Rating Fastenal Company

Azioni

FAST

US3119001044

Tempo reale stimato Cboe BZX 21:40:57 16/07/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
69,16 USD +1,97% Grafico intraday di Fastenal Company +10,37% +6,61%

Riassunto

  • La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.

Punti forti

  • Il gruppo genera margini elevati e presenta quindi una redditività molto forte.
  • L'azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.
  • La visibilità relativa all'attività del gruppo appare relativamente buona date le stime generalmente concordi tra gli analisti.
  • In generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

Punti deboli

  • Secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell'Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato.
  • Con un rapporto prezzo/utili previsto di 33.13 e 30.59 rispettivamente per l'esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l'azienda opera con multipli di utili molto elevati.
  • Sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di "enterprise value".
  • Considerate le dimensioni del bilancio, l'azienda appare altamente valorizzata.
  • L'azienda è altamente valorizzata se si considerano i flussi di cassa generati dalla sua attività.
  • Le prospettive di evoluzione del fatturato per i prossimi anni sono state riviste al ribasso negli ultimi quattro mesi.
  • Il potenziale di apprezzamento del titolo appare limitato, dato il divario con il prezzo obiettivo medio degli analisti.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: Macchinari e componenti per l'industria

Variaz. 1 gen. Capi. Rating Invest. ESG Refinitiv
+6,61% 38,84 Mrd
B
+22,18% 7,77 Mrd
C+
+21,16% 7,48 Mrd
C
-17,06% 4,54 Mrd
B
+16,72% 1,6 Mrd
C
+27,65% 1,48 Mrd
C+
+5,20% 1,46 Mrd
D+
+29,97% 1,18 Mrd
B
+1,06% 1,04 Mrd -
+23,13% 810 Mln - -
Rating Investimento
Rating Trading
ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate
Crescita Benefici
EBITDA / Fatturato
Redditività
Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio
EV/Fatturato
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno
Revisione fatturato 4 mesi
Revisione fatturato 7 giorni
Revisione EPS 1 anno
Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti
Potencial Target Price
Revisione Target Price 4m
Revisione Parere 4m
Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti
Divergenza Stime
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni
Innovazione
Utilizzo delle risorse

Sociale

Impegno Sociale
Diritti Umani
Responsabilità dei prodotti
Risorse Umane

Governance

Strategia CSR
Management
Azionisti

Controversie

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Analisi tecnica

Timing BT
Timing Mte
Timing LT
RSI
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