Flusso di cassa Fastenal Company

Azioni

FAST

US3119001044

Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 21/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
76,09 ^USD	+0,01%		+3,19%	+5,81%

21/01	FASTENAL COMPANY : Stifel Nicolaus mantiene la raccomandazione Buy	ZM
17/01	L'azienda Fastenal annuncia dei cambiamenti di direttore	CI

a51f0c1600d00699e03.ku8ssBPsTurIrA0WliDoVuJ7CMoLf40XYlwpDE2aCRk.1JdH_2GtLYSv5zp413SHGo80XJ57IMclMxlrew_xbEymim_KS9wnra_WNQ

Dati finanziari pubblicati: FASTENAL COMPANY

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	5,33 Mrd	5,65 Mrd	6,01 Mrd	6,98 Mrd	7,35 Mrd
Ricavi Totali	5,33 Mrd	5,65 Mrd	6,01 Mrd	6,98 Mrd	7,35 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,82 Mrd	3,08 Mrd	3,23 Mrd	3,76 Mrd	3,99 Mrd
Utile Lordo	2,52 Mrd	2,57 Mrd	2,78 Mrd	3,22 Mrd	3,35 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,46 Mrd	1,43 Mrd	1,56 Mrd	1,76 Mrd	1,83 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	1,46 Mrd	1,43 Mrd	1,56 Mrd	1,76 Mrd	1,83 Mrd
Reddito operativo	1,06 Mrd	1,14 Mrd	1,22 Mrd	1,45 Mrd	1,53 Mrd
Spese per interessi, Totale	-13,9 Mln	-9,7 Mln	-9,7 Mln	-14,3 Mln	-10,8 Mln
Redditi da interessi e investimenti	400.000	600.000	100.000	700.000	4,1 Mln
Spese per interessi netti	-13,5 Mln	-9,1 Mln	-9,6 Mln	-13,6 Mln	-6,7 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,04 Mrd	1,13 Mrd	1,21 Mrd	1,44 Mrd	1,52 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	1,2 Mln	1,4 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,04 Mrd	1,13 Mrd	1,21 Mrd	1,44 Mrd	1,52 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	253 Mln	274 Mln	283 Mln	353 Mln	367 Mln
Utili da Attività Continuate	791 Mln	859 Mln	925 Mln	1,09 Mrd	1,16 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	791 Mln	859 Mln	925 Mln	1,09 Mrd	1,16 Mrd
Risultato Netto - (CE)	791 Mln	859 Mln	925 Mln	1,09 Mrd	1,16 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	791 Mln	859 Mln	925 Mln	1,09 Mrd	1,16 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	791 Mln	859 Mln	925 Mln	1,09 Mrd	1,16 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,38	1,5	1,61	1,89	2,02
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,38	1,5	1,61	1,89	2,02
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	573 Mln	574 Mln	575 Mln	574 Mln	571 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,38	1,49	1,6	1,89	2,02
EPS diluito - Operazioni continuative	1,38	1,49	1,6	1,89	2,02
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	574 Mln	576 Mln	577 Mln	576 Mln	573 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,14	1,23	1,31	1,57	1,67
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,13	1,23	1,31	1,56	1,66
Dividendo Per Azione	0,87	1	1,12	1,24	1,4
Rapporto di distribuzione	63,04	66,8	69,59	65,44	69,24
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,2 Mrd	1,3 Mrd	1,39 Mrd	1,63 Mrd	1,71 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,06 Mrd	1,15 Mrd	1,23 Mrd	1,46 Mrd	1,54 Mrd
EBIT	1,06 Mrd	1,14 Mrd	1,22 Mrd	1,45 Mrd	1,53 Mrd
EBITDAR	1,36 Mrd	1,45 Mrd	1,53 Mrd	1,78 Mrd	1,86 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,22	24,15	23,41	24,52	24,11
Tasse Domestiche Correnti	219 Mln	243 Mln	261 Mln	326 Mln	333 Mln
Tasse Esterne Correnti	22,1 Mln	28,1 Mln	34,1 Mln	35 Mln	44,9 Mln
Imposte correnti totali	241 Mln	271 Mln	295 Mln	361 Mln	378 Mln
Imposte differite nazionali	11,5 Mln	1,3 Mln	-13,1 Mln	-6,1 Mln	-10,5 Mln
Imposte Estere Differite	200.000	1,3 Mln	800.000	-1,4 Mln	-300.000
Imposte differite totali	11,7 Mln	2,6 Mln	-12,3 Mln	-7,5 Mln	-10,8 Mln
Reddito Netto Normalizzato	652 Mln	707 Mln	755 Mln	900 Mln	951 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	13,9 Mln	9,7 Mln	9,7 Mln	14,3 Mln	10,8 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	157 Mln	150 Mln	144 Mln	149 Mln	153 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	32,1 Mln	18,75 Mln	17,4 Mln	23,74 Mln	19,82 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	125 Mln	131 Mln	127 Mln	126 Mln	134 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	5,7 Mln	5,7 Mln	5,6 Mln	7,2 Mln	7,3 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	5,7 Mln	5,7 Mln	5,6 Mln	7,2 Mln	7,3 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	175 Mln	246 Mln	236 Mln	230 Mln	221 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	175 Mln	246 Mln	236 Mln	230 Mln	221 Mln
Crediti Commerciali, Totale	742 Mln	769 Mln	900 Mln	1,01 Mrd	1,09 Mrd
Crediti Totali	742 Mln	769 Mln	900 Mln	1,01 Mrd	1,09 Mrd
Inventario	1,37 Mrd	1,34 Mrd	1,52 Mrd	1,71 Mrd	1,52 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	174 Mln	147 Mln	197 Mln	174 Mln	189 Mln
Totale Attività Correnti	2,46 Mrd	2,5 Mrd	2,86 Mrd	3,12 Mrd	3,02 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,21 Mrd	2,33 Mrd	2,44 Mrd	2,55 Mrd	2,71 Mrd
Ammortamento accumulato	-944 Mln	-1,05 Mrd	-1,18 Mrd	-1,3 Mrd	-1,43 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,27 Mrd	1,27 Mrd	1,26 Mrd	1,25 Mrd	1,28 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	76,3 Mln	191 Mln	181 Mln	171 Mln	161 Mln
Totale Attivo	3,8 Mrd	3,96 Mrd	4,3 Mrd	4,55 Mrd	4,46 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	193 Mln	207 Mln	233 Mln	255 Mln	264 Mln
Spese Maturate, Totale	252 Mln	272 Mln	298 Mln	241 Mln	241 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	3 Mln	40 Mln	60 Mln	202 Mln	60 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	97,4 Mln	93,6 Mln	90,8 Mln	91,9 Mln	96,2 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	-
Totale Passività Correnti	545 Mln	613 Mln	682 Mln	790 Mln	661 Mln
Debito a lungo termine	342 Mln	365 Mln	330 Mln	353 Mln	200 Mln
Locazioni a lungo termine	148 Mln	152 Mln	156 Mln	155 Mln	179 Mln
Passività fiscale differita non corrente	99,4 Mln	102 Mln	88,6 Mln	83,7 Mln	73 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	3,5 Mln	1 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,13 Mrd	1,23 Mrd	1,26 Mrd	1,39 Mrd	1,11 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,9 Mln	2,9 Mln	5,8 Mln	5,7 Mln	5,7 Mln
Capitale versato aggiuntivo	67,2 Mln	61,9 Mln	96,2 Mln	3,6 Mln	41 Mln
Utili non distribuiti	2,63 Mrd	2,69 Mrd	2,97 Mrd	3,22 Mrd	3,36 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-38,4 Mln	-21,2 Mln	-30,7 Mln	-64,8 Mln	-54,8 Mln
Capitale Sociale Totale	2,67 Mrd	2,73 Mrd	3,04 Mrd	3,16 Mrd	3,35 Mrd
Patrimonio Netto	2,67 Mrd	2,73 Mrd	3,04 Mrd	3,16 Mrd	3,35 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,8 Mrd	3,96 Mrd	4,3 Mrd	4,55 Mrd	4,46 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	574 Mln	574 Mln	576 Mln	571 Mln	572 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	574 Mln	574 Mln	575 Mln	571 Mln	572 Mln
Valore Contabile / Azione	4,64	4,76	5,29	5,54	5,85
Valore Contabile Netto	2,67 Mrd	2,73 Mrd	3,04 Mrd	3,16 Mrd	3,35 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,64	4,76	5,29	5,54	5,85
Debito Totale	591 Mln	650 Mln	637 Mln	802 Mln	535 Mln
Debito Netto	416 Mln	404 Mln	401 Mln	572 Mln	314 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,26 Mrd	1,2 Mrd	1,15 Mrd	1,19 Mrd	1,23 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,37 Mrd	1,34 Mrd	1,52 Mrd	1,71 Mrd	1,52 Mrd
Terreno - (BS)	41,8 Mln	51,9 Mln	58,3 Mln	67,5 Mln	67,2 Mln
Edifici, Totale	424 Mln	450 Mln	502 Mln	509 Mln	525 Mln
Macchinario, Totale	1,37 Mrd	1,48 Mrd	1,56 Mrd	1,64 Mrd	1,74 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	21.948	17.836	18.370	19.854	20.721
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	10,9 Mln	12,3 Mln	12 Mln	8,3 Mln	6,4 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	791 Mln	859 Mln	925 Mln	1,09 Mrd	1,16 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	145 Mln	153 Mln	160 Mln	166 Mln	167 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	4,1 Mln	9,1 Mln	10,8 Mln	10,7 Mln	10,7 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	149 Mln	162 Mln	171 Mln	177 Mln	177 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1,2 Mln	-1,4 Mln	-1,1 Mln	1,1 Mln	-4,3 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	5,7 Mln	5,7 Mln	5,6 Mln	7,2 Mln	7,3 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	5,5 Mln	7,5 Mln	2,5 Mln	-1,8 Mln	2,2 Mln
Altre Attività Operative, Totale	15 Mln	2,9 Mln	-13,7 Mln	-4,9 Mln	-10,7 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-30,4 Mln	-29,7 Mln	-135 Mln	-120 Mln	-72,3 Mln
Variazione delle scorte	-84,4 Mln	36 Mln	-190 Mln	-198 Mln	189 Mln
Variazione dei conti fornitori	-800.000	14,2 Mln	26,1 Mln	21,9 Mln	8,4 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-7,7 Mln	10 Mln	-1,8 Mln	400.000	-9,4 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,4 Mln	35,1 Mln	-18,5 Mln	-28,6 Mln	-9,9 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	843 Mln	1,1 Mrd	770 Mln	941 Mln	1,43 Mrd
Spesa per investimenti	-246 Mln	-168 Mln	-157 Mln	-174 Mln	-173 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	6,6 Mln	10,6 Mln	8,4 Mln	11,4 Mln	12,2 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-125 Mln	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	100.000	800.000	-300.000	-600.000	-600.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-240 Mln	-282 Mln	-148 Mln	-163 Mln	-161 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	910 Mln	1 Mrd	525 Mln	1,8 Mrd	880 Mln
Debito Totale Emesso	910 Mln	1 Mrd	525 Mln	1,8 Mrd	880 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,06 Mrd	-940 Mln	-540 Mln	-1,63 Mrd	-1,18 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,06 Mrd	-940 Mln	-540 Mln	-1,63 Mrd	-1,18 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	58,5 Mln	41 Mln	31,6 Mln	9,2 Mln	30,1 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-52 Mln	-	-238 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-499 Mln	-574 Mln	-644 Mln	-711 Mln	-800 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-499 Mln	-574 Mln	-644 Mln	-711 Mln	-800 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-230 Mln	-	-	-217 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-595 Mln	-754 Mln	-627 Mln	-775 Mln	-1,28 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-200.000	5,1 Mln	-4 Mln	-9,2 Mln	1,4 Mln
Variazione netta della liquidità	7,7 Mln	70,8 Mln	-9,5 Mln	-6,1 Mln	-8,8 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	13,9 Mln	8,4 Mln	9,9 Mln	13,3 Mln	12,2 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	243 Mln	260 Mln	294 Mln	354 Mln	383 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	436 Mln	770 Mln	460 Mln	600 Mln	1,06 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	445 Mln	776 Mln	466 Mln	609 Mln	1,07 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	123 Mln	-63,2 Mln	314 Mln	310 Mln	-104 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-155 Mln	60 Mln	-15 Mln	165 Mln	-295 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	18,54	18,36	18,41	20,54	21,2
Rendimento sul Capitale Totale	21,79	21,47	21,55	23,77	24,35
Rendimento sul Capitale Proprio %	31,84	31,83	32,03	35,03	35,47
Rendimento sul Capitale Proprio	31,84	31,83	32,03	35,03	35,47
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	47,16	45,47	46,2	46,07	45,66
Margine SG&A	27,36	25,28	25,95	25,24	24,85
Margine di EBITDA %	22,59	23,07	23,09	23,35	23,22
Margine di EBITA	19,88	20,35	20,43	20,98	20,95
Margine EBIT %	19,8	20,19	20,25	20,82	20,81
Margine % del Risultato Operativo Continuo	14,83	15,21	15,39	15,57	15,72
Margine Netto di Reddito %	14,83	15,21	15,39	15,57	15,72
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	14,83	15,21	15,39	15,57	15,72
Margine Netto Normalizzato	12,22	12,52	12,56	12,89	12,95
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,17	13,63	7,66	8,59	14,49
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,34	13,74	7,76	8,72	14,58
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,5	1,45	1,45	1,58	1,63
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,87	4,45	4,74	5,55	5,8
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,33	7,47	7,2	7,3	6,99
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,13	2,28	2,26	2,33	2,47
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,51	4,08	4,19	3,96	4,57
Rapporto di liquidità immediata	1,68	1,66	1,67	1,57	1,98
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,55	1,8	1,13	1,19	2,17
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	49,82	48,97	50,69	50,02	52,19
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	171,28	160,68	161,47	156,65	147,69
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	24,27	23,98	23,49	22,56	24,88
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	196,84	185,67	188,68	184,12	174,99
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	22,16	23,79	20,93	25,36	15,98
Debito Totale / Capitale Totale	18,14	19,21	17,31	20,23	13,78
Debito a lungo termine / Capitale proprio	18,39	18,9	15,98	16,07	11,31
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	15,05	15,27	13,21	12,82	9,75
Totale Passività / Totale Attività	29,85	31,06	29,23	30,46	24,96
EBIT / Spese per interessi	75,97	117,57	125,51	101,65	141,55
EBITDA / Spese per interessi	97,99	149,76	157,98	124,44	172,17
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	80,27	132,43	141,84	112,29	156,17
Debito Totale / EBITDA	0,43	0,45	0,42	0,45	0,29
Debito Netto / EBITDA	0,31	0,28	0,26	0,32	0,17
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,53	0,51	0,46	0,5	0,32
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,37	0,31	0,29	0,36	0,19
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	7,42	5,88	6,44	16,13	5,24
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	4,86	2,08	8,15	15,79	4,31
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	5,96	8,14	6,43	17,44	4,65
EBITA, Crescita % su 1 anno.	5,71	8,43	6,72	19,22	5,13
EBIT, Crescita su 1 anno in %	5,74	7,99	6,62	19,4	5,17
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	5,19	8,62	7,67	17,5	6,27
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	5,19	8,62	7,67	17,5	6,27
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	5,68	8,52	6,63	19,22	5,69
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	5,33	7,99	7,38	18,12	6,88
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	3,85	3,72	17	12,55	7,34
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	6,86	-2,12	13,91	12,1	-10,85
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	36,94	0,58	-0,96	-0,67	2,26
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	14,4	4,34	8,43	5,81	-1,88
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	15,76	2,54	11,31	3,98	5,87
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	15,76	2,54	11,31	3,98	5,87
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	24,99	30,75	-30,11	22,19	52,25
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	39,76	-31,78	-6,84	10,98	-0,58
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %