AUD	-5,00%		-20,83%	+31,03%

05/09	Falcon Metals potrebbe potenzialmente ritardare il programma di perforazione nel deposito Farrelly a Victoria	MT
05/09	Falcon Metals Limited annuncia un aggiornamento sull'accesso al terreno del Deposito Farrelly	CI

74.YTRVO0tY25jKRxMiqC-xDdnhiMP0Uyz6pLI2-8P2kUg.L30RZCwVuceBIF1X40v9WOCWu4nEAV2dx8AFl5DBpzkpayZVGhehr5UCYA

Dati finanziari pubblicati: FALCON METALS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2022	2023
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,93 Mln	2,64 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	61,2 Mln	7,22 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	20.896	67.201
Altri Costi Operativi, Totale	63,15 Mln	9,93 Mln
Reddito operativo	-63,15 Mln	-9,93 Mln
Spese per interessi, Totale	-6039	-16.730
Spese per interessi netti	-6039	-16.730
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	57.504	687.637
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-63,1 Mln	-9,26 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-63,1 Mln	-9,26 Mln
Utili da Attività Continuate	-63,1 Mln	-9,26 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-63,1 Mln	-9,26 Mln
Risultato Netto - (CE)	-63,1 Mln	-9,26 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-63,1 Mln	-9,26 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-63,1 Mln	-9,26 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,64	-0,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,64	-0,05
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	98,5 Mln	177 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,64	-0,05
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,64	-0,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	98,5 Mln	177 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,4	-0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,4	-0,03
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-63,14 Mln	-9,91 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-63,15 Mln	-9,93 Mln
EBIT	-63,15 Mln	-9,93 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-39,44 Mln	-5,79 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	6039	16.730
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	918.203	525.378
Costi di Esplorazione/Perforazione	61,2 Mln	7,22 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	694.745	1,41 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	694.745	1,41 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	25,02 Mln	17,31 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	25,02 Mln	17,31 Mln
Altri Crediti	48.457	191.837
Crediti Totali	48.457	191.837
Altri Attivi Correnti, Totale	166.829	232.317
Totale Attività Correnti	25,23 Mln	17,73 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	344.638	368.315
Ammortamento accumulato	-20.895	-88.096
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	323.743	280.219
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	28.240	28.240
Totale Attivo	25,58 Mln	18,04 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	139.096	243.268
Spese Maturate, Totale	19.000	106.972
Parte corrente dei contratti di locazione	27.570	32.022
Altri Passività Correnti	188.229	326.232
Totale Passività Correnti	373.895	708.494
Locazioni a lungo termine	159.512	127.490
Altri Passività Non Correnti	2183	1132
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	535.590	837.116
Azioni ordinarie, Totale	87,45 Mln	87,45 Mln
Utili non distribuiti	-63,1 Mln	-72,36 Mln
Reddito Globale ed Altri	694.745	2,11 Mln
Capitale Sociale Totale	25,05 Mln	17,2 Mln
Patrimonio Netto	25,05 Mln	17,2 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	25,58 Mln	18,04 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	177 Mln	177 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	177 Mln	177 Mln
Valore Contabile / Azione	0,14	0,1
Valore Contabile Netto	25,05 Mln	17,2 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,14	0,1
Debito Totale	187.082	159.512
Debito Netto	-24,83 Mln	-17,15 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3
Macchinario, Totale	149.371	173.048

Periodo Fiscale: Giugno	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-63,1 Mln	-9,26 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	20.896	67.201
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	20.896	67.201
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	1,41 Mln
Altre Attività Operative, Totale	59,4 Mln	16.730
Variazione dei crediti commerciali	-	-143.419
Variazione dei conti fornitori	-	322.820
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	4054
Flusso di cassa dalle attività operative	-3,68 Mln	-7,58 Mln
Spesa per investimenti	-149.371	-23.636
Altre Attività di Investimento, Totale	-92.240	-63.267
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-241.611	-86.903
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-14.224	-44.300
Totale del Debito Rimborsato	-14.224	-44.300
Emissione di Azioni Ordinarie	30 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,05 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	28,94 Mln	-44.300
Variazione netta della liquidità	25,02 Mln	-7,71 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-4,64 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-4,63 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	-121.279
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-14.224	-44.300

Periodo Fiscale: Giugno	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-28,46
Rendimento sul Capitale Totale	-	-29,15
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	-43,85
Rendimento sul Capitale Proprio	-	-43,85
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	67,48	25,02
Rapporto di liquidità immediata	67,04	24,7
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-9,84	-10,7
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,75	0,93
Debito Totale / Capitale Totale	0,74	0,92
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,64	0,74
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,63	0,73
Totale Passività / Totale Attività	2,09	4,64
EBIT / Spese per interessi	-10.457,05	-593,72
EBITDA / Spese per interessi	-10.453,59	-589,7
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-10.478,32	-591,11
Debito Totale / EBITDA	-0	-0,02
Debito Netto / EBITDA	0,39	1,74
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,02
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,39	1,73
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-84,31
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	-84,27
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	-84,27
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	-85,32
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	-85,32
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	-85,32
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-91,83
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	-13,44
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	-29,49
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	-31,33
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	-31,33
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	105,99
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-84,18